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PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) Aktienprognose 2025 - KI-Preisvorhersage & Analyse

PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) AI-Aktienkursprognose & Investitionsanalyse

PennyMac Financial Services, Inc. Aktienkurs-Chart und technische Analyse

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PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) - Umfassende Aktienanalyse & Investment Research

Unternehmensübersicht & Geschäftsprofil

PennyMac Financial Services, Inc. (Börsenkürzel: PFSI) ist ein führendes Unternehmen in der Finance Branche die speziell in der Branche Mortgage Bankers & Loan Correspondents tätig sind. Die Organisation beschäftigt weltweit etwa 2918 Fachkräfte . Das Unternehmen hat sich etabliert als eine wachsende Mid-Cap-Chance mit starken Fundamentaldaten.

Analyse der finanziellen Leistung und der Schlüsselkennzahlen

Jährliche Einnahmen: $3024 Millionen Erzielung einer 68,7% Nettogewinnspanne .

Marktkapitalisierung: $5210 Millionen - Einstufung als Mid-Cap-Wachstumswert mit ausgewogenem Risiko-Ertrags-Profil.

Eigenkapitalrendite (ROE): 23,2% - Außergewöhnlich Effizienz der Aktionärsrendite, was darauf hindeutet hohe Wirksamkeit der Verwaltung.

Erweiterte AI-Aktienvorhersage & Kurszielanalyse

🚀 Premium-KI-Vorhersagen freischalten um auf unsere fortschrittlichen Machine-Learning-Prognosen für die PennyMac Financial Services, Inc.-Aktie zuzugreifen, einschließlich 7-Tage-, 30-Tage- und 90-Tage-Kurszielen mit Konfidenzintervallen und Risikoeinschätzungen.

Analyse der Marktposition und des Wettbewerbsvorteils

PennyMac Financial Services, Inc. konkurriert strategisch auf dem hochdynamischen Mortgage Bankers & Loan Correspondents marktplatz, sich als vielversprechende mittelgroße Wachstumschance mit starken Fundamentaldaten und wachsendem Marktanteil zu etablieren . Das Unternehmen demonstriert robuste operative Effizienz durch einen starken freien Cashflow von $8172 Millionen jährlich Das Unternehmen weist eine gesunde 45,9% Bruttomarge auf, was auf eine starke Preissetzungsmacht und betriebliche Effizienz hindeutet.

PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) Fundamentalanalyse & Insiderhandelsdaten (Vierteljährliche Finanzberichte)

Umfassende vierteljährliche Finanzdaten, Gewinntrends, Insidertransaktionen und institutionelle Beteiligungen für PennyMac Financial Services, Inc. Aktienanalyse.

Loading PennyMac Financial Services, Inc. umfassende Fundamentalanalyse und Insiderhandelsdaten...

Tiefe Einblicke in die finanzielle Gesundheit, die Bewertungskennzahlen und die betriebliche Effizienz von PennyMac Financial Services, Inc., um fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen.

Bewertungsmetriken verstehen

Was diese Metriken bedeuten: Mit Hilfe von Bewertungskennzahlen lässt sich feststellen, ob eine PennyMac Financial Services, Inc.-Aktie im Vergleich zu ihren Erträgen, Vermögenswerten und ihrer Marktposition einen fairen Preis hat.

Wie man sie liest: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

Für PennyMac Financial Services, Inc.: Bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 26,53 ist der Markt schätzt die künftigen Wachstumsaussichten hoch ein.

P/E Ratio 26,53x
P/B Ratio 10,02x
Market Cap $5210M
Dividend Yield 1,10%
EPS $7,52
Buchwert/Aktie $10,55
Umsatz/Aktie $0,54
FCF/Aktie $-56,81
Rentabilitätsmetriken verstehen

Was diese Metriken bedeuten: Diese Kennzahlen messen, wie effizient PennyMac Financial Services, Inc. Einnahmen in Gewinn umwandelt und Renditen für die Aktionäre erwirtschaftet.

Wie man sie liest: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Für PennyMac Financial Services, Inc.: Eine Eigenkapitalrendite von 23,2% demonstriert hervorragende Wertschöpfung für die Aktionäre.

ROE 23,2%
ROA 3,5%
ROIC 3,7%
Gross Margin 45,9%
Operating Margin 33,6%
Net Margin 68,7%
EBT Margin 33,6%
Tax Rate 26,4%
Finanzielle Gesundheitsmetriken verstehen

Was diese Metriken bedeuten: Diese Kennzahlen bewerten die Fähigkeit von PennyMac Financial Services, Inc., kurzfristigen Verpflichtungen nachzukommen und den Schuldenstand effektiv zu verwalten.

Wie man sie liest: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

Für PennyMac Financial Services, Inc.: Ein aktuelles Verhältnis von 7,10 deutet auf eine hohe Liquidität hin.

Current Ratio 7,10x
Quick Ratio 6,53x
D/E Ratio 2,83x
Financial Leverage 4,25x
Interest Coverage 16,0x
Working Capital $26488M
Cashflow-Metriken verstehen

Was diese Metriken bedeuten: Die Cashflow-Kennzahlen geben Aufschluss über die Fähigkeit von PennyMac Financial Services, Inc., Mittel aus dem operativen Geschäft zu generieren und Wachstumsinitiativen zu finanzieren.

