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ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP (ARLP) Prévisions des stocks 2025 - Prédiction et analyse des prix de l'IA

ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP (ARLP) Prévisions du cours de l'action AI et analyse des investissements

ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP Graphique du cours de l'action et analyse technique

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ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP (ARLP) - Analyse complète des actions et recherche en matière d'investissement

Présentation de l'entreprise et profil commercial

ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP (Symbole boursier: ARLP) est une entreprise leader dans le secteur Energy & Transportation. , opérant spécifiquement dans le secteur Bituminous Coal & Lignite Surface Mining.. L'organisation emploie environ 3602 professionnels dans le monde entier. . L'entreprise s'est imposée comme une opportunité d'investissement émergente avec un potentiel de croissance substantiel.

Analyse des performances financières et des indicateurs clés

Recettes annuelles: $1787 millions d'euros générer une 103,7% marge bénéficiaire nette .

Capitalisation boursière: $846 millions d'euros - Classé comme investissement en petites capitalisations offrant un fort potentiel de croissance.

Rendement des fonds propres (ROE): -11,7% - Inférieur à la moyenne l'efficacité du rendement de l'actionnaire, indiquant domaines d'amélioration opérationnelle.

Prédiction des actions et analyse des objectifs de prix grâce à l'IA avancée

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Position sur le marché et analyse de l'avantage concurrentiel

L'entreprise ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP est stratégiquement compétitive dans le secteur très dynamique de l'industrie automobile. Bituminous Coal & Lignite Surface Mining marché, représentant un investissement émergent de petite capitalisation avec un potentiel de croissance substantiel et des capacités de perturbation du marché . L'entreprise fait preuve d'une grande efficacité opérationnelle en générant un flux de trésorerie disponible d'un montant annuel de __231 millions de dollars. , complétée par une impressionnante -25,8% croissance des flux de trésorerie d'une année sur l'autre L'entreprise conserve une marge brute 74,1% saine, ce qui témoigne d'un pouvoir de fixation des prix et d'une efficacité opérationnelle solides.

ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP (ARLP) Analyse fondamentale et données sur les délits d'initiés (Rapports financiers trimestriels)

Données financières trimestrielles complètes, tendances en matière de bénéfices, transactions d'initiés et participations institutionnelles pour ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP analyse des actions.

Chargement ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP analyse fondamentale complète et données sur les délits d'initiés...

Plongez au cœur de la santé financière de ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP, de ses indicateurs de valorisation et de son efficacité opérationnelle pour prendre des décisions d'investissement éclairées.

Comprendre les paramètres d'évaluation

Ce que signifient ces indicateurs: Les indicateurs de valorisation permettent de déterminer si le prix de l'action ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP est juste par rapport à ses bénéfices, ses actifs et sa position sur le marché.

Comment les lire: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

Pour ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP: Avec un ratio P/E de 2,20, le marché considère que l'action est potentiellement sous-évaluée.

P/E Ratio 2,20x
Market Cap $846M
Dividend Yield 20,26%
EPS $-1,08
Valeur comptable/action $8,19
Recettes/actions $48,62
FCF/action $1,81
Comprendre les indicateurs de rentabilité

Ce que signifient ces indicateurs: Ces ratios mesurent l'efficacité avec laquelle ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP convertit les revenus en profits et génère des bénéfices pour les actionnaires.

Comment les lire: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Pour ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP: Un ROE de -11,7% indique qu'il existe une marge d'amélioration en ce qui concerne création de valeur pour l'actionnaire.

ROE -11,7%
ROA -5,7%
ROIC -4,8%
Gross Margin 74,1%
Operating Margin 9,7%
Net Margin 103,7%
EBT Margin -9,8%
Tax Rate 0,0%
Comprendre les indicateurs de santé financière

Ce que signifient ces indicateurs: Ces ratios évaluent la capacité de ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP à faire face à ses obligations à court terme et à gérer efficacement ses niveaux d'endettement.

Comment les lire: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

Pour ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP: Un ratio de liquidité générale de 0,96_. suggère des problèmes potentiels de liquidité.

Current Ratio 0,96x
Quick Ratio 0,62x
D/E Ratio 0,56x
Financial Leverage 2,14x
Interest Coverage -2,0x
Working Capital $124M
Comprendre les indicateurs de flux de trésorerie

Ce que signifient ces indicateurs: Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la capacité de ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP à générer des liquidités à partir de ses activités et à financer ses initiatives de croissance.

