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MATRIX SERVICE CO (MTRX) Prévisions des stocks 2025 - Prédiction et analyse des prix de l'IA

MATRIX SERVICE CO (MTRX) Prévisions du cours de l'action AI et analyse des investissements

MATRIX SERVICE CO Graphique du cours de l'action et analyse technique

Chargement MATRIX SERVICE CO graphique interactif des prix et analyse technique...

MATRIX SERVICE CO (MTRX) - Analyse complète des actions et recherche en matière d'investissement

Deep dive into MATRIX SERVICE CO's business profile, financial performance, AI predictions, and competitive positioning to make informed investment decisions.

Understanding Company Overview

What this section covers: Essential business information about MATRIX SERVICE CO, including sector classification, industry positioning, and organizational structure.

How to interpret: Company size, sector, and employee count provide context for market position and growth potential. Leadership and founding date indicate stability and experience.

Pour MATRIX SERVICE CO: MATRIX SERVICE CO operates in the Real Estate & Construction sector, making it an emerging small-cap investment.

MATRIX SERVICE CO (Symbole boursier: MTRX) est une entreprise leader dans le secteur Real Estate & Construction. , opérant spécifiquement dans le secteur Construction - Special Trade Contractors..

L'organisation emploie environ 674 professionnels dans le monde entier. .

L'entreprise s'est imposée comme une opportunité d'investissement émergente avec un potentiel de croissance substantiel.

Understanding Financial Performance

Ce que signifient ces indicateurs: Key financial indicators showing MATRIX SERVICE CO's revenue scale, profitability, market value, and shareholder returns.

Comment les lire: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Pour MATRIX SERVICE CO: With $742M in annual revenue and -3,0% net margin, the company demonstrates developing profitability.

Recettes annuelles: $742 millions d'euros générer une -3,0% marge bénéficiaire nette .

Capitalisation boursière: $402 millions d'euros - Classé comme investissement en petites capitalisations offrant un fort potentiel de croissance.

Rendement des fonds propres (ROE): -34,8% - Inférieur à la moyenne l'efficacité du rendement de l'actionnaire, indiquant domaines d'amélioration opérationnelle.

Understanding AI Stock Predictions

What these predictions mean: AI-powered forecasts for MATRIX SERVICE CO stock using machine learning algorithms trained on historical market data and technical indicators.

How to interpret: Positive percentages indicate expected price increases, negative values suggest potential declines. Accuracy scores show historical prediction reliability.

Pour MATRIX SERVICE CO: Unlock premium access to view detailed AI predictions and price targets.

🚀 Débloquer les prédictions Premium de l'IA pour accéder à nos prévisions avancées d'apprentissage automatique pour l'action MATRIX SERVICE CO, y compris des objectifs de prix à 7, 30 et 90 jours avec des intervalles de confiance et des évaluations de risque.

Understanding Market Position

What this analysis covers: MATRIX SERVICE CO's competitive positioning, market dynamics, operational efficiency, and strategic advantages within its industry.

How to evaluate: Strong cash flow generation, healthy margins, and market leadership indicate competitive advantages. Growth rates show expansion potential.

Pour MATRIX SERVICE CO: Market positioning analysis based on available financial and operational metrics.

L'entreprise MATRIX SERVICE CO est stratégiquement compétitive dans le secteur très dynamique de l'industrie automobile. Construction - Special Trade Contractors marché, représentant un investissement émergent de petite capitalisation avec un potentiel de croissance substantiel et des capacités de perturbation du marché .

L'entreprise conserve une marge brute 5,9% saine, ce qui témoigne d'un pouvoir de fixation des prix et d'une efficacité opérationnelle solides.

MATRIX SERVICE CO (MTRX) Analyse fondamentale et données sur les délits d'initiés (Rapports financiers trimestriels)

Données financières trimestrielles complètes, tendances en matière de bénéfices, transactions d'initiés et participations institutionnelles pour MATRIX SERVICE CO analyse des actions.

