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MATRIX SERVICE CO (MTRX) Aktienprognose 2025 - KI-Preisvorhersage & Analyse

MATRIX SERVICE CO (MTRX) AI-Aktienkursprognose & Investitionsanalyse

MATRIX SERVICE CO Aktienkurs-Chart und technische Analyse

Loading MATRIX SERVICE CO interaktives Kursdiagramm und technische Analyse...

MATRIX SERVICE CO (MTRX) - Umfassende Aktienanalyse & Investment Research

Unternehmensübersicht & Geschäftsprofil

MATRIX SERVICE CO (Börsenkürzel: MTRX) ist ein führendes Unternehmen in der Real Estate & Construction Branche die speziell in der Branche Construction - Special Trade Contractors tätig sind. Die Organisation beschäftigt weltweit etwa 674 Fachkräfte . Das Unternehmen hat sich etabliert als eine aufstrebende Investitionsmöglichkeit mit erheblichem Wachstumspotenzial.

Analyse der finanziellen Leistung und der Schlüsselkennzahlen

Jährliche Einnahmen: $742 Millionen Erzielung einer -3,0% Nettogewinnspanne .

Marktkapitalisierung: $402 Millionen - Einstufung als Small-Cap-Anlage mit hohem Wachstumspotenzial.

Eigenkapitalrendite (ROE): -34,8% - Unterdurchschnittlich Effizienz der Aktionärsrendite, was darauf hindeutet Bereiche für operative Verbesserungen.

Erweiterte AI-Aktienvorhersage & Kurszielanalyse

🚀 Premium-KI-Vorhersagen freischalten um auf unsere fortschrittlichen Machine-Learning-Prognosen für die MATRIX SERVICE CO-Aktie zuzugreifen, einschließlich 7-Tage-, 30-Tage- und 90-Tage-Kurszielen mit Konfidenzintervallen und Risikoeinschätzungen.

Analyse der Marktposition und des Wettbewerbsvorteils

MATRIX SERVICE CO konkurriert strategisch auf dem hochdynamischen Construction - Special Trade Contractors marktplatz, eine aufstrebende Small-Cap-Investition mit erheblichem Wachstumspotenzial und der Fähigkeit, den Markt zu verändern . ergänzt durch ein beeindruckendes 6,5% jährliches Cashflow-Wachstum Das Unternehmen weist eine gesunde 5,9% Bruttomarge auf, was auf eine starke Preissetzungsmacht und betriebliche Effizienz hindeutet.

MATRIX SERVICE CO (MTRX) Fundamentalanalyse & Insiderhandelsdaten (Vierteljährliche Finanzberichte)

Umfassende vierteljährliche Finanzdaten, Gewinntrends, Insidertransaktionen und institutionelle Beteiligungen für MATRIX SERVICE CO Aktienanalyse.

Loading MATRIX SERVICE CO umfassende Fundamentalanalyse und Insiderhandelsdaten...

Tiefe Einblicke in die finanzielle Gesundheit, die Bewertungskennzahlen und die betriebliche Effizienz von MATRIX SERVICE CO, um fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen.

Bewertungsmetriken verstehen

Was diese Metriken bedeuten: Mit Hilfe von Bewertungskennzahlen lässt sich feststellen, ob eine MATRIX SERVICE CO-Aktie im Vergleich zu ihren Erträgen, Vermögenswerten und ihrer Marktposition einen fairen Preis hat.

Wie man sie liest: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

Für MATRIX SERVICE CO: Bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von -11,73 ist der Markt hält die Aktie für potenziell unterbewertet.

P/E Ratio -11,73x
P/B Ratio 1,16x
Market Cap $402M
EPS $-0,81
Buchwert/Aktie $11,30
Umsatz/Aktie $26,67
FCF/Aktie $1,87
Rentabilitätsmetriken verstehen

Was diese Metriken bedeuten: Diese Kennzahlen messen, wie effizient MATRIX SERVICE CO Einnahmen in Gewinn umwandelt und Renditen für die Aktionäre erwirtschaftet.

Wie man sie liest: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Für MATRIX SERVICE CO: Eine Eigenkapitalrendite von -34,8% zeigt Raum für Verbesserungen bei Wertschöpfung für die Aktionäre.

ROE -34,8%
ROA -19,9%
ROIC -30,5%
Gross Margin 5,9%
Operating Margin -3,7%
Net Margin -3,0%
EBT Margin -13,0%
Tax Rate 27,2%
Finanzielle Gesundheitsmetriken verstehen

Was diese Metriken bedeuten: Diese Kennzahlen bewerten die Fähigkeit von MATRIX SERVICE CO, kurzfristigen Verpflichtungen nachzukommen und den Schuldenstand effektiv zu verwalten.

Wie man sie liest: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

Für MATRIX SERVICE CO: Ein aktuelles Verhältnis von 1,37 eine angemessene Liquidität aufweist.

Current Ratio 1,37x
Quick Ratio 1,29x
D/E Ratio 0,09x
Financial Leverage 1,94x
Interest Coverage -26,6x
Working Capital $159M
Cashflow-Metriken verstehen

Was diese Metriken bedeuten: Die Cashflow-Kennzahlen geben Aufschluss über die Fähigkeit von MATRIX SERVICE CO, Mittel aus dem operativen Geschäft zu generieren und Wachstumsinitiativen zu finanzieren.

Wie man sie liest: Ein positiver operativer Cashflow ist entscheidend. Der freie Cashflow zeigt, wie viel Geld für Dividenden, Rückkäufe oder Investitionen zur Verfügung steht.

