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GENERAC HOLDINGS INC. (GNRC) Previsión de existencias 2025 - Predicción y análisis del precio de la IA

GENERAC HOLDINGS INC. (GNRC) Previsión del precio de las acciones de AI y análisis de inversiones

GENERAC HOLDINGS INC. Gráfico de cotizaciones y análisis técnico

Loading GENERAC HOLDINGS INC. gráfico interactivo de cotizaciones y análisis técnico...

GENERAC HOLDINGS INC. (GNRC) - Análisis exhaustivo de valores e investigación de inversiones

Perfil de la empresa

GENERAC HOLDINGS INC. (Símbolo bursátil: GNRC) es una empresa líder en el sector Manufacturing. que opera específicamente en la industria Motors & Generators.. La organización emplea a unos 3012 profesionales en todo el mundo . La empresa se ha consolidado como un gran líder del mercado con un importante respaldo institucional.

Análisis de resultados financieros y métricas clave

Ingresos anuales: $4411 millones generar un 7,5% margen de beneficio neto .

Capitalización bursátil: $10420 millones - Clasificado como valores de gran capitalización con estabilidad institucional.

Rentabilidad de los fondos propios (ROE): 25,4% - Excepcional eficiencia de la rentabilidad para el accionista, lo que indica gran eficacia de gestión.

Predicción avanzada de valores y análisis de precios objetivo con IA

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Posición en el mercado y análisis de la ventaja competitiva

GENERAC HOLDINGS INC. compite estratégicamente en el altamente dinámico Motors & Generators mercado, posicionarse como líder dominante del mercado de gran capitalización con importantes fosos competitivos y la confianza de los inversores institucionales . La empresa demuestra una sólida eficiencia operativa a través de una fuerte generación de flujo de caja libre de $138 millones anuales complementado por un impresionante crecimiento interanual del flujo de caja. La empresa mantiene un saludable 31,5% margen bruto, lo que indica un fuerte poder de fijación de precios y eficiencia operativa.

GENERAC HOLDINGS INC. (GNRC) Análisis fundamental y datos sobre operaciones con información privilegiada (Informes financieros trimestrales)

Datos financieros trimestrales completos, tendencias de beneficios, transacciones con información privilegiada y participaciones institucionales de GENERAC HOLDINGS INC. análisis de valores.

Cargando GENERAC HOLDINGS INC. análisis fundamental exhaustivo y datos de información privilegiada...

Profundice en la salud financiera, las métricas de valoración y la eficiencia operativa de GENERAC HOLDINGS INC. para tomar decisiones de inversión informadas.

Comprender las métricas de valoración

Qué significan estas métricas: Las métricas de valoración ayudan a determinar si las acciones GENERAC HOLDINGS INC. tienen un precio justo en comparación con sus beneficios, activos y posición en el mercado.

Cómo leerlos: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

Para GENERAC HOLDINGS INC.: Con un PER de 29,87, el mercado valora muy positivamente las perspectivas de crecimiento.

P/E Ratio 29,87x
P/B Ratio 4,05x
Market Cap $10420M
EPS $6,09
Valor contable/acción $43,20
Ingresos/Acciones $74,15
FCF/Acción $6,19
Entender las métricas de rentabilidad

Qué significan estas métricas: Estos ratios miden la eficacia con la que GENERAC HOLDINGS INC. convierte los ingresos en beneficios y genera rentabilidad para los accionistas.

Cómo leerlos: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Para GENERAC HOLDINGS INC.: Un ROE de 25,4% demuestra una excelente creación de valor para el accionista.

ROE 25,4%
ROA 11,3%
ROIC 16,3%
Gross Margin 31,5%
Operating Margin 7,9%
Net Margin 7,5%
EBT Margin 16,0%
Tax Rate 19,7%
Entender las métricas de salud financiera

Qué significan estas métricas: Estos ratios evalúan la capacidad de GENERAC HOLDINGS INC. para hacer frente a las obligaciones a corto plazo y gestionar eficazmente los niveles de endeudamiento.

Cómo leerlos: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

Para GENERAC HOLDINGS INC.: Un ratio corriente de 1,69. muestra una liquidez adecuada.

Current Ratio 1,69x
Quick Ratio 0,65x
D/E Ratio 0,59x
Financial Leverage 2,23x
Interest Coverage 19,7x
Working Capital $1028M
Entender las métricas del flujo de caja

Qué significan estas métricas: Las métricas de flujo de caja revelan la capacidad de GENERAC HOLDINGS INC. para generar efectivo a partir de operaciones y financiar iniciativas de crecimiento.

Cómo leerlos: El flujo de caja operativo positivo es crucial. El flujo de caja libre muestra el dinero disponible para dividendos, recompras o inversiones.

