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Green Brick Partners, Inc. (GRBK) Previsión de existencias 2025 - Predicción y análisis del precio de la IA

Green Brick Partners, Inc. (GRBK) Previsión del precio de las acciones de AI y análisis de inversiones

Green Brick Partners, Inc. Gráfico de cotizaciones y análisis técnico

Loading Green Brick Partners, Inc. gráfico interactivo de cotizaciones y análisis técnico...

Green Brick Partners, Inc. (GRBK) - Análisis exhaustivo de valores e investigación de inversiones

Perfil de la empresa

Green Brick Partners, Inc. (Símbolo bursátil: GRBK) es una empresa líder en el sector Real Estate & Construction. que opera específicamente en la industria Operative Builders.. La organización emplea a unos 56 profesionales en todo el mundo . La empresa se ha consolidado como una oportunidad de mediana capitalización en crecimiento con sólidos fundamentos.

Análisis de resultados financieros y métricas clave

Ingresos anuales: $2137 millones generar un 17,7% margen de beneficio neto .

Capitalización bursátil: $3193 millones - Clasificado como valores de crecimiento de mediana capitalización con un perfil de riesgo-rentabilidad equilibrado.

Rentabilidad de los fondos propios (ROE): 29,4% - Excepcional eficiencia de la rentabilidad para el accionista, lo que indica gran eficacia de gestión.

Predicción avanzada de valores y análisis de precios objetivo con IA

🚀 Desbloquea las predicciones de IA Premium para acceder a nuestras previsiones avanzadas de aprendizaje automático para la acción Green Brick Partners, Inc., incluidos objetivos de precio a 7, 30 y 90 días con intervalos de confianza y evaluaciones de riesgo.

Posición en el mercado y análisis de la ventaja competitiva

Green Brick Partners, Inc. compite estratégicamente en el altamente dinámico Operative Builders mercado, Establecerse como una prometedora oportunidad de crecimiento de mediana capitalización con sólidos fundamentos y una cuota de mercado en expansión. . complementado por un impresionante crecimiento interanual del flujo de caja. La empresa mantiene un saludable 32,9% margen bruto, lo que indica un fuerte poder de fijación de precios y eficiencia operativa.

Green Brick Partners, Inc. (GRBK) Análisis fundamental y datos sobre operaciones con información privilegiada (Informes financieros trimestrales)

Datos financieros trimestrales completos, tendencias de beneficios, transacciones con información privilegiada y participaciones institucionales de Green Brick Partners, Inc. análisis de valores.

Cargando Green Brick Partners, Inc. análisis fundamental exhaustivo y datos de información privilegiada...

Profundice en la salud financiera, las métricas de valoración y la eficiencia operativa de Green Brick Partners, Inc. para tomar decisiones de inversión informadas.

Comprender las métricas de valoración

Qué significan estas métricas: Las métricas de valoración ayudan a determinar si las acciones Green Brick Partners, Inc. tienen un precio justo en comparación con sus beneficios, activos y posición en el mercado.

Cómo leerlos: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

Para Green Brick Partners, Inc.: Con un PER de 9,13, el mercado ve las acciones potencialmente infravaloradas.

P/E Ratio 9,13x
P/B Ratio 1,85x
Market Cap $3193M
EPS $7,86
Valor contable/acción $37,53
Ingresos/Acciones $46,50
FCF/Acción $1,20
Entender las métricas de rentabilidad

Qué significan estas métricas: Estos ratios miden la eficacia con la que Green Brick Partners, Inc. convierte los ingresos en beneficios y genera rentabilidad para los accionistas.

Cómo leerlos: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Para Green Brick Partners, Inc.: Un ROE de 29,4% demuestra una excelente creación de valor para el accionista.

ROE 29,4%
ROA 17,3%
ROIC 20,8%
Gross Margin 32,9%
Operating Margin 0,9%
Net Margin 17,7%
EBT Margin 19,5%
Tax Rate 20,9%
Entender las métricas de salud financiera

Qué significan estas métricas: Estos ratios evalúan la capacidad de Green Brick Partners, Inc. para hacer frente a las obligaciones a corto plazo y gestionar eficazmente los niveles de endeudamiento.

Cómo leerlos: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

Para Green Brick Partners, Inc.: Un ratio corriente de 6,16. indica una fuerte liquidez.

Current Ratio 6,16x
Quick Ratio 0,32x
D/E Ratio 0,41x
Financial Leverage 1,77x
Interest Coverage 124,5x
Working Capital $819M
Entender las métricas del flujo de caja

Qué significan estas métricas: Las métricas de flujo de caja revelan la capacidad de Green Brick Partners, Inc. para generar efectivo a partir de operaciones y financiar iniciativas de crecimiento.

Cómo leerlos: El flujo de caja operativo positivo es crucial. El flujo de caja libre muestra el dinero disponible para dividendos, recompras o inversiones.

Para Green Brick Partners, Inc.: Flujo de caja libre de $-100M indica los problemas de liquidez que requieren atención.

Operating Cash Flow $-98M
Free Cash Flow $-100M
Capital Spending $-2M
OCF Growth YoY -80,1%
FCF Growth YoY -36,4%
FCF/Sales -6,4%
CapEx/Sales 0,1%
Entender las métricas de eficiencia operativa

Qué significan estas métricas: Estos ratios miden la eficacia con la que Green Brick Partners, Inc. utiliza sus activos y gestiona el capital circulante.

