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HighPeak Energy, Inc. (HPK) Prévisions des stocks 2025 - Prédiction et analyse des prix de l'IA

HighPeak Energy, Inc. (HPK) Prévisions du cours de l'action AI et analyse des investissements

HighPeak Energy, Inc. Graphique du cours de l'action et analyse technique

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HighPeak Energy, Inc. (HPK) - Analyse complète des actions et recherche en matière d'investissement

Deep dive into HighPeak Energy, Inc.'s business profile, financial performance, AI predictions, and competitive positioning to make informed investment decisions.

Understanding Company Overview

What this section covers: Essential business information about HighPeak Energy, Inc., including sector classification, industry positioning, and organizational structure.

How to interpret: Company size, sector, and employee count provide context for market position and growth potential. Leadership and founding date indicate stability and experience.

Pour HighPeak Energy, Inc.: HighPeak Energy, Inc. operates in the Energy & Transportation sector, making it an emerging small-cap investment.

HighPeak Energy, Inc. (Symbole boursier: HPK) est une entreprise leader dans le secteur Energy & Transportation. , opérant spécifiquement dans le secteur Drilling Oil & Gas Wells..

L'organisation emploie environ 56 professionnels dans le monde entier. .

L'entreprise s'est imposée comme une opportunité d'investissement émergente avec un potentiel de croissance substantiel.

Understanding Financial Performance

Ce que signifient ces indicateurs: Key financial indicators showing HighPeak Energy, Inc.'s revenue scale, profitability, market value, and shareholder returns.

Comment les lire: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Pour HighPeak Energy, Inc.: With $964M in annual revenue and 10,4% net margin, the company demonstrates solid profitability.

Recettes annuelles: $964 millions d'euros générer une 10,4% marge bénéficiaire nette .

Capitalisation boursière: $926 millions d'euros - Classé comme investissement en petites capitalisations offrant un fort potentiel de croissance.

Rendement des fonds propres (ROE): 5,0% - Inférieur à la moyenne l'efficacité du rendement de l'actionnaire, indiquant domaines d'amélioration opérationnelle.

Understanding AI Stock Predictions

What these predictions mean: AI-powered forecasts for HighPeak Energy, Inc. stock using machine learning algorithms trained on historical market data and technical indicators.

How to interpret: Positive percentages indicate expected price increases, negative values suggest potential declines. Accuracy scores show historical prediction reliability.

Pour HighPeak Energy, Inc.: Unlock premium access to view detailed AI predictions and price targets.

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Understanding Market Position

What this analysis covers: HighPeak Energy, Inc.'s competitive positioning, market dynamics, operational efficiency, and strategic advantages within its industry.

How to evaluate: Strong cash flow generation, healthy margins, and market leadership indicate competitive advantages. Growth rates show expansion potential.

Pour HighPeak Energy, Inc.: Market positioning analysis based on available financial and operational metrics.

L'entreprise HighPeak Energy, Inc. est stratégiquement compétitive dans le secteur très dynamique de l'industrie automobile. Drilling Oil & Gas Wells marché, représentant un investissement émergent de petite capitalisation avec un potentiel de croissance substantiel et des capacités de perturbation du marché .

L'entreprise conserve une marge brute 59,7% saine, ce qui témoigne d'un pouvoir de fixation des prix et d'une efficacité opérationnelle solides.

HighPeak Energy, Inc. (HPK) Analyse fondamentale et données sur les délits d'initiés (Rapports financiers trimestriels)

Données financières trimestrielles complètes, tendances en matière de bénéfices, transactions d'initiés et participations institutionnelles pour HighPeak Energy, Inc. analyse des actions.

Chargement HighPeak Energy, Inc. analyse fondamentale complète et données sur les délits d'initiés...

Plongez au cœur de la santé financière de HighPeak Energy, Inc., de ses indicateurs de valorisation et de son efficacité opérationnelle pour prendre des décisions d'investissement éclairées.

Comprendre les paramètres d'évaluation

Ce que signifient ces indicateurs: Les indicateurs de valorisation permettent de déterminer si le prix de l'action HighPeak Energy, Inc. est juste par rapport à ses bénéfices, ses actifs et sa position sur le marché.

Comment les lire: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

Pour HighPeak Energy, Inc.: Avec un ratio P/E de 7,63, le marché considère que l'action est potentiellement sous-évaluée.

P/E Ratio 7,63x
P/B Ratio 0,56x
Market Cap $926M
Dividend Yield 2,18%
EPS $0,89
Valeur comptable/action $13,11
Recettes/actions $7,64
Comprendre les indicateurs de rentabilité

Ce que signifient ces indicateurs: Ces ratios mesurent l'efficacité avec laquelle HighPeak Energy, Inc. convertit les revenus en profits et génère des bénéfices pour les actionnaires.

Comment les lire: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Pour HighPeak Energy, Inc.: Un ROE de 5,0% indique qu'il existe une marge d'amélioration en ce qui concerne création de valeur pour l'actionnaire.

ROE 5,0%
ROA 3,5%
ROIC 4,3%
Gross Margin 59,7%
Operating Margin 52,5%
Net Margin 10,4%
EBT Margin 17,4%
Tax Rate 31,1%
Comprendre les indicateurs de santé financière

Ce que signifient ces indicateurs: Ces ratios évaluent la capacité de HighPeak Energy, Inc. à faire face à ses obligations à court terme et à gérer efficacement ses niveaux d'endettement.

