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SPORTSMAN'S WAREHOUSE HOLDINGS, INC. (SPWH) Previsión de existencias 2025 - Predicción y análisis del precio de la IA

SPORTSMAN'S WAREHOUSE HOLDINGS, INC. (SPWH) Previsión del precio de las acciones de AI y análisis de inversiones

SPORTSMAN'S WAREHOUSE HOLDINGS, INC. Gráfico de cotizaciones y análisis técnico

Loading SPORTSMAN'S WAREHOUSE HOLDINGS, INC. gráfico interactivo de cotizaciones y análisis técnico...

SPORTSMAN'S WAREHOUSE HOLDINGS, INC. (SPWH) - Análisis exhaustivo de valores e investigación de inversiones

Deep dive into SPORTSMAN'S WAREHOUSE HOLDINGS, INC.'s business profile, financial performance, AI predictions, and competitive positioning to make informed investment decisions.

Understanding Company Overview

What this section covers: Essential business information about SPORTSMAN'S WAREHOUSE HOLDINGS, INC., including sector classification, industry positioning, and organizational structure.

How to interpret: Company size, sector, and employee count provide context for market position and growth potential. Leadership and founding date indicate stability and experience.

Para SPORTSMAN'S WAREHOUSE HOLDINGS, INC.: SPORTSMAN'S WAREHOUSE HOLDINGS, INC. operates in the Trade & Services sector, making it an emerging small-cap investment.

SPORTSMAN'S WAREHOUSE HOLDINGS, INC. (Símbolo bursátil: SPWH) es una empresa líder en el sector Trade & Services. que opera específicamente en la industria Retail-Miscellaneous Shopping Goods Stores..

La organización emplea a unos 5100 profesionales en todo el mundo .

La empresa se ha consolidado como una oportunidad de inversión emergente con un gran potencial de crecimiento.

Understanding Financial Performance

Qué significan estas métricas: Key financial indicators showing SPORTSMAN'S WAREHOUSE HOLDINGS, INC.'s revenue scale, profitability, market value, and shareholder returns.

Cómo leerlos: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Para SPORTSMAN'S WAREHOUSE HOLDINGS, INC.: With $1227M in annual revenue and -2,6% net margin, the company demonstrates developing profitability.

Ingresos anuales: $1227 millones generar un -2,6% margen de beneficio neto .

Capitalización bursátil: $139 millones - Clasificado como inversión en pequeña capitalización con alto potencial de crecimiento.

Rentabilidad de los fondos propios (ROE): 37,8% - Excepcional eficiencia de la rentabilidad para el accionista, lo que indica gran eficacia de gestión.

Understanding AI Stock Predictions

What these predictions mean: AI-powered forecasts for SPORTSMAN'S WAREHOUSE HOLDINGS, INC. stock using machine learning algorithms trained on historical market data and technical indicators.

How to interpret: Positive percentages indicate expected price increases, negative values suggest potential declines. Accuracy scores show historical prediction reliability.

Para SPORTSMAN'S WAREHOUSE HOLDINGS, INC.: Unlock premium access to view detailed AI predictions and price targets.

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Understanding Market Position

What this analysis covers: SPORTSMAN'S WAREHOUSE HOLDINGS, INC.'s competitive positioning, market dynamics, operational efficiency, and strategic advantages within its industry.

How to evaluate: Strong cash flow generation, healthy margins, and market leadership indicate competitive advantages. Growth rates show expansion potential.

Para SPORTSMAN'S WAREHOUSE HOLDINGS, INC.: Market positioning analysis based on available financial and operational metrics.

SPORTSMAN'S WAREHOUSE HOLDINGS, INC. compite estratégicamente en el altamente dinámico Retail-Miscellaneous Shopping Goods Stores mercado, representa una inversión emergente de pequeña capitalización con un potencial de crecimiento sustancial y capacidad de disrupción del mercado .

La empresa mantiene un saludable 29,8% margen bruto, lo que indica un fuerte poder de fijación de precios y eficiencia operativa.

