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Calumet, Inc. /DE (CLMT) Prévisions des stocks 2025 - Prédiction et analyse des prix de l'IA

Calumet, Inc. /DE (CLMT) Prévisions du cours de l'action AI et analyse des investissements

Calumet, Inc. /DE Graphique du cours de l'action et analyse technique

Chargement Calumet, Inc. /DE graphique interactif des prix et analyse technique...

Calumet, Inc. /DE (CLMT) - Analyse complète des actions et recherche en matière d'investissement

Deep dive into Calumet, Inc. /DE's business profile, financial performance, AI predictions, and competitive positioning to make informed investment decisions.

Understanding Company Overview

What this section covers: Essential business information about Calumet, Inc. /DE, including sector classification, industry positioning, and organizational structure.

How to interpret: Company size, sector, and employee count provide context for market position and growth potential. Leadership and founding date indicate stability and experience.

Pour Calumet, Inc. /DE: Calumet, Inc. /DE operates in the Energy & Transportation sector, making it an emerging small-cap investment.

Calumet, Inc. /DE (Symbole boursier: CLMT) est une entreprise leader dans le secteur Energy & Transportation. , opérant spécifiquement dans le secteur Petroleum Refining..

L'organisation emploie environ 1500 professionnels dans le monde entier. .

L'entreprise s'est imposée comme une opportunité d'investissement émergente avec un potentiel de croissance substantiel.

Understanding Financial Performance

Ce que signifient ces indicateurs: Key financial indicators showing Calumet, Inc. /DE's revenue scale, profitability, market value, and shareholder returns.

Comment les lire: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Pour Calumet, Inc. /DE: With $4203M in annual revenue and -0,5% net margin, the company demonstrates developing profitability.

Recettes annuelles: $4203 millions d'euros générer une -0,5% marge bénéficiaire nette .

Capitalisation boursière: $1128 millions d'euros - Classé comme investissement en petites capitalisations offrant un fort potentiel de croissance.

Rendement des fonds propres (ROE): -97,8% - Inférieur à la moyenne l'efficacité du rendement de l'actionnaire, indiquant domaines d'amélioration opérationnelle.

Understanding AI Stock Predictions

What these predictions mean: AI-powered forecasts for Calumet, Inc. /DE stock using machine learning algorithms trained on historical market data and technical indicators.

How to interpret: Positive percentages indicate expected price increases, negative values suggest potential declines. Accuracy scores show historical prediction reliability.

Pour Calumet, Inc. /DE: Unlock premium access to view detailed AI predictions and price targets.

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Understanding Market Position

What this analysis covers: Calumet, Inc. /DE's competitive positioning, market dynamics, operational efficiency, and strategic advantages within its industry.

How to evaluate: Strong cash flow generation, healthy margins, and market leadership indicate competitive advantages. Growth rates show expansion potential.

Pour Calumet, Inc. /DE: Strong free cash flow generation demonstrates developing operational efficiency.

L'entreprise Calumet, Inc. /DE est stratégiquement compétitive dans le secteur très dynamique de l'industrie automobile. Petroleum Refining marché, représentant un investissement émergent de petite capitalisation avec un potentiel de croissance substantiel et des capacités de perturbation du marché .

L'entreprise fait preuve d'une grande efficacité opérationnelle en générant un flux de trésorerie disponible d'un montant annuel de __41 millions de dollars., complétée par une impressionnante 155,2% croissance des flux de trésorerie d'une année sur l'autre.

L'entreprise conserve une marge brute 10,3% saine, ce qui témoigne d'un pouvoir de fixation des prix et d'une efficacité opérationnelle solides.

Calumet, Inc. /DE (CLMT) Analyse fondamentale et données sur les délits d'initiés (Rapports financiers trimestriels)

Données financières trimestrielles complètes, tendances en matière de bénéfices, transactions d'initiés et participations institutionnelles pour Calumet, Inc. /DE analyse des actions.

Chargement Calumet, Inc. /DE analyse fondamentale complète et données sur les délits d'initiés...