Para GENERAC HOLDINGS INC.: Flujo de caja libre de $138M proporciona flexibilidad para el rendimiento de los accionistas y las inversiones de crecimiento.

Operating Cash Flow $248M
Free Cash Flow $138M
Capital Spending $-111M
OCF Growth YoY 57,5%
FCF Growth YoY 71,1%
FCF/Sales 3,4%
CapEx/Sales 2,7%
Entender las métricas de eficiencia operativa

Qué significan estas métricas: Estos ratios miden la eficacia con la que GENERAC HOLDINGS INC. utiliza sus activos y gestiona el capital circulante.

Cómo leerlos: Unos índices de rotación más elevados indican una utilización eficaz de los activos. Los periodos de cobro más cortos muestran una gestión eficaz del crédito.

Para GENERAC HOLDINGS INC.: Una rotación de activos de 0,95x sugiere un margen de mejora en utilización de activos.

Asset Turnover 0,95x
Receivables Turnover 7,8x
Inventory Turnover 2,8x
Fixed Assets Turnover 7,9x
Días de ventas pendientes 47 días
Días de inventario 129 días
Período Acreedores 74 días
Ciclo de conversión de efectivo 101 días
Comprender los datos de los estados financieros

Qué significan estas métricas: Cifras clave de la cuenta de resultados y el balance de GENERAC HOLDINGS INC. que muestran los resultados financieros absolutos.

Cómo leerlos: Los ingresos muestran la escala empresarial, mientras que los márgenes indican la rentabilidad. Las partidas del balance revelan la estructura financiera.

Para GENERAC HOLDINGS INC.: Con unos ingresos anuales de 4411M, GENERAC HOLDINGS INC. opera a gran escala.

Cuenta de resultados ($ Millones)
Ingresos totales $4411M
Gastos de I+D $205M
Gastos de venta, generales y administrativos $12M
Coste de los productos vendidos $2572M
Hechos destacados del balance ($ Millones)
Total Current Assets $41M
Cash & Short-term Investments $4M
Total Liabilities $55M
Short-term Debt $2M
Accounts Receivable $12M
Inventory $24M
Información sobre dividendos y accionistas
Shares Outstanding 59M
Métricas de crecimiento (interanual)
EPS Growth 3,3%

Última GENERAC HOLDINGS INC. Noticias y análisis bursátiles

Noticias de última hora, informes de analistas y actualizaciones del mercado que afectan a la cotización de GENERAC HOLDINGS INC. (GNRC) y a las perspectivas de inversión.

GENERAC HOLDINGS INC. Competidores y análisis de pares - Manufacturing Sector

Análisis comparativo de GENERAC HOLDINGS INC. frente a sus homólogos y competidores del sector Manufacturing, con previsiones basadas en IA y métricas financieras clave.

Empresa Código bursátil Previsión de IA a 90 días Capitalización bursátil (M USD) Ratio PER Ratio P/B
AMSC Desbloquear la previsión $1688M -192,1x 8,6x
FELE Desbloquear la previsión $4155M 26,1x 3,2x
GNRC Desbloquear la previsión $10420M 29,9x 4,1x
NJDCY Desbloquear la previsión $1482M x 0,0x
NNDNF Desbloquear la previsión $6564M x 0,0x
SCWO Desbloquear la previsión $53M -85,0x 5,9x
TANAF Desbloquear la previsión $683M x x

Preguntas frecuentes - GENERAC HOLDINGS INC. Previsión de existencias

¿Hasta qué punto son precisas las predicciones bursátiles de GENERAC HOLDINGS INC.?

Our AI model demonstrates 53% historical accuracy for GNRC predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

¿Qué factores influyen en las previsiones GENERAC HOLDINGS INC. del precio de las acciones?

Nuestro análisis tiene en cuenta las métricas financieras de GENERAC HOLDINGS INC., las tendencias del sector Manufacturing, el sentimiento del mercado, los indicadores técnicos, los datos de beneficios y los factores macroeconómicos que afectan al rendimiento de las acciones.

¿Es GENERAC HOLDINGS INC. una buena inversión en 2025?

Según nuestro análisis de IA, GENERAC HOLDINGS INC. muestra potencial para diversos escenarios de mercado. Considere su tolerancia al riesgo, el plazo de inversión y la diversificación de la cartera antes de tomar decisiones de inversión.

¿Con qué frecuencia se actualizan las previsiones GENERAC HOLDINGS INC.?

Las previsiones bursátiles de GENERAC HOLDINGS INC. se actualizan a diario utilizando datos de mercado en tiempo real, lo que garantiza que reciba las predicciones y perspectivas de inversión más actuales basadas en IA.

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