تخطي إلى المحتوى الرئيسي
  • تسجيل الدخول
    أهلاً وسهلاً بك!
    حسابي
    تسجيل الخروج

MATRIX SERVICE CO (MTRX) توقعات الأسهم 2025 - توقعات أسعار الذكاء الاصطناعي وتحليلها

MATRIX SERVICE CO (MTRX) توقعات أسعار أسهم الذكاء الاصطناعي وتحليل الاستثمار

MATRIX SERVICE CO الرسم البياني لسعر السهم والتحليل الفني

جار التحميل MATRIX SERVICE CO_ الرسم البياني التفاعلي للأسعار والتحليل الفني...

MATRIX SERVICE CO (MTRX) - التحليل الشامل للأسهم وأبحاث الاستثمار

نظرة عامة على الشركة والملف التجاري

MATRIX SERVICE CO (رمز السهم: MTRX) هي شركة رائدة في قطاع Real Estate & Construction__ ، وتحديداً العمل في مجال Construction - Special Trade Contractors__. توظف المنظمة ما يقرب من ____674_ من المهنيين في جميع أنحاء العالم . الشركة أثبتت نفسها على أنها فرصة استثمارية ناشئة ذات إمكانات نمو كبيرة.

تحليل الأداء المالي والمقاييس الرئيسية

الإيرادات السنوية: $742 مليون توليد _VAR_0______%_ هامش الربح الصافي .

القيمة السوقية: $402 مليون - مصنفة كـ استثمارات رؤوس الأموال الصغيرة التي توفر إمكانات نمو عالية.

العائد على حقوق الملكية (ROE): -34,8% - أقل من المتوسط كفاءة عائد المساهمين، مما يشير إلى مجالات التحسين التشغيلي.

تنبؤات متقدمة للأسهم بالذكاء الاصطناعي وتحليل الأسعار المستهدفة

🚀 فتح تنبؤات الذكاء الاصطناعي المميزة للوصول إلى توقعاتنا المتقدمة للتعلم الآلي لسهم MATRIX SERVICE CO، بما في ذلك أهداف الأسعار لمدة 7 أيام و30 يومًا و90 يومًا مع فترات الثقة وتقييمات المخاطر.

المركز السوقي وتحليل الميزة التنافسية

MATRIX SERVICE CO_ يتنافس بشكل استراتيجي في مجال ديناميكي للغاية Construction - Special Trade Contractors_ السوق, تمثل استثمارًا ناشئًا في الشركات الصغيرة ذات إمكانات نمو كبيرة وقدرات كبيرة على إحداث تغيير جذري في السوق . مدعومًا بنمو التدفق النقدي المثير للإعجاب _VAR_0__% على أساس سنوي تحتفظ الشركة بهامش إجمالي _VAR_0__%_ سليماً، مما يشير إلى قوة التسعير والكفاءة التشغيلية القوية.

MATRIX SERVICE CO (MTRX) التحليل الأساسي وبيانات التداول من الداخل (التقارير المالية ربع السنوية)

بيانات مالية ربع سنوية شاملة، واتجاهات الأرباح، والمعاملات الداخلية، والممتلكات المؤسسية لـ MATRIX SERVICE CO تحليل المخزون.

جارٍ تحميل MATRIX SERVICE CO___ التحليل الأساسي الشامل وبيانات التداول الداخلي...

الغوص بعمق في الصحة المالية لشركة _VAR_0____###VAR_0___ ومقاييس التقييم والكفاءة التشغيلية لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.

فهم مقاييس التقييم

ما تعنيه هذه المقاييس: تساعد مقاييس التقييم في تحديد ما إذا كان سهم _VAR_0______ مسعرًا بشكل عادل مقارنة بأرباحه وأصوله ومركزه في السوق.

كيفية قراءتها: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

بالنسبة ل MATRIX SERVICE CO_: مع نسبة السعر إلى الربحية _VAR_0___، فإن السوق يرى أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية.

