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Applied Materials Inc /De (AMAT) Prévisions boursières 2025


Applied Materials Inc /De (AMAT) Prévision du cours de l'action par IA et analyse d'investissement

Applied Materials Inc /De Graphique du cours de l'action et analyse technique

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Applied Materials Inc /De (AMAT) - Analyse complète des actions et recherche en matière d'investissement

Plongez au cœur du profil commercial, de la performance financière, des prévisions de l'IA et du positionnement concurrentiel de Applied Materials Inc /De pour prendre des décisions d'investissement éclairées.

Analyse mise à jour le avril 15, 2026, 11:31 matin (UTC)

Résumé d'investissement Applied Materials Inc /De

Pour évaluer si Applied Materials Inc /De (AMAT) représente une opportunité d'investissement attrayante, les investisseurs doivent considérer plusieurs facteurs, notamment la santé financière de l'entreprise, sa position sur le marché, ses perspectives de croissance, et ce que nos modèles prédictifs basés sur l'IA suggèrent concernant l'évolution de son cours à court terme.

Profil de l'entreprise

Applied Materials Inc /De (AMAT) opère dans le secteur Manufacturing, spécifiquement dans le secteur Semiconductors & Related Devices. . Avec une capitalisation boursière de 314 milliards $, l'entreprise est classée comme une méga-capitalisation, généralement caractérisée par une grande stabilité et un fort soutien institutionnel.

Analyse de la performance financière

Notre analyse financière complète couvre le chiffre d'affaires, les indicateurs de rentabilité, la solidité du bilan et la génération de flux de trésorerie de Applied Materials Inc /De...

Prédictions de prix par IA

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Considérations d'investissement

Analyse d'expert pour déterminer si Applied Materials Inc /De convient à vos objectifs d'investissement, votre tolérance au risque et votre horizon temporel...

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Identité de l'entreprise

Applied Materials Inc /De (Symbole boursier: AMAT) est une entreprise de premier plan opérant dans le secteur Manufacturing, avec une spécialisation dans le secteur Semiconductors & Related Devices. Les actions de l'entreprise sont cotées en bourse sur la place de Nasdaq.

Direction et effectifs

Informations détaillées sur l'équipe de direction, la taille de l'effectif et la structure organisationnelle de Applied Materials Inc /De...

Classification boursière

Analyse de la capitalisation boursière et classification (méga-capitalisation, grande capitalisation, moyenne capitalisation, petite capitalisation) de Applied Materials Inc /De...

Analyse sectorielle et industrielle

Dynamique sectorielle approfondie et contexte industriel pour Applied Materials Inc /De...

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Analyse du chiffre d'affaires et de la croissance

Applied Materials Inc /De génère un chiffre d'affaires annuel de $28 milliards , démontrant une présence significative sur le marché et une échelle opérationnelle importante.

Indicateurs de rentabilité

Analyse de la marge nette, de la marge brute et de la marge opérationnelle pour Applied Materials Inc /De...

Valorisation boursière

Ratio P/E, ratio prix/valeur comptable et multiples de valorisation pour Applied Materials Inc /De...

Indicateurs de rendement

Rendement des capitaux propres (ROE), rendement des actifs (ROA) et efficacité du capital pour Applied Materials Inc /De...

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Position stratégique sur le marché

Applied Materials Inc /De est en concurrence stratégique dans le secteur très dynamique de le marché Semiconductors & Related Devices. En tant que leader de marché méga-capitalisation, l'entreprise exerce une influence significative sur le marché, bénéficiant d'avantages concurrentiels substantiels incluant la reconnaissance de la marque, les économies d'échelle et des réseaux de distribution étendus. Le statut méga-capitalisation apporte généralement des avantages en matière d'accès au capital, d'acquisition de talents et d'opportunités de partenariat, tout en attirant les plus hauts niveaux de couverture par les investisseurs institutionnels et les analystes.

Paysage concurrentiel du secteur

Applied Materials Inc /De est en concurrence dans le secteur Manufacturing, naviguant dans les dynamiques concurrentielles et les forces de marché spécifiques à cette industrie. La position concurrentielle de l'entreprise dépend de sa capacité à se différencier par la qualité des produits, l'efficacité des coûts, les relations clients ou d'autres avantages stratégiques pertinents pour son segment de marché spécifique.

Efficacité opérationnelle

L'entreprise démontre une efficacité opérationnelle exceptionnelle grâce à une génération de flux de trésorerie disponible de 6 milliards de dollars par an . Cette capacité substantielle de génération de liquidités offre une flexibilité stratégique significative pour les acquisitions, les rachats d'actions, la croissance des dividendes ou la réduction de la dette—tout en maintenant les investissements opérationnels nécessaires pour défendre la position sur le marché.

