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Toast, Inc. (TOST) Prévisions boursières 2025


Toast, Inc. (TOST) Prévision du cours de l'action par IA et analyse d'investissement

Toast, Inc. Graphique du cours de l'action et analyse technique

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Toast, Inc. (TOST) - Analyse complète des actions et recherche en matière d'investissement

Plongez au cœur du profil commercial, de la performance financière, des prévisions de l'IA et du positionnement concurrentiel de Toast, Inc. pour prendre des décisions d'investissement éclairées.

Analyse mise à jour le avril 14, 2026, 9:04 matin (UTC)

Résumé d'investissement Toast, Inc.

Pour évaluer si Toast, Inc. (TOST) représente une opportunité d'investissement attrayante, les investisseurs doivent considérer plusieurs facteurs, notamment la santé financière de l'entreprise, sa position sur le marché, ses perspectives de croissance, et ce que nos modèles prédictifs basés sur l'IA suggèrent concernant l'évolution de son cours à court terme.

Profil de l'entreprise

Toast, Inc. (TOST) opère dans le secteur Technology, spécifiquement dans le secteur Services-Computer Processing & Data Preparation. . Avec une capitalisation boursière de 15 milliards $, l'entreprise est une grande capitalisation offrant une stabilité relative combinée à un potentiel de croissance.

Analyse de la performance financière

Notre analyse financière complète couvre le chiffre d'affaires, les indicateurs de rentabilité, la solidité du bilan et la génération de flux de trésorerie de Toast, Inc....

Prédictions de prix par IA

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Considérations d'investissement

Analyse d'expert pour déterminer si Toast, Inc. convient à vos objectifs d'investissement, votre tolérance au risque et votre horizon temporel...

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Identité de l'entreprise

Toast, Inc. (Symbole boursier: TOST) est une entreprise de premier plan opérant dans le secteur Technology, avec une spécialisation dans le secteur Services-Computer Processing & Data Preparation. Les actions de l'entreprise sont cotées en bourse sur la place de NYSE.

Direction et effectifs

Informations détaillées sur l'équipe de direction, la taille de l'effectif et la structure organisationnelle de Toast, Inc....

Classification boursière

Analyse de la capitalisation boursière et classification (méga-capitalisation, grande capitalisation, moyenne capitalisation, petite capitalisation) de Toast, Inc....

Analyse sectorielle et industrielle

Dynamique sectorielle approfondie et contexte industriel pour Toast, Inc....

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Analyse du chiffre d'affaires et de la croissance

Toast, Inc. génère un chiffre d'affaires annuel de $6 milliards , indiquant une entreprise bien établie avec une demande de marché prouvée.

Indicateurs de rentabilité

Analyse de la marge nette, de la marge brute et de la marge opérationnelle pour Toast, Inc....

Valorisation boursière

Ratio P/E, ratio prix/valeur comptable et multiples de valorisation pour Toast, Inc....

Indicateurs de rendement

Rendement des capitaux propres (ROE), rendement des actifs (ROA) et efficacité du capital pour Toast, Inc....

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Position stratégique sur le marché

Toast, Inc. est en concurrence stratégique dans le secteur très dynamique de le marché Services-Computer Processing & Data Preparation. En tant que participant de marché grande capitalisation, l'entreprise a établi des avantages concurrentiels significatifs et une présence sur le marché. Les entreprises grande capitalisation bénéficient généralement de la reconnaissance de la marque, de l'échelle opérationnelle, de flux de revenus diversifiés et des ressources financières pour investir dans la recherche et développement, le marketing et les acquisitions stratégiques. Cette catégorie de taille attire une participation institutionnelle et une couverture d'analystes substantielles.

Paysage concurrentiel du secteur

Toast, Inc. opère dans le secteur technologique en évolution rapide où la dynamique concurrentielle est façonnée par les cycles d'innovation, l'économie des plateformes et les effets de réseau. Les entreprises technologiques doivent investir continuellement en R&D pour rester pertinentes, tout en se défendant contre la disruption des startups et des entrants de marchés adjacents. Le succès dans ce secteur nécessite souvent d'atteindre une taille critique ou d'établir des positions de propriété intellectuelle défendables.