Comment les lire: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

Pour HighPeak Energy, Inc.: Un ratio de liquidité générale de 0,56_. suggère des problèmes potentiels de liquidité.

Current Ratio 0,56x
Quick Ratio 0,46x
D/E Ratio 0,29x
Financial Leverage 1,65x
Interest Coverage 8,1x
Working Capital $61M
Comprendre les indicateurs de flux de trésorerie

Ce que signifient ces indicateurs: Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la capacité de HighPeak Energy, Inc. à générer des liquidités à partir de ses activités et à financer ses initiatives de croissance.

Comment les lire: Il est essentiel de disposer d'un flux de trésorerie d'exploitation positif. Le flux de trésorerie disponible indique l'argent disponible pour les dividendes, les rachats ou les investissements.

Pour HighPeak Energy, Inc.: Flux de trésorerie disponible de $-232M indique les problèmes de trésorerie qui nécessitent une attention particulière.

Operating Cash Flow $186M
Free Cash Flow $-232M
Capital Spending $-417M
FCF/Sales -80,9%
CapEx/Sales 145,6%
Comprendre les mesures d'efficacité opérationnelle

Ce que signifient ces indicateurs: Ces ratios mesurent l'efficacité avec laquelle HighPeak Energy, Inc. utilise ses actifs et gère son fonds de roulement.

Comment les lire: Des taux de rotation plus élevés indiquent une utilisation efficace des actifs. Des délais de recouvrement plus courts témoignent d'une gestion efficace du crédit.

Pour HighPeak Energy, Inc.: Une rotation des actifs de 0,34x laisse entrevoir des possibilités d'amélioration dans les domaines suivants utilisation des actifs.

Asset Turnover 0,34x
Receivables Turnover 9,1x
Inventory Turnover 56,5x
Fixed Assets Turnover 0,4x
Jours de vente en souffrance 40 jours
Jours d'inventaire 6 jours
Période des dettes 113 jours
Cycle de conversion des liquidités -67 jours
Comprendre les données des états financiers

Ce que signifient ces indicateurs: Chiffres clés du compte de résultat et du bilan de HighPeak Energy, Inc. montrant la performance financière absolue.

Comment les lire: Les recettes montrent l'ampleur de l'entreprise, tandis que les marges indiquent la rentabilité. Les postes du bilan révèlent la structure financière.

Pour HighPeak Energy, Inc.: Avec un chiffre d'affaires annuel de 964M$, HighPeak Energy, Inc. démontrer la solidité de la taille de l'entreprise.

Compte de résultat ($ Millions d'euros)
Recettes totales $964M
Frais de vente et d'administration $7M
Coût des marchandises vendues $1M
Faits marquants du bilan (% Of Assets)
Total Current Assets 9%
Cash & Short-term Investments 3%
Total Liabilities 39%
Accounts Receivable 4%
Inventory 0%
Informations sur les dividendes et les actionnaires
Dividends Per Share $0,16
Payout Ratio 0,2%
Shares Outstanding 126M
Indicateurs de croissance (en glissement annuel)
EPS Growth 8,9%

Dernières nouvelles HighPeak Energy, Inc. Actualités boursières et analyses de marché

Dernières nouvelles, rapports d'analystes et mises à jour du marché concernant le cours de l'action HighPeak Energy, Inc. (HPK) et les perspectives d'investissement.

HighPeak Energy, Inc. Concurrents et analyse des pairs - Energy & Transportation Secteur

Analyse comparative de HighPeak Energy, Inc. par rapport à ses pairs et à ses concurrents dans le secteur Energy & Transportation, avec des prévisions alimentées par l'IA et des indicateurs financiers clés.

Entreprise Symbole du téléscripteur Prévisions AI à 90 jours Capitalisation boursière (en millions d'USD) Ratio P/E Rapport P/B
BORR Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $749M x x
HP Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $2113M 8,1x 0,8x
HPK Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $926M 7,6x 0,6x
HPKEW Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $6M 0,1x 0,0x
NBR Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $2214M -3,7x 7,2x
NBRWF Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $36M x 0,1x
NE Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $4842M 15,7x 1,1x
PTEN Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $2086M -7,1x 0,6x
RIG Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $2870M -6,9x 0,3x
SDRL Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $M x x
VAL Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $3633M 13,2x 1,6x

Questions fréquemment posées - HighPeak Energy, Inc. Prévisions des stocks

Quelle est la précision des prévisions boursières de HighPeak Energy, Inc. ?

Our AI model demonstrates 47% historical accuracy for HPK predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

Quels sont les facteurs qui influencent les prévisions de prix des actions ?

Notre analyse prend en compte les indicateurs financiers de HighPeak Energy, Inc., les tendances sectorielles de Energy & Transportation, le sentiment du marché, les indicateurs techniques, les données sur les bénéfices et les facteurs macroéconomiques qui influent sur la performance des actions.

Est-ce que HighPeak Energy, Inc. est un bon investissement en 2025 ?

D'après notre analyse de l'IA, HighPeak Energy, Inc. montre potentiel pour différents scénarios de marché. Tenez compte de votre tolérance au risque, de votre calendrier d'investissement et de la diversification de votre portefeuille avant de prendre des décisions d'investissement.

A quelle fréquence les prévisions HighPeak Energy, Inc. sont-elles mises à jour ?

Les prévisions boursières sont mises à jour quotidiennement à l'aide de données de marché en temps réel, ce qui vous permet de recevoir les prévisions et les informations d'investissement les plus récentes grâce à l'IA.

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