P/E Ratio -11,73x
P/B Ratio 1,16x
Market Cap $402M
EPS $-0,81
القيمة الدفترية/السهم $11,30
الإيرادات/الحصة $26,67
صندوق رأس المال المتداول/السهم $1,87
فهم مقاييس الربحية

ما تعنيه هذه المقاييس: تقيس هذه النسب مدى كفاءة _VAR_0___ في تحويل الإيرادات إلى أرباح وتحقيق عوائد للمساهمين.

كيفية قراءتها: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

بالنسبة ل MATRIX SERVICE CO_: العائد على حقوق الملكية -34,8%__ يشير إلى وجود مجال للتحسين في تحقيق القيمة للمساهمين.

ROE -34,8%
ROA -19,9%
ROIC -30,5%
Gross Margin 5,9%
Operating Margin -3,7%
Net Margin -3,0%
EBT Margin -13,0%
Tax Rate 27,2%
فهم مقاييس الصحة المالية

ما تعنيه هذه المقاييس: تعمل هذه النسب على تقييم قدرة _VAR_0___ على الوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل وإدارة مستويات الدين بفعالية.

كيفية قراءتها: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

بالنسبة ل MATRIX SERVICE CO_: نسبة جارية 1,371,37_ تظهر سيولة كافية.

Current Ratio 1,37x
Quick Ratio 1,29x
D/E Ratio 0,09x
Financial Leverage 1,94x
Interest Coverage -26,6x
Working Capital $159M
فهم مقاييس التدفق النقدي

ما تعنيه هذه المقاييس: تكشف مقاييس التدفق النقدي عن قدرة _VAR_0___ على توليد النقد من العمليات وتمويل مبادرات النمو.

كيفية قراءتها: التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي أمر بالغ الأهمية. يُظهر التدفق النقدي الحر الأموال المتاحة لتوزيعات الأرباح أو إعادة الشراء أو الاستثمارات.

بالنسبة ل MATRIX SERVICE CO_: تدفق نقدي حر قدره ___VAR_0_ مليون دولار أمريكي يشير إلى التحديات النقدية التي تحتاج إلى اهتمام.

Operating Cash Flow $-12M
Free Cash Flow $-14M
Capital Spending $-2M
OCF Growth YoY 6,5%
FCF Growth YoY 17,0%
FCF/Sales -2,1%
CapEx/Sales 0,3%
فهم مقاييس الكفاءة التشغيلية

ما تعنيه هذه المقاييس: تقيس هذه النسب مدى فعالية _VAR_0___ في استخدام أصولها وإدارة رأس المال العامل.

كيفية قراءتها: تشير نسب الدوران الأعلى إلى كفاءة استخدام الأصول. تُظهر فترات التحصيل الأقصر إدارة فعالة للائتمان.

بالنسبة ل MATRIX SERVICE CO_: معدل دوران الأصول _VAR_0____x يدل على الكفاءة استخدام الأصول.

Asset Turnover 1,54x
Receivables Turnover 4,6x
Inventory Turnover 104,0x
Fixed Assets Turnover 7,8x
أيام المبيعات غير المسددة 79 أيام
أيام الجرد 4 أيام
فترة الذمم الدائنة 32 أيام
دورة التحويل النقدي 51 أيام
فهم بيانات القوائم المالية

ما تعنيه هذه المقاييس: الأرقام الرئيسية من MATRIX SERVICE CO__ بيان الدخل والميزانية العمومية التي توضح الأداء المالي المطلق.

كيفية قراءتها: تُظهر الإيرادات حجم الأعمال، بينما تشير الهوامش إلى الربحية. تكشف بنود الميزانية العمومية عن الهيكل المالي.

بالنسبة ل MATRIX SERVICE CO_: بإيرادات سنوية قدرها __VAR_1_ مليون دولار، MATRIX SERVICE CO_ يدل على حجم أعمال تجارية قوية.

