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RELIANCE, INC. (RS) Previsión de existencias 2025 - Predicción y análisis del precio de la IA

RELIANCE, INC. (RS) Previsión del precio de las acciones de AI y análisis de inversiones

RELIANCE, INC. Gráfico de cotizaciones y análisis técnico

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RELIANCE, INC. (RS) - Análisis exhaustivo de valores e investigación de inversiones

Perfil de la empresa

RELIANCE, INC. (Símbolo bursátil: RS) es una empresa líder en el sector Trade & Services. que opera específicamente en la industria Wholesale-Metals Service Centers & of fices.. La organización emplea a unos 844 profesionales en todo el mundo . La empresa se ha consolidado como un gran líder del mercado con un importante respaldo institucional.

Análisis de resultados financieros y métricas clave

Ingresos anuales: $13691 millones generar un 2,2% margen de beneficio neto .

Capitalización bursátil: $15916 millones - Clasificado como valores de gran capitalización con estabilidad institucional.

Rentabilidad de los fondos propios (ROE): 28,1% - Excepcional eficiencia de la rentabilidad para el accionista, lo que indica gran eficacia de gestión.

Predicción avanzada de valores y análisis de precios objetivo con IA

🚀 Desbloquea las predicciones de IA Premium para acceder a nuestras previsiones avanzadas de aprendizaje automático para la acción RELIANCE, INC., incluidos objetivos de precio a 7, 30 y 90 días con intervalos de confianza y evaluaciones de riesgo.

Posición en el mercado y análisis de la ventaja competitiva

RELIANCE, INC. compite estratégicamente en el altamente dinámico Wholesale-Metals Service Centers & of fices mercado, posicionarse como líder dominante del mercado de gran capitalización con importantes fosos competitivos y la confianza de los inversores institucionales . La empresa demuestra una sólida eficiencia operativa a través de una fuerte generación de flujo de caja libre de $782 millones anuales complementado por un impresionante crecimiento interanual del flujo de caja. La empresa mantiene un saludable 29,7% margen bruto, lo que indica un fuerte poder de fijación de precios y eficiencia operativa.

RELIANCE, INC. (RS) Análisis fundamental y datos sobre operaciones con información privilegiada (Informes financieros trimestrales)

Datos financieros trimestrales completos, tendencias de beneficios, transacciones con información privilegiada y participaciones institucionales de RELIANCE, INC. análisis de valores.

Cargando RELIANCE, INC. análisis fundamental exhaustivo y datos de información privilegiada...

Profundice en la salud financiera, las métricas de valoración y la eficiencia operativa de RELIANCE, INC. para tomar decisiones de inversión informadas.

Comprender las métricas de valoración

Qué significan estas métricas: Las métricas de valoración ayudan a determinar si las acciones RELIANCE, INC. tienen un precio justo en comparación con sus beneficios, activos y posición en el mercado.

Cómo leerlos: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

Para RELIANCE, INC.: Con un PER de 21,57, el mercado valora moderadamente los beneficios de la empresa.

P/E Ratio 21,57x
P/B Ratio 2,20x
Market Cap $15916M
Dividend Yield 1,54%
EPS $13,91
Valor contable/acción $135,90
Ingresos/Acciones $257,20
FCF/Acción $16,59
Entender las métricas de rentabilidad

Qué significan estas métricas: Estos ratios miden la eficacia con la que RELIANCE, INC. convierte los ingresos en beneficios y genera rentabilidad para los accionistas.

Cómo leerlos: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Para RELIANCE, INC.: Un ROE de 28,1% demuestra una excelente creación de valor para el accionista.

ROE 28,1%
ROA 17,9%
ROIC 22,9%
Gross Margin 29,7%
Operating Margin 47,7%
Net Margin 2,2%
EBT Margin 14,1%
Tax Rate 24,7%
Entender las métricas de salud financiera

Qué significan estas métricas: Estos ratios evalúan la capacidad de RELIANCE, INC. para hacer frente a las obligaciones a corto plazo y gestionar eficazmente los niveles de endeudamiento.

Cómo leerlos: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

Para RELIANCE, INC.: Un ratio corriente de 3,96. indica una fuerte liquidez.

Current Ratio 3,96x
Quick Ratio 2,19x
D/E Ratio 0,28x
Financial Leverage 1,55x
Interest Coverage 16,0x
Working Capital $2500M
Entender las métricas del flujo de caja

Qué significan estas métricas: Las métricas de flujo de caja revelan la capacidad de RELIANCE, INC. para generar efectivo a partir de operaciones y financiar iniciativas de crecimiento.