Analyse des marges et du pouvoir de fixation des prix

L'entreprise maintient une marge brute de 25,0% reflétant un pouvoir de fixation des prix modéré typique de nombreuses entreprises de fabrication, de vente au détail ou de services. Bien que pas exceptionnellement élevées, ces marges offrent une marge adéquate pour les dépenses d'exploitation et la génération de profits. Les pressions concurrentielles ou les augmentations de coûts pourraient impacter la rentabilité si les marges se compriment.

Marge d'exploitation de -16,3% démontre l'efficacité avec laquelle l'entreprise convertit les revenus en bénéfices d'exploitation après prise en compte de toutes les dépenses d'exploitation, y compris la recherche et le développement, les ventes et le marketing, et les coûts administratifs généraux. La compression de la marge d'exploitation par rapport à la marge brute suggère des dépenses d'exploitation élevées qui pourraient justifier des améliorations d'efficacité ou refléter des investissements de croissance nécessaires.

Efficacité d'utilisation des actifs

Le ratio de rotation des actifs de 0,75x indique une rotation des actifs modérée, courante dans les industries à forte intensité capitalistique comme les services publics, l'immobilier ou la fabrication lourde. Une rotation plus faible dans ces secteurs est attendue en raison de l'infrastructure significative requise pour les opérations.

Solidité financière et effet de levier

Ratio de liquidité générale de 2,71 démontre une forte liquidité à court terme avec des actifs circulants dépassant significativement les passifs à court terme. Cela fournit une marge de manœuvre substantielle pour honorer les obligations à court terme et gérer les besoins financiers imprévus.

Applied Materials Inc /De (AMAT) Analyse fondamentale et données de transactions d'initiés (Rapports financiers trimestriels)

Données financières trimestrielles complètes, tendances des bénéfices, transactions d'initiés et participations institutionnelles pour Applied Materials Inc /De analyse des actions.

Plongez dans l'analyse de la santé financière de Applied Materials Inc /De, de ses indicateurs de valorisation et de son efficacité opérationnelle pour prendre des décisions d'investissement éclairées.

Comprendre les indicateurs de valorisation

Ce que signifient ces indicateurs: Les indicateurs de valorisation permettent de déterminer si le prix de l'action Applied Materials Inc /De est juste par rapport à ses bénéfices, ses actifs et sa position sur le marché.

Comment les lire: Des ratios P/E plus faibles peuvent indiquer des actions sous-évaluées, tandis que des ratios plus élevés suggèrent des attentes de croissance. Le ratio P/B compare la valeur de marché à la valeur comptable.

Pour Applied Materials Inc /De: Avec un ratio P/E de 40,05, le marché valorise fortement les perspectives de croissance future.

Ratio P/E 40,05x
Ratio P/B 14,46x
Capitalisation boursière $313.98B
Rendement du dividende 0,45%
BPA $-1,32
Valeur comptable/action $27,36
Chiffre d'affaires/action $35,55
FCF/action $7,80
Comprendre les indicateurs de rentabilité

Ce que signifient ces indicateurs: Ces ratios mesurent l'efficacité avec laquelle Applied Materials Inc /De convertit le chiffre d'affaires en profit et génère des rendements pour les actionnaires.

Comment les lire: Des ROE/ROA plus élevés indiquent une meilleure efficacité de gestion. Les pourcentages de marge montrent le profit à différents niveaux opérationnels.

Pour Applied Materials Inc /De: Un ROE de -8,2% indique une marge d'amélioration en matière de création de valeur pour l'actionnaire.

ROE -8,2%
ROA -4,7%
ROIC -7,6%
Marge brute 25,0%
Marge opérationnelle -16,3%
Marge nette -12,7%
Marge avant impôt -18,9%
Taux d'imposition 32,8%
Comprendre les indicateurs de santé financière

Ce que signifient ces indicateurs: Ces ratios évaluent la capacité de Applied Materials Inc /De à faire face à ses obligations à court terme et à gérer efficacement ses niveaux d'endettement.

Comment les lire: Un ratio de liquidité générale >2 est généralement bon, un ratio de liquidité immédiate >1 indique une forte liquidité. Des ratios D/E plus faibles indiquent une gestion conservatrice de la dette.

Pour Applied Materials Inc /De: Un ratio de liquidité générale de 2,71 indique une forte liquidité.

