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HELIOS TECHNOLOGIES, INC. (HLIO) Previsión de existencias 2025 - Predicción y análisis del precio de la IA

HELIOS TECHNOLOGIES, INC. (HLIO) Previsión del precio de las acciones de AI y análisis de inversiones

HELIOS TECHNOLOGIES, INC. Gráfico de cotizaciones y análisis técnico

Loading HELIOS TECHNOLOGIES, INC. gráfico interactivo de cotizaciones y análisis técnico...

HELIOS TECHNOLOGIES, INC. (HLIO) - Análisis exhaustivo de valores e investigación de inversiones

Perfil de la empresa

HELIOS TECHNOLOGIES, INC. (Símbolo bursátil: HLIO) es una empresa líder en el sector Manufacturing. que opera específicamente en la industria Miscellaneous Fabricated Metal Products.. La organización emplea a unos 19 profesionales en todo el mundo . La empresa se ha consolidado como una oportunidad de inversión emergente con un gran potencial de crecimiento.

Análisis de resultados financieros y métricas clave

Ingresos anuales: $782 millones generar un 18,3% margen de beneficio neto .

Capitalización bursátil: $1800 millones - Clasificado como inversión en pequeña capitalización con alto potencial de crecimiento.

Rentabilidad de los fondos propios (ROE): 16,5% - Excelente eficiencia de la rentabilidad para el accionista, lo que indica gran eficacia de gestión.

Predicción avanzada de valores y análisis de precios objetivo con IA

🚀 Desbloquea las predicciones de IA Premium para acceder a nuestras previsiones avanzadas de aprendizaje automático para la acción HELIOS TECHNOLOGIES, INC., incluidos objetivos de precio a 7, 30 y 90 días con intervalos de confianza y evaluaciones de riesgo.

Posición en el mercado y análisis de la ventaja competitiva

HELIOS TECHNOLOGIES, INC. compite estratégicamente en el altamente dinámico Miscellaneous Fabricated Metal Products mercado, representa una inversión emergente de pequeña capitalización con un potencial de crecimiento sustancial y capacidad de disrupción del mercado . La empresa demuestra una sólida eficiencia operativa a través de una fuerte generación de flujo de caja libre de $83 millones anuales complementado por un impresionante crecimiento interanual del flujo de caja. La empresa mantiene un saludable 123,8% margen bruto, lo que indica un fuerte poder de fijación de precios y eficiencia operativa.

HELIOS TECHNOLOGIES, INC. (HLIO) Análisis fundamental y datos sobre operaciones con información privilegiada (Informes financieros trimestrales)

Datos financieros trimestrales completos, tendencias de beneficios, transacciones con información privilegiada y participaciones institucionales de HELIOS TECHNOLOGIES, INC. análisis de valores.

Cargando HELIOS TECHNOLOGIES, INC. análisis fundamental exhaustivo y datos de información privilegiada...

Profundice en la salud financiera, las métricas de valoración y la eficiencia operativa de HELIOS TECHNOLOGIES, INC. para tomar decisiones de inversión informadas.

Comprender las métricas de valoración

Qué significan estas métricas: Las métricas de valoración ayudan a determinar si las acciones HELIOS TECHNOLOGIES, INC. tienen un precio justo en comparación con sus beneficios, activos y posición en el mercado.

Cómo leerlos: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

Para HELIOS TECHNOLOGIES, INC.: Con un PER de 51,58, el mercado valora muy positivamente las perspectivas de crecimiento.

P/E Ratio 51,58x
P/B Ratio 1,98x
Market Cap $1800M
Dividend Yield 0,67%
EPS $1,04
Valor contable/acción $27,29
Ingresos/Acciones $23,41
FCF/Acción $3,24
Entender las métricas de rentabilidad

Qué significan estas métricas: Estos ratios miden la eficacia con la que HELIOS TECHNOLOGIES, INC. convierte los ingresos en beneficios y genera rentabilidad para los accionistas.

Cómo leerlos: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Para HELIOS TECHNOLOGIES, INC.: Un ROE de 16,5% demuestra una excelente creación de valor para el accionista.

ROE 16,5%
ROA 8,2%
ROIC 11,1%
Gross Margin 123,8%
Operating Margin 39,2%
Net Margin 18,3%
EBT Margin 15,6%
Tax Rate 20,2%
Entender las métricas de salud financiera

Qué significan estas métricas: Estos ratios evalúan la capacidad de HELIOS TECHNOLOGIES, INC. para hacer frente a las obligaciones a corto plazo y gestionar eficazmente los niveles de endeudamiento.

Cómo leerlos: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

Para HELIOS TECHNOLOGIES, INC.: Un ratio corriente de 2,24. indica una fuerte liquidez.

Current Ratio 2,24x
Quick Ratio 1,08x
D/E Ratio 0,57x
Financial Leverage 1,95x
Interest Coverage 9,9x
Working Capital $126M
Entender las métricas del flujo de caja

Qué significan estas métricas: Las métricas de flujo de caja revelan la capacidad de HELIOS TECHNOLOGIES, INC. para generar efectivo a partir de operaciones y financiar iniciativas de crecimiento.

Cómo leerlos: El flujo de caja operativo positivo es crucial. El flujo de caja libre muestra el dinero disponible para dividendos, recompras o inversiones.

