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Duckhorn Portfolio, Inc. (NAPA) Prévisions des stocks 2025 - Prédiction et analyse des prix de l'IA

Duckhorn Portfolio, Inc. (NAPA) Prévisions du cours de l'action AI et analyse des investissements

Duckhorn Portfolio, Inc. Graphique du cours de l'action et analyse technique

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Duckhorn Portfolio, Inc. (NAPA) - Analyse complète des actions et recherche en matière d'investissement

Présentation de l'entreprise et profil commercial

Duckhorn Portfolio, Inc. (Symbole boursier: NAPA) est une entreprise leader dans le secteur Manufacturing. , opérant spécifiquement dans le secteur Beverages.. L'organisation emploie environ 446 professionnels dans le monde entier. . L'entreprise s'est imposée comme une opportunité d'investissement émergente avec un potentiel de croissance substantiel.

Analyse des performances financières et des indicateurs clés

Recettes annuelles: $365 millions d'euros générer une 17,0% marge bénéficiaire nette .

Capitalisation boursière: $1632 millions d'euros - Classé comme investissement en petites capitalisations offrant un fort potentiel de croissance.

Rendement des fonds propres (ROE): 7,5% - Inférieur à la moyenne l'efficacité du rendement de l'actionnaire, indiquant domaines d'amélioration opérationnelle.

Prédiction des actions et analyse des objectifs de prix grâce à l'IA avancée

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Position sur le marché et analyse de l'avantage concurrentiel

L'entreprise Duckhorn Portfolio, Inc. est stratégiquement compétitive dans le secteur très dynamique de l'industrie automobile. Beverages marché, représentant un investissement émergent de petite capitalisation avec un potentiel de croissance substantiel et des capacités de perturbation du marché . L'entreprise fait preuve d'une grande efficacité opérationnelle en générant un flux de trésorerie disponible d'un montant annuel de __43 millions de dollars. , complétée par une impressionnante 29,9% croissance des flux de trésorerie d'une année sur l'autre L'entreprise conserve une marge brute 49,3% saine, ce qui témoigne d'un pouvoir de fixation des prix et d'une efficacité opérationnelle solides.

Duckhorn Portfolio, Inc. (NAPA) Analyse fondamentale et données sur les délits d'initiés (Rapports financiers trimestriels)

Données financières trimestrielles complètes, tendances en matière de bénéfices, transactions d'initiés et participations institutionnelles pour Duckhorn Portfolio, Inc. analyse des actions.

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Plongez au cœur de la santé financière de Duckhorn Portfolio, Inc., de ses indicateurs de valorisation et de son efficacité opérationnelle pour prendre des décisions d'investissement éclairées.

Comprendre les paramètres d'évaluation

Ce que signifient ces indicateurs: Les indicateurs de valorisation permettent de déterminer si le prix de l'action Duckhorn Portfolio, Inc. est juste par rapport à ses bénéfices, ses actifs et sa position sur le marché.

Comment les lire: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

Pour Duckhorn Portfolio, Inc.: Avec un ratio P/E de 23,78, le marché valorise modérément les bénéfices de l'entreprise.

P/E Ratio 23,78x
P/B Ratio 1,27x
Market Cap $1632M
EPS $0,40
Valeur comptable/action $8,73
Recettes/actions $2,71
Comprendre les indicateurs de rentabilité

Ce que signifient ces indicateurs: Ces ratios mesurent l'efficacité avec laquelle Duckhorn Portfolio, Inc. convertit les revenus en profits et génère des bénéfices pour les actionnaires.

Comment les lire: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Pour Duckhorn Portfolio, Inc.: Un ROE de 7,5% indique qu'il existe une marge d'amélioration en ce qui concerne création de valeur pour l'actionnaire.

ROE 7,5%
ROA 5,1%
ROIC 6,3%
Gross Margin 49,3%
Operating Margin 23,5%
Net Margin 17,0%
EBT Margin 22,5%
Tax Rate 24,1%
Comprendre les indicateurs de santé financière

Ce que signifient ces indicateurs: Ces ratios évaluent la capacité de Duckhorn Portfolio, Inc. à faire face à ses obligations à court terme et à gérer efficacement ses niveaux d'endettement.

Comment les lire: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

Pour Duckhorn Portfolio, Inc.: Un ratio de liquidité générale de 6,24_. indique une forte liquidité.

Current Ratio 6,24x
Quick Ratio 0,85x
D/E Ratio 0,26x
Financial Leverage 1,42x
Interest Coverage 11,9x
Working Capital $229M
Comprendre les indicateurs de flux de trésorerie

Ce que signifient ces indicateurs: Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la capacité de Duckhorn Portfolio, Inc. à générer des liquidités à partir de ses activités et à financer ses initiatives de croissance.

Comment les lire: Il est essentiel de disposer d'un flux de trésorerie d'exploitation positif. Le flux de trésorerie disponible indique l'argent disponible pour les dividendes, les rachats ou les investissements.

Pour Duckhorn Portfolio, Inc.: Flux de trésorerie disponible de $43M offre une certaine flexibilité pour les rendements des actionnaires et les investissements de croissance.

Operating Cash Flow $71M
Free Cash Flow $43M
Capital Spending $-27M
OCF Growth YoY 29,9%
FCF Growth YoY 72,6%
FCF/Sales 11,9%
CapEx/Sales 7,4%
Comprendre les mesures d'efficacité opérationnelle

Ce que signifient ces indicateurs: Ces ratios mesurent l'efficacité avec laquelle Duckhorn Portfolio, Inc. utilise ses actifs et gère son fonds de roulement.

