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CONOCOPHILLIPS (COP) Previsión de existencias 2025 - Predicción y análisis del precio de la IA

CONOCOPHILLIPS (COP) Previsión del precio de las acciones de AI y análisis de inversiones

CONOCOPHILLIPS Gráfico de cotizaciones y análisis técnico

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CONOCOPHILLIPS (COP) - Análisis exhaustivo de valores e investigación de inversiones

Deep dive into CONOCOPHILLIPS's business profile, financial performance, AI predictions, and competitive positioning to make informed investment decisions.

Understanding Company Overview

What this section covers: Essential business information about CONOCOPHILLIPS, including sector classification, industry positioning, and organizational structure.

How to interpret: Company size, sector, and employee count provide context for market position and growth potential. Leadership and founding date indicate stability and experience.

Para CONOCOPHILLIPS: CONOCOPHILLIPS operates in the Energy & Transportation sector, positioning it as a large-cap market leader.

CONOCOPHILLIPS (Símbolo bursátil: COP) es una empresa líder en el sector Energy & Transportation. que opera específicamente en la industria Petroleum Refining..

La organización emplea a unos 9600 profesionales en todo el mundo .

La empresa se ha consolidado como un gran líder del mercado con un importante respaldo institucional.

Understanding Financial Performance

Qué significan estas métricas: Key financial indicators showing CONOCOPHILLIPS's revenue scale, profitability, market value, and shareholder returns.

Cómo leerlos: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Para CONOCOPHILLIPS: With $57798M in annual revenue and 18,0% net margin, the company demonstrates exceptional profitability.

Ingresos anuales: $57798 millones generar un 18,0% margen de beneficio neto .

Capitalización bursátil: $119486 millones - Clasificado como valores de gran capitalización con estabilidad institucional.

Rentabilidad de los fondos propios (ROE): 27,8% - Excepcional eficiencia de la rentabilidad para el accionista, lo que indica gran eficacia de gestión.

Understanding AI Stock Predictions

What these predictions mean: AI-powered forecasts for CONOCOPHILLIPS stock using machine learning algorithms trained on historical market data and technical indicators.

How to interpret: Positive percentages indicate expected price increases, negative values suggest potential declines. Accuracy scores show historical prediction reliability.

Para CONOCOPHILLIPS: Unlock premium access to view detailed AI predictions and price targets.

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Understanding Market Position

What this analysis covers: CONOCOPHILLIPS's competitive positioning, market dynamics, operational efficiency, and strategic advantages within its industry.

How to evaluate: Strong cash flow generation, healthy margins, and market leadership indicate competitive advantages. Growth rates show expansion potential.

Para CONOCOPHILLIPS: Strong free cash flow generation demonstrates exceptional operational efficiency.

CONOCOPHILLIPS compite estratégicamente en el altamente dinámico Petroleum Refining mercado, posicionarse como líder dominante del mercado de gran capitalización con importantes fosos competitivos y la confianza de los inversores institucionales .

La empresa demuestra una sólida eficiencia operativa a través de una fuerte generación de flujo de caja libre de $12699 millones anualescomplementado por un impresionante crecimiento interanual del flujo de caja..

La empresa mantiene un saludable 51,6% margen bruto, lo que indica un fuerte poder de fijación de precios y eficiencia operativa.

CONOCOPHILLIPS (COP) Análisis fundamental y datos sobre operaciones con información privilegiada (Informes financieros trimestrales)

Datos financieros trimestrales completos, tendencias de beneficios, transacciones con información privilegiada y participaciones institucionales de CONOCOPHILLIPS análisis de valores.

Cargando CONOCOPHILLIPS análisis fundamental exhaustivo y datos de información privilegiada...

Profundice en la salud financiera, las métricas de valoración y la eficiencia operativa de CONOCOPHILLIPS para tomar decisiones de inversión informadas.

Comprender las métricas de valoración

Qué significan estas métricas: Las métricas de valoración ayudan a determinar si las acciones CONOCOPHILLIPS tienen un precio justo en comparación con sus beneficios, activos y posición en el mercado.

Cómo leerlos: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

Para CONOCOPHILLIPS: Con un PER de 13,01, el mercado ve las acciones potencialmente infravaloradas.

P/E Ratio 13,01x
P/B Ratio 1,82x
Market Cap $119486M
Dividend Yield 3,10%
EPS $7,47
Valor contable/acción $51,77
Ingresos/Acciones $45,62
FCF/Acción $0,79
Entender las métricas de rentabilidad

Qué significan estas métricas: Estos ratios miden la eficacia con la que CONOCOPHILLIPS convierte los ingresos en beneficios y genera rentabilidad para los accionistas.

Cómo leerlos: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Para CONOCOPHILLIPS: Un ROE de 27,8% demuestra una excelente creación de valor para el accionista.

ROE 27,8%
ROA 14,5%
ROIC 20,8%
Gross Margin 51,6%
Operating Margin 32,2%
Net Margin 18,0%
EBT Margin 35,2%
Tax Rate 32,0%
Entender las métricas de salud financiera

Qué significan estas métricas: Estos ratios evalúan la capacidad de CONOCOPHILLIPS para hacer frente a las obligaciones a corto plazo y gestionar eficazmente los niveles de endeudamiento.

Cómo leerlos: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

Para CONOCOPHILLIPS: Un ratio corriente de 1,51. muestra una liquidez adecuada.

