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GENCO SHIPPING & TRADING LTD (GNK) Prévisions des stocks 2025 - Prédiction et analyse des prix de l'IA

GENCO SHIPPING & TRADING LTD (GNK) Prévisions du cours de l'action AI et analyse des investissements

GENCO SHIPPING & TRADING LTD Graphique du cours de l'action et analyse technique

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GENCO SHIPPING & TRADING LTD (GNK) - Analyse complète des actions et recherche en matière d'investissement

Présentation de l'entreprise et profil commercial

GENCO SHIPPING & TRADING LTD (Symbole boursier: GNK) est une entreprise leader dans le secteur Energy & Transportation. , opérant spécifiquement dans le secteur Deep Sea Foreign Transportation of Freight.. L'organisation emploie environ 37 professionnels dans le monde entier. . L'entreprise s'est imposée comme une opportunité d'investissement émergente avec un potentiel de croissance substantiel.

Analyse des performances financières et des indicateurs clés

Recettes annuelles: $350 millions d'euros générer une 15,6% marge bénéficiaire nette .

Capitalisation boursière: $730 millions d'euros - Classé comme investissement en petites capitalisations offrant un fort potentiel de croissance.

Rendement des fonds propres (ROE): 26,4% - Exceptionnel l'efficacité du rendement de l'actionnaire, indiquant une grande efficacité de gestion.

Prédiction des actions et analyse des objectifs de prix grâce à l'IA avancée

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Position sur le marché et analyse de l'avantage concurrentiel

L'entreprise GENCO SHIPPING & TRADING LTD est stratégiquement compétitive dans le secteur très dynamique de l'industrie automobile. Deep Sea Foreign Transportation of Freight marché, représentant un investissement émergent de petite capitalisation avec un potentiel de croissance substantiel et des capacités de perturbation du marché . L'entreprise fait preuve d'une grande efficacité opérationnelle en générant un flux de trésorerie disponible d'un montant annuel de __107 millions de dollars. , complétée par une impressionnante -38,0% croissance des flux de trésorerie d'une année sur l'autre L'entreprise conserve une marge brute 43,8% saine, ce qui témoigne d'un pouvoir de fixation des prix et d'une efficacité opérationnelle solides.

GENCO SHIPPING & TRADING LTD (GNK) Analyse fondamentale et données sur les délits d'initiés (Rapports financiers trimestriels)

Données financières trimestrielles complètes, tendances en matière de bénéfices, transactions d'initiés et participations institutionnelles pour GENCO SHIPPING & TRADING LTD analyse des actions.

Chargement GENCO SHIPPING & TRADING LTD analyse fondamentale complète et données sur les délits d'initiés...

Plongez au cœur de la santé financière de GENCO SHIPPING & TRADING LTD, de ses indicateurs de valorisation et de son efficacité opérationnelle pour prendre des décisions d'investissement éclairées.

Comprendre les paramètres d'évaluation

Ce que signifient ces indicateurs: Les indicateurs de valorisation permettent de déterminer si le prix de l'action GENCO SHIPPING & TRADING LTD est juste par rapport à ses bénéfices, ses actifs et sa position sur le marché.

Comment les lire: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

Pour GENCO SHIPPING & TRADING LTD: Avec un ratio P/E de 47,36, le marché des perspectives de croissance future très appréciées.

P/E Ratio 47,36x
P/B Ratio 0,82x
Market Cap $730M
Dividend Yield 0,09%
EPS $0,36
Valeur comptable/action $20,56
Recettes/actions $8,09
FCF/action $0,41
Comprendre les indicateurs de rentabilité

Ce que signifient ces indicateurs: Ces ratios mesurent l'efficacité avec laquelle GENCO SHIPPING & TRADING LTD convertit les revenus en profits et génère des bénéfices pour les actionnaires.

Comment les lire: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Pour GENCO SHIPPING & TRADING LTD: Un ROE de 26,4% fait preuve d'une excellente création de valeur pour l'actionnaire.

