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UNITED PARCEL SERVICE INC (UPS) Previsión de existencias 2025 - Predicción y análisis del precio de la IA

UNITED PARCEL SERVICE INC (UPS) Previsión del precio de las acciones de AI y análisis de inversiones

UNITED PARCEL SERVICE INC Gráfico de cotizaciones y análisis técnico

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UNITED PARCEL SERVICE INC (UPS) - Análisis exhaustivo de valores e investigación de inversiones

Deep dive into UNITED PARCEL SERVICE INC's business profile, financial performance, AI predictions, and competitive positioning to make informed investment decisions.

Understanding Company Overview

What this section covers: Essential business information about UNITED PARCEL SERVICE INC, including sector classification, industry positioning, and organizational structure.

How to interpret: Company size, sector, and employee count provide context for market position and growth potential. Leadership and founding date indicate stability and experience.

Para UNITED PARCEL SERVICE INC: UNITED PARCEL SERVICE INC operates in the Energy & Transportation sector, making it an emerging small-cap investment.

UNITED PARCEL SERVICE INC (Símbolo bursátil: UPS) es una empresa líder en el sector Energy & Transportation. que opera específicamente en la industria Trucking & Courier Services (No Air)..

La organización emplea a unos 500000 profesionales en todo el mundo .

La empresa se ha consolidado como una oportunidad de inversión emergente con un gran potencial de crecimiento.

Understanding Financial Performance

Qué significan estas métricas: Key financial indicators showing UNITED PARCEL SERVICE INC's revenue scale, profitability, market value, and shareholder returns.

Cómo leerlos: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Para UNITED PARCEL SERVICE INC: With $21238M in annual revenue and 26,7% net margin, the company demonstrates exceptional profitability.

Ingresos anuales: $21238 millones generar un 26,7% margen de beneficio neto .

Rentabilidad de los fondos propios (ROE): 95,4% - Excepcional eficiencia de la rentabilidad para el accionista, lo que indica gran eficacia de gestión.

Understanding AI Stock Predictions

What these predictions mean: AI-powered forecasts for UNITED PARCEL SERVICE INC stock using machine learning algorithms trained on historical market data and technical indicators.

How to interpret: Positive percentages indicate expected price increases, negative values suggest potential declines. Accuracy scores show historical prediction reliability.

Para UNITED PARCEL SERVICE INC: Unlock premium access to view detailed AI predictions and price targets.

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Understanding Market Position

What this analysis covers: UNITED PARCEL SERVICE INC's competitive positioning, market dynamics, operational efficiency, and strategic advantages within its industry.

How to evaluate: Strong cash flow generation, healthy margins, and market leadership indicate competitive advantages. Growth rates show expansion potential.

Para UNITED PARCEL SERVICE INC: Strong free cash flow generation demonstrates exceptional operational efficiency.

UNITED PARCEL SERVICE INC compite estratégicamente en el altamente dinámico Trucking & Courier Services (No Air) mercado, representa una inversión emergente de pequeña capitalización con un potencial de crecimiento sustancial y capacidad de disrupción del mercado .

La empresa demuestra una sólida eficiencia operativa a través de una fuerte generación de flujo de caja libre de $11048 millones anualescomplementado por un impresionante crecimiento interanual del flujo de caja..

La empresa mantiene un saludable 21,3% margen bruto, lo que indica un fuerte poder de fijación de precios y eficiencia operativa.

UNITED PARCEL SERVICE INC (UPS) Análisis fundamental y datos sobre operaciones con información privilegiada (Informes financieros trimestrales)

Datos financieros trimestrales completos, tendencias de beneficios, transacciones con información privilegiada y participaciones institucionales de UNITED PARCEL SERVICE INC análisis de valores.

Cargando UNITED PARCEL SERVICE INC análisis fundamental exhaustivo y datos de información privilegiada...

Profundice en la salud financiera, las métricas de valoración y la eficiencia operativa de UNITED PARCEL SERVICE INC para tomar decisiones de inversión informadas.

Comprender las métricas de valoración

Qué significan estas métricas: Las métricas de valoración ayudan a determinar si las acciones UNITED PARCEL SERVICE INC tienen un precio justo en comparación con sus beneficios, activos y posición en el mercado.

Cómo leerlos: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

Para UNITED PARCEL SERVICE INC: Con un PER de 17,68, el mercado valora moderadamente los beneficios de la empresa.

P/E Ratio 17,68x
Dividend Yield 2,49%
EPS $6,75
Valor contable/acción $17,64
Ingresos/Acciones $112,35
FCF/Acción $8,01
Entender las métricas de rentabilidad

Qué significan estas métricas: Estos ratios miden la eficacia con la que UNITED PARCEL SERVICE INC convierte los ingresos en beneficios y genera rentabilidad para los accionistas.

Cómo leerlos: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Para UNITED PARCEL SERVICE INC: Un ROE de 95,4% demuestra una excelente creación de valor para el accionista.

ROE 95,4%
ROA 16,1%
ROIC 30,2%
Gross Margin 21,3%
Operating Margin 37,8%
Net Margin 26,7%
EBT Margin 14,0%
Tax Rate 21,9%
Entender las métricas de salud financiera

Qué significan estas métricas: Estos ratios evalúan la capacidad de UNITED PARCEL SERVICE INC para hacer frente a las obligaciones a corto plazo y gestionar eficazmente los niveles de endeudamiento.