Para HELIOS TECHNOLOGIES, INC.: Flujo de caja libre de $83M proporciona flexibilidad para el rendimiento de los accionistas y las inversiones de crecimiento.

Operating Cash Flow $113M
Free Cash Flow $83M
Capital Spending $-30M
OCF Growth YoY 20,0%
FCF Growth YoY 42,3%
FCF/Sales 9,1%
CapEx/Sales 3,3%
Entender las métricas de eficiencia operativa

Qué significan estas métricas: Estos ratios miden la eficacia con la que HELIOS TECHNOLOGIES, INC. utiliza sus activos y gestiona el capital circulante.

Cómo leerlos: Unos índices de rotación más elevados indican una utilización eficaz de los activos. Los periodos de cobro más cortos muestran una gestión eficaz del crédito.

Para HELIOS TECHNOLOGIES, INC.: Una rotación de activos de 0,66x sugiere un margen de mejora en utilización de activos.

Asset Turnover 0,66x
Receivables Turnover 6,6x
Inventory Turnover 3,9x
Fixed Assets Turnover 5,5x
Días de ventas pendientes 56 días
Días de inventario 94 días
Período Acreedores 51 días
Ciclo de conversión de efectivo 99 días
Comprender los datos de los estados financieros

Qué significan estas métricas: Cifras clave de la cuenta de resultados y el balance de HELIOS TECHNOLOGIES, INC. que muestran los resultados financieros absolutos.

Cómo leerlos: Los ingresos muestran la escala empresarial, mientras que los márgenes indican la rentabilidad. Las partidas del balance revelan la estructura financiera.

Para HELIOS TECHNOLOGIES, INC.: Con unos ingresos anuales de 782M, HELIOS TECHNOLOGIES, INC. demuestra un tamaño empresarial sólido.

Cuenta de resultados ($ Millones)
Ingresos totales $782M
Gastos de I+D $4M
Gastos de venta, generales y administrativos $15M
Coste de los productos vendidos $566M
Hechos destacados del balance ($ Millones)
Total Current Assets $27M
Cash & Short-term Investments $2M
Total Liabilities $49M
Short-term Debt $1M
Accounts Receivable $11M
Inventory $13M
Información sobre dividendos y accionistas
Dividends Per Share $0,36
Payout Ratio 0,4%
Shares Outstanding 33M
Métricas de crecimiento (interanual)
EPS Growth 2,8%

Última HELIOS TECHNOLOGIES, INC. Noticias y análisis bursátiles

Noticias de última hora, informes de analistas y actualizaciones del mercado que afectan a la cotización de HELIOS TECHNOLOGIES, INC. (HLIO) y a las perspectivas de inversión.

📰 Actualmente estamos actualizando nuestro feed de noticias para HELIOS TECHNOLOGIES, INC.. Vuelva pronto para ver los últimos análisis de mercado y actualizaciones de la empresa.

HELIOS TECHNOLOGIES, INC. Competidores y análisis de pares - Manufacturing Sector

Análisis comparativo de HELIOS TECHNOLOGIES, INC. frente a sus homólogos y competidores del sector Manufacturing, con previsiones basadas en IA y métricas financieras clave.

Empresa Código bursátil Previsión de IA a 90 días Capitalización bursátil (M USD) Ratio PER Ratio P/B
AREB Desbloquear la previsión $10M -0,4x -1,3x
AREBW Desbloquear la previsión $0M x -0,1x
CR Desbloquear la previsión $10693M 30,4x 5,7x
CXT Desbloquear la previsión $3556M 23,5x 3,0x
HIHO Desbloquear la previsión $6M 40,8x 0,5x
HLIO Desbloquear la previsión $1800M 51,6x 2,0x
MWA Desbloquear la previsión $3945M 30,7x 5,0x
PH Desbloquear la previsión $97523M 27,6x 7,1x
WTS Desbloquear la previsión $9237M 29,6x 4,9x

Preguntas frecuentes - HELIOS TECHNOLOGIES, INC. Previsión de existencias

¿Hasta qué punto son precisas las predicciones bursátiles de HELIOS TECHNOLOGIES, INC.?

Our AI model demonstrates 62% historical accuracy for HLIO predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

¿Qué factores influyen en las previsiones HELIOS TECHNOLOGIES, INC. del precio de las acciones?

Nuestro análisis tiene en cuenta las métricas financieras de HELIOS TECHNOLOGIES, INC., las tendencias del sector Manufacturing, el sentimiento del mercado, los indicadores técnicos, los datos de beneficios y los factores macroeconómicos que afectan al rendimiento de las acciones.

¿Es HELIOS TECHNOLOGIES, INC. una buena inversión en 2025?

Según nuestro análisis de IA, HELIOS TECHNOLOGIES, INC. muestra potencial para diversos escenarios de mercado. Considere su tolerancia al riesgo, el plazo de inversión y la diversificación de la cartera antes de tomar decisiones de inversión.

¿Con qué frecuencia se actualizan las previsiones HELIOS TECHNOLOGIES, INC.?

Las previsiones bursátiles de HELIOS TECHNOLOGIES, INC. se actualizan a diario utilizando datos de mercado en tiempo real, lo que garantiza que reciba las predicciones y perspectivas de inversión más actuales basadas en IA.

¿Desea un análisis HELIOS TECHNOLOGIES, INC. más avanzado?

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