ROE 26,4%
ROA 18,9%
ROIC 20,1%
Gross Margin 43,8%
Operating Margin 18,1%
Net Margin 15,6%
EBT Margin 37,3%
Tax Rate 5,2%
Comprendre les indicateurs de santé financière

Ce que signifient ces indicateurs: Ces ratios évaluent la capacité de GENCO SHIPPING & TRADING LTD à faire face à ses obligations à court terme et à gérer efficacement ses niveaux d'endettement.

Comment les lire: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

Pour GENCO SHIPPING & TRADING LTD: Un ratio de liquidité générale de 2,78_. indique une forte liquidité.

Current Ratio 2,78x
Quick Ratio 1,67x
D/E Ratio 0,21x
Financial Leverage 1,25x
Interest Coverage 18,0x
Working Capital $134M
Comprendre les indicateurs de flux de trésorerie

Ce que signifient ces indicateurs: Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la capacité de GENCO SHIPPING & TRADING LTD à générer des liquidités à partir de ses activités et à financer ses initiatives de croissance.

Comment les lire: Il est essentiel de disposer d'un flux de trésorerie d'exploitation positif. Le flux de trésorerie disponible indique l'argent disponible pour les dividendes, les rachats ou les investissements.

Pour GENCO SHIPPING & TRADING LTD: Flux de trésorerie disponible de $107M offre une certaine flexibilité pour les rendements des actionnaires et les investissements de croissance.

Operating Cash Flow $270M
Free Cash Flow $107M
Capital Spending $-163M
OCF Growth YoY -38,0%
FCF Growth YoY 85,2%
FCF/Sales 18,0%
CapEx/Sales 27,4%
Comprendre les mesures d'efficacité opérationnelle

Ce que signifient ces indicateurs: Ces ratios mesurent l'efficacité avec laquelle GENCO SHIPPING & TRADING LTD utilise ses actifs et gère son fonds de roulement.

Comment les lire: Des taux de rotation plus élevés indiquent une utilisation efficace des actifs. Des délais de recouvrement plus courts témoignent d'une gestion efficace du crédit.

Pour GENCO SHIPPING & TRADING LTD: Une rotation des actifs de 0,51x laisse entrevoir des possibilités d'amélioration dans les domaines suivants utilisation des actifs.

Asset Turnover 0,51x
Receivables Turnover 38,1x
Inventory Turnover 14,1x
Fixed Assets Turnover 0,6x
Jours de vente en souffrance 10 jours
Jours d'inventaire 26 jours
Période des dettes 15 jours
Cycle de conversion des liquidités 20 jours
Comprendre les données des états financiers

Ce que signifient ces indicateurs: Chiffres clés du compte de résultat et du bilan de GENCO SHIPPING & TRADING LTD montrant la performance financière absolue.

Comment les lire: Les recettes montrent l'ampleur de l'entreprise, tandis que les marges indiquent la rentabilité. Les postes du bilan révèlent la structure financière.

Pour GENCO SHIPPING & TRADING LTD: Avec un chiffre d'affaires annuel de 350M$, GENCO SHIPPING & TRADING LTD démontrer la solidité de la taille de l'entreprise.

Compte de résultat ($ Millions d'euros)
Recettes totales $350M
Frais de vente et d'administration $4M
Coût des marchandises vendues $56M
Faits marquants du bilan ($ Millions d'euros)
Total Current Assets $9M
Cash & Short-term Investments $4M
Total Liabilities $20M
Short-term Debt $5M
Accounts Receivable $2M
Inventory $2M
Informations sur les dividendes et les actionnaires
Dividends Per Share $1,32
Payout Ratio 0,8%
Shares Outstanding 43M
Indicateurs de croissance (en glissement annuel)
EPS Growth 10,8%

Dernières nouvelles GENCO SHIPPING & TRADING LTD Actualités boursières et analyses de marché

Dernières nouvelles, rapports d'analystes et mises à jour du marché concernant le cours de l'action GENCO SHIPPING & TRADING LTD (GNK) et les perspectives d'investissement.

📰 Nous sommes en train de mettre à jour notre flux de nouvelles pour GENCO SHIPPING & TRADING LTD. Revenez bientôt pour obtenir les dernières analyses de marché et les mises à jour de l'entreprise.

