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MONARCH CASINO & RESORT INC (MCRI) Previsión de existencias 2025 - Predicción y análisis del precio de la IA

MONARCH CASINO & RESORT INC (MCRI) Previsión del precio de las acciones de AI y análisis de inversiones

MONARCH CASINO & RESORT INC Gráfico de cotizaciones y análisis técnico

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MONARCH CASINO & RESORT INC (MCRI) - Análisis exhaustivo de valores e investigación de inversiones

Deep dive into MONARCH CASINO & RESORT INC's business profile, financial performance, AI predictions, and competitive positioning to make informed investment decisions.

Understanding Company Overview

What this section covers: Essential business information about MONARCH CASINO & RESORT INC, including sector classification, industry positioning, and organizational structure.

How to interpret: Company size, sector, and employee count provide context for market position and growth potential. Leadership and founding date indicate stability and experience.

Para MONARCH CASINO & RESORT INC: MONARCH CASINO & RESORT INC operates in the Real Estate & Construction sector, making it an emerging small-cap investment.

MONARCH CASINO & RESORT INC (Símbolo bursátil: MCRI) es una empresa líder en el sector Real Estate & Construction. que opera específicamente en la industria Hotels & Motels..

La organización emplea a unos 13 profesionales en todo el mundo .

La empresa se ha consolidado como una oportunidad de inversión emergente con un gran potencial de crecimiento.

Understanding Financial Performance

Qué significan estas métricas: Key financial indicators showing MONARCH CASINO & RESORT INC's revenue scale, profitability, market value, and shareholder returns.

Cómo leerlos: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Para MONARCH CASINO & RESORT INC: With $534M in annual revenue and 117,0% net margin, the company demonstrates exceptional profitability.

Ingresos anuales: $534 millones generar un 117,0% margen de beneficio neto .

Capitalización bursátil: $1914 millones - Clasificado como inversión en pequeña capitalización con alto potencial de crecimiento.

Rentabilidad de los fondos propios (ROE): 18,6% - Excelente eficiencia de la rentabilidad para el accionista, lo que indica gran eficacia de gestión.

Understanding AI Stock Predictions

What these predictions mean: AI-powered forecasts for MONARCH CASINO & RESORT INC stock using machine learning algorithms trained on historical market data and technical indicators.

How to interpret: Positive percentages indicate expected price increases, negative values suggest potential declines. Accuracy scores show historical prediction reliability.

Para MONARCH CASINO & RESORT INC: Unlock premium access to view detailed AI predictions and price targets.

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Understanding Market Position

What this analysis covers: MONARCH CASINO & RESORT INC's competitive positioning, market dynamics, operational efficiency, and strategic advantages within its industry.

How to evaluate: Strong cash flow generation, healthy margins, and market leadership indicate competitive advantages. Growth rates show expansion potential.

Para MONARCH CASINO & RESORT INC: Strong free cash flow generation demonstrates developing operational efficiency.

MONARCH CASINO & RESORT INC compite estratégicamente en el altamente dinámico Hotels & Motels mercado, representa una inversión emergente de pequeña capitalización con un potencial de crecimiento sustancial y capacidad de disrupción del mercado .

La empresa demuestra una sólida eficiencia operativa a través de una fuerte generación de flujo de caja libre de $86 millones anualescomplementado por un impresionante crecimiento interanual del flujo de caja..

La empresa mantiene un saludable 190,7% margen bruto, lo que indica un fuerte poder de fijación de precios y eficiencia operativa.

MONARCH CASINO & RESORT INC (MCRI) Análisis fundamental y datos sobre operaciones con información privilegiada (Informes financieros trimestrales)

Datos financieros trimestrales completos, tendencias de beneficios, transacciones con información privilegiada y participaciones institucionales de MONARCH CASINO & RESORT INC análisis de valores.

Cargando MONARCH CASINO & RESORT INC análisis fundamental exhaustivo y datos de información privilegiada...

Profundice en la salud financiera, las métricas de valoración y la eficiencia operativa de MONARCH CASINO & RESORT INC para tomar decisiones de inversión informadas.

