تخطي إلى المحتوى الرئيسي
  • تسجيل الدخول
    أهلاً وسهلاً بك!
    حسابي
    تسجيل الخروج

Matson, Inc. (MATX) توقعات الأسهم 2025 - توقعات أسعار الذكاء الاصطناعي وتحليلها

Matson, Inc. (MATX) توقعات أسعار أسهم الذكاء الاصطناعي وتحليل الاستثمار

Matson, Inc. الرسم البياني لسعر السهم والتحليل الفني

جار التحميل Matson, Inc._ الرسم البياني التفاعلي للأسعار والتحليل الفني...

Matson, Inc. (MATX) - التحليل الشامل للأسهم وأبحاث الاستثمار

نظرة عامة على الشركة والملف التجاري

Matson, Inc. (رمز السهم: MATX) هي شركة رائدة في قطاع Energy & Transportation__ ، وتحديداً العمل في مجال Water Transportation__. توظف المنظمة ما يقرب من ____1059_ من المهنيين في جميع أنحاء العالم . الشركة أثبتت نفسها على أنها فرصة متنامية لرأس المال المتوسط مع أساسيات قوية.

تحليل الأداء المالي والمقاييس الرئيسية

الإيرادات السنوية: $3464 مليون توليد _VAR_0______%_ هامش الربح الصافي .

القيمة السوقية: $3462 مليون - مصنفة كـ أسهم ذات رأس مال متوسط النمو مع مخاطرة متوازنة من حيث المخاطر والعوائد.

العائد على حقوق الملكية (ROE): 80,2% - استثنائي كفاءة عائد المساهمين، مما يشير إلى فعالية الإدارة القوية.

تنبؤات متقدمة للأسهم بالذكاء الاصطناعي وتحليل الأسعار المستهدفة

🚀 فتح تنبؤات الذكاء الاصطناعي المميزة للوصول إلى توقعاتنا المتقدمة للتعلم الآلي لسهم Matson, Inc.، بما في ذلك أهداف الأسعار لمدة 7 أيام و30 يومًا و90 يومًا مع فترات الثقة وتقييمات المخاطر.

المركز السوقي وتحليل الميزة التنافسية

Matson, Inc._ يتنافس بشكل استراتيجي في مجال ديناميكي للغاية Water Transportation_ السوق, ترسيخ مكانتها كفرصة واعدة للنمو في الشركات المتوسطة ذات الأسس القوية والحصة السوقية المتزايدة . تُظهر الشركة كفاءة تشغيلية قوية من خلال توليد تدفقات نقدية حرة قوية تبلغ ____0_ مليون دولار أمريكي سنويًا مدعومًا بنمو التدفق النقدي المثير للإعجاب _VAR_0__% على أساس سنوي تحتفظ الشركة بهامش إجمالي _VAR_0__%_ سليماً، مما يشير إلى قوة التسعير والكفاءة التشغيلية القوية.

Matson, Inc. (MATX) التحليل الأساسي وبيانات التداول من الداخل (التقارير المالية ربع السنوية)

بيانات مالية ربع سنوية شاملة، واتجاهات الأرباح، والمعاملات الداخلية، والممتلكات المؤسسية لـ Matson, Inc. تحليل المخزون.

جارٍ تحميل Matson, Inc.___ التحليل الأساسي الشامل وبيانات التداول الداخلي...

الغوص بعمق في الصحة المالية لشركة _VAR_0____###VAR_0___ ومقاييس التقييم والكفاءة التشغيلية لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.

فهم مقاييس التقييم

ما تعنيه هذه المقاييس: تساعد مقاييس التقييم في تحديد ما إذا كان سهم _VAR_0______ مسعرًا بشكل عادل مقارنة بأرباحه وأصوله ومركزه في السوق.

كيفية قراءتها: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

بالنسبة ل Matson, Inc._: مع نسبة السعر إلى الربحية _VAR_0___، فإن السوق يرى أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية.