GENCO SHIPPING & TRADING LTD Concurrents et analyse des pairs - Energy & Transportation Secteur

Analyse comparative de GENCO SHIPPING & TRADING LTD par rapport à ses pairs et à ses concurrents dans le secteur Energy & Transportation, avec des prévisions alimentées par l'IA et des indicateurs financiers clés.

Entreprise Symbole du téléscripteur Prévisions AI à 90 jours Capitalisation boursière (en millions d'USD) Ratio P/E Rapport P/B
ASC Débloquer les prévisions $494M 10,5x 0,8x
ATCO-PH Débloquer les prévisions $5753M x 1,2x
CCEC Débloquer les prévisions $1234099M x 857,7x
CMRE Débloquer les prévisions $1482M x 0,8x
CMRE-PB Débloquer les prévisions $3226M x 1,7x
CMRE-PC Débloquer les prévisions $3286M x 1,7x
CMRE-PD Débloquer les prévisions $3398M x 1,7x
CTRM Débloquer les prévisions $50M x 0,1x
DAC Débloquer les prévisions $1737M x 0,5x
DSX Débloquer les prévisions $205M x 0,4x
DSX-PB Débloquer les prévisions $3268M x 6,5x
ESEA Débloquer les prévisions $451M x 8,4x
FRO Débloquer les prévisions $4287M x 2,3x
GASS Débloquer les prévisions $245M -2,6x 0,5x
GNK Débloquer les prévisions $730M 47,4x 0,8x
HSHP Débloquer les prévisions $352M x 2,2x
ICON Débloquer les prévisions $4M 2,0x 0,2x
IMPP Débloquer les prévisions $64M x 0,2x
IMPPP Débloquer les prévisions $480M x 1,5x
LPG Débloquer les prévisions $1298M 26,5x 1,3x
NMPGY Débloquer les prévisions $184M x 1,6x
NMPRY Débloquer les prévisions $151M x 1,3x
OP Débloquer les prévisions $M x x
PANL Débloquer les prévisions $329M 11,7x 0,8x
PSHG Débloquer les prévisions $73M -1,5x 0,2x
PXS Débloquer les prévisions $31M x 0,3x
SB Débloquer les prévisions $457M x 0,6x
SBLK Débloquer les prévisions $2176M 4,8x 0,9x
SB-PC Débloquer les prévisions $2811M x 3,4x
SB-PD Débloquer les prévisions $2797M x 3,4x
SFL Débloquer les prévisions $1190M x 1,1x
SHIP Débloquer les prévisions $163M 4,7x 0,6x
SMHI Débloquer les prévisions $0M -4,7x 0,0x
TEN Débloquer les prévisions $657M -9,5x 0,4x
TEN-PE Débloquer les prévisions $785M x 0,5x
TEN-PF Débloquer les prévisions $783M x 0,5x
TK Débloquer les prévisions $2085M x 2,9x
TOPS Débloquer les prévisions $26M 4,8x 0,2x
TORO Débloquer les prévisions $201M x 1,0x

Questions fréquemment posées - GENCO SHIPPING & TRADING LTD Prévisions des stocks

Quelle est la précision des prévisions boursières de GENCO SHIPPING & TRADING LTD ?

Our AI model demonstrates 77% historical accuracy for GNK predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

Quels sont les facteurs qui influencent les prévisions de prix des actions ?

Notre analyse prend en compte les indicateurs financiers de GENCO SHIPPING & TRADING LTD, les tendances sectorielles de Energy & Transportation, le sentiment du marché, les indicateurs techniques, les données sur les bénéfices et les facteurs macroéconomiques qui influent sur la performance des actions.

Est-ce que GENCO SHIPPING & TRADING LTD est un bon investissement en 2025 ?

D'après notre analyse de l'IA, GENCO SHIPPING & TRADING LTD montre potentiel pour différents scénarios de marché. Tenez compte de votre tolérance au risque, de votre calendrier d'investissement et de la diversification de votre portefeuille avant de prendre des décisions d'investissement.

A quelle fréquence les prévisions GENCO SHIPPING & TRADING LTD sont-elles mises à jour ?

Les prévisions boursières sont mises à jour quotidiennement à l'aide de données de marché en temps réel, ce qui vous permet de recevoir les prévisions et les informations d'investissement les plus récentes grâce à l'IA.

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