Comprender las métricas de valoración

Qué significan estas métricas: Las métricas de valoración ayudan a determinar si las acciones MONARCH CASINO & RESORT INC tienen un precio justo en comparación con sus beneficios, activos y posición en el mercado.

Cómo leerlos: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

Para MONARCH CASINO & RESORT INC: Con un PER de 24,32, el mercado valora moderadamente los beneficios de la empresa.

P/E Ratio 24,32x
P/B Ratio 3,55x
Market Cap $1914M
Dividend Yield 0,02%
EPS $4,30
Valor contable/acción $28,72
Ingresos/Acciones $28,48
FCF/Acción $-0,78
Entender las métricas de rentabilidad

Qué significan estas métricas: Estos ratios miden la eficacia con la que MONARCH CASINO & RESORT INC convierte los ingresos en beneficios y genera rentabilidad para los accionistas.

Cómo leerlos: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Para MONARCH CASINO & RESORT INC: Un ROE de 18,6% demuestra una excelente creación de valor para el accionista.

ROE 18,6%
ROA 11,6%
ROIC 14,7%
Gross Margin 190,7%
Operating Margin 22,2%
Net Margin 117,0%
EBT Margin 22,5%
Tax Rate 18,6%
Entender las métricas de salud financiera

Qué significan estas métricas: Estos ratios evalúan la capacidad de MONARCH CASINO & RESORT INC para hacer frente a las obligaciones a corto plazo y gestionar eficazmente los niveles de endeudamiento.

Cómo leerlos: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

Para MONARCH CASINO & RESORT INC: Un ratio corriente de 0,59. sugiere posibles problemas de liquidez.

Current Ratio 0,59x
Quick Ratio 0,48x
D/E Ratio 0,15x
Financial Leverage 1,49x
Interest Coverage 28,3x
Working Capital $-36M
Entender las métricas del flujo de caja

Qué significan estas métricas: Las métricas de flujo de caja revelan la capacidad de MONARCH CASINO & RESORT INC para generar efectivo a partir de operaciones y financiar iniciativas de crecimiento.

Cómo leerlos: El flujo de caja operativo positivo es crucial. El flujo de caja libre muestra el dinero disponible para dividendos, recompras o inversiones.

Para MONARCH CASINO & RESORT INC: Flujo de caja libre de $86M proporciona flexibilidad para el rendimiento de los accionistas y las inversiones de crecimiento.

Operating Cash Flow $142M
Free Cash Flow $86M
Capital Spending $-55M
OCF Growth YoY -50,3%
FCF Growth YoY -94,1%
FCF/Sales 20,2%
CapEx/Sales 12,9%
Entender las métricas de eficiencia operativa

Qué significan estas métricas: Estos ratios miden la eficacia con la que MONARCH CASINO & RESORT INC utiliza sus activos y gestiona el capital circulante.

Cómo leerlos: Unos índices de rotación más elevados indican una utilización eficaz de los activos. Los periodos de cobro más cortos muestran una gestión eficaz del crédito.

Para MONARCH CASINO & RESORT INC: Una rotación de activos de 0,63x sugiere un margen de mejora en utilización de activos.

Asset Turnover 0,63x
Receivables Turnover 56,4x
Inventory Turnover 28,0x
Fixed Assets Turnover 0,7x
Días de ventas pendientes 6 días
Días de inventario 13 días
Período Acreedores 30 días
Ciclo de conversión de efectivo -10 días
Comprender los datos de los estados financieros

Qué significan estas métricas: Cifras clave de la cuenta de resultados y el balance de MONARCH CASINO & RESORT INC que muestran los resultados financieros absolutos.

Cómo leerlos: Los ingresos muestran la escala empresarial, mientras que los márgenes indican la rentabilidad. Las partidas del balance revelan la estructura financiera.

Para MONARCH CASINO & RESORT INC: Con unos ingresos anuales de 534M, MONARCH CASINO & RESORT INC demuestra un tamaño empresarial sólido.