SPORTSMAN'S WAREHOUSE HOLDINGS, INC. (SPWH) Análisis fundamental y datos sobre operaciones con información privilegiada (Informes financieros trimestrales)

Datos financieros trimestrales completos, tendencias de beneficios, transacciones con información privilegiada y participaciones institucionales de SPORTSMAN'S WAREHOUSE HOLDINGS, INC. análisis de valores.

Cargando SPORTSMAN'S WAREHOUSE HOLDINGS, INC. análisis fundamental exhaustivo y datos de información privilegiada...

Profundice en la salud financiera, las métricas de valoración y la eficiencia operativa de SPORTSMAN'S WAREHOUSE HOLDINGS, INC. para tomar decisiones de inversión informadas.

Comprender las métricas de valoración

Qué significan estas métricas: Las métricas de valoración ayudan a determinar si las acciones SPORTSMAN'S WAREHOUSE HOLDINGS, INC. tienen un precio justo en comparación con sus beneficios, activos y posición en el mercado.

Cómo leerlos: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

Para SPORTSMAN'S WAREHOUSE HOLDINGS, INC.: Con un PER de -3,35, el mercado ve las acciones potencialmente infravaloradas.

P/E Ratio -3,35x
P/B Ratio 0,65x
Market Cap $139M
Dividend Yield 1,02%
EPS $-0,85
Valor contable/acción $5,61
Ingresos/Acciones $5,83
FCF/Acción $3,81
Entender las métricas de rentabilidad

Qué significan estas métricas: Estos ratios miden la eficacia con la que SPORTSMAN'S WAREHOUSE HOLDINGS, INC. convierte los ingresos en beneficios y genera rentabilidad para los accionistas.

Cómo leerlos: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Para SPORTSMAN'S WAREHOUSE HOLDINGS, INC.: Un ROE de 37,8% demuestra una excelente creación de valor para el accionista.

ROE 37,8%
ROA 12,5%
ROIC 17,4%
Gross Margin 29,8%
Operating Margin -2,4%
Net Margin -2,6%
EBT Margin 9,0%
Tax Rate 25,0%
Entender las métricas de salud financiera

Qué significan estas métricas: Estos ratios evalúan la capacidad de SPORTSMAN'S WAREHOUSE HOLDINGS, INC. para hacer frente a las obligaciones a corto plazo y gestionar eficazmente los niveles de endeudamiento.

Cómo leerlos: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

Para SPORTSMAN'S WAREHOUSE HOLDINGS, INC.: Un ratio corriente de 1,50. muestra una liquidez adecuada.

Current Ratio 1,50x
Quick Ratio 0,17x
D/E Ratio 0,74x
Financial Leverage 2,84x
Interest Coverage 78,4x
Working Capital $97M
Entender las métricas del flujo de caja

Qué significan estas métricas: Las métricas de flujo de caja revelan la capacidad de SPORTSMAN'S WAREHOUSE HOLDINGS, INC. para generar efectivo a partir de operaciones y financiar iniciativas de crecimiento.

Cómo leerlos: El flujo de caja operativo positivo es crucial. El flujo de caja libre muestra el dinero disponible para dividendos, recompras o inversiones.

Para SPORTSMAN'S WAREHOUSE HOLDINGS, INC.: Flujo de caja libre de $-94M indica los problemas de liquidez que requieren atención.

Operating Cash Flow $-34M
Free Cash Flow $-94M
Capital Spending $-60M
OCF Growth YoY 206,7%
FCF Growth YoY 361,2%
FCF/Sales -6,3%
CapEx/Sales 4,0%
Entender las métricas de eficiencia operativa

Qué significan estas métricas: Estos ratios miden la eficacia con la que SPORTSMAN'S WAREHOUSE HOLDINGS, INC. utiliza sus activos y gestiona el capital circulante.

Cómo leerlos: Unos índices de rotación más elevados indican una utilización eficaz de los activos. Los periodos de cobro más cortos muestran una gestión eficaz del crédito.

Para SPORTSMAN'S WAREHOUSE HOLDINGS, INC.: Una rotación de activos de 1,86x demuestra su eficacia utilización de activos.

