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RELIANCE, INC. (RS) Prévisions des stocks 2025 - Prédiction et analyse des prix de l'IA

RELIANCE, INC. (RS) Prévisions du cours de l'action AI et analyse des investissements

RELIANCE, INC. Graphique du cours de l'action et analyse technique

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RELIANCE, INC. (RS) - Analyse complète des actions et recherche en matière d'investissement

Présentation de l'entreprise et profil commercial

RELIANCE, INC. (Symbole boursier: RS) est une entreprise leader dans le secteur Trade & Services. , opérant spécifiquement dans le secteur Wholesale-Metals Service Centers & of fices.. L'organisation emploie environ 844 professionnels dans le monde entier. . L'entreprise s'est imposée comme un leader majeur du marché bénéficiant d'un soutien institutionnel important.

Analyse des performances financières et des indicateurs clés

Recettes annuelles: $13691 millions d'euros générer une 2,2% marge bénéficiaire nette .

Capitalisation boursière: $15865 millions d'euros - Classé comme actions de grande capitalisation avec une stabilité de niveau institutionnel.

Rendement des fonds propres (ROE): 28,1% - Exceptionnel l'efficacité du rendement de l'actionnaire, indiquant une grande efficacité de gestion.

Prédiction des actions et analyse des objectifs de prix grâce à l'IA avancée

🚀 Débloquer les prédictions Premium de l'IA pour accéder à nos prévisions avancées d'apprentissage automatique pour l'action RELIANCE, INC., y compris des objectifs de prix à 7, 30 et 90 jours avec des intervalles de confiance et des évaluations de risque.

Position sur le marché et analyse de l'avantage concurrentiel

L'entreprise RELIANCE, INC. est stratégiquement compétitive dans le secteur très dynamique de l'industrie automobile. Wholesale-Metals Service Centers & of fices marché, se positionner en tant que leader dominant du marché des grandes capitalisations, avec d'importantes marges de manœuvre concurrentielles et la confiance des investisseurs institutionnels . L'entreprise fait preuve d'une grande efficacité opérationnelle en générant un flux de trésorerie disponible d'un montant annuel de __782 millions de dollars. , complétée par une impressionnante -9,9% croissance des flux de trésorerie d'une année sur l'autre L'entreprise conserve une marge brute 29,7% saine, ce qui témoigne d'un pouvoir de fixation des prix et d'une efficacité opérationnelle solides.

RELIANCE, INC. (RS) Analyse fondamentale et données sur les délits d'initiés (Rapports financiers trimestriels)

Données financières trimestrielles complètes, tendances en matière de bénéfices, transactions d'initiés et participations institutionnelles pour RELIANCE, INC. analyse des actions.

Chargement RELIANCE, INC. analyse fondamentale complète et données sur les délits d'initiés...

Plongez au cœur de la santé financière de RELIANCE, INC., de ses indicateurs de valorisation et de son efficacité opérationnelle pour prendre des décisions d'investissement éclairées.

Comprendre les paramètres d'évaluation

Ce que signifient ces indicateurs: Les indicateurs de valorisation permettent de déterminer si le prix de l'action RELIANCE, INC. est juste par rapport à ses bénéfices, ses actifs et sa position sur le marché.

Comment les lire: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

Pour RELIANCE, INC.: Avec un ratio P/E de 21,50, le marché valorise modérément les bénéfices de l'entreprise.

P/E Ratio 21,50x
P/B Ratio 2,19x
Market Cap $15865M
Dividend Yield 1,54%
EPS $13,91
Valeur comptable/action $135,90
Recettes/actions $257,20
FCF/action $16,59
Comprendre les indicateurs de rentabilité

Ce que signifient ces indicateurs: Ces ratios mesurent l'efficacité avec laquelle RELIANCE, INC. convertit les revenus en profits et génère des bénéfices pour les actionnaires.

Comment les lire: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Pour RELIANCE, INC.: Un ROE de 28,1% fait preuve d'une excellente création de valeur pour l'actionnaire.

ROE 28,1%
ROA 17,9%
ROIC 22,9%
Gross Margin 29,7%
Operating Margin 47,7%
Net Margin 2,2%
EBT Margin 14,1%
Tax Rate 24,7%
Comprendre les indicateurs de santé financière

Ce que signifient ces indicateurs: Ces ratios évaluent la capacité de RELIANCE, INC. à faire face à ses obligations à court terme et à gérer efficacement ses niveaux d'endettement.

Comment les lire: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

Pour RELIANCE, INC.: Un ratio de liquidité générale de 3,96_. indique une forte liquidité.

Current Ratio 3,96x
Quick Ratio 2,19x
D/E Ratio 0,28x
Financial Leverage 1,55x
Interest Coverage 16,0x
Working Capital $2500M
Comprendre les indicateurs de flux de trésorerie

Ce que signifient ces indicateurs: Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la capacité de RELIANCE, INC. à générer des liquidités à partir de ses activités et à financer ses initiatives de croissance.

