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CVR ENERGY INC (CVI) Prévisions des stocks 2025 - Prédiction et analyse des prix de l'IA

CVR ENERGY INC (CVI) Prévisions du cours de l'action AI et analyse des investissements

CVR ENERGY INC Graphique du cours de l'action et analyse technique

Chargement CVR ENERGY INC graphique interactif des prix et analyse technique...

CVR ENERGY INC (CVI) - Analyse complète des actions et recherche en matière d'investissement

Présentation de l'entreprise et profil commercial

CVR ENERGY INC (Symbole boursier: CVI) est une entreprise leader dans le secteur Energy & Transportation. , opérant spécifiquement dans le secteur Petroleum Refining.. L'organisation emploie environ 911 professionnels dans le monde entier. . L'entreprise s'est imposée comme une opportunité de croissance pour les entreprises de taille moyenne avec des fondamentaux solides.

Analyse des performances financières et des indicateurs clés

Recettes annuelles: $7188 millions d'euros générer une 0,9% marge bénéficiaire nette .

Capitalisation boursière: $4514 millions d'euros - Classé comme actions de croissance de moyenne capitalisation avec un profil risque/récompense équilibré.

Rendement des fonds propres (ROE): 19,5% - Excellent l'efficacité du rendement de l'actionnaire, indiquant une grande efficacité de gestion.

Prédiction des actions et analyse des objectifs de prix grâce à l'IA avancée

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Position sur le marché et analyse de l'avantage concurrentiel

L'entreprise CVR ENERGY INC est stratégiquement compétitive dans le secteur très dynamique de l'industrie automobile. Petroleum Refining marché, s'impose comme une opportunité de croissance prometteuse pour les entreprises de taille moyenne, avec des fondamentaux solides et une part de marché en expansion . L'entreprise fait preuve d'une grande efficacité opérationnelle en générant un flux de trésorerie disponible d'un montant annuel de __387 millions de dollars. , complétée par une impressionnante -88,0% croissance des flux de trésorerie d'une année sur l'autre L'entreprise conserve une marge brute 10,1% saine, ce qui témoigne d'un pouvoir de fixation des prix et d'une efficacité opérationnelle solides.

CVR ENERGY INC (CVI) Analyse fondamentale et données sur les délits d'initiés (Rapports financiers trimestriels)

Données financières trimestrielles complètes, tendances en matière de bénéfices, transactions d'initiés et participations institutionnelles pour CVR ENERGY INC analyse des actions.

Chargement CVR ENERGY INC analyse fondamentale complète et données sur les délits d'initiés...

Plongez au cœur de la santé financière de CVR ENERGY INC, de ses indicateurs de valorisation et de son efficacité opérationnelle pour prendre des décisions d'investissement éclairées.

Comprendre les paramètres d'évaluation

Ce que signifient ces indicateurs: Les indicateurs de valorisation permettent de déterminer si le prix de l'action CVR ENERGY INC est juste par rapport à ses bénéfices, ses actifs et sa position sur le marché.

Comment les lire: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

Pour CVR ENERGY INC: Avec un ratio P/E de 5,36, le marché considère que l'action est potentiellement sous-évaluée.

P/E Ratio 5,36x
P/B Ratio 9,69x
Market Cap $4514M
EPS $-3,32
Valeur comptable/action $3,24
Recettes/actions $50,04
FCF/action $-1,52
Comprendre les indicateurs de rentabilité

Ce que signifient ces indicateurs: Ces ratios mesurent l'efficacité avec laquelle CVR ENERGY INC convertit les revenus en profits et génère des bénéfices pour les actionnaires.

Comment les lire: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Pour CVR ENERGY INC: Un ROE de 19,5% fait preuve d'une excellente création de valeur pour l'actionnaire.

ROE 19,5%
ROA 3,7%
ROIC 10,0%
Gross Margin 10,1%
Operating Margin 2,1%
Net Margin 0,9%
EBT Margin 4,3%
Tax Rate 19,4%
Comprendre les indicateurs de santé financière

Ce que signifient ces indicateurs: Ces ratios évaluent la capacité de CVR ENERGY INC à faire face à ses obligations à court terme et à gérer efficacement ses niveaux d'endettement.

Comment les lire: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

Pour CVR ENERGY INC: Un ratio de liquidité générale de 1,14_. fait preuve d'une liquidité suffisante.

Current Ratio 1,14x
Quick Ratio 0,66x
D/E Ratio 2,47x
Financial Leverage 6,75x
Interest Coverage 4,2x
Working Capital $743M
Comprendre les indicateurs de flux de trésorerie

Ce que signifient ces indicateurs: Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la capacité de CVR ENERGY INC à générer des liquidités à partir de ses activités et à financer ses initiatives de croissance.

Comment les lire: Il est essentiel de disposer d'un flux de trésorerie d'exploitation positif. Le flux de trésorerie disponible indique l'argent disponible pour les dividendes, les rachats ou les investissements.

Pour CVR ENERGY INC: Flux de trésorerie disponible de $387M offre une certaine flexibilité pour les rendements des actionnaires et les investissements de croissance.

