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ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP (ARLP) 株価予測 2025 - AI価格予測と分析

ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP (ARLP) AI株価予測と投資分析

ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP 株価チャートとテクニカル分析

VAR_0__ インタラクティブ価格チャートとテクニカル分析をロード中...

ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP (ARLP) - 包括的な株式分析と投資調査

会社概要・事業内容

ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP (銘柄記号: ARLP) は、VAR_0セクターの大手企業である。 具体的には、VAR_0業界内で事業を行っている。. この組織では、世界中でおよそ_3602_の専門家を雇用している。 . 同社 としての地位を確立している。 大きな成長の可能性を秘めた新たな投資機会.

財務パフォーマンスと主要指標分析

年間収入: $1787 百万 VAR_0___%純利益率を生み出す .

時価総額: $846 百万 - に分類される。 高成長が期待できる小型株投資.

株主資本利益率（ROE）: -11.7% - 平均以下 株主還元の効率性を示す 業務改善分野.

高度なAI株価予測と目標株価分析

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市場ポジションと競争優位性分析

VAR_0__は、非常にダイナミックな業界で戦略的に競争している。 VAR_0__ 市場, 実質的な成長ポテンシャルと市場破壊能力を備えた新興小型株への投資。 . 年間231万ドルの強力なフリー・キャッシュ・フロー創出により、強固な経営効率を実証。 VAR_0___%前年比キャッシュフロー成長率 同社は健全な74.1_%粗利益率を維持しており、これは強力な価格決定力と経営効率を示している。

ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP (ARLP) ファンダメンタル分析とインサイダー取引データ (四半期財務報告)

四半期ごとの包括的な財務データ、業績動向、インサイダー取引、機関投資家の保有銘柄を掲載しています。 ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP 株式分析.

ロード ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP 包括的なファンダメンタル分析とインサイダー取引データ...

VAR_0__の財務の健全性、評価指標、経営効率を深く掘り下げ、十分な情報に基づいた投資判断を行う。

評価指標を理解する

これらの指標が意味するもの: バリュエーション評価指標は、ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP株が収益、資産、市場での地位と比較して適正な価格であるかどうかを判断するのに役立ちます。

読み方: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

VAR_0__の場合: PERが2.20の場合、市場は2.20となる。 は株価が割安になる可能性があると見ている。.

P/E Ratio 2.20x
Market Cap $846M
Dividend Yield 20.26%
EPS $-1.08
簿価/株 $8.19
収益/シェア $48.62
FCF/シェア $1.81
収益性指標を理解する

これらの指標が意味するもの: これらの比率は、ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LPがいかに効率的に収益を利益に変換し、株主へのリターンを生み出しているかを測るものである。

読み方: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

VAR_0__の場合: ROEは-11.7_%。 に改善の余地があることを示している。 株主価値創造.

ROE -11.7%
ROA -5.7%
ROIC -4.8%
Gross Margin 74.1%
Operating Margin 9.7%
Net Margin 103.7%
EBT Margin -9.8%
Tax Rate 0.0%
財務健全性指標を理解する

これらの指標が意味するもの: これらの比率は、ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LPの短期債務を履行し、債務水準を効果的に管理する能力を評価するものである。

読み方: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

VAR_0__の場合: 流動比率は0.96。 潜在的な流動性への懸念.

Current Ratio 0.96x
Quick Ratio 0.62x
D/E Ratio 0.56x
Financial Leverage 2.14x
Interest Coverage -2.0x
Working Capital $124M
キャッシュフロー指標の理解

これらの指標が意味するもの: キャッシュフロー指標は、ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LPが事業からキャッシュを生み出し、成長イニシアチブに資金を供給する能力を明らかにする。

読み方: プラスの営業キャッシュフローは極めて重要である。フリー・キャッシュ・フローは、配当、自社株買い、投資に利用できる資金を示す。

VAR_0__の場合: フリー・キャッシュフロー $231M 株主還元と成長投資のための柔軟性を提供する.

Operating Cash Flow $398M
Free Cash Flow $231M
Capital Spending $-168M
OCF Growth YoY -25.8%
FCF Growth YoY -54.6%
FCF/Sales 16.3%
CapEx/Sales 11.8%
業務効率指標を理解する

これらの指標が意味するもの: これらの比率は、ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LPがいかに効果的に資産を使用し、運転資本を管理しているかを測るものである。

読み方: 回転率が高いほど、効率的な資産活用を示す。回収期間の短縮は、効果的な与信管理を示す。

VAR_0__の場合: 資産回転率 0.58x に改善の余地があることを示唆している。 資産活用.

Asset Turnover 0.58x
Receivables Turnover 9.3x
Inventory Turnover 3.9x
Fixed Assets Turnover 0.7x
売上日数 39 日
在庫日数 94 日
支払期間 73 日
現金化サイクル 60 日
財務諸表データの理解

これらの指標が意味するもの: VAR_0__の損益計算書および貸借対照表から、絶対的な財務実績を示す主な数値。

読み方: 売上高は事業規模を示し、利益率は収益性を示す。貸借対照表項目は財務構造を示す。

VAR_0__の場合: 年間収益が$1787Mで、ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP。 大規模に運営される.

損益計算書 ($ 百万ドル)
総収入 $1787M
営業利益 $81M
純利益 $174M
販管費 $4M
売上原価 $26M
貸借対照表ハイライト ($ 百万ドル)
Total Current Assets $11M
Cash & Short-term Investments $2M
Total Liabilities $100M
Short-term Debt $8M
Accounts Receivable $6M
Inventory $3M
配当・株主情報
Dividends Per Share $0.94
Payout Ratio 65.5%
Shares Outstanding 37M

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ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP 競合他社・同業他社分析 - Energy & Transportation セクター

VAR_0__セクターの同業他社および競合他社に対するALLIANCE RESOURCE PARTNERS LPの比較分析、AIを活用した予測および主要財務指標を掲載。

会社概要 ティッカーシンボル 90日間のAI予測 時価総額 (USD M) PER（株価収益率 PBR（株価純資産倍率
AMR アンロック予想 $1795M 61.5x 1.1x
ARCH アンロック予想 $0M 13.8x 0.0x
ARLP アンロック予想 $846M 2.2x 0.0x
BTU アンロック予想 $2096M 15.1x 0.6x
NC アンロック予想 $291M 9.3x 0.7x
NRP アンロック予想 $0M -0.7x 0.0x

よくある質問 - ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP 株価予想

VAR_0__株価予測の精度は？

Our AI model demonstrates 21% historical accuracy for ARLP predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

VAR_0__株価予測に影響を与える要因は何か？

当社の分析では、ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LPの財務指標、Energy & Transportationセクターの動向、市場センチメント、テクニカル指標、業績データ、株価に影響を与えるマクロ経済要因を考慮しています。

2025年、ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LPは良い投資先か？

AIの分析によると、ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LPは次のようになる。 さまざまな市場シナリオの可能性. 投資の意思決定を行う前に、リスク許容度、投資スケジュール、ポートフォリオの分散を考慮してください。

VAR_0__予想の更新頻度は？

VAR_0__株価予測は、リアルタイムの市場データを使用して毎日更新され、AIを駆使した最新の予測と投資に関する洞察を確実にお届けします。

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