Cómo leerlos: El flujo de caja operativo positivo es crucial. El flujo de caja libre muestra el dinero disponible para dividendos, recompras o inversiones.

Para RELIANCE, INC.: Flujo de caja libre de $782M proporciona flexibilidad para el rendimiento de los accionistas y las inversiones de crecimiento.

Operating Cash Flow $1041M
Free Cash Flow $782M
Capital Spending $-260M
OCF Growth YoY -9,9%
FCF Growth YoY -5,5%
FCF/Sales 5,0%
CapEx/Sales 1,7%
Entender las métricas de eficiencia operativa

Qué significan estas métricas: Estos ratios miden la eficacia con la que RELIANCE, INC. utiliza sus activos y gestiona el capital circulante.

Cómo leerlos: Unos índices de rotación más elevados indican una utilización eficaz de los activos. Los periodos de cobro más cortos muestran una gestión eficaz del crédito.

Para RELIANCE, INC.: Una rotación de activos de 1,69x demuestra su eficacia utilización de activos.

Asset Turnover 1,69x
Receivables Turnover 9,4x
Inventory Turnover 6,2x
Fixed Assets Turnover 7,8x
Días de ventas pendientes 39 días
Días de inventario 59 días
Período Acreedores 17 días
Ciclo de conversión de efectivo 81 días
Comprender los datos de los estados financieros

Qué significan estas métricas: Cifras clave de la cuenta de resultados y el balance de RELIANCE, INC. que muestran los resultados financieros absolutos.

Cómo leerlos: Los ingresos muestran la escala empresarial, mientras que los márgenes indican la rentabilidad. Las partidas del balance revelan la estructura financiera.

Para RELIANCE, INC.: Con unos ingresos anuales de 13691M, RELIANCE, INC. opera a gran escala.

Cuenta de resultados ($ Millones)
Ingresos totales $13691M
Gastos de venta, generales y administrativos $15M
Coste de los productos vendidos $2140M
Hechos destacados del balance ($ Millones)
Total Current Assets $47M
Cash & Short-term Investments $5M
Total Liabilities $35M
Short-term Debt $0M
Accounts Receivable $21M
Inventory $20M
Información sobre dividendos y accionistas
Dividends Per Share $4,60
Payout Ratio 0,3%
Shares Outstanding 53M
Métricas de crecimiento (interanual)
EPS Growth 6,4%

Última RELIANCE, INC. Noticias y análisis bursátiles

Noticias de última hora, informes de analistas y actualizaciones del mercado que afectan a la cotización de RELIANCE, INC. (RS) y a las perspectivas de inversión.

RELIANCE, INC. Competidores y análisis de pares - Trade & Services Sector

Análisis comparativo de RELIANCE, INC. frente a sus homólogos y competidores del sector Trade & Services, con previsiones basadas en IA y métricas financieras clave.

Empresa Código bursátil Previsión de IA a 90 días Capitalización bursátil (M USD) Ratio PER Ratio P/B
FSTR Desbloquear la previsión $290M 8,0x 1,7x
GWAV Desbloquear la previsión $12M -0,1x 0,3x
RS Desbloquear la previsión $15916M 21,6x 2,2x
RYI Desbloquear la previsión $0M 17,9x 0,0x
ZEUS Desbloquear la previsión $398M 27,7x 0,7x

Preguntas frecuentes - RELIANCE, INC. Previsión de existencias

¿Hasta qué punto son precisas las predicciones bursátiles de RELIANCE, INC.?

Our AI model demonstrates 52% historical accuracy for RS predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

¿Qué factores influyen en las previsiones RELIANCE, INC. del precio de las acciones?

Nuestro análisis tiene en cuenta las métricas financieras de RELIANCE, INC., las tendencias del sector Trade & Services, el sentimiento del mercado, los indicadores técnicos, los datos de beneficios y los factores macroeconómicos que afectan al rendimiento de las acciones.

¿Es RELIANCE, INC. una buena inversión en 2025?

Según nuestro análisis de IA, RELIANCE, INC. muestra potencial para diversos escenarios de mercado. Considere su tolerancia al riesgo, el plazo de inversión y la diversificación de la cartera antes de tomar decisiones de inversión.

¿Con qué frecuencia se actualizan las previsiones RELIANCE, INC.?

Las previsiones bursátiles de RELIANCE, INC. se actualizan a diario utilizando datos de mercado en tiempo real, lo que garantiza que reciba las predicciones y perspectivas de inversión más actuales basadas en IA.

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