Comment les lire: Il est essentiel de disposer d'un flux de trésorerie d'exploitation positif. Le flux de trésorerie disponible indique l'argent disponible pour les dividendes, les rachats ou les investissements.

Pour RELIANCE, INC.: Flux de trésorerie disponible de $782M offre une certaine flexibilité pour les rendements des actionnaires et les investissements de croissance.

Operating Cash Flow $1041M
Free Cash Flow $782M
Capital Spending $-260M
OCF Growth YoY -9,9%
FCF Growth YoY -5,5%
FCF/Sales 5,0%
CapEx/Sales 1,7%
Comprendre les mesures d'efficacité opérationnelle

Ce que signifient ces indicateurs: Ces ratios mesurent l'efficacité avec laquelle RELIANCE, INC. utilise ses actifs et gère son fonds de roulement.

Comment les lire: Des taux de rotation plus élevés indiquent une utilisation efficace des actifs. Des délais de recouvrement plus courts témoignent d'une gestion efficace du crédit.

Pour RELIANCE, INC.: Une rotation des actifs de 1,69x fait preuve d'efficacité utilisation des actifs.

Asset Turnover 1,69x
Receivables Turnover 9,4x
Inventory Turnover 6,2x
Fixed Assets Turnover 7,8x
Jours de vente en souffrance 39 jours
Jours d'inventaire 59 jours
Période des dettes 17 jours
Cycle de conversion des liquidités 81 jours
Comprendre les données des états financiers

Ce que signifient ces indicateurs: Chiffres clés du compte de résultat et du bilan de RELIANCE, INC. montrant la performance financière absolue.

Comment les lire: Les recettes montrent l'ampleur de l'entreprise, tandis que les marges indiquent la rentabilité. Les postes du bilan révèlent la structure financière.

Pour RELIANCE, INC.: Avec un chiffre d'affaires annuel de 13691M$, RELIANCE, INC. opère à grande échelle.

Compte de résultat ($ Millions d'euros)
Recettes totales $13691M
Frais de vente et d'administration $15M
Coût des marchandises vendues $2140M
Faits marquants du bilan ($ Millions d'euros)
Total Current Assets $47M
Cash & Short-term Investments $5M
Total Liabilities $35M
Short-term Debt $0M
Accounts Receivable $21M
Inventory $20M
Informations sur les dividendes et les actionnaires
Dividends Per Share $4,60
Payout Ratio 0,3%
Shares Outstanding 53M
Indicateurs de croissance (en glissement annuel)
EPS Growth 6,4%

Dernières nouvelles RELIANCE, INC. Actualités boursières et analyses de marché

Dernières nouvelles, rapports d'analystes et mises à jour du marché concernant le cours de l'action RELIANCE, INC. (RS) et les perspectives d'investissement.

RELIANCE, INC. Concurrents et analyse des pairs - Trade & Services Secteur

Analyse comparative de RELIANCE, INC. par rapport à ses pairs et à ses concurrents dans le secteur Trade & Services, avec des prévisions alimentées par l'IA et des indicateurs financiers clés.

Entreprise Symbole du téléscripteur Prévisions AI à 90 jours Capitalisation boursière (en millions d'USD) Ratio P/E Rapport P/B
FSTR Débloquer les prévisions $290M 8,0x 1,7x
GWAV Débloquer les prévisions $12M -0,1x 0,3x
RS Débloquer les prévisions $15865M 21,5x 2,2x
RYI Débloquer les prévisions $0M 17,9x 0,0x
ZEUS Débloquer les prévisions $398M 27,7x 0,7x

Questions fréquemment posées - RELIANCE, INC. Prévisions des stocks

Quelle est la précision des prévisions boursières de RELIANCE, INC. ?

Our AI model demonstrates 52% historical accuracy for RS predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

Quels sont les facteurs qui influencent les prévisions de prix des actions ?

Notre analyse prend en compte les indicateurs financiers de RELIANCE, INC., les tendances sectorielles de Trade & Services, le sentiment du marché, les indicateurs techniques, les données sur les bénéfices et les facteurs macroéconomiques qui influent sur la performance des actions.

Est-ce que RELIANCE, INC. est un bon investissement en 2025 ?

D'après notre analyse de l'IA, RELIANCE, INC. montre potentiel pour différents scénarios de marché. Tenez compte de votre tolérance au risque, de votre calendrier d'investissement et de la diversification de votre portefeuille avant de prendre des décisions d'investissement.

A quelle fréquence les prévisions RELIANCE, INC. sont-elles mises à jour ?

Les prévisions boursières sont mises à jour quotidiennement à l'aide de données de marché en temps réel, ce qui vous permet de recevoir les prévisions et les informations d'investissement les plus récentes grâce à l'IA.

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