Cómo leerlos: Unos índices de rotación más elevados indican una utilización eficaz de los activos. Los periodos de cobro más cortos muestran una gestión eficaz del crédito.

Para Green Brick Partners, Inc.: Una rotación de activos de 1,20x demuestra su eficacia utilización de activos.

Asset Turnover 1,20x
Receivables Turnover 213,8x
Inventory Turnover 1,0x
Fixed Assets Turnover 248,0x
Días de ventas pendientes 2 días
Días de inventario 357 días
Período Acreedores 15 días
Ciclo de conversión de efectivo 343 días
Comprender los datos de los estados financieros

Qué significan estas métricas: Cifras clave de la cuenta de resultados y el balance de Green Brick Partners, Inc. que muestran los resultados financieros absolutos.

Cómo leerlos: Los ingresos muestran la escala empresarial, mientras que los márgenes indican la rentabilidad. Las partidas del balance revelan la estructura financiera.

Para Green Brick Partners, Inc.: Con unos ingresos anuales de 2137M, Green Brick Partners, Inc. opera a gran escala.

Cuenta de resultados ($ Millones)
Ingresos totales $2137M
Gastos de venta, generales y administrativos $9M
Coste de los productos vendidos $1331M
Hechos destacados del balance ($ Millones)
Total Current Assets $93M
Cash & Short-term Investments $4M
Total Liabilities $39M
Short-term Debt $1M
Accounts Receivable $0M
Inventory $87M
Información sobre dividendos y accionistas
Dividends Per Share $0,03
Shares Outstanding 46M
Métricas de crecimiento (interanual)
EPS Growth 13,3%

Última Green Brick Partners, Inc. Noticias y análisis bursátiles

Noticias de última hora, informes de analistas y actualizaciones del mercado que afectan a la cotización de Green Brick Partners, Inc. (GRBK) y a las perspectivas de inversión.

Green Brick Partners, Inc. Competidores y análisis de pares - Real Estate & Construction Sector

Análisis comparativo de Green Brick Partners, Inc. frente a sus homólogos y competidores del sector Real Estate & Construction, con previsiones basadas en IA y métricas financieras clave.

Empresa Código bursátil Previsión de IA a 90 días Capitalización bursátil (M USD) Ratio PER Ratio P/B
BZH Desbloquear la previsión $751M 11,1x 0,6x
CCS Desbloquear la previsión $2002M 7,7x 0,8x
DFH Desbloquear la previsión $3156M 10,1x 2,4x
DHI Desbloquear la previsión $54680M 13,8x 2,3x
DREM Desbloquear la previsión $1M x 1,2x
ECG Desbloquear la previsión $3895M x 7,6x
GRBK Desbloquear la previsión $3193M 9,1x 1,9x
GRBK-PA Desbloquear la previsión $1095M 3,1x 0,6x
HOV Desbloquear la previsión $974M 6,1x 1,2x
HOVNP Desbloquear la previsión $138M 0,9x 0,2x
HOVVB Desbloquear la previsión $728M 4,6x 0,9x
KBH Desbloquear la previsión $4523M 8,0x 1,1x
LGIH Desbloquear la previsión $1458M 9,4x 1,4x
LSEA Desbloquear la previsión $412M 16,2x 0,6x
LSEAW Desbloquear la previsión $4M x 0,0x
MHO Desbloquear la previsión $4060M 7,9x 1,3x
MTH Desbloquear la previsión $5511M 8,6x 1,1x
NVR Desbloquear la previsión $25463M 16,8x 6,6x
PHM Desbloquear la previsión $26704M 9,7x 2,1x
SDHC Desbloquear la previsión $899M 62,0x 11,2x
TMHC Desbloquear la previsión $7214M 9,4x 1,4x
TOL Desbloquear la previsión $13928M 10,1x 1,7x
TPH Desbloquear la previsión $3166M 8,7x 1,0x
UHG Desbloquear la previsión $0M 1,1x 0,0x
UHGWW Desbloquear la previsión $0M x 0,0x

Preguntas frecuentes - Green Brick Partners, Inc. Previsión de existencias

¿Hasta qué punto son precisas las predicciones bursátiles de Green Brick Partners, Inc.?

Our AI model demonstrates 24% historical accuracy for GRBK predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

¿Qué factores influyen en las previsiones Green Brick Partners, Inc. del precio de las acciones?

Nuestro análisis tiene en cuenta las métricas financieras de Green Brick Partners, Inc., las tendencias del sector Real Estate & Construction, el sentimiento del mercado, los indicadores técnicos, los datos de beneficios y los factores macroeconómicos que afectan al rendimiento de las acciones.

¿Es Green Brick Partners, Inc. una buena inversión en 2025?

Según nuestro análisis de IA, Green Brick Partners, Inc. muestra potencial para diversos escenarios de mercado. Considere su tolerancia al riesgo, el plazo de inversión y la diversificación de la cartera antes de tomar decisiones de inversión.

¿Con qué frecuencia se actualizan las previsiones Green Brick Partners, Inc.?

Las previsiones bursátiles de Green Brick Partners, Inc. se actualizan a diario utilizando datos de mercado en tiempo real, lo que garantiza que reciba las predicciones y perspectivas de inversión más actuales basadas en IA.

¿Desea un análisis Green Brick Partners, Inc. más avanzado?

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