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Calumet, Inc. /DE (CLMT) Previsión de existencias 2025 - Predicción y análisis del precio de la IA

Calumet, Inc. /DE (CLMT) Previsión del precio de las acciones de AI y análisis de inversiones

Calumet, Inc. /DE Gráfico de cotizaciones y análisis técnico

Loading Calumet, Inc. /DE gráfico interactivo de cotizaciones y análisis técnico...

Calumet, Inc. /DE (CLMT) - Análisis exhaustivo de valores e investigación de inversiones

Deep dive into Calumet, Inc. /DE's business profile, financial performance, AI predictions, and competitive positioning to make informed investment decisions.

Understanding Company Overview

What this section covers: Essential business information about Calumet, Inc. /DE, including sector classification, industry positioning, and organizational structure.

How to interpret: Company size, sector, and employee count provide context for market position and growth potential. Leadership and founding date indicate stability and experience.

Para Calumet, Inc. /DE: Calumet, Inc. /DE operates in the Energy & Transportation sector, making it an emerging small-cap investment.

Calumet, Inc. /DE (Símbolo bursátil: CLMT) es una empresa líder en el sector Energy & Transportation. que opera específicamente en la industria Petroleum Refining..

La organización emplea a unos 1500 profesionales en todo el mundo .

La empresa se ha consolidado como una oportunidad de inversión emergente con un gran potencial de crecimiento.

Understanding Financial Performance

Qué significan estas métricas: Key financial indicators showing Calumet, Inc. /DE's revenue scale, profitability, market value, and shareholder returns.

Cómo leerlos: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Para Calumet, Inc. /DE: With $4203M in annual revenue and -0,5% net margin, the company demonstrates developing profitability.

Ingresos anuales: $4203 millones generar un -0,5% margen de beneficio neto .

Capitalización bursátil: $1151 millones - Clasificado como inversión en pequeña capitalización con alto potencial de crecimiento.

Rentabilidad de los fondos propios (ROE): -97,8% - Por debajo de la media eficiencia de la rentabilidad para el accionista, lo que indica áreas de mejora operativa.

Understanding AI Stock Predictions

What these predictions mean: AI-powered forecasts for Calumet, Inc. /DE stock using machine learning algorithms trained on historical market data and technical indicators.

How to interpret: Positive percentages indicate expected price increases, negative values suggest potential declines. Accuracy scores show historical prediction reliability.

Para Calumet, Inc. /DE: Unlock premium access to view detailed AI predictions and price targets.

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Understanding Market Position

What this analysis covers: Calumet, Inc. /DE's competitive positioning, market dynamics, operational efficiency, and strategic advantages within its industry.

How to evaluate: Strong cash flow generation, healthy margins, and market leadership indicate competitive advantages. Growth rates show expansion potential.

Para Calumet, Inc. /DE: Strong free cash flow generation demonstrates developing operational efficiency.

Calumet, Inc. /DE compite estratégicamente en el altamente dinámico Petroleum Refining mercado, representa una inversión emergente de pequeña capitalización con un potencial de crecimiento sustancial y capacidad de disrupción del mercado .

La empresa demuestra una sólida eficiencia operativa a través de una fuerte generación de flujo de caja libre de $41 millones anualescomplementado por un impresionante crecimiento interanual del flujo de caja..

La empresa mantiene un saludable 10,3% margen bruto, lo que indica un fuerte poder de fijación de precios y eficiencia operativa.

Calumet, Inc. /DE (CLMT) Análisis fundamental y datos sobre operaciones con información privilegiada (Informes financieros trimestrales)

Datos financieros trimestrales completos, tendencias de beneficios, transacciones con información privilegiada y participaciones institucionales de Calumet, Inc. /DE análisis de valores.

Cargando Calumet, Inc. /DE análisis fundamental exhaustivo y datos de información privilegiada...

Profundice en la salud financiera, las métricas de valoración y la eficiencia operativa de Calumet, Inc. /DE para tomar decisiones de inversión informadas.

Comprender las métricas de valoración

Qué significan estas métricas: Las métricas de valoración ayudan a determinar si las acciones Calumet, Inc. /DE tienen un precio justo en comparación con sus beneficios, activos y posición en el mercado.

Cómo leerlos: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

Para Calumet, Inc. /DE: Con un PER de -2,74, el mercado ve las acciones potencialmente infravaloradas.

P/E Ratio -2,74x
P/B Ratio -1,33x
Market Cap $1151M
Dividend Yield 19,06%
EPS $-1,18
Valor contable/acción $-9,95
Ingresos/Acciones $31,51
FCF/Acción $2,84
Entender las métricas de rentabilidad

Qué significan estas métricas: Estos ratios miden la eficacia con la que Calumet, Inc. /DE convierte los ingresos en beneficios y genera rentabilidad para los accionistas.

Cómo leerlos: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Para Calumet, Inc. /DE: Un ROE de -97,8% indica un margen de mejora en creación de valor para el accionista.

ROE -97,8%
ROA -5,2%
ROIC -0,7%
Gross Margin 10,3%
Operating Margin 6,2%
Net Margin -0,5%
EBT Margin -4,2%
Tax Rate 10,3%
Entender las métricas de salud financiera

Qué significan estas métricas: Estos ratios evalúan la capacidad de Calumet, Inc. /DE para hacer frente a las obligaciones a corto plazo y gestionar eficazmente los niveles de endeudamiento.

Cómo leerlos: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

Para Calumet, Inc. /DE: Un ratio corriente de 1,15. muestra una liquidez adecuada.

