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PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) Previsión de existencias 2025 - Predicción y análisis del precio de la IA

PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) Previsión del precio de las acciones de AI y análisis de inversiones

PennyMac Financial Services, Inc. Gráfico de cotizaciones y análisis técnico

Loading PennyMac Financial Services, Inc. gráfico interactivo de cotizaciones y análisis técnico...

PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) - Análisis exhaustivo de valores e investigación de inversiones

Perfil de la empresa

PennyMac Financial Services, Inc. (Símbolo bursátil: PFSI) es una empresa líder en el sector Finance. que opera específicamente en la industria Mortgage Bankers & Loan Correspondents.. La organización emplea a unos 2918 profesionales en todo el mundo . La empresa se ha consolidado como una oportunidad de mediana capitalización en crecimiento con sólidos fundamentos.

Análisis de resultados financieros y métricas clave

Ingresos anuales: $3024 millones generar un 68,7% margen de beneficio neto .

Capitalización bursátil: $5210 millones - Clasificado como valores de crecimiento de mediana capitalización con un perfil de riesgo-rentabilidad equilibrado.

Rentabilidad de los fondos propios (ROE): 23,2% - Excepcional eficiencia de la rentabilidad para el accionista, lo que indica gran eficacia de gestión.

Predicción avanzada de valores y análisis de precios objetivo con IA

🚀 Desbloquea las predicciones de IA Premium para acceder a nuestras previsiones avanzadas de aprendizaje automático para la acción PennyMac Financial Services, Inc., incluidos objetivos de precio a 7, 30 y 90 días con intervalos de confianza y evaluaciones de riesgo.

Posición en el mercado y análisis de la ventaja competitiva

PennyMac Financial Services, Inc. compite estratégicamente en el altamente dinámico Mortgage Bankers & Loan Correspondents mercado, Establecerse como una prometedora oportunidad de crecimiento de mediana capitalización con sólidos fundamentos y una cuota de mercado en expansión. . La empresa demuestra una sólida eficiencia operativa a través de una fuerte generación de flujo de caja libre de $8172 millones anuales La empresa mantiene un saludable 45,9% margen bruto, lo que indica un fuerte poder de fijación de precios y eficiencia operativa.

PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) Análisis fundamental y datos sobre operaciones con información privilegiada (Informes financieros trimestrales)

Datos financieros trimestrales completos, tendencias de beneficios, transacciones con información privilegiada y participaciones institucionales de PennyMac Financial Services, Inc. análisis de valores.

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Profundice en la salud financiera, las métricas de valoración y la eficiencia operativa de PennyMac Financial Services, Inc. para tomar decisiones de inversión informadas.

Comprender las métricas de valoración

Qué significan estas métricas: Las métricas de valoración ayudan a determinar si las acciones PennyMac Financial Services, Inc. tienen un precio justo en comparación con sus beneficios, activos y posición en el mercado.

Cómo leerlos: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

Para PennyMac Financial Services, Inc.: Con un PER de 26,53, el mercado valora muy positivamente las perspectivas de crecimiento.

P/E Ratio 26,53x
P/B Ratio 10,02x
Market Cap $5210M
Dividend Yield 1,10%
EPS $7,52
Valor contable/acción $10,55
Ingresos/Acciones $0,54
FCF/Acción $-56,81
Entender las métricas de rentabilidad

Qué significan estas métricas: Estos ratios miden la eficacia con la que PennyMac Financial Services, Inc. convierte los ingresos en beneficios y genera rentabilidad para los accionistas.

Cómo leerlos: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Para PennyMac Financial Services, Inc.: Un ROE de 23,2% demuestra una excelente creación de valor para el accionista.

ROE 23,2%
ROA 3,5%
ROIC 3,7%
Gross Margin 45,9%
Operating Margin 33,6%
Net Margin 68,7%
EBT Margin 33,6%
Tax Rate 26,4%
Entender las métricas de salud financiera

Qué significan estas métricas: Estos ratios evalúan la capacidad de PennyMac Financial Services, Inc. para hacer frente a las obligaciones a corto plazo y gestionar eficazmente los niveles de endeudamiento.

Cómo leerlos: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

Para PennyMac Financial Services, Inc.: Un ratio corriente de 7,10. indica una fuerte liquidez.

Current Ratio 7,10x
Quick Ratio 6,53x
D/E Ratio 2,83x
Financial Leverage 4,25x
Interest Coverage 16,0x
Working Capital $26488M
Entender las métricas del flujo de caja

Qué significan estas métricas: Las métricas de flujo de caja revelan la capacidad de PennyMac Financial Services, Inc. para generar efectivo a partir de operaciones y financiar iniciativas de crecimiento.