Chargement MATRIX SERVICE CO analyse fondamentale complète et données sur les délits d'initiés...

Plongez au cœur de la santé financière de MATRIX SERVICE CO, de ses indicateurs de valorisation et de son efficacité opérationnelle pour prendre des décisions d'investissement éclairées.

Comprendre les paramètres d'évaluation

Ce que signifient ces indicateurs: Les indicateurs de valorisation permettent de déterminer si le prix de l'action MATRIX SERVICE CO est juste par rapport à ses bénéfices, ses actifs et sa position sur le marché.

Comment les lire: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

Pour MATRIX SERVICE CO: Avec un ratio P/E de -11,73, le marché considère que l'action est potentiellement sous-évaluée.

P/E Ratio -11,73x
P/B Ratio 1,16x
Market Cap $402M
EPS $-0,81
Valeur comptable/action $11,30
Recettes/actions $26,67
FCF/action $1,87
Comprendre les indicateurs de rentabilité

Ce que signifient ces indicateurs: Ces ratios mesurent l'efficacité avec laquelle MATRIX SERVICE CO convertit les revenus en profits et génère des bénéfices pour les actionnaires.

Comment les lire: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Pour MATRIX SERVICE CO: Un ROE de -34,8% indique qu'il existe une marge d'amélioration en ce qui concerne création de valeur pour l'actionnaire.

ROE -34,8%
ROA -19,9%
ROIC -30,5%
Gross Margin 5,9%
Operating Margin -3,7%
Net Margin -3,0%
EBT Margin -13,0%
Tax Rate 27,2%
Comprendre les indicateurs de santé financière

Ce que signifient ces indicateurs: Ces ratios évaluent la capacité de MATRIX SERVICE CO à faire face à ses obligations à court terme et à gérer efficacement ses niveaux d'endettement.

Comment les lire: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

Pour MATRIX SERVICE CO: Un ratio de liquidité générale de 1,37_. fait preuve d'une liquidité suffisante.

Current Ratio 1,37x
Quick Ratio 1,29x
D/E Ratio 0,09x
Financial Leverage 1,94x
Interest Coverage -26,6x
Working Capital $159M
Comprendre les indicateurs de flux de trésorerie

Ce que signifient ces indicateurs: Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la capacité de MATRIX SERVICE CO à générer des liquidités à partir de ses activités et à financer ses initiatives de croissance.

Comment les lire: Il est essentiel de disposer d'un flux de trésorerie d'exploitation positif. Le flux de trésorerie disponible indique l'argent disponible pour les dividendes, les rachats ou les investissements.

Pour MATRIX SERVICE CO: Flux de trésorerie disponible de $-14M indique les problèmes de trésorerie qui nécessitent une attention particulière.

Operating Cash Flow $-12M
Free Cash Flow $-14M
Capital Spending $-2M
OCF Growth YoY 6,5%
FCF Growth YoY 17,0%
FCF/Sales -2,1%
CapEx/Sales 0,3%
Comprendre les mesures d'efficacité opérationnelle

Ce que signifient ces indicateurs: Ces ratios mesurent l'efficacité avec laquelle MATRIX SERVICE CO utilise ses actifs et gère son fonds de roulement.

Comment les lire: Des taux de rotation plus élevés indiquent une utilisation efficace des actifs. Des délais de recouvrement plus courts témoignent d'une gestion efficace du crédit.

Pour MATRIX SERVICE CO: Une rotation des actifs de 1,54x fait preuve d'efficacité utilisation des actifs.

Asset Turnover 1,54x
Receivables Turnover 4,6x
Inventory Turnover 104,0x
Fixed Assets Turnover 7,8x
Jours de vente en souffrance 79 jours
Jours d'inventaire 4 jours
Période des dettes 32 jours
Cycle de conversion des liquidités 51 jours
Comprendre les données des états financiers

Ce que signifient ces indicateurs: Chiffres clés du compte de résultat et du bilan de MATRIX SERVICE CO montrant la performance financière absolue.

