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Waterstone Financial, Inc. (WSBF) Previsión de existencias 2025 - Predicción y análisis del precio de la IA

Waterstone Financial, Inc. (WSBF) Previsión del precio de las acciones de AI y análisis de inversiones

Waterstone Financial, Inc. Gráfico de cotizaciones y análisis técnico

Loading Waterstone Financial, Inc. gráfico interactivo de cotizaciones y análisis técnico...

Waterstone Financial, Inc. (WSBF) - Análisis exhaustivo de valores e investigación de inversiones

Perfil de la empresa

Waterstone Financial, Inc. (Símbolo bursátil: WSBF) es una empresa líder en el sector Finance. que opera específicamente en la industria Savings Institution, Federally Chartered.. La organización emplea a unos 204 profesionales en todo el mundo . La empresa se ha consolidado como una oportunidad de inversión emergente con un gran potencial de crecimiento.

Análisis de resultados financieros y métricas clave

Ingresos anuales: $134 millones generar un 24,3% margen de beneficio neto .

Capitalización bursátil: $281 millones - Clasificado como inversión en pequeña capitalización con alto potencial de crecimiento.

Rentabilidad de los fondos propios (ROE): 13,0% - Por encima de la media eficiencia de la rentabilidad para el accionista, lo que indica áreas de mejora operativa.

Predicción avanzada de valores y análisis de precios objetivo con IA

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Posición en el mercado y análisis de la ventaja competitiva

Waterstone Financial, Inc. compite estratégicamente en el altamente dinámico Savings Institution, Federally Chartered mercado, representa una inversión emergente de pequeña capitalización con un potencial de crecimiento sustancial y capacidad de disrupción del mercado . La empresa demuestra una sólida eficiencia operativa a través de una fuerte generación de flujo de caja libre de $237 millones anuales complementado por un impresionante crecimiento interanual del flujo de caja.

Waterstone Financial, Inc. (WSBF) Análisis fundamental y datos sobre operaciones con información privilegiada (Informes financieros trimestrales)

Datos financieros trimestrales completos, tendencias de beneficios, transacciones con información privilegiada y participaciones institucionales de Waterstone Financial, Inc. análisis de valores.

Cargando Waterstone Financial, Inc. análisis fundamental exhaustivo y datos de información privilegiada...

Profundice en la salud financiera, las métricas de valoración y la eficiencia operativa de Waterstone Financial, Inc. para tomar decisiones de inversión informadas.

Comprender las métricas de valoración

Qué significan estas métricas: Las métricas de valoración ayudan a determinar si las acciones Waterstone Financial, Inc. tienen un precio justo en comparación con sus beneficios, activos y posición en el mercado.

Cómo leerlos: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

Para Waterstone Financial, Inc.: Con un PER de 13,60, el mercado ve las acciones potencialmente infravaloradas.

P/E Ratio 13,60x
P/B Ratio 0,82x
Market Cap $281M
Dividend Yield 4,00%
EPS $1,13
Valor contable/acción $18,19
Ingresos/Acciones $7,15
FCF/Acción $-3,59
Entender las métricas de rentabilidad

Qué significan estas métricas: Estos ratios miden la eficacia con la que Waterstone Financial, Inc. convierte los ingresos en beneficios y genera rentabilidad para los accionistas.

Cómo leerlos: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Para Waterstone Financial, Inc.: Un ROE de 13,0% muestra bien creación de valor para el accionista.

ROE 13,0%
ROA 2,6%
Net Margin 24,3%
EBT Margin 31,4%
Tax Rate 22,6%
Entender las métricas de salud financiera

Qué significan estas métricas: Estos ratios evalúan la capacidad de Waterstone Financial, Inc. para hacer frente a las obligaciones a corto plazo y gestionar eficazmente los niveles de endeudamiento.