Wie man sie liest: Ein positiver operativer Cashflow ist entscheidend. Der freie Cashflow zeigt, wie viel Geld für Dividenden, Rückkäufe oder Investitionen zur Verfügung steht.

Für PennyMac Financial Services, Inc.: Freier Cashflow von $8172M bietet Flexibilität für Aktionärsrenditen und Wachstumsinvestitionen.

Operating Cash Flow $8238M
Free Cash Flow $8172M
Capital Spending $-66M
FCF/Sales 252,1%
CapEx/Sales 2,0%
Metriken für die betriebliche Effizienz verstehen

Was diese Metriken bedeuten: Diese Kennzahlen messen, wie effektiv PennyMac Financial Services, Inc. sein Vermögen einsetzt und das Betriebskapital verwaltet.

Wie man sie liest: Höhere Umschlagshäufigkeiten deuten auf eine effiziente Nutzung der Vermögenswerte hin. Kürzere Inkassofristen zeigen ein effizientes Kreditmanagement.

Für PennyMac Financial Services, Inc.: Ein Vermögensumschlag von 0,14x deutet darauf hin, dass es Raum für Verbesserungen bei Anlagennutzung.

Asset Turnover 0,14x
Receivables Turnover 33,0x
Fixed Assets Turnover 28,8x
Offene Verkaufstage 11 Tage
Verbindlichkeiten Zeitraum 109 Tage
Verstehen von Jahresabschlussdaten

Was diese Metriken bedeuten: Schlüsselzahlen aus der Gewinn- und Verlustrechnung und der Bilanz von PennyMac Financial Services, Inc., die die absolute finanzielle Leistung zeigen.

Wie man sie liest: Die Einnahmen zeigen die Größe des Unternehmens, während die Gewinnspannen die Rentabilität anzeigen. Die Bilanzposten geben Aufschluss über die Finanzstruktur.

Für PennyMac Financial Services, Inc.: Mit einem Jahresumsatz von $3024M, PennyMac Financial Services, Inc. in erheblichem Umfang tätig ist.

Gewinn- und Verlustrechnung ($ Millionen)
Gesamteinnahmen $3024M
Betriebseinkommen $1088M
SG&A-Aufwand $6M
Kosten der verkauften Waren $54M
Highlights der Bilanz ($ Millionen)
Total Current Assets $63M
Cash & Short-term Investments $4M
Total Liabilities $76M
Accounts Receivable $55M
Informationen zu Dividende und Aktionären
Dividends Per Share $1,20
Payout Ratio 0,2%
Shares Outstanding 52M
Wachstumsmetriken (YoY)
EPS Growth 3,0%

Neueste PennyMac Financial Services, Inc. Aktiennachrichten und Marktanalysen

Aktuelle Nachrichten, Analystenberichte und Marktaktualisierungen, die den Aktienkurs und die Investitionsaussichten von PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) betreffen.

📰 Wir aktualisieren derzeit unseren Newsfeed für PennyMac Financial Services, Inc.. Schauen Sie bald wieder vorbei, um die neuesten Marktanalysen und Unternehmens-Updates zu erhalten.

PennyMac Financial Services, Inc. Wettbewerber und Peer-Analyse - Finance Sektor

Vergleichende Analyse von PennyMac Financial Services, Inc. mit Branchenkollegen und Wettbewerbern im Finance-Sektor, mit KI-gestützten Prognosen und wichtigen Finanzkennzahlen.

Unternehmen Ticker-Symbol 90-Tage-Prognose für AI Marktkapitalisierung (USD Mio.) Kurs-Gewinn-Verhältnis P/B-Verhältnis
BLNE Vorhersage freischalten $13M x 0,3x
FOA Vorhersage freischalten $174M 12,3x -7,2x
GHLD Vorhersage freischalten $1233M 47,8x 1,0x
ONIT Vorhersage freischalten $293M 13,0x 0,7x
PFSI Vorhersage freischalten $5210M 26,5x 10,0x
RKT Vorhersage freischalten $2739M 186300,9x 0,4x
UWMC Vorhersage freischalten $0M 18,8x 0,0x

Häufig gestellte Fragen - PennyMac Financial Services, Inc. Aktienprognose

Wie genau sind die PennyMac Financial Services, Inc.-Aktienprognosen?

Our AI model demonstrates 46% historical accuracy for PFSI predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

Welche Faktoren beeinflussen PennyMac Financial Services, Inc. Aktienkursprognosen?

Unsere Analyse berücksichtigt die Finanzkennzahlen von PennyMac Financial Services, Inc., Finance Branchentrends, die Marktstimmung, technische Indikatoren, Ertragsdaten und makroökonomische Faktoren, die die Aktienperformance beeinflussen.

Ist PennyMac Financial Services, Inc. eine gute Investition im Jahr 2025?

Nach unserer KI-Analyse zeigt PennyMac Financial Services, Inc. Potenzial für verschiedene Marktszenarien. Berücksichtigen Sie Ihre Risikotoleranz, Ihren Anlagezeitraum und die Diversifizierung Ihres Portfolios, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.

Wie oft werden die PennyMac Financial Services, Inc.-Prognosen aktualisiert?

PennyMac Financial Services, Inc. Aktienprognosen werden täglich auf der Grundlage von Echtzeit-Marktdaten aktualisiert, um sicherzustellen, dass Sie die aktuellsten KI-gestützten Vorhersagen und Investitionseinblicke erhalten.

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