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GRAHAM CORP (GHM) Previsión de existencias 2025 - Predicción y análisis del precio de la IA

GRAHAM CORP (GHM) Previsión del precio de las acciones de AI y análisis de inversiones

GRAHAM CORP Gráfico de cotizaciones y análisis técnico

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GRAHAM CORP (GHM) - Análisis exhaustivo de valores e investigación de inversiones

Perfil de la empresa

GRAHAM CORP (Símbolo bursátil: GHM) es una empresa líder en el sector Technology. que opera específicamente en la industria General Industrial Machinery & Equipment.. La organización emplea a unos 219 profesionales en todo el mundo . La empresa se ha consolidado como una oportunidad de inversión emergente con un gran potencial de crecimiento.

Análisis de resultados financieros y métricas clave

Ingresos anuales: $191 millones generar un 12,1% margen de beneficio neto .

Capitalización bursátil: $541 millones - Clasificado como inversión en pequeña capitalización con alto potencial de crecimiento.

Rentabilidad de los fondos propios (ROE): -9,0% - Por debajo de la media eficiencia de la rentabilidad para el accionista, lo que indica áreas de mejora operativa.

Predicción avanzada de valores y análisis de precios objetivo con IA

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Posición en el mercado y análisis de la ventaja competitiva

GRAHAM CORP compite estratégicamente en el altamente dinámico General Industrial Machinery & Equipment mercado, representa una inversión emergente de pequeña capitalización con un potencial de crecimiento sustancial y capacidad de disrupción del mercado . complementado por un impresionante crecimiento interanual del flujo de caja. La empresa mantiene un saludable 32,8% margen bruto, lo que indica un fuerte poder de fijación de precios y eficiencia operativa.

GRAHAM CORP (GHM) Análisis fundamental y datos sobre operaciones con información privilegiada (Informes financieros trimestrales)

Datos financieros trimestrales completos, tendencias de beneficios, transacciones con información privilegiada y participaciones institucionales de GRAHAM CORP análisis de valores.

Cargando GRAHAM CORP análisis fundamental exhaustivo y datos de información privilegiada...

Profundice en la salud financiera, las métricas de valoración y la eficiencia operativa de GRAHAM CORP para tomar decisiones de inversión informadas.

Comprender las métricas de valoración

Qué significan estas métricas: Las métricas de valoración ayudan a determinar si las acciones GRAHAM CORP tienen un precio justo en comparación con sus beneficios, activos y posición en el mercado.

Cómo leerlos: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

Para GRAHAM CORP: Con un PER de 87,50, el mercado valora muy positivamente las perspectivas de crecimiento.

P/E Ratio 87,50x
P/B Ratio 4,39x
Market Cap $541M
EPS $0,57
Valor contable/acción $11,18
Ingresos/Acciones $17,32
FCF/Acción $0,36
Entender las métricas de rentabilidad

Qué significan estas métricas: Estos ratios miden la eficacia con la que GRAHAM CORP convierte los ingresos en beneficios y genera rentabilidad para los accionistas.

Cómo leerlos: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Para GRAHAM CORP: Un ROE de -9,0% indica un margen de mejora en creación de valor para el accionista.

ROE -9,0%
ROA -5,4%
ROIC -7,6%
Gross Margin 32,8%
Net Margin 12,1%
EBT Margin -9,1%
Tax Rate 32,8%
Entender las métricas de salud financiera

Qué significan estas métricas: Estos ratios evalúan la capacidad de GRAHAM CORP para hacer frente a las obligaciones a corto plazo y gestionar eficazmente los niveles de endeudamiento.

Cómo leerlos: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

Para GRAHAM CORP: Un ratio corriente de 1,47. muestra una liquidez adecuada.

Current Ratio 1,47x
Quick Ratio 1,15x
D/E Ratio 0,25x
Financial Leverage 1,90x
Interest Coverage -23,9x
Working Capital $77M
Entender las métricas del flujo de caja

Qué significan estas métricas: Las métricas de flujo de caja revelan la capacidad de GRAHAM CORP para generar efectivo a partir de operaciones y financiar iniciativas de crecimiento.

Cómo leerlos: El flujo de caja operativo positivo es crucial. El flujo de caja libre muestra el dinero disponible para dividendos, recompras o inversiones.

Para GRAHAM CORP: Flujo de caja libre de $-5M indica los problemas de liquidez que requieren atención.