Cuenta de resultados ($ Millones)
Ingresos totales $534M
Gastos de venta, generales y administrativos $21M
Coste de los productos vendidos $400M
Hechos destacados del balance (% Of Assets)
Total Current Assets 11%
Cash & Short-term Investments 5%
Total Liabilities 33%
Short-term Debt 3%
Accounts Receivable 5%
Inventory 1%
Información sobre dividendos y accionistas
Dividends Per Share $1,21
Payout Ratio 0,3%
Shares Outstanding 19M
Métricas de crecimiento (interanual)
EPS Growth 4,8%

Última MONARCH CASINO & RESORT INC Noticias y análisis bursátiles

Noticias de última hora, informes de analistas y actualizaciones del mercado que afectan a la cotización de MONARCH CASINO & RESORT INC (MCRI) y a las perspectivas de inversión.

, fuente: Forbes

Monarch Casino & Resort (NASDAQ: MCRI) experienced a surge of 20% on July 17, 2025, and increased by as much as 24% in after-hours trading, significantly outperforming the S&P 500 and reaching a ...

MONARCH CASINO & RESORT INC Competidores y análisis de pares - Real Estate & Construction Sector

Análisis comparativo de MONARCH CASINO & RESORT INC frente a sus homólogos y competidores del sector Real Estate & Construction, con previsiones basadas en IA y métricas financieras clave.

Empresa Código bursátil Previsión de IA a 90 días Capitalización bursátil (M USD) Ratio PER Ratio P/B
ATAT Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $16583M x 7,1x
BALY Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $571M -1,7x 0,9x
BYD Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $6726M 14,3x 5,0x
CHH Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $5340M 17,4x -95,6x
CNTY Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $-103M -1,5x -2,7x
CZR Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $5637M -28,2x 1,5x
FLL Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $121M -5,9x 5,7x
H Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $15390M 35,6x 4,3x
HIGR Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $31M x x
HLT Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $65676M 41,3x -14,8x
HTHT Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $124122M x 9,9x
HWLDF Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $10007M x 0,8x
LVS Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $43572M 30,9x 21,9x
MAR Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $75418M 27,5x -23,8x
MCRI Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $1914M 24,3x 3,6x
MGM Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $12792M 23,7x 4,3x
MLCO Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $8849M x x
MSC Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $1573M x 1,5x
PENN Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $3052M -3,1x 1,0x
PK Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $2298M 39,6x 0,7x
PLYA Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $1658M 22,6x 3,1x
RRR Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $9178M 52,0x 45,1x
SHCO Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $0M -5,7x 0,0x
SHO Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $1779M 20,3x 0,9x
TNL Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $4245M 10,7x 0,0x
WH Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $6811M 20,3x 12,0x
WYNN Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $11304M 13,2x -31,3x
XHR Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $1257M 80,5x 1,0x

Preguntas frecuentes - MONARCH CASINO & RESORT INC Previsión de existencias

¿Hasta qué punto son precisas las predicciones bursátiles de MONARCH CASINO & RESORT INC?

Our AI model demonstrates 56% historical accuracy for MCRI predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

¿Qué factores influyen en las previsiones MONARCH CASINO & RESORT INC del precio de las acciones?

Nuestro análisis tiene en cuenta las métricas financieras de MONARCH CASINO & RESORT INC, las tendencias del sector Real Estate & Construction, el sentimiento del mercado, los indicadores técnicos, los datos de beneficios y los factores macroeconómicos que afectan al rendimiento de las acciones.

¿Es MONARCH CASINO & RESORT INC una buena inversión en 2025?

Según nuestro análisis de IA, MONARCH CASINO & RESORT INC muestra potencial para diversos escenarios de mercado. Considere su tolerancia al riesgo, el plazo de inversión y la diversificación de la cartera antes de tomar decisiones de inversión.

¿Con qué frecuencia se actualizan las previsiones MONARCH CASINO & RESORT INC?

Las previsiones bursátiles de MONARCH CASINO & RESORT INC se actualizan a diario utilizando datos de mercado en tiempo real, lo que garantiza que reciba las predicciones y perspectivas de inversión más actuales basadas en IA.

¿Desea un análisis MONARCH CASINO & RESORT INC más avanzado?

Desbloquee las funciones premium, incluidos los objetivos de precios detallados, las evaluaciones de riesgo, la optimización de la cartera y las alertas en tiempo real para las acciones MONARCH CASINO & RESORT INC.

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