Cómo leerlos: El flujo de caja operativo positivo es crucial. El flujo de caja libre muestra el dinero disponible para dividendos, recompras o inversiones.

Para PennyMac Financial Services, Inc.: Flujo de caja libre de $8172M proporciona flexibilidad para el rendimiento de los accionistas y las inversiones de crecimiento.

Operating Cash Flow $8238M
Free Cash Flow $8172M
Capital Spending $-66M
FCF/Sales 252,1%
CapEx/Sales 2,0%
Entender las métricas de eficiencia operativa

Qué significan estas métricas: Estos ratios miden la eficacia con la que PennyMac Financial Services, Inc. utiliza sus activos y gestiona el capital circulante.

Cómo leerlos: Unos índices de rotación más elevados indican una utilización eficaz de los activos. Los periodos de cobro más cortos muestran una gestión eficaz del crédito.

Para PennyMac Financial Services, Inc.: Una rotación de activos de 0,14x sugiere un margen de mejora en utilización de activos.

Asset Turnover 0,14x
Receivables Turnover 33,0x
Fixed Assets Turnover 28,8x
Días de ventas pendientes 11 días
Período Acreedores 109 días
Comprender los datos de los estados financieros

Qué significan estas métricas: Cifras clave de la cuenta de resultados y el balance de PennyMac Financial Services, Inc. que muestran los resultados financieros absolutos.

Cómo leerlos: Los ingresos muestran la escala empresarial, mientras que los márgenes indican la rentabilidad. Las partidas del balance revelan la estructura financiera.

Para PennyMac Financial Services, Inc.: Con unos ingresos anuales de 3024M, PennyMac Financial Services, Inc. opera a gran escala.

Cuenta de resultados ($ Millones)
Ingresos totales $3024M
Ingresos de explotación $1088M
Gastos de venta, generales y administrativos $6M
Coste de los productos vendidos $54M
Hechos destacados del balance ($ Millones)
Total Current Assets $63M
Cash & Short-term Investments $4M
Total Liabilities $76M
Accounts Receivable $55M
Información sobre dividendos y accionistas
Dividends Per Share $1,20
Payout Ratio 0,2%
Shares Outstanding 52M
Métricas de crecimiento (interanual)
EPS Growth 3,0%

Última PennyMac Financial Services, Inc. Noticias y análisis bursátiles

Noticias de última hora, informes de analistas y actualizaciones del mercado que afectan a la cotización de PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) y a las perspectivas de inversión.

📰 Actualmente estamos actualizando nuestro feed de noticias para PennyMac Financial Services, Inc.. Vuelva pronto para ver los últimos análisis de mercado y actualizaciones de la empresa.

PennyMac Financial Services, Inc. Competidores y análisis de pares - Finance Sector

Análisis comparativo de PennyMac Financial Services, Inc. frente a sus homólogos y competidores del sector Finance, con previsiones basadas en IA y métricas financieras clave.

Empresa Código bursátil Previsión de IA a 90 días Capitalización bursátil (M USD) Ratio PER Ratio P/B
BLNE Desbloquear la previsión $13M x 0,3x
FOA Desbloquear la previsión $174M 12,3x -7,2x
GHLD Desbloquear la previsión $1233M 47,8x 1,0x
ONIT Desbloquear la previsión $293M 13,0x 0,7x
PFSI Desbloquear la previsión $5210M 26,5x 10,0x
RKT Desbloquear la previsión $2854M 186300,9x 0,4x
UWMC Desbloquear la previsión $0M 18,8x 0,0x

Preguntas frecuentes - PennyMac Financial Services, Inc. Previsión de existencias

¿Hasta qué punto son precisas las predicciones bursátiles de PennyMac Financial Services, Inc.?

Our AI model demonstrates 46% historical accuracy for PFSI predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

¿Qué factores influyen en las previsiones PennyMac Financial Services, Inc. del precio de las acciones?

Nuestro análisis tiene en cuenta las métricas financieras de PennyMac Financial Services, Inc., las tendencias del sector Finance, el sentimiento del mercado, los indicadores técnicos, los datos de beneficios y los factores macroeconómicos que afectan al rendimiento de las acciones.

¿Es PennyMac Financial Services, Inc. una buena inversión en 2025?

Según nuestro análisis de IA, PennyMac Financial Services, Inc. muestra potencial para diversos escenarios de mercado. Considere su tolerancia al riesgo, el plazo de inversión y la diversificación de la cartera antes de tomar decisiones de inversión.

¿Con qué frecuencia se actualizan las previsiones PennyMac Financial Services, Inc.?

Las previsiones bursátiles de PennyMac Financial Services, Inc. se actualizan a diario utilizando datos de mercado en tiempo real, lo que garantiza que reciba las predicciones y perspectivas de inversión más actuales basadas en IA.

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