Comment les lire: Il est essentiel de disposer d'un flux de trésorerie d'exploitation positif. Le flux de trésorerie disponible indique l'argent disponible pour les dividendes, les rachats ou les investissements.

Pour ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP: Flux de trésorerie disponible de $231M offre une certaine flexibilité pour les rendements des actionnaires et les investissements de croissance.

Operating Cash Flow $398M
Free Cash Flow $231M
Capital Spending $-168M
OCF Growth YoY -25,8%
FCF Growth YoY -54,6%
FCF/Sales 16,3%
CapEx/Sales 11,8%
Comprendre les mesures d'efficacité opérationnelle

Ce que signifient ces indicateurs: Ces ratios mesurent l'efficacité avec laquelle ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP utilise ses actifs et gère son fonds de roulement.

Comment les lire: Des taux de rotation plus élevés indiquent une utilisation efficace des actifs. Des délais de recouvrement plus courts témoignent d'une gestion efficace du crédit.

Pour ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP: Une rotation des actifs de 0,58x laisse entrevoir des possibilités d'amélioration dans les domaines suivants utilisation des actifs.

Asset Turnover 0,58x
Receivables Turnover 9,3x
Inventory Turnover 3,9x
Fixed Assets Turnover 0,7x
Jours de vente en souffrance 39 jours
Jours d'inventaire 94 jours
Période des dettes 73 jours
Cycle de conversion des liquidités 60 jours
Comprendre les données des états financiers

Ce que signifient ces indicateurs: Chiffres clés du compte de résultat et du bilan de ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP montrant la performance financière absolue.

Comment les lire: Les recettes montrent l'ampleur de l'entreprise, tandis que les marges indiquent la rentabilité. Les postes du bilan révèlent la structure financière.

Pour ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP: Avec un chiffre d'affaires annuel de 1787M$, ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP opère à grande échelle.

Compte de résultat ($ Millions d'euros)
Recettes totales $1787M
Revenu d'exploitation $81M
Revenu net $174M
Frais de vente et d'administration $4M
Coût des marchandises vendues $26M
Faits marquants du bilan ($ Millions d'euros)
Total Current Assets $11M
Cash & Short-term Investments $2M
Total Liabilities $100M
Short-term Debt $8M
Accounts Receivable $6M
Inventory $3M
Informations sur les dividendes et les actionnaires
Dividends Per Share $0,94
Payout Ratio 65,5%
Shares Outstanding 37M

Dernières nouvelles ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP Actualités boursières et analyses de marché

Dernières nouvelles, rapports d'analystes et mises à jour du marché concernant le cours de l'action ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP (ARLP) et les perspectives d'investissement.

ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP Concurrents et analyse des pairs - Energy & Transportation Secteur

Analyse comparative de ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP par rapport à ses pairs et à ses concurrents dans le secteur Energy & Transportation, avec des prévisions alimentées par l'IA et des indicateurs financiers clés.

Entreprise Symbole du téléscripteur Prévisions AI à 90 jours Capitalisation boursière (en millions d'USD) Ratio P/E Rapport P/B
AMR Débloquer les prévisions $1795M 61,5x 1,1x
ARCH Débloquer les prévisions $0M 13,8x 0,0x
ARLP Débloquer les prévisions $846M 2,2x 0,0x
BTU Débloquer les prévisions $2096M 15,1x 0,6x
NC Débloquer les prévisions $291M 9,3x 0,7x
NRP Débloquer les prévisions $0M -0,7x 0,0x

Questions fréquemment posées - ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP Prévisions des stocks

Quelle est la précision des prévisions boursières de ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP ?

Our AI model demonstrates 21% historical accuracy for ARLP predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

Quels sont les facteurs qui influencent les prévisions de prix des actions ?

Notre analyse prend en compte les indicateurs financiers de ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP, les tendances sectorielles de Energy & Transportation, le sentiment du marché, les indicateurs techniques, les données sur les bénéfices et les facteurs macroéconomiques qui influent sur la performance des actions.

Est-ce que ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP est un bon investissement en 2025 ?

D'après notre analyse de l'IA, ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP montre potentiel pour différents scénarios de marché. Tenez compte de votre tolérance au risque, de votre calendrier d'investissement et de la diversification de votre portefeuille avant de prendre des décisions d'investissement.

A quelle fréquence les prévisions ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP sont-elles mises à jour ?

Les prévisions boursières sont mises à jour quotidiennement à l'aide de données de marché en temps réel, ce qui vous permet de recevoir les prévisions et les informations d'investissement les plus récentes grâce à l'IA.

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