Efficacité opérationnelle

L'entreprise affiche une efficacité opérationnelle positive grâce à une génération de flux de trésorerie disponible de 608 millions de dollars par an . Un flux de trésorerie disponible positif indique que l'entreprise génère plus de liquidités que nécessaire pour les opérations et les investissements en capital, fournissant des ressources pour les initiatives de croissance ou les rendements aux actionnaires.

Analyse des marges et du pouvoir de fixation des prix

L'entreprise maintient une marge brute de 20,0% caractéristique des entreprises de type matières premières ou des opérateurs à haut volume et faible marge. Les marges brutes minces nécessitent une efficacité opérationnelle exceptionnelle et du volume pour générer des profits significatifs. Les entreprises à ce niveau de marge sont particulièrement sensibles aux augmentations de coûts ou aux pressions sur les prix.

Marge d'exploitation de -9,3% démontre l'efficacité avec laquelle l'entreprise convertit les revenus en bénéfices d'exploitation après prise en compte de toutes les dépenses d'exploitation, y compris la recherche et le développement, les ventes et le marketing, et les coûts administratifs généraux. La compression de la marge d'exploitation par rapport à la marge brute suggère des dépenses d'exploitation élevées qui pourraient justifier des améliorations d'efficacité ou refléter des investissements de croissance nécessaires.

Efficacité d'utilisation des actifs

Le ratio de rotation des actifs de 1,96x indique une efficacité exceptionnelle dans l'utilisation des actifs de l'entreprise pour générer des revenus. Une rotation des actifs élevée est caractéristique des entreprises de vente au détail, de distribution ou de services qui opèrent avec des bases d'actifs relativement légères. Cette efficacité se traduit par des rendements plus élevés sur le capital investi lorsqu'elle est combinée avec des marges raisonnables.

Solidité financière et effet de levier

Ratio de liquidité générale de 2,75 démontre une forte liquidité à court terme avec des actifs circulants dépassant significativement les passifs à court terme. Cela fournit une marge de manœuvre substantielle pour honorer les obligations à court terme et gérer les besoins financiers imprévus.

Toast, Inc. (TOST) Analyse fondamentale et données de transactions d'initiés (Rapports financiers trimestriels)

Données financières trimestrielles complètes, tendances des bénéfices, transactions d'initiés et participations institutionnelles pour Toast, Inc. analyse des actions.

Plongez dans l'analyse de la santé financière de Toast, Inc., de ses indicateurs de valorisation et de son efficacité opérationnelle pour prendre des décisions d'investissement éclairées.

Comprendre les indicateurs de valorisation

Ce que signifient ces indicateurs: Les indicateurs de valorisation permettent de déterminer si le prix de l'action Toast, Inc. est juste par rapport à ses bénéfices, ses actifs et sa position sur le marché.

Comment les lire: Des ratios P/E plus faibles peuvent indiquer des actions sous-évaluées, tandis que des ratios plus élevés suggèrent des attentes de croissance. Le ratio P/B compare la valeur de marché à la valeur comptable.

Pour Toast, Inc.: Avec un ratio P/E de 44,18, le marché valorise fortement les perspectives de croissance future.

Ratio P/E 44,18x
Ratio P/B 7,11x
Capitalisation boursière $15.11B
BPA $-8,88
Valeur comptable/action $3,65
Chiffre d'affaires/action $10,57
FCF/action $1,04
Comprendre les indicateurs de rentabilité

Ce que signifient ces indicateurs: Ces ratios mesurent l'efficacité avec laquelle Toast, Inc. convertit le chiffre d'affaires en profit et génère des rendements pour les actionnaires.

Comment les lire: Des ROE/ROA plus élevés indiquent une meilleure efficacité de gestion. Les pourcentages de marge montrent le profit à différents niveaux opérationnels.

Pour Toast, Inc.: Un ROE de -91,7% indique une marge d'amélioration en matière de création de valeur pour l'actionnaire.