بيان الدخل ($ الملايين)
إجمالي الإيرادات $742M
الإيرادات التشغيلية $-27M
صافي الدخل $-20M
المصروفات العمومية والإدارية $10M
تكلفة البضائع المباعة $698M
أبرز الملامح الرئيسية للميزانية العمومية ($ الملايين)
Total Current Assets $60M
Cash & Short-term Investments $8M
Total Liabilities $48M
Accounts Receivable $48M
Inventory $2M
توزيعات الأرباح ومعلومات المساهمين
Shares Outstanding 27M
مقاييس النمو (على أساس سنوي)
EPS Growth -5,6%

الأحدث MATRIX SERVICE CO أخبار الأسهم وتحليلات السوق

الأخبار العاجلة وتقارير المحللين وتحديثات السوق التي تؤثر على سعر سهم MATRIX SERVICE CO (MTRX) وتوقعات الاستثمار.

📰 نقوم حاليًا بتحديث موجز أخبار MATRIX SERVICE CO. تحقق مرة أخرى قريبًا للاطلاع على آخر تحليلات السوق وتحديثات الشركة.

MATRIX SERVICE CO تحليل المنافسين والأقران - Real Estate & Construction القطاع

تحليل مقارن لـ MATRIX SERVICE CO__ مقابل نظرائه في القطاع والمنافسين في قطاع _VAR_0___، مع عرض توقعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومقاييس مالية رئيسية.

الشركة رمز المؤشر توقعات الذكاء الاصطناعي لمدة 90 يومًا القيمة السوقية (مليون دولار أمريكي) نسبة السعر إلى الربح نسبة السعر إلى القيمة الدفترية
AGX فتح التوقعات $2987M 25,5x 7,6x
AMRC فتح التوقعات $0M 27,6x 0,0x
BBCP فتح التوقعات $439M 41,9x 1,7x
BLD فتح التوقعات $12526M 21,1x 5,8x
CNTM فتح التوقعات $0M x -0,5x
LMB فتح التوقعات $1625M 43,2x 10,1x
MTRX فتح التوقعات $402M -11,7x 1,2x
PTOS فتح التوقعات $0M x x
SMXT فتح التوقعات $55M x -3,3x
SPWR فتح التوقعات $136M -0,1x -1,5x
SUNE فتح التوقعات $6M -0,6x 0,4x
ZEO فتح التوقعات $-24M x 0,0x

الأسئلة المتداولة - MATRIX SERVICE CO توقعات الأسهم

ما مدى دقة توقعات الأسهم MATRIX SERVICE CO_ _VAR_0__؟

Our AI model demonstrates 23% historical accuracy for MTRX predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

ما هي العوامل التي تؤثر على MATRIX SERVICE CO__ توقعات أسعار الأسهم؟

يأخذ تحليلنا في الاعتبار المقاييس المالية MATRIX SERVICE CO_، واتجاهات قطاع Real Estate & Construction_، ومعنويات السوق، والمؤشرات الفنية، وبيانات الأرباح، وعوامل الاقتصاد الكلي التي تؤثر على أداء الأسهم.

هل MATRIX SERVICE CO_ استثمار جيد في عام 2025؟

بناءً على تحليلنا للذكاء الاصطناعي، يُظهر MATRIX SERVICE CO_ إمكانات سيناريوهات السوق المختلفة. ضع في اعتبارك مدى تحملك للمخاطر والجدول الزمني للاستثمار وتنويع المحفظة قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.

كم مرة يتم تحديث توقعات MATRIX SERVICE CO___؟

MATRIX SERVICE CO_ يتم تحديث توقعات الأسهم يوميًا باستخدام بيانات السوق في الوقت الفعلي، مما يضمن لك الحصول على أحدث التوقعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والرؤى الاستثمارية.

هل تريد المزيد من التحليلات المتقدمة MATRIX SERVICE CO__0___؟

افتح الميزات المتميزة بما في ذلك الأهداف السعرية التفصيلية وتقييمات المخاطر وتحسين المحفظة والتنبيهات في الوقت الفعلي للسهم MATRIX SERVICE CO.

🎯 احصل على تحليل مميز 📊 استكشف المزيد من الأسهم

محفظتي

لوحة معلومات الاستثمار

تحميل محفظتك...