Ir al contenido principal
  • Iniciar sesión
    Bienvenido.
    Mi cuenta
    Cierre de sesión

MATRIX SERVICE CO (MTRX) Previsión de existencias 2025 - Predicción y análisis del precio de la IA

MATRIX SERVICE CO (MTRX) Previsión del precio de las acciones de AI y análisis de inversiones

MATRIX SERVICE CO Gráfico de cotizaciones y análisis técnico

Loading MATRIX SERVICE CO gráfico interactivo de cotizaciones y análisis técnico...

MATRIX SERVICE CO (MTRX) - Análisis exhaustivo de valores e investigación de inversiones

Perfil de la empresa

MATRIX SERVICE CO (Símbolo bursátil: MTRX) es una empresa líder en el sector Real Estate & Construction. que opera específicamente en la industria Construction - Special Trade Contractors.. La organización emplea a unos 674 profesionales en todo el mundo . La empresa se ha consolidado como una oportunidad de inversión emergente con un gran potencial de crecimiento.

Análisis de resultados financieros y métricas clave

Ingresos anuales: $742 millones generar un -3,0% margen de beneficio neto .

Capitalización bursátil: $402 millones - Clasificado como inversión en pequeña capitalización con alto potencial de crecimiento.

Rentabilidad de los fondos propios (ROE): -34,8% - Por debajo de la media eficiencia de la rentabilidad para el accionista, lo que indica áreas de mejora operativa.

Predicción avanzada de valores y análisis de precios objetivo con IA

🚀 Desbloquea las predicciones de IA Premium para acceder a nuestras previsiones avanzadas de aprendizaje automático para la acción MATRIX SERVICE CO, incluidos objetivos de precio a 7, 30 y 90 días con intervalos de confianza y evaluaciones de riesgo.

Posición en el mercado y análisis de la ventaja competitiva

MATRIX SERVICE CO compite estratégicamente en el altamente dinámico Construction - Special Trade Contractors mercado, representa una inversión emergente de pequeña capitalización con un potencial de crecimiento sustancial y capacidad de disrupción del mercado . complementado por un impresionante crecimiento interanual del flujo de caja. La empresa mantiene un saludable 5,9% margen bruto, lo que indica un fuerte poder de fijación de precios y eficiencia operativa.

MATRIX SERVICE CO (MTRX) Análisis fundamental y datos sobre operaciones con información privilegiada (Informes financieros trimestrales)

Datos financieros trimestrales completos, tendencias de beneficios, transacciones con información privilegiada y participaciones institucionales de MATRIX SERVICE CO análisis de valores.

Cargando MATRIX SERVICE CO análisis fundamental exhaustivo y datos de información privilegiada...

Profundice en la salud financiera, las métricas de valoración y la eficiencia operativa de MATRIX SERVICE CO para tomar decisiones de inversión informadas.

Comprender las métricas de valoración

Qué significan estas métricas: Las métricas de valoración ayudan a determinar si las acciones MATRIX SERVICE CO tienen un precio justo en comparación con sus beneficios, activos y posición en el mercado.

Cómo leerlos: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

Para MATRIX SERVICE CO: Con un PER de -11,73, el mercado ve las acciones potencialmente infravaloradas.

P/E Ratio -11,73x
P/B Ratio 1,16x
Market Cap $402M
EPS $-0,81
Valor contable/acción $11,30
Ingresos/Acciones $26,67
FCF/Acción $1,87
Entender las métricas de rentabilidad

Qué significan estas métricas: Estos ratios miden la eficacia con la que MATRIX SERVICE CO convierte los ingresos en beneficios y genera rentabilidad para los accionistas.

Cómo leerlos: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Para MATRIX SERVICE CO: Un ROE de -34,8% indica un margen de mejora en creación de valor para el accionista.

ROE -34,8%
ROA -19,9%
ROIC -30,5%
Gross Margin 5,9%
Operating Margin -3,7%
Net Margin -3,0%
EBT Margin -13,0%
Tax Rate 27,2%
Entender las métricas de salud financiera

Qué significan estas métricas: Estos ratios evalúan la capacidad de MATRIX SERVICE CO para hacer frente a las obligaciones a corto plazo y gestionar eficazmente los niveles de endeudamiento.

Cómo leerlos: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

Para MATRIX SERVICE CO: Un ratio corriente de 1,37. muestra una liquidez adecuada.

Current Ratio 1,37x
Quick Ratio 1,29x
D/E Ratio 0,09x
Financial Leverage 1,94x
Interest Coverage -26,6x
Working Capital $159M
Entender las métricas del flujo de caja

Qué significan estas métricas: Las métricas de flujo de caja revelan la capacidad de MATRIX SERVICE CO para generar efectivo a partir de operaciones y financiar iniciativas de crecimiento.

Cómo leerlos: El flujo de caja operativo positivo es crucial. El flujo de caja libre muestra el dinero disponible para dividendos, recompras o inversiones.

Para MATRIX SERVICE CO: Flujo de caja libre de $-14M indica los problemas de liquidez que requieren atención.