Plongez au cœur de la santé financière de Calumet, Inc. /DE, de ses indicateurs de valorisation et de son efficacité opérationnelle pour prendre des décisions d'investissement éclairées.

Comprendre les paramètres d'évaluation

Ce que signifient ces indicateurs: Les indicateurs de valorisation permettent de déterminer si le prix de l'action Calumet, Inc. /DE est juste par rapport à ses bénéfices, ses actifs et sa position sur le marché.

Comment les lire: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

Pour Calumet, Inc. /DE: Avec un ratio P/E de -2,74, le marché considère que l'action est potentiellement sous-évaluée.

P/E Ratio -2,74x
P/B Ratio -1,33x
Market Cap $1128M
Dividend Yield 19,06%
EPS $-1,18
Valeur comptable/action $-9,95
Recettes/actions $31,51
FCF/action $2,84
Comprendre les indicateurs de rentabilité

Ce que signifient ces indicateurs: Ces ratios mesurent l'efficacité avec laquelle Calumet, Inc. /DE convertit les revenus en profits et génère des bénéfices pour les actionnaires.

Comment les lire: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Pour Calumet, Inc. /DE: Un ROE de -97,8% indique qu'il existe une marge d'amélioration en ce qui concerne création de valeur pour l'actionnaire.

ROE -97,8%
ROA -5,2%
ROIC -0,7%
Gross Margin 10,3%
Operating Margin 6,2%
Net Margin -0,5%
EBT Margin -4,2%
Tax Rate 10,3%
Comprendre les indicateurs de santé financière

Ce que signifient ces indicateurs: Ces ratios évaluent la capacité de Calumet, Inc. /DE à faire face à ses obligations à court terme et à gérer efficacement ses niveaux d'endettement.

Comment les lire: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

Pour Calumet, Inc. /DE: Un ratio de liquidité générale de 1,15_. fait preuve d'une liquidité suffisante.

Current Ratio 1,15x
Quick Ratio 0,60x
D/E Ratio 57,52x
Financial Leverage 86,01x
Interest Coverage 0,2x
Working Capital $-52M
Comprendre les indicateurs de flux de trésorerie

Ce que signifient ces indicateurs: Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la capacité de Calumet, Inc. /DE à générer des liquidités à partir de ses activités et à financer ses initiatives de croissance.

Comment les lire: Il est essentiel de disposer d'un flux de trésorerie d'exploitation positif. Le flux de trésorerie disponible indique l'argent disponible pour les dividendes, les rachats ou les investissements.

Pour Calumet, Inc. /DE: Flux de trésorerie disponible de $41M offre une certaine flexibilité pour les rendements des actionnaires et les investissements de croissance.

Operating Cash Flow $103M
Free Cash Flow $41M
Capital Spending $-63M
OCF Growth YoY 155,2%
FCF Growth YoY 439,4%
FCF/Sales 1,6%
CapEx/Sales 2,5%
Comprendre les mesures d'efficacité opérationnelle

Ce que signifient ces indicateurs: Ces ratios mesurent l'efficacité avec laquelle Calumet, Inc. /DE utilise ses actifs et gère son fonds de roulement.

Comment les lire: Des taux de rotation plus élevés indiquent une utilisation efficace des actifs. Des délais de recouvrement plus courts témoignent d'une gestion efficace du crédit.

Pour Calumet, Inc. /DE: Une rotation des actifs de 1,25x fait preuve d'efficacité utilisation des actifs.

Asset Turnover 1,25x
Receivables Turnover 13,2x
Inventory Turnover 8,4x
Fixed Assets Turnover 2,3x
Jours de vente en souffrance 28 jours
Jours d'inventaire 43 jours
Période des dettes 35 jours
Cycle de conversion des liquidités 36 jours
Comprendre les données des états financiers

Ce que signifient ces indicateurs: Chiffres clés du compte de résultat et du bilan de Calumet, Inc. /DE montrant la performance financière absolue.

Comment les lire: Les recettes montrent l'ampleur de l'entreprise, tandis que les marges indiquent la rentabilité. Les postes du bilan révèlent la structure financière.