Operating Cash Flow $-2M
Free Cash Flow $-5M
Capital Spending $-2M
OCF Growth YoY -84,4%
FCF Growth YoY -10,5%
FCF/Sales -3,7%
CapEx/Sales 1,9%
Entender las métricas de eficiencia operativa

Qué significan estas métricas: Estos ratios miden la eficacia con la que GRAHAM CORP utiliza sus activos y gestiona el capital circulante.

Cómo leerlos: Unos índices de rotación más elevados indican una utilización eficaz de los activos. Los periodos de cobro más cortos muestran una gestión eficaz del crédito.

Para GRAHAM CORP: Una rotación de activos de 0,75x sugiere un margen de mejora en utilización de activos.

Asset Turnover 0,75x
Receivables Turnover 5,5x
Inventory Turnover 6,5x
Fixed Assets Turnover 4,8x
Días de ventas pendientes 67 días
Días de inventario 56 días
Período Acreedores 56 días
Ciclo de conversión de efectivo 67 días
Comprender los datos de los estados financieros

Qué significan estas métricas: Cifras clave de la cuenta de resultados y el balance de GRAHAM CORP que muestran los resultados financieros absolutos.

Cómo leerlos: Los ingresos muestran la escala empresarial, mientras que los márgenes indican la rentabilidad. Las partidas del balance revelan la estructura financiera.

Para GRAHAM CORP: Con unos ingresos anuales de 191M, GRAHAM CORP demuestra un tamaño empresarial sólido.

Cuenta de resultados ($ Millones)
Ingresos totales $191M
Ingresos netos $12M
Gastos de venta, generales y administrativos $17M
Coste de los productos vendidos $67M
Hechos destacados del balance ($ Millones)
Total Current Assets $47M
Cash & Short-term Investments $8M
Total Liabilities $47M
Short-term Debt $1M
Accounts Receivable $29M
Inventory $9M
Información sobre dividendos y accionistas
Shares Outstanding 11M
Métricas de crecimiento (interanual)
EPS Growth 2,5%

Última GRAHAM CORP Noticias y análisis bursátiles

Noticias de última hora, informes de analistas y actualizaciones del mercado que afectan a la cotización de GRAHAM CORP (GHM) y a las perspectivas de inversión.

📰 Actualmente estamos actualizando nuestro feed de noticias para GRAHAM CORP. Vuelva pronto para ver los últimos análisis de mercado y actualizaciones de la empresa.

GRAHAM CORP Competidores y análisis de pares - Technology Sector

Análisis comparativo de GRAHAM CORP frente a sus homólogos y competidores del sector Technology, con previsiones basadas en IA y métricas financieras clave.

Empresa Código bursátil Previsión de IA a 90 días Capitalización bursátil (M USD) Ratio PER Ratio P/B
GHM Desbloquear la previsión $541M 87,5x 4,4x
GTEC Desbloquear la previsión $22M 2,9x 0,3x
GTES Desbloquear la previsión $7226M 35,7x 2,2x
IR Desbloquear la previsión $31777M 60,8x 3,2x
ITW Desbloquear la previsión $76753M 22,8x 23,9x
TWIN Desbloquear la previsión $172M 18,6x 1,1x
ZBRA Desbloquear la previsión $15828M 28,9x 4,4x
ZWS Desbloquear la previsión $7730M 44,4x 4,9x

Preguntas frecuentes - GRAHAM CORP Previsión de existencias

¿Hasta qué punto son precisas las predicciones bursátiles de GRAHAM CORP?

Our AI model demonstrates 33% historical accuracy for GHM predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

¿Qué factores influyen en las previsiones GRAHAM CORP del precio de las acciones?

Nuestro análisis tiene en cuenta las métricas financieras de GRAHAM CORP, las tendencias del sector Technology, el sentimiento del mercado, los indicadores técnicos, los datos de beneficios y los factores macroeconómicos que afectan al rendimiento de las acciones.

¿Es GRAHAM CORP una buena inversión en 2025?

Según nuestro análisis de IA, GRAHAM CORP muestra potencial para diversos escenarios de mercado. Considere su tolerancia al riesgo, el plazo de inversión y la diversificación de la cartera antes de tomar decisiones de inversión.

¿Con qué frecuencia se actualizan las previsiones GRAHAM CORP?

Las previsiones bursátiles de GRAHAM CORP se actualizan a diario utilizando datos de mercado en tiempo real, lo que garantiza que reciba las predicciones y perspectivas de inversión más actuales basadas en IA.

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