P/E Ratio 7,01x
P/B Ratio 1,32x
Market Cap $3462M
EPS $14,90
القيمة الدفترية/السهم $79,79
الإيرادات/الحصة $105,63
صندوق رأس المال المتداول/السهم $2,05
فهم مقاييس الربحية

ما تعنيه هذه المقاييس: تقيس هذه النسب مدى كفاءة _VAR_0___ في تحويل الإيرادات إلى أرباح وتحقيق عوائد للمساهمين.

كيفية قراءتها: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

بالنسبة ل Matson, Inc._: العائد على حقوق الملكية 80,2%__ يدل على امتياز تحقيق القيمة للمساهمين.

ROE 80,2%
ROA 34,2%
ROIC 47,5%
Gross Margin 38,0%
Operating Margin 32,4%
Net Margin 26,9%
EBT Margin 34,0%
Tax Rate 20,7%
فهم مقاييس الصحة المالية

ما تعنيه هذه المقاييس: تعمل هذه النسب على تقييم قدرة _VAR_0___ على الوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل وإدارة مستويات الدين بفعالية.

كيفية قراءتها: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

بالنسبة ل Matson, Inc._: نسبة جارية 1,431,43_ تظهر سيولة كافية.

Current Ratio 1,43x
Quick Ratio 1,25x
D/E Ratio 0,47x
Financial Leverage 2,08x
Interest Coverage 75,0x
Working Capital $-205M
فهم مقاييس التدفق النقدي

ما تعنيه هذه المقاييس: تكشف مقاييس التدفق النقدي عن قدرة _VAR_0___ على توليد النقد من العمليات وتمويل مبادرات النمو.

كيفية قراءتها: التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي أمر بالغ الأهمية. يُظهر التدفق النقدي الحر الأموال المتاحة لتوزيعات الأرباح أو إعادة الشراء أو الاستثمارات.

بالنسبة ل Matson, Inc._: تدفق نقدي حر قدره ___VAR_0_ مليون دولار أمريكي توفير المرونة لعوائد المساهمين واستثمارات النمو.

Operating Cash Flow $1135M
Free Cash Flow $802M
Capital Spending $-334M
OCF Growth YoY 72,8%
FCF Growth YoY 28,8%
FCF/Sales 18,3%
CapEx/Sales 7,6%
فهم مقاييس الكفاءة التشغيلية

ما تعنيه هذه المقاييس: تقيس هذه النسب مدى فعالية _VAR_0___ في استخدام أصولها وإدارة رأس المال العامل.

كيفية قراءتها: تشير نسب الدوران الأعلى إلى كفاءة استخدام الأصول. تُظهر فترات التحصيل الأقصر إدارة فعالة للائتمان.

بالنسبة ل Matson, Inc._: معدل دوران الأصول _VAR_0____x يدل على الكفاءة استخدام الأصول.

Asset Turnover 1,27x
Receivables Turnover 13,9x
Inventory Turnover 60,4x
Fixed Assets Turnover 2,0x
أيام المبيعات غير المسددة 26 أيام
أيام الجرد 6 أيام
فترة الذمم الدائنة 42 أيام
دورة التحويل النقدي 8 أيام
فهم بيانات القوائم المالية

ما تعنيه هذه المقاييس: الأرقام الرئيسية من Matson, Inc.__ بيان الدخل والميزانية العمومية التي توضح الأداء المالي المطلق.

كيفية قراءتها: تُظهر الإيرادات حجم الأعمال، بينما تشير الهوامش إلى الربحية. تكشف بنود الميزانية العمومية عن الهيكل المالي.

بالنسبة ل Matson, Inc._: بإيرادات سنوية قدرها __VAR_1_ مليون دولار، Matson, Inc._ تعمل على نطاق واسع.

بيان الدخل ($ الملايين)
إجمالي الإيرادات $3464M
المصروفات العمومية والإدارية $6M
تكلفة البضائع المباعة $362M
أبرز الملامح الرئيسية للميزانية العمومية ($ الملايين)
Total Current Assets $22M
Cash & Short-term Investments $10M
Total Liabilities $52M
Short-term Debt $2M
Accounts Receivable $9M
Inventory $0M
توزيعات الأرباح ومعلومات المساهمين
Dividends Per Share $0,32
Payout Ratio 0,0%
Shares Outstanding 33M
مقاييس النمو (على أساس سنوي)
EPS Growth 8,8%

الأحدث Matson, Inc. أخبار الأسهم وتحليلات السوق

الأخبار العاجلة وتقارير المحللين وتحديثات السوق التي تؤثر على سعر سهم Matson, Inc. (MATX) وتوقعات الاستثمار.