Für MATRIX SERVICE CO: Freier Cashflow von $-14M weist auf Bargeldprobleme hin, die Aufmerksamkeit erfordern.

Operating Cash Flow $-12M
Free Cash Flow $-14M
Capital Spending $-2M
OCF Growth YoY 6,5%
FCF Growth YoY 17,0%
FCF/Sales -2,1%
CapEx/Sales 0,3%
Metriken für die betriebliche Effizienz verstehen

Was diese Metriken bedeuten: Diese Kennzahlen messen, wie effektiv MATRIX SERVICE CO sein Vermögen einsetzt und das Betriebskapital verwaltet.

Wie man sie liest: Höhere Umschlagshäufigkeiten deuten auf eine effiziente Nutzung der Vermögenswerte hin. Kürzere Inkassofristen zeigen ein effizientes Kreditmanagement.

Für MATRIX SERVICE CO: Ein Vermögensumschlag von 1,54x demonstriert Effizienz Anlagennutzung.

Asset Turnover 1,54x
Receivables Turnover 4,6x
Inventory Turnover 104,0x
Fixed Assets Turnover 7,8x
Offene Verkaufstage 79 Tage
Tage Inventar 4 Tage
Verbindlichkeiten Zeitraum 32 Tage
Cash Conversion-Zyklus 51 Tage
Verstehen von Jahresabschlussdaten

Was diese Metriken bedeuten: Schlüsselzahlen aus der Gewinn- und Verlustrechnung und der Bilanz von MATRIX SERVICE CO, die die absolute finanzielle Leistung zeigen.

Wie man sie liest: Die Einnahmen zeigen die Größe des Unternehmens, während die Gewinnspannen die Rentabilität anzeigen. Die Bilanzposten geben Aufschluss über die Finanzstruktur.

Für MATRIX SERVICE CO: Mit einem Jahresumsatz von $742M, MATRIX SERVICE CO eine solide Unternehmensgröße nachweist.

Gewinn- und Verlustrechnung ($ Millionen)
Gesamteinnahmen $742M
Betriebseinkommen $-27M
Reingewinn $-20M
SG&A-Aufwand $10M
Kosten der verkauften Waren $698M
Highlights der Bilanz ($ Millionen)
Total Current Assets $60M
Cash & Short-term Investments $8M
Total Liabilities $48M
Accounts Receivable $48M
Inventory $2M
Informationen zu Dividende und Aktionären
Shares Outstanding 27M
Wachstumsmetriken (YoY)
EPS Growth -5,6%

Neueste MATRIX SERVICE CO Aktiennachrichten und Marktanalysen

Aktuelle Nachrichten, Analystenberichte und Marktaktualisierungen, die den Aktienkurs und die Investitionsaussichten von MATRIX SERVICE CO (MTRX) betreffen.

📰 Wir aktualisieren derzeit unseren Newsfeed für MATRIX SERVICE CO. Schauen Sie bald wieder vorbei, um die neuesten Marktanalysen und Unternehmens-Updates zu erhalten.

MATRIX SERVICE CO Wettbewerber und Peer-Analyse - Real Estate & Construction Sektor

Vergleichende Analyse von MATRIX SERVICE CO mit Branchenkollegen und Wettbewerbern im Real Estate & Construction-Sektor, mit KI-gestützten Prognosen und wichtigen Finanzkennzahlen.

Unternehmen Ticker-Symbol 90-Tage-Prognose für AI Marktkapitalisierung (USD Mio.) Kurs-Gewinn-Verhältnis P/B-Verhältnis
AGX Vorhersage freischalten $2987M 25,5x 7,6x
AMRC Vorhersage freischalten $0M 27,6x 0,0x
BBCP Vorhersage freischalten $439M 41,9x 1,7x
BLD Vorhersage freischalten $12565M 21,1x 5,9x
CNTM Vorhersage freischalten $0M x -0,5x
LMB Vorhersage freischalten $1625M 43,2x 10,1x
MTRX Vorhersage freischalten $402M -11,7x 1,2x
PTOS Vorhersage freischalten $0M x x
SMXT Vorhersage freischalten $55M x -3,3x
SPWR Vorhersage freischalten $136M -0,1x -1,5x
SUNE Vorhersage freischalten $6M -0,6x 0,4x
ZEO Vorhersage freischalten $-24M x 0,0x

Häufig gestellte Fragen - MATRIX SERVICE CO Aktienprognose

Wie genau sind die MATRIX SERVICE CO-Aktienprognosen?

Our AI model demonstrates 23% historical accuracy for MTRX predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

Welche Faktoren beeinflussen MATRIX SERVICE CO Aktienkursprognosen?

Unsere Analyse berücksichtigt die Finanzkennzahlen von MATRIX SERVICE CO, Real Estate & Construction Branchentrends, die Marktstimmung, technische Indikatoren, Ertragsdaten und makroökonomische Faktoren, die die Aktienperformance beeinflussen.

Ist MATRIX SERVICE CO eine gute Investition im Jahr 2025?

Nach unserer KI-Analyse zeigt MATRIX SERVICE CO Potenzial für verschiedene Marktszenarien. Berücksichtigen Sie Ihre Risikotoleranz, Ihren Anlagezeitraum und die Diversifizierung Ihres Portfolios, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.

Wie oft werden die MATRIX SERVICE CO-Prognosen aktualisiert?

MATRIX SERVICE CO Aktienprognosen werden täglich auf der Grundlage von Echtzeit-Marktdaten aktualisiert, um sicherzustellen, dass Sie die aktuellsten KI-gestützten Vorhersagen und Investitionseinblicke erhalten.

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