Current Ratio 1,15x
Quick Ratio 0,60x
D/E Ratio 57,52x
Financial Leverage 86,01x
Interest Coverage 0,2x
Working Capital $-52M
Entender las métricas del flujo de caja

Qué significan estas métricas: Las métricas de flujo de caja revelan la capacidad de Calumet, Inc. /DE para generar efectivo a partir de operaciones y financiar iniciativas de crecimiento.

Cómo leerlos: El flujo de caja operativo positivo es crucial. El flujo de caja libre muestra el dinero disponible para dividendos, recompras o inversiones.

Para Calumet, Inc. /DE: Flujo de caja libre de $41M proporciona flexibilidad para el rendimiento de los accionistas y las inversiones de crecimiento.

Operating Cash Flow $103M
Free Cash Flow $41M
Capital Spending $-63M
OCF Growth YoY 155,2%
FCF Growth YoY 439,4%
FCF/Sales 1,6%
CapEx/Sales 2,5%
Entender las métricas de eficiencia operativa

Qué significan estas métricas: Estos ratios miden la eficacia con la que Calumet, Inc. /DE utiliza sus activos y gestiona el capital circulante.

Cómo leerlos: Unos índices de rotación más elevados indican una utilización eficaz de los activos. Los periodos de cobro más cortos muestran una gestión eficaz del crédito.

Para Calumet, Inc. /DE: Una rotación de activos de 1,25x demuestra su eficacia utilización de activos.

Asset Turnover 1,25x
Receivables Turnover 13,2x
Inventory Turnover 8,4x
Fixed Assets Turnover 2,3x
Días de ventas pendientes 28 días
Días de inventario 43 días
Período Acreedores 35 días
Ciclo de conversión de efectivo 36 días
Comprender los datos de los estados financieros

Qué significan estas métricas: Cifras clave de la cuenta de resultados y el balance de Calumet, Inc. /DE que muestran los resultados financieros absolutos.

Cómo leerlos: Los ingresos muestran la escala empresarial, mientras que los márgenes indican la rentabilidad. Las partidas del balance revelan la estructura financiera.

Para Calumet, Inc. /DE: Con unos ingresos anuales de 4203M, Calumet, Inc. /DE opera a gran escala.

Cuenta de resultados ($ Millones)
Ingresos totales $4203M
Gastos de venta, generales y administrativos $6M
Coste de los productos vendidos $1096M
Hechos destacados del balance (% Of Assets)
Total Current Assets 30%
Cash & Short-term Investments 6%
Total Liabilities 100%
Short-term Debt 0%
Accounts Receivable 10%
Inventory 13%
Información sobre dividendos y accionistas
Dividends Per Share $0,69
Payout Ratio 317,5%
Shares Outstanding 66M
Métricas de crecimiento (interanual)
EPS Growth -5,3%

Última Calumet, Inc. /DE Noticias y análisis bursátiles

Noticias de última hora, informes de analistas y actualizaciones del mercado que afectan a la cotización de Calumet, Inc. /DE (CLMT) y a las perspectivas de inversión.

, fuente: Investing

Calumet, Inc. /DE (NASDAQ:CLMT), a Delaware-incorporated entity engaged in petroleum refining with a market capitalization of $1.57 billion, announced today that it has entered into a significant ...

, fuente: Investing

INDIANAPOLIS, IN - Calumet Inc., a Delaware-incorporated petroleum refining company, has entered into significant amendments to its credit and monetization agreements, as disclosed in a recent SEC ...

Calumet, Inc. /DE Competidores y análisis de pares - Energy & Transportation Sector

Análisis comparativo de Calumet, Inc. /DE frente a sus homólogos y competidores del sector Energy & Transportation, con previsiones basadas en IA y métricas financieras clave.

Empresa Código bursátil Previsión de IA a 90 días Capitalización bursátil (M USD) Ratio PER Ratio P/B
CLMT Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $1151M -2,7x -1,3x
COP Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $119245M 13,0x 1,8x
CVI Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $4558M 5,4x 9,8x
CVX Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $276593M 20,2x 1,9x
DK Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $20152M -9,8x 775,1x
HES Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $40883M 16,4x 3,6x
IMO Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $46862M 10,0x 1,9x
MPC Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $79090M 37,0x 4,8x
PBF Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $0M 9,8x 0,0x
PSX Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $56502M 32,9x 2,1x
SUN Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $0M 18,1x 0,0x
VLO Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $49326M 64,6x 2,1x
XOM Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $491468M 15,9x 1,9x

Preguntas frecuentes - Calumet, Inc. /DE Previsión de existencias

¿Hasta qué punto son precisas las predicciones bursátiles de Calumet, Inc. /DE?

Our AI model demonstrates 72% historical accuracy for CLMT predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

¿Qué factores influyen en las previsiones Calumet, Inc. /DE del precio de las acciones?

Nuestro análisis tiene en cuenta las métricas financieras de Calumet, Inc. /DE, las tendencias del sector Energy & Transportation, el sentimiento del mercado, los indicadores técnicos, los datos de beneficios y los factores macroeconómicos que afectan al rendimiento de las acciones.

¿Es Calumet, Inc. /DE una buena inversión en 2025?

Según nuestro análisis de IA, Calumet, Inc. /DE muestra potencial para diversos escenarios de mercado. Considere su tolerancia al riesgo, el plazo de inversión y la diversificación de la cartera antes de tomar decisiones de inversión.

¿Con qué frecuencia se actualizan las previsiones Calumet, Inc. /DE?

Las previsiones bursátiles de Calumet, Inc. /DE se actualizan a diario utilizando datos de mercado en tiempo real, lo que garantiza que reciba las predicciones y perspectivas de inversión más actuales basadas en IA.

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