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IROBOT CORP (IRBT) Previsión de existencias 2025 - Predicción y análisis del precio de la IA

IROBOT CORP (IRBT) Previsión del precio de las acciones de AI y análisis de inversiones

IROBOT CORP Gráfico de cotizaciones y análisis técnico

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IROBOT CORP (IRBT) - Análisis exhaustivo de valores e investigación de inversiones

Perfil de la empresa

IROBOT CORP (Símbolo bursátil: IRBT) es una empresa líder en el sector Manufacturing. que opera específicamente en la industria Household Appliances.. La organización emplea a unos 2301 profesionales en todo el mundo . La empresa se ha consolidado como una oportunidad de inversión emergente con un gran potencial de crecimiento.

Análisis de resultados financieros y métricas clave

Ingresos anuales: $594 millones generar un -16,2% margen de beneficio neto .

Capitalización bursátil: $109 millones - Clasificado como inversión en pequeña capitalización con alto potencial de crecimiento.

Rentabilidad de los fondos propios (ROE): -1,0% - Por debajo de la media eficiencia de la rentabilidad para el accionista, lo que indica áreas de mejora operativa.

Predicción avanzada de valores y análisis de precios objetivo con IA

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Posición en el mercado y análisis de la ventaja competitiva

IROBOT CORP compite estratégicamente en el altamente dinámico Household Appliances mercado, representa una inversión emergente de pequeña capitalización con un potencial de crecimiento sustancial y capacidad de disrupción del mercado . complementado por un impresionante crecimiento interanual del flujo de caja. La empresa mantiene un saludable 22,5% margen bruto, lo que indica un fuerte poder de fijación de precios y eficiencia operativa.

IROBOT CORP (IRBT) Análisis fundamental y datos sobre operaciones con información privilegiada (Informes financieros trimestrales)

Datos financieros trimestrales completos, tendencias de beneficios, transacciones con información privilegiada y participaciones institucionales de IROBOT CORP análisis de valores.

Cargando IROBOT CORP análisis fundamental exhaustivo y datos de información privilegiada...

Profundice en la salud financiera, las métricas de valoración y la eficiencia operativa de IROBOT CORP para tomar decisiones de inversión informadas.

Comprender las métricas de valoración

Qué significan estas métricas: Las métricas de valoración ayudan a determinar si las acciones IROBOT CORP tienen un precio justo en comparación con sus beneficios, activos y posición en el mercado.

Cómo leerlos: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

Para IROBOT CORP: Con un PER de -1,37, el mercado ve las acciones potencialmente infravaloradas.

P/E Ratio -1,37x
P/B Ratio -175,73x
Market Cap $109M
EPS $-6,17
Valor contable/acción $-0,03
Ingresos/Acciones $18,43
FCF/Acción $7,89
Entender las métricas de rentabilidad

Qué significan estas métricas: Estos ratios miden la eficacia con la que IROBOT CORP convierte los ingresos en beneficios y genera rentabilidad para los accionistas.

Cómo leerlos: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Para IROBOT CORP: Un ROE de -1,0% indica un margen de mejora en creación de valor para el accionista.

ROE -1,0%
ROA -0,7%
ROIC -0,9%
Gross Margin 22,5%
Operating Margin -11,5%
Net Margin -16,2%
EBT Margin -1,2%
Tax Rate 11,5%
Entender las métricas de salud financiera

Qué significan estas métricas: Estos ratios evalúan la capacidad de IROBOT CORP para hacer frente a las obligaciones a corto plazo y gestionar eficazmente los niveles de endeudamiento.

Cómo leerlos: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

Para IROBOT CORP: Un ratio corriente de 2,35. indica una fuerte liquidez.

Current Ratio 2,35x
Quick Ratio 0,79x
D/E Ratio 0,05x
Financial Leverage 1,49x
Working Capital $574M
Entender las métricas del flujo de caja

Qué significan estas métricas: Las métricas de flujo de caja revelan la capacidad de IROBOT CORP para generar efectivo a partir de operaciones y financiar iniciativas de crecimiento.

Cómo leerlos: El flujo de caja operativo positivo es crucial. El flujo de caja libre muestra el dinero disponible para dividendos, recompras o inversiones.

Para IROBOT CORP: Flujo de caja libre de $-185M indica los problemas de liquidez que requieren atención.