Ratio de liquidité générale 2,71x
Ratio de liquidité immédiate 1,94x
Ratio D/CP 0,73x
Levier financier 1,73x
Couverture des intérêts 28,2x
Fonds de roulement $13.30B
Comprendre les indicateurs de flux de trésorerie

Ce que signifient ces indicateurs: Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la capacité de Applied Materials Inc /De à générer des liquidités à partir de ses activités et à financer ses initiatives de croissance.

Comment les lire: Un flux de trésorerie d'exploitation positif est essentiel. Le flux de trésorerie disponible indique les fonds disponibles pour les dividendes, les rachats d'actions ou les investissements.

Pour Applied Materials Inc /De: Flux de trésorerie disponible de 6194 M$ offre de la flexibilité pour les rendements aux actionnaires et les investissements de croissance.

Flux de trésorerie opérationnel $371M
Flux de trésorerie disponible $6.19B
Dépenses en capital $5.82B
FCF/Ventes 22,0%
CapEx/Ventes 20,6%
Comprendre les indicateurs d'efficacité opérationnelle

Ce que signifient ces indicateurs: Ces ratios mesurent l'efficacité avec laquelle Applied Materials Inc /De utilise ses actifs et gère son fonds de roulement.

Comment les lire: Des taux de rotation plus élevés indiquent une utilisation efficace des actifs. Des délais de recouvrement plus courts témoignent d'une gestion efficace du crédit.

Pour Applied Materials Inc /De: Une rotation des actifs de 0,75x suggère une marge d'amélioration en matière d' utilisation des actifs.

Rotation des actifs 0,75x
Rotation des créances 5,7x
Rotation des stocks 1,7x
Rotation des immobilisations 5,7x
Délai moyen de recouvrement 64 jours
Jours de stock 209 jours
Délai de paiement fournisseurs 67 jours
Cycle de conversion de trésorerie 207 jours
Comprendre les données des états financiers

Ce que signifient ces indicateurs: Chiffres clés du compte de résultat et du bilan de Applied Materials Inc /De montrant la performance financière absolue.

Comment les lire: Le chiffre d'affaires montre l'échelle de l'entreprise, tandis que les marges indiquent la rentabilité. Les éléments du bilan révèlent la structure financière.

Pour Applied Materials Inc /De: Avec un chiffre d'affaires annuel de 28214M$, Applied Materials Inc /De opère à grande échelle.

Compte de résultat
Chiffre d'affaires total $28.21B
Résultat d'exploitation -$2.27B
Résultat net -$1.77B
Dépenses de R&D $2.80B
Frais de vente et d'administration $3.25B
Coût des marchandises vendues $10.46B
Points clés du bilan (% Des actifs)
Total des actifs courants 21049%
Trésorerie et placements à court terme 7218%
Total du passif 15927%
Dette à court terme 5829%
Créances clients 4977%
Stocks 5997%
Informations sur les dividendes et les actionnaires
Dividendes par action $1,79
Ratio de distribution 0,2%
Actions en circulation 794M
Indicateurs de croissance (annuel)
Croissance du résultat net -12,7%
Croissance du BPA -0,3%

Dernières Applied Materials Inc /De Actualités boursières et analyses de marché

Dernières nouvelles, rapports d'analystes et mises à jour du marché concernant le cours de l'action Applied Materials Inc /De (AMAT) et les perspectives d'investissement.

📰 Nous sommes en train de mettre à jour notre flux de nouvelles pour Applied Materials Inc /De. Revenez bientôt pour obtenir les dernières analyses de marché et les mises à jour de l'entreprise.

Applied Materials Inc /De Concurrents et analyse des pairs - Manufacturing Secteur

Analyse comparative de Applied Materials Inc /De par rapport à ses pairs et à ses concurrents dans le secteur Manufacturing, avec des prévisions alimentées par l'IA et des indicateurs financiers clés.