Operating Cash Flow $622M
Free Cash Flow $387M
Capital Spending $-235M
OCF Growth YoY -88,0%
FCF Growth YoY 13,5%
FCF/Sales 4,8%
CapEx/Sales 2,9%
Comprendre les mesures d'efficacité opérationnelle

Ce que signifient ces indicateurs: Ces ratios mesurent l'efficacité avec laquelle CVR ENERGY INC utilise ses actifs et gère son fonds de roulement.

Comment les lire: Des taux de rotation plus élevés indiquent une utilisation efficace des actifs. Des délais de recouvrement plus courts témoignent d'une gestion efficace du crédit.

Pour CVR ENERGY INC: Une rotation des actifs de 1,91x fait preuve d'efficacité utilisation des actifs.

Asset Turnover 1,91x
Receivables Turnover 28,2x
Inventory Turnover 14,3x
Fixed Assets Turnover 3,6x
Jours de vente en souffrance 13 jours
Jours d'inventaire 26 jours
Période des dettes 27 jours
Cycle de conversion des liquidités 11 jours
Comprendre les données des états financiers

Ce que signifient ces indicateurs: Chiffres clés du compte de résultat et du bilan de CVR ENERGY INC montrant la performance financière absolue.

Comment les lire: Les recettes montrent l'ampleur de l'entreprise, tandis que les marges indiquent la rentabilité. Les postes du bilan révèlent la structure financière.

Pour CVR ENERGY INC: Avec un chiffre d'affaires annuel de 7188M$, CVR ENERGY INC opère à grande échelle.

Compte de résultat ($ Millions d'euros)
Recettes totales $7188M
Frais de vente et d'administration $2M
Coût des marchandises vendues $93M
Faits marquants du bilan ($ Millions d'euros)
Total Current Assets $41M
Cash & Short-term Investments $16M
Total Liabilities $84M
Short-term Debt $0M
Accounts Receivable $8M
Inventory $16M
Informations sur les dividendes et les actionnaires
Shares Outstanding 144M
Indicateurs de croissance (en glissement annuel)
EPS Growth 3,8%

Dernières nouvelles CVR ENERGY INC Actualités boursières et analyses de marché

Dernières nouvelles, rapports d'analystes et mises à jour du marché concernant le cours de l'action CVR ENERGY INC (CVI) et les perspectives d'investissement.

, source: Fox Business

Diversified energy holding company CVR Energy would appear to be an ultra-safe stock on the surface given that the company carries no debt and it stands to benefit from weaker oil and gas prices.

, source: Nasdaq

CVR Energy is an interesting energy company. Unlike most in the sector, it actually stands to benefit from low oil and gas prices because it uses those commodities as feedstocks in its petroleum ...

CVR ENERGY INC Concurrents et analyse des pairs - Energy & Transportation Secteur

Analyse comparative de CVR ENERGY INC par rapport à ses pairs et à ses concurrents dans le secteur Energy & Transportation, avec des prévisions alimentées par l'IA et des indicateurs financiers clés.

Entreprise Symbole du téléscripteur Prévisions AI à 90 jours Capitalisation boursière (en millions d'USD) Ratio P/E Rapport P/B
CLMT Débloquer les prévisions $1170M -2,7x -1,3x
COP Débloquer les prévisions $117750M 12,8x 1,8x
CVI Débloquer les prévisions $4514M 5,4x 9,7x
CVX Débloquer les prévisions $268571M 19,6x 1,8x
DK Débloquer les prévisions $21779M -9,8x 837,6x
HES Débloquer les prévisions $40883M 16,4x 3,6x
IMO Débloquer les prévisions $44530M 9,5x 1,8x
MPC Débloquer les prévisions $78209M 36,6x 4,7x
PBF Débloquer les prévisions $0M 9,8x 0,0x
PSX Débloquer les prévisions $56089M 32,7x 2,0x
SUN Débloquer les prévisions $0M 18,1x 0,0x
VLO Débloquer les prévisions $49069M 64,2x 2,0x
XOM Débloquer les prévisions $478715M 15,4x 1,8x

Questions fréquemment posées - CVR ENERGY INC Prévisions des stocks

Quelle est la précision des prévisions boursières de CVR ENERGY INC ?

Our AI model demonstrates 60% historical accuracy for CVI predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

Quels sont les facteurs qui influencent les prévisions de prix des actions ?

Notre analyse prend en compte les indicateurs financiers de CVR ENERGY INC, les tendances sectorielles de Energy & Transportation, le sentiment du marché, les indicateurs techniques, les données sur les bénéfices et les facteurs macroéconomiques qui influent sur la performance des actions.

Est-ce que CVR ENERGY INC est un bon investissement en 2025 ?

D'après notre analyse de l'IA, CVR ENERGY INC montre potentiel pour différents scénarios de marché. Tenez compte de votre tolérance au risque, de votre calendrier d'investissement et de la diversification de votre portefeuille avant de prendre des décisions d'investissement.

A quelle fréquence les prévisions CVR ENERGY INC sont-elles mises à jour ?

Les prévisions boursières sont mises à jour quotidiennement à l'aide de données de marché en temps réel, ce qui vous permet de recevoir les prévisions et les informations d'investissement les plus récentes grâce à l'IA.

Vous voulez une analyse CVR ENERGY INC plus avancée ?

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