ROE -91,7%
ROA -62,0%
ROIC -20,3%
Marge brute 20,0%
Marge opérationnelle -9,3%
Marge nette -40,9%
Marge avant impôt -41,2%
Taux d'imposition 0,7%
Comprendre les indicateurs de santé financière

Ce que signifient ces indicateurs: Ces ratios évaluent la capacité de Toast, Inc. à faire face à ses obligations à court terme et à gérer efficacement ses niveaux d'endettement.

Comment les lire: Un ratio de liquidité générale >2 est généralement bon, un ratio de liquidité immédiate >1 indique une forte liquidité. Des ratios D/E plus faibles indiquent une gestion conservatrice de la dette.

Pour Toast, Inc.: Un ratio de liquidité générale de 2,75 indique une forte liquidité.

Ratio de liquidité générale 2,75x
Ratio de liquidité immédiate 2,64x
Ratio D/CP 0,48x
Levier financier 1,48x
Couverture des intérêts 5,7x
Fonds de roulement $1.70B
Comprendre les indicateurs de flux de trésorerie

Ce que signifient ces indicateurs: Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la capacité de Toast, Inc. à générer des liquidités à partir de ses activités et à financer ses initiatives de croissance.

Comment les lire: Un flux de trésorerie d'exploitation positif est essentiel. Le flux de trésorerie disponible indique les fonds disponibles pour les dividendes, les rachats d'actions ou les investissements.

Pour Toast, Inc.: Flux de trésorerie disponible de 608 M$ offre de la flexibilité pour les rendements aux actionnaires et les investissements de croissance.

Flux de trésorerie opérationnel $136M
Flux de trésorerie disponible $608M
Dépenses en capital $472M
FCF/Ventes 9,9%
CapEx/Ventes 7,7%
Comprendre les indicateurs d'efficacité opérationnelle

Ce que signifient ces indicateurs: Ces ratios mesurent l'efficacité avec laquelle Toast, Inc. utilise ses actifs et gère son fonds de roulement.

Comment les lire: Des taux de rotation plus élevés indiquent une utilisation efficace des actifs. Des délais de recouvrement plus courts témoignent d'une gestion efficace du crédit.

Pour Toast, Inc.: Une rotation des actifs de 1,96x démontre une utilisation des actifs.

Rotation des actifs 1,96x
Rotation des créances 48,5x
Rotation des stocks 33,4x
Rotation des immobilisations 58,6x
Délai moyen de recouvrement 8 jours
Jours de stock 11 jours
Délai de paiement fournisseurs 5 jours
Cycle de conversion de trésorerie 14 jours
Comprendre les données des états financiers

Ce que signifient ces indicateurs: Chiffres clés du compte de résultat et du bilan de Toast, Inc. montrant la performance financière absolue.

Comment les lire: Le chiffre d'affaires montre l'échelle de l'entreprise, tandis que les marges indiquent la rentabilité. Les éléments du bilan révèlent la structure financière.

Pour Toast, Inc.: Avec un chiffre d'affaires annuel de 6153M$, Toast, Inc. opère à grande échelle.

Compte de résultat
Chiffre d'affaires total $6.15B
Résultat d'exploitation -$442M
Résultat net -$1.95B
Dépenses de R&D $452M
Frais de vente et d'administration $1.71B
Coût des marchandises vendues $3.81B
Points clés du bilan (% Des actifs)
Total des actifs courants 2669%
Trésorerie et placements à court terme 1353%
Total du passif 1021%
Dette à court terme 922%
Créances clients 127%
Stocks 114%
Informations sur les dividendes et les actionnaires
Actions en circulation 582M
Indicateurs de croissance (annuel)
Croissance du résultat net -40,9%
Croissance du BPA -34,2%

Dernières Toast, Inc. Actualités boursières et analyses de marché

Dernières nouvelles, rapports d'analystes et mises à jour du marché concernant le cours de l'action Toast, Inc. (TOST) et les perspectives d'investissement.

📰 Nous sommes en train de mettre à jour notre flux de nouvelles pour Toast, Inc.. Revenez bientôt pour obtenir les dernières analyses de marché et les mises à jour de l'entreprise.