Asset Turnover 1,86x
Receivables Turnover 1628,7x
Inventory Turnover 2,8x
Fixed Assets Turnover 4,1x
Días de ventas pendientes 0 días
Días de inventario 132 días
Período Acreedores 39 días
Ciclo de conversión de efectivo 93 días
Comprender los datos de los estados financieros

Qué significan estas métricas: Cifras clave de la cuenta de resultados y el balance de SPORTSMAN'S WAREHOUSE HOLDINGS, INC. que muestran los resultados financieros absolutos.

Cómo leerlos: Los ingresos muestran la escala empresarial, mientras que los márgenes indican la rentabilidad. Las partidas del balance revelan la estructura financiera.

Para SPORTSMAN'S WAREHOUSE HOLDINGS, INC.: Con unos ingresos anuales de 1227M, SPORTSMAN'S WAREHOUSE HOLDINGS, INC. opera a gran escala.

Cuenta de resultados ($ Millones)
Ingresos totales $1227M
Ingresos de explotación $-29M
Ingresos netos $-32M
Gastos de venta, generales y administrativos $27M
Coste de los productos vendidos $147M
Hechos destacados del balance (% Of Assets)
Total Current Assets 58%
Cash & Short-term Investments 6%
Total Liabilities 65%
Short-term Debt 11%
Accounts Receivable 0%
Inventory 49%
Información sobre dividendos y accionistas
Dividends Per Share $0,18
Payout Ratio 141,2%
Shares Outstanding 38M
Métricas de crecimiento (interanual)
EPS Growth -86,0%

Última SPORTSMAN'S WAREHOUSE HOLDINGS, INC. Noticias y análisis bursátiles

Noticias de última hora, informes de analistas y actualizaciones del mercado que afectan a la cotización de SPORTSMAN'S WAREHOUSE HOLDINGS, INC. (SPWH) y a las perspectivas de inversión.

SPORTSMAN'S WAREHOUSE HOLDINGS, INC. Competidores y análisis de pares - Trade & Services Sector

Análisis comparativo de SPORTSMAN'S WAREHOUSE HOLDINGS, INC. frente a sus homólogos y competidores del sector Trade & Services, con previsiones basadas en IA y métricas financieras clave.

Empresa Código bursátil Previsión de IA a 90 días Capitalización bursátil (M USD) Ratio PER Ratio P/B
ASO Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $3318M 9,0x 1,6x
BGFV Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $33M -1,0x 0,2x
BNED Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $291M -0,5x 1,0x
DKS Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $17899M 16,7x 5,3x
ODP Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $668M 25,7x 0,8x
PEW Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $0M x x
PSPX Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $14M 3890,4x x
SPWH Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $139M -3,4x 0,7x

Preguntas frecuentes - SPORTSMAN'S WAREHOUSE HOLDINGS, INC. Previsión de existencias

¿Hasta qué punto son precisas las predicciones bursátiles de SPORTSMAN'S WAREHOUSE HOLDINGS, INC.?

Our AI model demonstrates 15% historical accuracy for SPWH predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

¿Qué factores influyen en las previsiones SPORTSMAN'S WAREHOUSE HOLDINGS, INC. del precio de las acciones?

Nuestro análisis tiene en cuenta las métricas financieras de SPORTSMAN'S WAREHOUSE HOLDINGS, INC., las tendencias del sector Trade & Services, el sentimiento del mercado, los indicadores técnicos, los datos de beneficios y los factores macroeconómicos que afectan al rendimiento de las acciones.

¿Es SPORTSMAN'S WAREHOUSE HOLDINGS, INC. una buena inversión en 2025?

Según nuestro análisis de IA, SPORTSMAN'S WAREHOUSE HOLDINGS, INC. muestra potencial para diversos escenarios de mercado. Considere su tolerancia al riesgo, el plazo de inversión y la diversificación de la cartera antes de tomar decisiones de inversión.

¿Con qué frecuencia se actualizan las previsiones SPORTSMAN'S WAREHOUSE HOLDINGS, INC.?

Las previsiones bursátiles de SPORTSMAN'S WAREHOUSE HOLDINGS, INC. se actualizan a diario utilizando datos de mercado en tiempo real, lo que garantiza que reciba las predicciones y perspectivas de inversión más actuales basadas en IA.

¿Desea un análisis SPORTSMAN'S WAREHOUSE HOLDINGS, INC. más avanzado?

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