Cómo leerlos: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

Para Waterstone Financial, Inc.:

D/E Ratio 0,76x
Financial Leverage 4,86x
Entender las métricas del flujo de caja

Qué significan estas métricas: Las métricas de flujo de caja revelan la capacidad de Waterstone Financial, Inc. para generar efectivo a partir de operaciones y financiar iniciativas de crecimiento.

Cómo leerlos: El flujo de caja operativo positivo es crucial. El flujo de caja libre muestra el dinero disponible para dividendos, recompras o inversiones.

Para Waterstone Financial, Inc.: Flujo de caja libre de $237M proporciona flexibilidad para el rendimiento de los accionistas y las inversiones de crecimiento.

Operating Cash Flow $238M
Free Cash Flow $237M
Capital Spending $-1M
OCF Growth YoY -59,9%
FCF Growth YoY -63,1%
FCF/Sales 105,1%
CapEx/Sales 0,3%
Entender las métricas de eficiencia operativa

Qué significan estas métricas: Estos ratios miden la eficacia con la que Waterstone Financial, Inc. utiliza sus activos y gestiona el capital circulante.

Cómo leerlos: Unos índices de rotación más elevados indican una utilización eficaz de los activos. Los periodos de cobro más cortos muestran una gestión eficaz del crédito.

Para Waterstone Financial, Inc.: Una rotación de activos de 0,11x sugiere un margen de mejora en utilización de activos.

Asset Turnover 0,11x
Fixed Assets Turnover 10,0x
Comprender los datos de los estados financieros

Qué significan estas métricas: Cifras clave de la cuenta de resultados y el balance de Waterstone Financial, Inc. que muestran los resultados financieros absolutos.

Cómo leerlos: Los ingresos muestran la escala empresarial, mientras que los márgenes indican la rentabilidad. Las partidas del balance revelan la estructura financiera.

Para Waterstone Financial, Inc.: Con unos ingresos anuales de 134M, Waterstone Financial, Inc. demuestra un tamaño empresarial sólido.

Cuenta de resultados ($ Millones)
Ingresos totales $134M
Gastos de venta, generales y administrativos $60M
Hechos destacados del balance ($ Millones)
Cash & Short-term Investments $23M
Total Liabilities $79M
Short-term Debt $0M
Información sobre dividendos y accionistas
Dividends Per Share $0,60
Payout Ratio 0,5%
Shares Outstanding 19M
Métricas de crecimiento (interanual)
EPS Growth 5,2%

Última Waterstone Financial, Inc. Noticias y análisis bursátiles

Noticias de última hora, informes de analistas y actualizaciones del mercado que afectan a la cotización de Waterstone Financial, Inc. (WSBF) y a las perspectivas de inversión.

, fuente: Insider Monkey

Is Waterstone Financial, Inc. (NASDAQ: WSBF) a buy, sell, or hold? Prominent investors are indeed becoming more confident. The number of bullish hedge fund positions experienced an increase of 2 ...

Waterstone Financial, Inc. Competidores y análisis de pares - Finance Sector

Análisis comparativo de Waterstone Financial, Inc. frente a sus homólogos y competidores del sector Finance, con previsiones basadas en IA y métricas financieras clave.