Toast, Inc. Concurrents et analyse des pairs - Technology Secteur

Analyse comparative de Toast, Inc. par rapport à ses pairs et à ses concurrents dans le secteur Technology, avec des prévisions alimentées par l'IA et des indicateurs financiers clés.

Entreprise Symbole boursier Prévisions AI à 90 jours Capitalisation boursière (en millions d'USD) Ratio P/E Ratio P/B
Automatic Data Processing Inc ADP ██% $78.74B 18,6x 12,3x
Made In Usa Inc. ALXY ██% $2M x 19,2x
Applied Digital Corp. APLD ██% $7.88B x 5,0x
Autohome Inc. ATHM ██% $2.12B x 0,8x
Auddia Inc. AUUD ██% $2M x 0,5x
Avai Bio, Inc. AVAI ██% $54M x x
Bioscience Health Innovations, Inc. BHIC ██% $24M 36,9x 16,1x
Bilibili Inc. BILI ██% $10.34B x 10,2x
Bilibili Inc. BLBLF ██% $7.23B x 7,1x
Dynamic Aerospace Systems Corp BRQL ██% $7M x 0,5x
Beyond Commerce, Inc. BYOC ██% N/A x x
Cargurus, Inc. CARG ██% $3.44B 22,1x 9,2x
Cars.Com Inc. CARS ██% $579M 28,9x 1,2x
Churchill Capital Corp X/Cayman CCCX ██% $711M x x
Churchill Capital Corp X/Cayman CCCXU ██% $177M x x
Cheer Holding, Inc. CHR ██% $3M 0,1x 0,0x
Clarivate Plc CLVT ██% $1.45B x 0,3x
Csg Systems International Inc CSGS ██% $2.27B 40,7x 8,0x
Cootek(Cayman)Inc. CTKYY ██% $86M x x
Doubledown Interactive Co., Ltd. DDI ██% $441M x 0,5x
Datacentrex, Inc. DTCX ██% $83M x 1,6x
Digerati Technologies, Inc. DTGI ██% $5M x x
Data Storage Corp DTST ██% $32M 1,9x 0,8x
Dxc Technology Co DXC ██% $2.13B 5,0x 0,7x
8x8 Inc /De/ EGHT ██% $251M 15,1x 1,8x
Evertec, Inc. EVTC ██% $1.79B 12,6x 2,9x
First Advantage Corp FA ██% $2.03B x 1,5x
Spectral Capital Corp FCCN ██% $212M 172,8x 4,8x
Five9, Inc. FIVN ██% $1.11B 28,3x 1,4x
Forian Inc. FORA ██% $66M x 2,2x
Fyntechnical Innovations Inc FYNN ██% N/A x x
Goodrx Holdings, Inc. GDRX ██% $766M 25,2x 1,2x
Globant S.A. GLOB ██% $2.04B x x
Gloo Holdings, Inc. GLOO ██% $503M x x
Gamehaus Holdings Inc. GMHS ██% $54M x 1,7x
Gravity Co., Ltd. GRVY ██% $426M x x
Hartford Creative Group, Inc. HFUS ██% $108M 91,9x 303,2x
Hinge Health, Inc. HNGE ██% $0.00M x 0,0x
Huineng Technology Corp HNIT ██% N/A x x
Hoops Scouting Usa HSCT ██% $2M x x
Heartcore Enterprises, Inc. HTCR ██% $4M 0,7x 0,5x
Ibex Ltd IBEX ██% $383M 8,6x 2,5x
Innodata Inc INOD ██% $1.26B 39,2x 11,8x
Joyy Inc. JOYY ██% $3.09B x 9,9x
Kwikclick, Inc. KWIK ██% $8M x x
Aphoenity International Holdings Inc. LDSN ██% $620K 0,1x x
Life360, Inc. LIF ██% $3.14B 20,8x 5,7x
Life360, Inc. LIFX ██% $2.00B 67,3x 5,1x
Legalzoom.Com, Inc. LZ ██% $1.05B 68,1x 6,1x
Corvex, Inc. MOVE ██% $887M x x
Msp Recovery, Inc. MSPR ██% $400K x 0,1x
Nerdwallet, Inc. NRDS ██% $757M 15,6x 2,0x
Next Technology Holding Inc. NXTT ██% $125M 0,7x 0,3x
Onemeta Inc. ONEI ██% $5M x x
Onfolio Holdings, Inc ONFO ██% $4M x 1,6x
Ooma Inc OOMA ██% $381M 59,0x 4,1x