📰 نقوم حاليًا بتحديث موجز أخبار Matson, Inc.. تحقق مرة أخرى قريبًا للاطلاع على آخر تحليلات السوق وتحديثات الشركة.

Matson, Inc. تحليل المنافسين والأقران - Energy & Transportation القطاع

تحليل مقارن لـ Matson, Inc.__ مقابل نظرائه في القطاع والمنافسين في قطاع _VAR_0___، مع عرض توقعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومقاييس مالية رئيسية.

الشركة رمز المؤشر توقعات الذكاء الاصطناعي لمدة 90 يومًا القيمة السوقية (مليون دولار أمريكي) نسبة السعر إلى الربح نسبة السعر إلى القيمة الدفترية
CCL فتح التوقعات $41546M 16,5x 4,2x
CLCO فتح التوقعات $405M x 0,5x
CUK فتح التوقعات $22511M 20,8x 1,0x
CUKPF فتح التوقعات $22308M x 1,0x
DLNG فتح التوقعات $139M x 0,3x
DLNG-PA فتح التوقعات $972M x 2,1x
EDRY فتح التوقعات $31M x 0,3x
FLNG فتح التوقعات $1396M x 1,8x
GLNG فتح التوقعات $5656M x 3,0x
GOGL فتح التوقعات $1596M x x
INSW فتح التوقعات $2317M 9,7x 1,2x
KEX فتح التوقعات $5069M 16,7x 1,5x
MATX فتح التوقعات $3462M 7,0x 1,3x
NAT فتح التوقعات $489M x 0,8x
NCLH فتح التوقعات $10545M 22,2x 7,4x
OMEX فتح التوقعات $47M -0,6x -3,4x
RCL فتح التوقعات $98892M 27,5x 10,8x
TDW فتح التوقعات $2940M 14,8x 2,6x
TNK فتح التوقعات $1807M x 1,0x
USEA فتح التوقعات $16M x 0,3x

الأسئلة المتداولة - Matson, Inc. توقعات الأسهم

ما مدى دقة توقعات الأسهم Matson, Inc._ _VAR_0__؟

Our AI model demonstrates 59% historical accuracy for MATX predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

ما هي العوامل التي تؤثر على Matson, Inc.__ توقعات أسعار الأسهم؟

يأخذ تحليلنا في الاعتبار المقاييس المالية Matson, Inc._، واتجاهات قطاع Energy & Transportation_، ومعنويات السوق، والمؤشرات الفنية، وبيانات الأرباح، وعوامل الاقتصاد الكلي التي تؤثر على أداء الأسهم.

هل Matson, Inc._ استثمار جيد في عام 2025؟

بناءً على تحليلنا للذكاء الاصطناعي، يُظهر Matson, Inc._ إمكانات سيناريوهات السوق المختلفة. ضع في اعتبارك مدى تحملك للمخاطر والجدول الزمني للاستثمار وتنويع المحفظة قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.

كم مرة يتم تحديث توقعات Matson, Inc.___؟

Matson, Inc._ يتم تحديث توقعات الأسهم يوميًا باستخدام بيانات السوق في الوقت الفعلي، مما يضمن لك الحصول على أحدث التوقعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والرؤى الاستثمارية.

هل تريد المزيد من التحليلات المتقدمة Matson, Inc.__0___؟

افتح الميزات المتميزة بما في ذلك الأهداف السعرية التفصيلية وتقييمات المخاطر وتحسين المحفظة والتنبيهات في الوقت الفعلي للسهم Matson, Inc..

🎯 احصل على تحليل مميز 📊 استكشف المزيد من الأسهم

محفظتي

لوحة معلومات الاستثمار

تحميل محفظتك...