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KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC. (KTOS) Previsión de existencias 2025 - Predicción y análisis del precio de la IA

KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC. (KTOS) Previsión del precio de las acciones de AI y análisis de inversiones

KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC. Gráfico de cotizaciones y análisis técnico

Loading KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC. gráfico interactivo de cotizaciones y análisis técnico...

KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC. (KTOS) - Análisis exhaustivo de valores e investigación de inversiones

Perfil de la empresa

KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC. (Símbolo bursátil: KTOS) es una empresa líder en el sector Manufacturing. que opera específicamente en la industria Guided Missiles & Space Vehicles & Parts.. La organización emplea a unos 3200 profesionales en todo el mundo . La empresa se ha consolidado como un gran líder del mercado con un importante respaldo institucional.

Análisis de resultados financieros y métricas clave

Ingresos anuales: $1213 millones generar un -2,4% margen de beneficio neto .

Capitalización bursátil: $11140 millones - Clasificado como valores de gran capitalización con estabilidad institucional.

Rentabilidad de los fondos propios (ROE): -2,1% - Por debajo de la media eficiencia de la rentabilidad para el accionista, lo que indica áreas de mejora operativa.

Predicción avanzada de valores y análisis de precios objetivo con IA

🚀 Desbloquea las predicciones de IA Premium para acceder a nuestras previsiones avanzadas de aprendizaje automático para la acción KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC., incluidos objetivos de precio a 7, 30 y 90 días con intervalos de confianza y evaluaciones de riesgo.

Posición en el mercado y análisis de la ventaja competitiva

KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC. compite estratégicamente en el altamente dinámico Guided Missiles & Space Vehicles & Parts mercado, posicionarse como líder dominante del mercado de gran capitalización con importantes fosos competitivos y la confianza de los inversores institucionales . complementado por un impresionante crecimiento interanual del flujo de caja. La empresa mantiene un saludable -47,2% margen bruto, lo que indica un fuerte poder de fijación de precios y eficiencia operativa.

KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC. (KTOS) Análisis fundamental y datos sobre operaciones con información privilegiada (Informes financieros trimestrales)

Datos financieros trimestrales completos, tendencias de beneficios, transacciones con información privilegiada y participaciones institucionales de KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC. análisis de valores.

Cargando KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC. análisis fundamental exhaustivo y datos de información privilegiada...

Profundice en la salud financiera, las métricas de valoración y la eficiencia operativa de KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC. para tomar decisiones de inversión informadas.

Comprender las métricas de valoración

Qué significan estas métricas: Las métricas de valoración ayudan a determinar si las acciones KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC. tienen un precio justo en comparación con sus beneficios, activos y posición en el mercado.

Cómo leerlos: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

Para KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC.: Con un PER de 768,27, el mercado valora muy positivamente las perspectivas de crecimiento.

P/E Ratio 768,27x
P/B Ratio 5,68x
Market Cap $11140M
EPS $0,10
Valor contable/acción $11,63
Ingresos/Acciones $7,20
FCF/Acción $0,09
Entender las métricas de rentabilidad

Qué significan estas métricas: Estos ratios miden la eficacia con la que KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC. convierte los ingresos en beneficios y genera rentabilidad para los accionistas.

Cómo leerlos: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Para KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC.: Un ROE de -2,1% indica un margen de mejora en creación de valor para el accionista.

ROE -2,1%
ROA -1,3%
ROIC -0,4%
Gross Margin -47,2%
Operating Margin -6,2%
Net Margin -2,4%
EBT Margin -1,8%
Tax Rate 33,7%
Entender las métricas de salud financiera

Qué significan estas métricas: Estos ratios evalúan la capacidad de KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC. para hacer frente a las obligaciones a corto plazo y gestionar eficazmente los niveles de endeudamiento.

Cómo leerlos: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

Para KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC.: Un ratio corriente de 3,23. indica una fuerte liquidez.

Current Ratio 3,23x
Quick Ratio 2,51x
D/E Ratio 0,35x
Financial Leverage 1,68x
Interest Coverage 0,4x
Working Capital $340M
Entender las métricas del flujo de caja

Qué significan estas métricas: Las métricas de flujo de caja revelan la capacidad de KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC. para generar efectivo a partir de operaciones y financiar iniciativas de crecimiento.

Cómo leerlos: El flujo de caja operativo positivo es crucial. El flujo de caja libre muestra el dinero disponible para dividendos, recompras o inversiones.