Current Ratio 1,51x
Quick Ratio 1,29x
D/E Ratio 0,36x
Financial Leverage 1,90x
Interest Coverage 17,9x
Working Capital $6700M
Entender las métricas del flujo de caja

Qué significan estas métricas: Las métricas de flujo de caja revelan la capacidad de CONOCOPHILLIPS para generar efectivo a partir de operaciones y financiar iniciativas de crecimiento.

Cómo leerlos: El flujo de caja operativo positivo es crucial. El flujo de caja libre muestra el dinero disponible para dividendos, recompras o inversiones.

Para CONOCOPHILLIPS: Flujo de caja libre de $12699M proporciona flexibilidad para el rendimiento de los accionistas y las inversiones de crecimiento.

Operating Cash Flow $19984M
Free Cash Flow $12699M
Capital Spending $-7285M
OCF Growth YoY -56,8%
FCF Growth YoY -98,1%
FCF/Sales 23,6%
CapEx/Sales 13,6%
Entender las métricas de eficiencia operativa

Qué significan estas métricas: Estos ratios miden la eficacia con la que CONOCOPHILLIPS utiliza sus activos y gestiona el capital circulante.

Cómo leerlos: Unos índices de rotación más elevados indican una utilización eficaz de los activos. Los periodos de cobro más cortos muestran una gestión eficaz del crédito.

Para CONOCOPHILLIPS: Una rotación de activos de 0,61x sugiere un margen de mejora en utilización de activos.

Asset Turnover 0,61x
Receivables Turnover 8,7x
Inventory Turnover 29,5x
Fixed Assets Turnover 0,9x
Días de ventas pendientes 42 días
Días de inventario 12 días
Período Acreedores 47 días
Ciclo de conversión de efectivo 7 días
Comprender los datos de los estados financieros

Qué significan estas métricas: Cifras clave de la cuenta de resultados y el balance de CONOCOPHILLIPS que muestran los resultados financieros absolutos.

Cómo leerlos: Los ingresos muestran la escala empresarial, mientras que los márgenes indican la rentabilidad. Las partidas del balance revelan la estructura financiera.

Para CONOCOPHILLIPS: Con unos ingresos anuales de 57798M, CONOCOPHILLIPS opera a gran escala.

Cuenta de resultados ($ Millones)
Ingresos totales $57798M
Ingresos de explotación $17299M
Gastos de venta, generales y administrativos $1M
Coste de los productos vendidos $20617M
Hechos destacados del balance (% Of Assets)
Total Current Assets 19%
Cash & Short-term Investments 8%
Total Liabilities 47%
Short-term Debt 1%
Accounts Receivable 8%
Inventory 1%
Información sobre dividendos y accionistas
Dividends Per Share $2,92
Payout Ratio 0,4%
Shares Outstanding 1267M
Métricas de crecimiento (interanual)
EPS Growth 8,6%

Última CONOCOPHILLIPS Noticias y análisis bursátiles

Noticias de última hora, informes de analistas y actualizaciones del mercado que afectan a la cotización de CONOCOPHILLIPS (COP) y a las perspectivas de inversión.

, fuente: MarketWatch

ConocoPhillips has signed a 20-year deal to buy liquified natural gas from NextDecade's export terminal project near Brownsville, Texas. The Houston-based oil-and-gas company said Monday that it ...

CONOCOPHILLIPS Competidores y análisis de pares - Energy & Transportation Sector

Análisis comparativo de CONOCOPHILLIPS frente a sus homólogos y competidores del sector Energy & Transportation, con previsiones basadas en IA y métricas financieras clave.

Empresa Código bursátil Previsión de IA a 90 días Capitalización bursátil (M USD) Ratio PER Ratio P/B
CLMT Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $1141M -2,7x -1,3x
COP Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $119486M 13,0x 1,8x
CVI Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $4729M 5,4x 10,2x
CVX Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $275789M 20,1x 1,9x
DK Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $21097M -9,8x 811,4x
HES Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $40883M 16,4x 3,6x
IMO Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $46668M 9,9x 1,9x
MPC Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $78821M 36,9x 4,7x
PBF Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $0M 9,8x 0,0x
PSX Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $56033M 32,6x 2,0x
SUN Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $0M 18,1x 0,0x
VLO Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $49611M 64,9x 2,1x
XOM Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $493046M 15,9x 1,9x

Preguntas frecuentes - CONOCOPHILLIPS Previsión de existencias

¿Hasta qué punto son precisas las predicciones bursátiles de CONOCOPHILLIPS?

Our AI model demonstrates 61% historical accuracy for COP predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

¿Qué factores influyen en las previsiones CONOCOPHILLIPS del precio de las acciones?

Nuestro análisis tiene en cuenta las métricas financieras de CONOCOPHILLIPS, las tendencias del sector Energy & Transportation, el sentimiento del mercado, los indicadores técnicos, los datos de beneficios y los factores macroeconómicos que afectan al rendimiento de las acciones.

¿Es CONOCOPHILLIPS una buena inversión en 2025?

Según nuestro análisis de IA, CONOCOPHILLIPS muestra potencial para diversos escenarios de mercado. Considere su tolerancia al riesgo, el plazo de inversión y la diversificación de la cartera antes de tomar decisiones de inversión.

¿Con qué frecuencia se actualizan las previsiones CONOCOPHILLIPS?

Las previsiones bursátiles de CONOCOPHILLIPS se actualizan a diario utilizando datos de mercado en tiempo real, lo que garantiza que reciba las predicciones y perspectivas de inversión más actuales basadas en IA.

¿Desea un análisis CONOCOPHILLIPS más avanzado?

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