Paranovus Entertainment Technology Ltd. PAVS ██% $2M x 0,1x
Pegasystems Inc PEGA ██% $6.79B 17,3x 8,6x
Phunware, Inc. PHUN ██% $38M x 0,4x
Playtika Holding Corp. PLTK ██% $1.20B x x
Powerdyne International, Inc. PWDY ██% $9M x x
D-Wave Quantum Inc. QBTS ██% $4.98B x 5,8x
Liveramp Holdings, Inc. RAMP ██% $1.69B 24,6x 1,8x
Reddit, Inc. RDDT ██% $25.79B 48,7x 8,8x
Ringcentral, Inc. RNG ██% $3.30B 76,1x x
Sidechannel, Inc. SDCH ██% $10M x 5,2x
Fang Holdings Ltd SFUNY ██% $12M x 0,0x
Signing Day Sports, Inc. SGN ██% $7M x 20,5x
Scienjoy Holding Corp SJ ██% $53M x 0,0x
Skillz Inc. SKLZ ██% $39M x 0,4x
Sohu.Com Ltd SOHU ██% $506M x 0,6x
Sophia Genetics Sa SOPH ██% $324M x x
Shutterstock, Inc. SSTK ██% $606M 13,3x 1,0x
Taskus, Inc. TASK ██% $591M 5,8x 1,0x
Tucows Inc /Pa/ TCX ██% $191M x x
Toast, Inc. TOST ██% $15.11B 44,2x 7,1x
Repositrak, Inc. TRAK ██% $133M 18,3x 2,7x
Trivago N.V. TRVG ██% $189M x 0,9x
Datacentrex, Inc. TZUP ██% $50M x 1,0x
Urgent.Ly Inc. ULY ██% $12M x x
Upwork, Inc UPWK ██% $1.36B 11,8x 2,2x
Veritone, Inc. VERI ██% $174M x 10,8x
Verisk Analytics, Inc. VRSK ██% $23.45B 25,8x 75,9x
Versus Systems Inc. VS ██% $5M x 0,5x
Versus Systems Inc. VSSYW ██% $60K x 0,0x
Workday, Inc. WDAY ██% $29.97B x 3,8x
Worldwide Nft Inc. WNFT ██% $17M x x
Scworx Corp. WORX ██% $2M x 0,2x
Yext, Inc. YEXT ██% $423M 11,2x 2,7x
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Questions fréquemment posées - Toast, Inc. Prévisions boursières

Quelle est la précision des prévisions boursières de Toast, Inc. ?

Notre modèle IA démontre une précision historique de 9% pour les prédictions de TOST, basée sur des algorithmes avancés d'apprentissage automatique entraînés sur plus de 10 ans de données de marché.

Quels facteurs influencent les prévisions du cours de l'action Toast, Inc. ?

Notre analyse prend en compte les indicateurs financiers de Toast, Inc., les tendances sectorielles de Technology, le sentiment du marché, les indicateurs techniques, les données sur les bénéfices et les facteurs macroéconomiques qui influent sur la performance des actions.

Est-ce que Toast, Inc. est un bon investissement en 2025 ?

D'après notre analyse de l'IA, Toast, Inc. montre un potentiel pour différents scénarios de marché. Tenez compte de votre tolérance au risque, de votre calendrier d'investissement et de la diversification de votre portefeuille avant de prendre des décisions d'investissement.

A quelle fréquence les prévisions Toast, Inc. sont-elles mises à jour ?

Les prévisions boursières de Toast, Inc. sont mises à jour quotidiennement à l'aide de données de marché en temps réel, ce qui vous permet de recevoir les prévisions et les informations d'investissement les plus récentes grâce à l'IA.

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