Empresa Código bursátil Previsión de IA a 90 días Capitalización bursátil (M USD) Ratio PER Ratio P/B
AX Desbloquear la previsión $5119M 11,8x 1,9x
BCBP Desbloquear la previsión $153M 29,5x 0,5x
BFIN Desbloquear la previsión $194M 12,4x 1,1x
BKU Desbloquear la previsión $2921M 11,3x 1,0x
BRKL Desbloquear la previsión $981M 12,5x 0,8x
BVFL Desbloquear la previsión $173M 16,2x 0,9x
BYFC Desbloquear la previsión $69M 36,0x 0,2x
CARV Desbloquear la previsión $9M -2,3x 0,3x
CFFN Desbloquear la previsión $852M 13,9x 0,8x
CFSB Desbloquear la previsión $91M 230,8x 1,2x
CLBK Desbloquear la previsión $1559M 252,8x 1,4x
CLST Desbloquear la previsión $53M 24,4x 0,7x
CPBI Desbloquear la previsión $64M x 0,8x
CZWI Desbloquear la previsión $165M 13,3x 0,9x
EBC Desbloquear la previsión $3589M 8,3x 1,0x
FCAP Desbloquear la previsión $137774M 10461,2x 1118,3x
FDSB Desbloquear la previsión $77M 30,0x 0,6x
FFBW Desbloquear la previsión $79M 37,5x 1,0x
FGBI Desbloquear la previsión $105M 25,6x 0,4x
FGBIP Desbloquear la previsión $237M 60,2x 0,9x
FMAO Desbloquear la previsión $363M 12,3x 1,0x
FNRN Desbloquear la previsión $191M 9,3x 1,0x
FNWD Desbloquear la previsión $138M 26,1x 0,9x
FSEA Desbloquear la previsión $54M -9,9x 0,9x
FSFG Desbloquear la previsión $181M 17,5x 1,0x
HFBL Desbloquear la previsión $42M 10,4x 0,8x
HTB Desbloquear la previsión $684M x 1,2x
HTBI Desbloquear la previsión $653M 11,3x 1,2x
IROQ Desbloquear la previsión $85M 25,7x 1,1x
KFFB Desbloquear la previsión $0M -20,2x 0,0x
KRNY Desbloquear la previsión $435M 16,7x 0,6x
LSBK Desbloquear la previsión $91M 16,6x 1,0x
MFBI Desbloquear la previsión $7M x 0,5x
MGNO Desbloquear la previsión $9M x 0,5x
MGYR Desbloquear la previsión $109M 12,7x 1,0x
MSVB Desbloquear la previsión $47M 29,0x 1,4x
NFBK Desbloquear la previsión $496M 14,1x 0,7x
NRIM Desbloquear la previsión $528M 11,8x 1,8x
NSTS Desbloquear la previsión $62M 184,3x 0,8x
PDLB Desbloquear la previsión $356M 20,4x 0,7x
PFS Desbloquear la previsión $2598M 11,3x 1,0x
PROV Desbloquear la previsión $105M 16,8x 0,8x
RVSB Desbloquear la previsión $106M 20,6x 0,7x
SBT Desbloquear la previsión $253M 47,4x 0,8x
SFBC Desbloquear la previsión $122M 19,4x 1,2x
TBNK Desbloquear la previsión $74M -141,4x 0,3x
TCBC Desbloquear la previsión $89M 2329,5x 1,1x
TFSL Desbloquear la previsión $3847M 46,3x 2,0x
WNEB Desbloquear la previsión $257M 21,3x 1,1x
WSBF Desbloquear la previsión $281M 13,6x 0,8x

Preguntas frecuentes - Waterstone Financial, Inc. Previsión de existencias

¿Hasta qué punto son precisas las predicciones bursátiles de Waterstone Financial, Inc.?

Our AI model demonstrates 65% historical accuracy for WSBF predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

¿Qué factores influyen en las previsiones Waterstone Financial, Inc. del precio de las acciones?

Nuestro análisis tiene en cuenta las métricas financieras de Waterstone Financial, Inc., las tendencias del sector Finance, el sentimiento del mercado, los indicadores técnicos, los datos de beneficios y los factores macroeconómicos que afectan al rendimiento de las acciones.

¿Es Waterstone Financial, Inc. una buena inversión en 2025?

Según nuestro análisis de IA, Waterstone Financial, Inc. muestra potencial para diversos escenarios de mercado. Considere su tolerancia al riesgo, el plazo de inversión y la diversificación de la cartera antes de tomar decisiones de inversión.

¿Con qué frecuencia se actualizan las previsiones Waterstone Financial, Inc.?

Las previsiones bursátiles de Waterstone Financial, Inc. se actualizan a diario utilizando datos de mercado en tiempo real, lo que garantiza que reciba las predicciones y perspectivas de inversión más actuales basadas en IA.

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