Pour Calumet, Inc. /DE: Avec un chiffre d'affaires annuel de 4203M$, Calumet, Inc. /DE opère à grande échelle.

Compte de résultat ($ Millions d'euros)
Recettes totales $4203M
Frais de vente et d'administration $6M
Coût des marchandises vendues $1096M
Faits marquants du bilan (% Of Assets)
Total Current Assets 30%
Cash & Short-term Investments 6%
Total Liabilities 100%
Short-term Debt 0%
Accounts Receivable 10%
Inventory 13%
Informations sur les dividendes et les actionnaires
Dividends Per Share $0,69
Payout Ratio 317,5%
Shares Outstanding 66M
Indicateurs de croissance (en glissement annuel)
EPS Growth -5,3%

Dernières nouvelles Calumet, Inc. /DE Actualités boursières et analyses de marché

Dernières nouvelles, rapports d'analystes et mises à jour du marché concernant le cours de l'action Calumet, Inc. /DE (CLMT) et les perspectives d'investissement.

, source: Investing

Calumet, Inc. /DE (NASDAQ:CLMT), a Delaware-incorporated entity engaged in petroleum refining with a market capitalization of $1.57 billion, announced today that it has entered into a significant ...

, source: Investing

INDIANAPOLIS, IN - Calumet Inc., a Delaware-incorporated petroleum refining company, has entered into significant amendments to its credit and monetization agreements, as disclosed in a recent SEC ...

, source: The Blood-Horse

The heirs of Henryk de Kwiatkowski will continue to operate historic Calumet Farm as a Thoroughbred nursery, according to his widow, Barbara de Kwiatkowski. "We're going forward; everything is just ...

Calumet, Inc. /DE Concurrents et analyse des pairs - Energy & Transportation Secteur

Analyse comparative de Calumet, Inc. /DE par rapport à ses pairs et à ses concurrents dans le secteur Energy & Transportation, avec des prévisions alimentées par l'IA et des indicateurs financiers clés.

Entreprise Symbole du téléscripteur Prévisions AI à 90 jours Capitalisation boursière (en millions d'USD) Ratio P/E Rapport P/B
CLMT Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $1128M -2,7x -1,3x
COP Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $117092M 12,8x 1,8x
CVI Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $4476M 5,4x 9,6x
CVX Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $276025M 20,1x 1,9x
DK Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $19401M -9,8x 746,2x
HES Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $40883M 16,4x 3,6x
IMO Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $47331M 10,1x 1,9x
MPC Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $78209M 36,6x 4,7x
PBF Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $0M 9,8x 0,0x
PSX Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $55760M 32,5x 2,0x
SUN Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $0M 18,1x 0,0x
VLO Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $49053M 64,2x 2,0x
XOM Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $492651M 15,9x 1,9x

Questions fréquemment posées - Calumet, Inc. /DE Prévisions des stocks

Quelle est la précision des prévisions boursières de Calumet, Inc. /DE ?

Our AI model demonstrates 72% historical accuracy for CLMT predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

Quels sont les facteurs qui influencent les prévisions de prix des actions ?

Notre analyse prend en compte les indicateurs financiers de Calumet, Inc. /DE, les tendances sectorielles de Energy & Transportation, le sentiment du marché, les indicateurs techniques, les données sur les bénéfices et les facteurs macroéconomiques qui influent sur la performance des actions.

Est-ce que Calumet, Inc. /DE est un bon investissement en 2025 ?

D'après notre analyse de l'IA, Calumet, Inc. /DE montre potentiel pour différents scénarios de marché. Tenez compte de votre tolérance au risque, de votre calendrier d'investissement et de la diversification de votre portefeuille avant de prendre des décisions d'investissement.

A quelle fréquence les prévisions Calumet, Inc. /DE sont-elles mises à jour ?

Les prévisions boursières sont mises à jour quotidiennement à l'aide de données de marché en temps réel, ce qui vous permet de recevoir les prévisions et les informations d'investissement les plus récentes grâce à l'IA.

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