Operating Cash Flow $-12M
Free Cash Flow $-14M
Capital Spending $-2M
OCF Growth YoY 6,5%
FCF Growth YoY 17,0%
FCF/Sales -2,1%
CapEx/Sales 0,3%
Entender las métricas de eficiencia operativa

Qué significan estas métricas: Estos ratios miden la eficacia con la que MATRIX SERVICE CO utiliza sus activos y gestiona el capital circulante.

Cómo leerlos: Unos índices de rotación más elevados indican una utilización eficaz de los activos. Los periodos de cobro más cortos muestran una gestión eficaz del crédito.

Para MATRIX SERVICE CO: Una rotación de activos de 1,54x demuestra su eficacia utilización de activos.

Asset Turnover 1,54x
Receivables Turnover 4,6x
Inventory Turnover 104,0x
Fixed Assets Turnover 7,8x
Días de ventas pendientes 79 días
Días de inventario 4 días
Período Acreedores 32 días
Ciclo de conversión de efectivo 51 días
Comprender los datos de los estados financieros

Qué significan estas métricas: Cifras clave de la cuenta de resultados y el balance de MATRIX SERVICE CO que muestran los resultados financieros absolutos.

Cómo leerlos: Los ingresos muestran la escala empresarial, mientras que los márgenes indican la rentabilidad. Las partidas del balance revelan la estructura financiera.

Para MATRIX SERVICE CO: Con unos ingresos anuales de 742M, MATRIX SERVICE CO demuestra un tamaño empresarial sólido.

Cuenta de resultados ($ Millones)
Ingresos totales $742M
Ingresos de explotación $-27M
Ingresos netos $-20M
Gastos de venta, generales y administrativos $10M
Coste de los productos vendidos $698M
Hechos destacados del balance ($ Millones)
Total Current Assets $60M
Cash & Short-term Investments $8M
Total Liabilities $48M
Accounts Receivable $48M
Inventory $2M
Información sobre dividendos y accionistas
Shares Outstanding 27M
Métricas de crecimiento (interanual)
EPS Growth -5,6%

Última MATRIX SERVICE CO Noticias y análisis bursátiles

Noticias de última hora, informes de analistas y actualizaciones del mercado que afectan a la cotización de MATRIX SERVICE CO (MTRX) y a las perspectivas de inversión.

📰 Actualmente estamos actualizando nuestro feed de noticias para MATRIX SERVICE CO. Vuelva pronto para ver los últimos análisis de mercado y actualizaciones de la empresa.

MATRIX SERVICE CO Competidores y análisis de pares - Real Estate & Construction Sector

Análisis comparativo de MATRIX SERVICE CO frente a sus homólogos y competidores del sector Real Estate & Construction, con previsiones basadas en IA y métricas financieras clave.

Empresa Código bursátil Previsión de IA a 90 días Capitalización bursátil (M USD) Ratio PER Ratio P/B
AGX Desbloquear la previsión $2987M 25,5x 7,6x
AMRC Desbloquear la previsión $0M 27,6x 0,0x
BBCP Desbloquear la previsión $439M 41,9x 1,7x
BLD Desbloquear la previsión $12565M 21,1x 5,9x
CNTM Desbloquear la previsión $0M x -0,5x
LMB Desbloquear la previsión $1625M 43,2x 10,1x
MTRX Desbloquear la previsión $402M -11,7x 1,2x
PTOS Desbloquear la previsión $0M x x
SMXT Desbloquear la previsión $55M x -3,3x
SPWR Desbloquear la previsión $136M -0,1x -1,5x
SUNE Desbloquear la previsión $6M -0,6x 0,4x
ZEO Desbloquear la previsión $-24M x 0,0x

Preguntas frecuentes - MATRIX SERVICE CO Previsión de existencias

¿Hasta qué punto son precisas las predicciones bursátiles de MATRIX SERVICE CO?

Our AI model demonstrates 23% historical accuracy for MTRX predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

¿Qué factores influyen en las previsiones MATRIX SERVICE CO del precio de las acciones?

Nuestro análisis tiene en cuenta las métricas financieras de MATRIX SERVICE CO, las tendencias del sector Real Estate & Construction, el sentimiento del mercado, los indicadores técnicos, los datos de beneficios y los factores macroeconómicos que afectan al rendimiento de las acciones.

¿Es MATRIX SERVICE CO una buena inversión en 2025?

Según nuestro análisis de IA, MATRIX SERVICE CO muestra potencial para diversos escenarios de mercado. Considere su tolerancia al riesgo, el plazo de inversión y la diversificación de la cartera antes de tomar decisiones de inversión.

¿Con qué frecuencia se actualizan las previsiones MATRIX SERVICE CO?

Las previsiones bursátiles de MATRIX SERVICE CO se actualizan a diario utilizando datos de mercado en tiempo real, lo que garantiza que reciba las predicciones y perspectivas de inversión más actuales basadas en IA.

¿Desea un análisis MATRIX SERVICE CO más avanzado?

Desbloquee las funciones premium, incluidos los objetivos de precios detallados, las evaluaciones de riesgo, la optimización de la cartera y las alertas en tiempo real para las acciones MATRIX SERVICE CO.

🎯 Análisis Premium 📊 Más acciones

Mi cartera

Panel de inversiones

Cargando su cartera...