Entreprise Symbole boursier Prévisions AI à 90 jours Capitalisation boursière (en millions d'USD) Ratio P/E Ratio P/B
Applied Optoelectronics, Inc. AAOI ██% $10.98B x 15,0x
Analog Devices Inc ADI ██% $170.19B 62,9x 5,0x
Advantest Corp ADTTF ██% $26.13B x 0,2x
Arteris, Inc. AIP ██% $893M x x
Astera Labs, Inc. ALAB ██% $29.03B 132,5x 21,3x
Allegro Microsystems, Inc. ALGM ██% $7.09B x 7,4x
Aeluma, Inc. ALMU ██% $301M x 7,4x
Applied Materials Inc /De AMAT ██% $313.98B 40,1x 14,5x
Ambarella Inc AMBA ██% $2.43B x 4,1x
Ambiq Micro, Inc. AMBQ ██% $638M x 3,9x
Advanced Micro Devices Inc AMD ██% $415.87B 95,9x 6,8x
Amkor Technology, Inc. AMKR ██% $15.16B 40,6x 3,4x
Alpha & Omega Semiconductor Ltd AOSL ██% $899M x 1,1x
Arm Holdings Plc /Uk ARM ██% $171.22B 213,8x 22,0x
Array Technologies, Inc. ARRY ██% $1.14B x x
Ascent Solar Technologies, Inc. ASTI ██% $38M x 11,3x
Ase Technology Holding Co., Ltd. ASX ██% $58.86B x x
Advantest Corp ATEYY ██% $126.97B x 0,9x
Atomera Inc ATOM ██% $195M x 10,6x
Broadcom Inc. AVGO ██% $1.80T 72,2x 22,6x
Axt Inc AXTI ██% $3.72B x 13,6x
Blaize Holdings, Inc. BZAI ██% $215M x 5,5x
Credo Technology Group Holding Ltd CRDO ██% $29.39B 80,9x 15,9x
Cirrus Logic, Inc. CRUS ██% $8.20B 20,3x 3,9x
Diodes Inc /Del/ DIOD ██% $4.02B 60,7x 2,1x
Daqo New Energy Corp. DQ ██% $1.42B x 0,7x
Enphase Energy, Inc. ENPH ██% $4.19B 24,4x 3,9x
Formfactor Inc FORM ██% $9.96B 183,2x 9,6x
First Solar, Inc. FSLR ██% $21.53B 14,1x 2,3x
Ftc Solar, Inc. FTCI ██% $68M x x
Gct Semiconductor Holding, Inc. GCTS ██% $97M x x
Globalfoundries Inc. GFS ██% $26.91B x x
Gsi Technology Inc GSIT ██% $226M x 2,7x
Guerrilla Rf, Inc. GUER ██% $21M x x
Himax Technologies, Inc. HIMX ██% $1.74B x x
Sunhydrogen, Inc. HYSR ██% $120M x 3,6x
Intchains Group Ltd ICG ██% $84M x 0,6x
Ichor Holdings, Ltd. ICHR ██% $2.20B x 3,3x
Indie Semiconductor, Inc. INDI ██% $582M x 1,6x
Intel Corp INTC ██% $318.67B x 2,8x
Ipg Photonics Corp IPGP ██% $5.26B 169,1x 2,5x
Ideal Power Inc. IPWR ██% $35M x 4,4x
Jinkosolar Holding Co., Ltd. JKS ██% $1.25B x 0,1x
Kulicke & Soffa Industries Inc KLIC ██% $4.18B x 5,1x
Kopin Corp KOPN ██% $499M x 23,4x
Kyocera Corp KYOCY ██% $6.02B x 0,0x
Sealsq Corp LAES ██% $75M x 0,2x
Nlight, Inc. LASR ██% $3.42B x 15,1x
Semileds Corp LEDS ██% $10M x 6,7x
Lightpath Technologies Inc LPTH ██% $778M x 10,0x
Lattice Semiconductor Corp LSCC ██% $15.16B 4914,3x 21,2x
Maxeon Solar Technologies, Ltd. MAXN ██% $26M x 0,6x
Microchip Technology Inc MCHP ██% $40.31B x 6,1x
Microchip Technology Inc MCHPP ██% $35.66B x 5,3x
Mobix Labs, Inc MOBX ██% $28M x 5,9x
Monolithic Power Systems Inc MPWR ██% $66.41B 106,9x 18,8x
Everspin Technologies Inc. MRAM ██% $267M x 3,9x
Marvell Technology, Inc. MRVL ██% $113.39B 42,5x 7,9x
Macom Technology Solutions Holdings, Inc. MTSI ██% $19.75B 121,8x 14,6x
Micron Technology Inc MU ██% $461.93B 38,8x 7,9x
Magnachip Semiconductor Corp MX ██% $112M x 0,5x
Maxlinear, Inc MXL ██% $1.86B x 4,1x
Nano Labs Ltd NA ██% $75M x 0,1x
Netlist Inc NLST ██% $476M x x
Nvidia Corp NVDA ██% $4.78T 39,8x 30,4x
Nve Corp /New/ NVEC ██% $371M 26,2x 6,4x
Navitas Semiconductor Corp NVTS ██% $2.28B x 5,1x
Nxp Semiconductors N.V. NXPI ██% $53.04B 26,2x 5,3x
Nextpower Inc. NXT ██% $17.06B 28,8x 7,9x
On Semiconductor Corp ON ██% $28.59B 236,2x 3,7x
Osi Systems Inc OSIS ██% $4.88B 28,6x 5,8x
Penguin Solutions, Inc. PENG ██% $1.32B 24,0x 3,3x
Photronics Inc PLAB ██% $2.66B 19,5x 2,2x
Poet Technologies Inc. POET ██% $1.11B x x
Power Integrations Inc POWI ██% $2.95B 133,7x 4,4x
Peraso Inc. PRSO ██% $12M x 2,6x
Pixelworks, Inc PXLW ██% $34M -1,7x -18,9x
Qnity Electronics, Inc. Q ██% $28.30B 20,5x 4,0x
Qorvo, Inc. QRVO ██% $7.39B 21,7x 2,0x
Quicklogic Corp QUIK ██% $183M x 8,2x
Rubicon Technology, Inc. RBCN ██% $32M 7,3x 9,8x
Rambus Inc RMBS ██% $12.20B 52,9x 8,9x
Solaredge Technologies, Inc. SEDG ██% $2.61B x 6,1x
Semilux International Ltd. SELX ██% $15M x x
Sono Group N.V. SEV ██% $115M 13,0x 45,8x
Shoals Technologies Group, Inc. SHLS ██% $1.12B 33,2x 1,9x
Sitime Corp SITM ██% $11.82B x 10,2x
Skywater Technology, Inc SKYT ██% $1.48B 12,5x 7,9x
Silicon Laboratories Inc. SLAB ██% $6.96B x 6,4x
Semtech Corp SMTC ██% $8.51B x 15,5x
Smartkem, Inc. SMTK ██% $7M x x
Solitron Devices Inc SODI ██% $56M 2142,7x 2,9x
Supercom Ltd SPCB ██% $40M x 1,1x
Sequans Communications SQNS ██% $43M x x
Sono Group N.V. SSM ██% $9M 1,1x 3,8x
Stmicroelectronics N.V. STM ██% $36.25B x 2,0x
Stmicroelectronics N.V. STMEF ██% $26.54B x 1,5x
Skyworks Solutions, Inc. SWKS ██% $8.49B 21,5x 1,5x
Synaptics Inc SYNA ██% $2.90B x 2,1x
T1 Energy Inc. TE ██% $1.36B x 5,4x
Toyo Co., Ltd TOYO ██% $411M x 6,1x
Tower Semiconductor Ltd TSEM ██% $23.84B x 8,2x
Texas Instruments Inc TXN ██% $197.53B 39,5x 12,1x
Tigo Energy, Inc. TYGO ██% $268M x 9,7x
Ultra Clean Holdings, Inc. UCTT ██% $3.56B x 5,0x
Viavi Solutions Inc. VIAV ██% $9.41B x 11,3x
Valens Semiconductor Ltd. VLN ██% $140M x 1,3x
Wolfspeed, Inc. WOLF ██% $1.12B x 1,8x
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Questions fréquemment posées - Applied Materials Inc /De Prévisions boursières