Comment les lire: Les recettes montrent l'ampleur de l'entreprise, tandis que les marges indiquent la rentabilité. Les postes du bilan révèlent la structure financière.

Pour MATRIX SERVICE CO: Avec un chiffre d'affaires annuel de 742M$, MATRIX SERVICE CO démontrer la solidité de la taille de l'entreprise.

Compte de résultat ($ Millions d'euros)
Recettes totales $742M
Revenu d'exploitation $-27M
Revenu net $-20M
Frais de vente et d'administration $10M
Coût des marchandises vendues $698M
Faits marquants du bilan (% Of Assets)
Total Current Assets 60%
Cash & Short-term Investments 8%
Total Liabilities 48%
Accounts Receivable 48%
Inventory 2%
Informations sur les dividendes et les actionnaires
Shares Outstanding 27M
Indicateurs de croissance (en glissement annuel)
EPS Growth -5,6%

Dernières nouvelles MATRIX SERVICE CO Actualités boursières et analyses de marché

Dernières nouvelles, rapports d'analystes et mises à jour du marché concernant le cours de l'action MATRIX SERVICE CO (MTRX) et les perspectives d'investissement.

📰 Nous sommes en train de mettre à jour notre flux de nouvelles pour MATRIX SERVICE CO. Revenez bientôt pour obtenir les dernières analyses de marché et les mises à jour de l'entreprise.

MATRIX SERVICE CO Concurrents et analyse des pairs - Real Estate & Construction Secteur

Analyse comparative de MATRIX SERVICE CO par rapport à ses pairs et à ses concurrents dans le secteur Real Estate & Construction, avec des prévisions alimentées par l'IA et des indicateurs financiers clés.

Entreprise Symbole du téléscripteur Prévisions AI à 90 jours Capitalisation boursière (en millions d'USD) Ratio P/E Rapport P/B
AGX Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $2879M 24,6x 7,3x
AMRC Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $0M 27,6x 0,0x
BBCP Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $439M 41,9x 1,7x
BLD Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $12526M 21,1x 5,8x
CNTM Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $0M x -0,5x
LMB Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $1625M 43,2x 10,1x
MTRX Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $402M -11,7x 1,2x
PTOS Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $0M x x
SMXT Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $55M x -3,3x
SPWR Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $136M -0,1x -1,5x
SUNE Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $6M -0,6x 0,4x
ZEO Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial $-24M x 0,0x

Questions fréquemment posées - MATRIX SERVICE CO Prévisions des stocks

Quelle est la précision des prévisions boursières de MATRIX SERVICE CO ?

Our AI model demonstrates 23% historical accuracy for MTRX predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

Quels sont les facteurs qui influencent les prévisions de prix des actions ?

Notre analyse prend en compte les indicateurs financiers de MATRIX SERVICE CO, les tendances sectorielles de Real Estate & Construction, le sentiment du marché, les indicateurs techniques, les données sur les bénéfices et les facteurs macroéconomiques qui influent sur la performance des actions.

Est-ce que MATRIX SERVICE CO est un bon investissement en 2025 ?

D'après notre analyse de l'IA, MATRIX SERVICE CO montre potentiel pour différents scénarios de marché. Tenez compte de votre tolérance au risque, de votre calendrier d'investissement et de la diversification de votre portefeuille avant de prendre des décisions d'investissement.

A quelle fréquence les prévisions MATRIX SERVICE CO sont-elles mises à jour ?

Les prévisions boursières sont mises à jour quotidiennement à l'aide de données de marché en temps réel, ce qui vous permet de recevoir les prévisions et les informations d'investissement les plus récentes grâce à l'IA.

Vous voulez une analyse MATRIX SERVICE CO plus avancée ?

Déverrouillez les fonctionnalités premium, y compris les objectifs de prix détaillés, les évaluations de risque, l'optimisation du portefeuille et les alertes en temps réel pour l'action MATRIX SERVICE CO.

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