Comment les lire: Des taux de rotation plus élevés indiquent une utilisation efficace des actifs. Des délais de recouvrement plus courts témoignent d'une gestion efficace du crédit.

Pour Duckhorn Portfolio, Inc.: Une rotation des actifs de 0,30x laisse entrevoir des possibilités d'amélioration dans les domaines suivants utilisation des actifs.

Asset Turnover 0,30x
Receivables Turnover 8,8x
Inventory Turnover 0,7x
Fixed Assets Turnover 1,5x
Jours de vente en souffrance 41 jours
Jours d'inventaire 553 jours
Période des dettes 13 jours
Cycle de conversion des liquidités 582 jours
Comprendre les données des états financiers

Ce que signifient ces indicateurs: Chiffres clés du compte de résultat et du bilan de Duckhorn Portfolio, Inc. montrant la performance financière absolue.

Comment les lire: Les recettes montrent l'ampleur de l'entreprise, tandis que les marges indiquent la rentabilité. Les postes du bilan révèlent la structure financière.

Pour Duckhorn Portfolio, Inc.: Avec un chiffre d'affaires annuel de 365M$, Duckhorn Portfolio, Inc. démontrer la solidité de la taille de l'entreprise.

Compte de résultat ($ Millions d'euros)
Recettes totales $365M
Revenu d'exploitation $92M
Revenu net $51M
Frais de vente et d'administration $26M
Coût des marchandises vendues $203M
Faits marquants du bilan ($ Millions d'euros)
Total Current Assets $29M
Cash & Short-term Investments $1M
Total Liabilities $30M
Short-term Debt $1M
Accounts Receivable $3M
Inventory $24M
Informations sur les dividendes et les actionnaires
Shares Outstanding 147M
Indicateurs de croissance (en glissement annuel)
EPS Growth 3,6%

Dernières nouvelles Duckhorn Portfolio, Inc. Actualités boursières et analyses de marché

Dernières nouvelles, rapports d'analystes et mises à jour du marché concernant le cours de l'action Duckhorn Portfolio, Inc. (NAPA) et les perspectives d'investissement.

Duckhorn Portfolio, Inc. Concurrents et analyse des pairs - Manufacturing Secteur

Analyse comparative de Duckhorn Portfolio, Inc. par rapport à ses pairs et à ses concurrents dans le secteur Manufacturing, avec des prévisions alimentées par l'IA et des indicateurs financiers clés.

Entreprise Symbole du téléscripteur Prévisions AI à 90 jours Capitalisation boursière (en millions d'USD) Ratio P/E Rapport P/B
BRCC Débloquer les prévisions $425M -31,7x 42,1x
BTTR Débloquer les prévisions $5M -0,1x 0,6x
CASK Débloquer les prévisions $5M x -10,7x
CIRX Débloquer les prévisions $0M x x
COCO Débloquer les prévisions $2305M 35,8x 7,8x
CWGL Débloquer les prévisions $109M 377,8x 0,6x
EAST Débloquer les prévisions $5M -0,4x -1,9x
KDP Débloquer les prévisions $39038M 25,4x 1,6x
KGKG Débloquer les prévisions $0M x x
KO Débloquer les prévisions $293179M 24,1x 10,3x
LQR Débloquer les prévisions $6M -0,1x 0,7x
MALG Débloquer les prévisions $183M 18,6x 6,0x
MDWK Débloquer les prévisions $33M x 32,9x
NAPA Débloquer les prévisions $1632M 23,8x 1,3x
PEP Débloquer les prévisions $202680M 26,8x 11,0x
PRMB Débloquer les prévisions $9567M x 3,0x
SBEV Débloquer les prévisions $10M -0,3x -1,0x
SRXH Débloquer les prévisions $6M x 0,9x
STKL Débloquer les prévisions $0M -6,6x 0,0x
STZ Débloquer les prévisions $0M -1088,0x 0,0x
WEST Débloquer les prévisions $7970M -16,2x 436,8x
WVVI Débloquer les prévisions $24M 40,6x 0,4x
WVVIP Débloquer les prévisions $16M 43,9x 0,2x
YHC Débloquer les prévisions $3M x 0,4x

Questions fréquemment posées - Duckhorn Portfolio, Inc. Prévisions des stocks

Quelle est la précision des prévisions boursières de Duckhorn Portfolio, Inc. ?

Our AI model demonstrates 21% historical accuracy for NAPA predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

Quels sont les facteurs qui influencent les prévisions de prix des actions ?

Notre analyse prend en compte les indicateurs financiers de Duckhorn Portfolio, Inc., les tendances sectorielles de Manufacturing, le sentiment du marché, les indicateurs techniques, les données sur les bénéfices et les facteurs macroéconomiques qui influent sur la performance des actions.

Est-ce que Duckhorn Portfolio, Inc. est un bon investissement en 2025 ?

D'après notre analyse de l'IA, Duckhorn Portfolio, Inc. montre potentiel pour différents scénarios de marché. Tenez compte de votre tolérance au risque, de votre calendrier d'investissement et de la diversification de votre portefeuille avant de prendre des décisions d'investissement.

A quelle fréquence les prévisions Duckhorn Portfolio, Inc. sont-elles mises à jour ?

Les prévisions boursières sont mises à jour quotidiennement à l'aide de données de marché en temps réel, ce qui vous permet de recevoir les prévisions et les informations d'investissement les plus récentes grâce à l'IA.

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