Para KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC.: Flujo de caja libre de $-48M indica los problemas de liquidez que requieren atención.

Free Cash Flow $-48M
Capital Spending $-48M
OCF Growth YoY 188,5%
FCF Growth YoY -87,3%
FCF/Sales -5,8%
CapEx/Sales 5,9%
Entender las métricas de eficiencia operativa

Qué significan estas métricas: Estos ratios miden la eficacia con la que KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC. utiliza sus activos y gestiona el capital circulante.

Cómo leerlos: Unos índices de rotación más elevados indican una utilización eficaz de los activos. Los periodos de cobro más cortos muestran una gestión eficaz del crédito.

Para KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC.: Una rotación de activos de 0,52x sugiere un margen de mejora en utilización de activos.

Asset Turnover 0,52x
Receivables Turnover 10,7x
Inventory Turnover 6,1x
Fixed Assets Turnover 4,1x
Días de ventas pendientes 34 días
Días de inventario 60 días
Período Acreedores 32 días
Ciclo de conversión de efectivo 62 días
Comprender los datos de los estados financieros

Qué significan estas métricas: Cifras clave de la cuenta de resultados y el balance de KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC. que muestran los resultados financieros absolutos.

Cómo leerlos: Los ingresos muestran la escala empresarial, mientras que los márgenes indican la rentabilidad. Las partidas del balance revelan la estructura financiera.

Para KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC.: Con unos ingresos anuales de 1213M, KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC. opera a gran escala.

Cuenta de resultados ($ Millones)
Ingresos totales $1213M
Gastos de I+D $38M
Gastos de venta, generales y administrativos $20M
Coste de los productos vendidos $838M
Hechos destacados del balance ($ Millones)
Total Current Assets $44M
Cash & Short-term Investments $16M
Total Liabilities $40M
Short-term Debt $0M
Accounts Receivable $18M
Inventory $7M
Información sobre dividendos y accionistas
Shares Outstanding 169M
Métricas de crecimiento (interanual)
EPS Growth 0,2%

Última KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC. Noticias y análisis bursátiles

Noticias de última hora, informes de analistas y actualizaciones del mercado que afectan a la cotización de KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC. (KTOS) y a las perspectivas de inversión.

, fuente: The Motley Fool

What happened Kratos Defense & Security Solutions (KTOS 3.79%) reported better-than-expected quarterly results yesterday and said it is making progress with one of its most promising programs.

KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC. Competidores y análisis de pares - Manufacturing Sector

Análisis comparativo de KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC. frente a sus homólogos y competidores del sector Manufacturing, con previsiones basadas en IA y métricas financieras clave.

Empresa Código bursátil Previsión de IA a 90 días Capitalización bursátil (M USD) Ratio PER Ratio P/B
HLEO Desbloquear la previsión $11M x x
KTOS Desbloquear la previsión $11140M 768,3x 5,7x
LMT Desbloquear la previsión $111926M 19,2x 16,8x
MNTS Desbloquear la previsión $1M 0,0x -0,2x
MNTSW Desbloquear la previsión $0M x 0,0x
RDW Desbloquear la previsión $1385M -11,4x 1,5x
RKLB Desbloquear la previsión $24179M -66,4x 56,1x
VOYG Desbloquear la previsión $673M x 1,2x

Preguntas frecuentes - KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC. Previsión de existencias

¿Hasta qué punto son precisas las predicciones bursátiles de KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC.?

Our AI model demonstrates 51% historical accuracy for KTOS predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

¿Qué factores influyen en las previsiones KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC. del precio de las acciones?

Nuestro análisis tiene en cuenta las métricas financieras de KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC., las tendencias del sector Manufacturing, el sentimiento del mercado, los indicadores técnicos, los datos de beneficios y los factores macroeconómicos que afectan al rendimiento de las acciones.

¿Es KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC. una buena inversión en 2025?

Según nuestro análisis de IA, KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC. muestra potencial para diversos escenarios de mercado. Considere su tolerancia al riesgo, el plazo de inversión y la diversificación de la cartera antes de tomar decisiones de inversión.

¿Con qué frecuencia se actualizan las previsiones KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC.?

Las previsiones bursátiles de KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC. se actualizan a diario utilizando datos de mercado en tiempo real, lo que garantiza que reciba las predicciones y perspectivas de inversión más actuales basadas en IA.

¿Desea un análisis KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC. más avanzado?

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