Cómo leerlos: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

Para UNITED PARCEL SERVICE INC: Un ratio corriente de 1,52. muestra una liquidez adecuada.

Current Ratio 1,52x
Quick Ratio 1,41x
D/E Ratio 1,47x
Financial Leverage 4,55x
Interest Coverage 21,0x
Working Capital $3200M
Entender las métricas del flujo de caja

Qué significan estas métricas: Las métricas de flujo de caja revelan la capacidad de UNITED PARCEL SERVICE INC para generar efectivo a partir de operaciones y financiar iniciativas de crecimiento.

Cómo leerlos: El flujo de caja operativo positivo es crucial. El flujo de caja libre muestra el dinero disponible para dividendos, recompras o inversiones.

Para UNITED PARCEL SERVICE INC: Flujo de caja libre de $11048M proporciona flexibilidad para el rendimiento de los accionistas y las inversiones de crecimiento.

Operating Cash Flow $14956M
Free Cash Flow $11048M
Capital Spending $-3908M
OCF Growth YoY 21,1%
FCF Growth YoY 123,4%
FCF/Sales 11,2%
CapEx/Sales 4,0%
Entender las métricas de eficiencia operativa

Qué significan estas métricas: Estos ratios miden la eficacia con la que UNITED PARCEL SERVICE INC utiliza sus activos y gestiona el capital circulante.

Cómo leerlos: Unos índices de rotación más elevados indican una utilización eficaz de los activos. Los periodos de cobro más cortos muestran una gestión eficaz del crédito.

Para UNITED PARCEL SERVICE INC: Una rotación de activos de 1,48x demuestra su eficacia utilización de activos.

Asset Turnover 1,48x
Receivables Turnover 9,3x
Inventory Turnover 114,7x
Fixed Assets Turnover 2,7x
Días de ventas pendientes 39 días
Días de inventario 3 días
Período Acreedores 31 días
Ciclo de conversión de efectivo 14 días
Comprender los datos de los estados financieros

Qué significan estas métricas: Cifras clave de la cuenta de resultados y el balance de UNITED PARCEL SERVICE INC que muestran los resultados financieros absolutos.

Cómo leerlos: Los ingresos muestran la escala empresarial, mientras que los márgenes indican la rentabilidad. Las partidas del balance revelan la estructura financiera.

Para UNITED PARCEL SERVICE INC: Con unos ingresos anuales de 21238M, UNITED PARCEL SERVICE INC opera a gran escala.

Cuenta de resultados ($ Millones)
Ingresos totales $21238M
Ingresos de explotación $8468M
Ingresos netos $5782M
Gastos de venta, generales y administrativos $52M
Coste de los productos vendidos $79M
Hechos destacados del balance (% Of Assets)
Total Current Assets 37%
Cash & Short-term Investments 18%
Total Liabilities 78%
Short-term Debt 3%
Accounts Receivable 16%
Inventory 1%
Información sobre dividendos y accionistas
Dividends Per Share $4,58
Payout Ratio 37,4%
Shares Outstanding 879M
Métricas de crecimiento (interanual)
EPS Growth 5,8%

Última UNITED PARCEL SERVICE INC Noticias y análisis bursátiles

Noticias de última hora, informes de analistas y actualizaciones del mercado que afectan a la cotización de UNITED PARCEL SERVICE INC (UPS) y a las perspectivas de inversión.

📰 Actualmente estamos actualizando nuestro feed de noticias para UNITED PARCEL SERVICE INC. Vuelva pronto para ver los últimos análisis de mercado y actualizaciones de la empresa.

UNITED PARCEL SERVICE INC Competidores y análisis de pares - Energy & Transportation Sector

Análisis comparativo de UNITED PARCEL SERVICE INC frente a sus homólogos y competidores del sector Energy & Transportation, con previsiones basadas en IA y métricas financieras clave.

Empresa Código bursátil Previsión de IA a 90 días Capitalización bursátil (M USD) Ratio PER Ratio P/B
SFWL Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $91M x 0,8x
TOPP Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $34M x 3,5x
UPS Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $0M 17,7x 0,0x

Preguntas frecuentes - UNITED PARCEL SERVICE INC Previsión de existencias

¿Hasta qué punto son precisas las predicciones bursátiles de UNITED PARCEL SERVICE INC?

Our AI model demonstrates 34% historical accuracy for UPS predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

¿Qué factores influyen en las previsiones UNITED PARCEL SERVICE INC del precio de las acciones?

Nuestro análisis tiene en cuenta las métricas financieras de UNITED PARCEL SERVICE INC, las tendencias del sector Energy & Transportation, el sentimiento del mercado, los indicadores técnicos, los datos de beneficios y los factores macroeconómicos que afectan al rendimiento de las acciones.

¿Es UNITED PARCEL SERVICE INC una buena inversión en 2025?

Según nuestro análisis de IA, UNITED PARCEL SERVICE INC muestra potencial para diversos escenarios de mercado. Considere su tolerancia al riesgo, el plazo de inversión y la diversificación de la cartera antes de tomar decisiones de inversión.

¿Con qué frecuencia se actualizan las previsiones UNITED PARCEL SERVICE INC?

Las previsiones bursátiles de UNITED PARCEL SERVICE INC se actualizan a diario utilizando datos de mercado en tiempo real, lo que garantiza que reciba las predicciones y perspectivas de inversión más actuales basadas en IA.

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