Quelle est la précision des prévisions boursières de Applied Materials Inc /De ?

Notre modèle IA démontre une précision historique de -8% pour les prédictions de AMAT, basée sur des algorithmes avancés d'apprentissage automatique entraînés sur plus de 10 ans de données de marché.

Quels facteurs influencent les prévisions du cours de l'action Applied Materials Inc /De ?

Notre analyse prend en compte les indicateurs financiers de Applied Materials Inc /De, les tendances sectorielles de Manufacturing, le sentiment du marché, les indicateurs techniques, les données sur les bénéfices et les facteurs macroéconomiques qui influent sur la performance des actions.

Est-ce que Applied Materials Inc /De est un bon investissement en 2025 ?

D'après notre analyse de l'IA, Applied Materials Inc /De montre un potentiel pour différents scénarios de marché. Tenez compte de votre tolérance au risque, de votre calendrier d'investissement et de la diversification de votre portefeuille avant de prendre des décisions d'investissement.

A quelle fréquence les prévisions Applied Materials Inc /De sont-elles mises à jour ?

Les prévisions boursières de Applied Materials Inc /De sont mises à jour quotidiennement à l'aide de données de marché en temps réel, ce qui vous permet de recevoir les prévisions et les informations d'investissement les plus récentes grâce à l'IA.

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