Operating Cash Flow $-163M
Free Cash Flow $-185M
Capital Spending $-22M
OCF Growth YoY 78,4%
FCF Growth YoY 111,6%
FCF/Sales -11,9%
CapEx/Sales 1,4%
Entender las métricas de eficiencia operativa

Qué significan estas métricas: Estos ratios miden la eficacia con la que IROBOT CORP utiliza sus activos y gestiona el capital circulante.

Cómo leerlos: Unos índices de rotación más elevados indican una utilización eficaz de los activos. Los periodos de cobro más cortos muestran una gestión eficaz del crédito.

Para IROBOT CORP: Una rotación de activos de 1,42x demuestra su eficacia utilización de activos.

Asset Turnover 1,42x
Receivables Turnover 17,9x
Inventory Turnover 3,6x
Fixed Assets Turnover 13,8x
Días de ventas pendientes 20 días
Días de inventario 101 días
Período Acreedores 58 días
Ciclo de conversión de efectivo 63 días
Comprender los datos de los estados financieros

Qué significan estas métricas: Cifras clave de la cuenta de resultados y el balance de IROBOT CORP que muestran los resultados financieros absolutos.

Cómo leerlos: Los ingresos muestran la escala empresarial, mientras que los márgenes indican la rentabilidad. Las partidas del balance revelan la estructura financiera.

Para IROBOT CORP: Con unos ingresos anuales de 594M, IROBOT CORP demuestra un tamaño empresarial sólido.

Cuenta de resultados ($ Millones)
Ingresos totales $594M
Gastos de I+D $104M
Gastos de venta, generales y administrativos $26M
Coste de los productos vendidos $633M
Hechos destacados del balance ($ Millones)
Total Current Assets $62M
Cash & Short-term Investments $11M
Total Liabilities $33M
Accounts Receivable $10M
Inventory $32M
Información sobre dividendos y accionistas
Shares Outstanding 32M
Métricas de crecimiento (interanual)
EPS Growth -48,4%

Última IROBOT CORP Noticias y análisis bursátiles

Noticias de última hora, informes de analistas y actualizaciones del mercado que afectan a la cotización de IROBOT CORP (IRBT) y a las perspectivas de inversión.

📰 Actualmente estamos actualizando nuestro feed de noticias para IROBOT CORP. Vuelva pronto para ver los últimos análisis de mercado y actualizaciones de la empresa.

IROBOT CORP Competidores y análisis de pares - Manufacturing Sector

Análisis comparativo de IROBOT CORP frente a sus homólogos y competidores del sector Manufacturing, con previsiones basadas en IA y métricas financieras clave.

Empresa Código bursátil Previsión de IA a 90 días Capitalización bursátil (M USD) Ratio PER Ratio P/B
AOS Desbloquear la previsión $0M 19,1x 0,0x
COOK Desbloquear la previsión $171M -6,1x 0,6x
IRBT Desbloquear la previsión $109M -1,4x -175,7x
SN Desbloquear la previsión $16466M x 8,5x
WHR Desbloquear la previsión $5638M 14,8x 2,4x

Preguntas frecuentes - IROBOT CORP Previsión de existencias

¿Hasta qué punto son precisas las predicciones bursátiles de IROBOT CORP?

Our AI model demonstrates 55% historical accuracy for IRBT predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

¿Qué factores influyen en las previsiones IROBOT CORP del precio de las acciones?

Nuestro análisis tiene en cuenta las métricas financieras de IROBOT CORP, las tendencias del sector Manufacturing, el sentimiento del mercado, los indicadores técnicos, los datos de beneficios y los factores macroeconómicos que afectan al rendimiento de las acciones.

¿Es IROBOT CORP una buena inversión en 2025?

Según nuestro análisis de IA, IROBOT CORP muestra potencial para diversos escenarios de mercado. Considere su tolerancia al riesgo, el plazo de inversión y la diversificación de la cartera antes de tomar decisiones de inversión.

¿Con qué frecuencia se actualizan las previsiones IROBOT CORP?

Las previsiones bursátiles de IROBOT CORP se actualizan a diario utilizando datos de mercado en tiempo real, lo que garantiza que reciba las predicciones y perspectivas de inversión más actuales basadas en IA.

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