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GENCO SHIPPING & TRADING LTD (GNK) 株価予測 2025 - AI価格予測と分析

GENCO SHIPPING & TRADING LTD (GNK) AI株価予測と投資分析

GENCO SHIPPING & TRADING LTD 株価チャートとテクニカル分析

VAR_0__ インタラクティブ価格チャートとテクニカル分析をロード中...

GENCO SHIPPING & TRADING LTD (GNK) - 包括的な株式分析と投資調査

会社概要・事業内容

GENCO SHIPPING & TRADING LTD (銘柄記号: GNK) は、VAR_0セクターの大手企業である。 具体的には、VAR_0業界内で事業を行っている。. この組織では、世界中でおよそ_37_の専門家を雇用している。 . 同社 としての地位を確立している。 大きな成長の可能性を秘めた新たな投資機会.

財務パフォーマンスと主要指標分析

年間収入: $350 百万 VAR_0___%純利益率を生み出す .

時価総額: $730 百万 - に分類される。 高成長が期待できる小型株投資.

株主資本利益率（ROE）: 26.4% - 例外的 株主還元の効率性を示す 強力な経営効果.

高度なAI株価予測と目標株価分析

🚀 プレミアムAI予測のアンロック をクリックすると、GENCO SHIPPING & TRADING LTD株の7日間、30日間、90日間の目標株価と信頼区間、リスク評価を含む高度な機械学習予測にアクセスできます。

市場ポジションと競争優位性分析

VAR_0__は、非常にダイナミックな業界で戦略的に競争している。 VAR_0__ 市場, 実質的な成長ポテンシャルと市場破壊能力を備えた新興小型株への投資。 . 年間107万ドルの強力なフリー・キャッシュ・フロー創出により、強固な経営効率を実証。 VAR_0___%前年比キャッシュフロー成長率 同社は健全な43.8_%粗利益率を維持しており、これは強力な価格決定力と経営効率を示している。

GENCO SHIPPING & TRADING LTD (GNK) ファンダメンタル分析とインサイダー取引データ (四半期財務報告)

四半期ごとの包括的な財務データ、業績動向、インサイダー取引、機関投資家の保有銘柄を掲載しています。 GENCO SHIPPING & TRADING LTD 株式分析.

ロード GENCO SHIPPING & TRADING LTD 包括的なファンダメンタル分析とインサイダー取引データ...

VAR_0__の財務の健全性、評価指標、経営効率を深く掘り下げ、十分な情報に基づいた投資判断を行う。

評価指標を理解する

これらの指標が意味するもの: バリュエーション評価指標は、GENCO SHIPPING & TRADING LTD株が収益、資産、市場での地位と比較して適正な価格であるかどうかを判断するのに役立ちます。

読み方: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

VAR_0__の場合: PERが47.36の場合、市場は47.36となる。 将来の成長見通しを高く評価.

P/E Ratio 47.36x
P/B Ratio 0.82x
Market Cap $730M
Dividend Yield 0.09%
EPS $0.36
簿価/株 $20.56
収益/シェア $8.09
FCF/シェア $0.41
収益性指標を理解する

これらの指標が意味するもの: これらの比率は、GENCO SHIPPING & TRADING LTDがいかに効率的に収益を利益に変換し、株主へのリターンを生み出しているかを測るものである。

読み方: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

VAR_0__の場合: ROEは26.4_%。 が優れていることを示す。 株主価値創造.

ROE 26.4%
ROA 18.9%
ROIC 20.1%
Gross Margin 43.8%
Operating Margin 18.1%
Net Margin 15.6%
EBT Margin 37.3%
Tax Rate 5.2%
財務健全性指標を理解する

これらの指標が意味するもの: これらの比率は、GENCO SHIPPING & TRADING LTDの短期債務を履行し、債務水準を効果的に管理する能力を評価するものである。

読み方: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

VAR_0__の場合: 流動比率は2.78。 は強い流動性を示す.

Current Ratio 2.78x
Quick Ratio 1.67x
D/E Ratio 0.21x
Financial Leverage 1.25x
Interest Coverage 18.0x
Working Capital $134M
キャッシュフロー指標の理解

これらの指標が意味するもの: キャッシュフロー指標は、GENCO SHIPPING & TRADING LTDが事業からキャッシュを生み出し、成長イニシアチブに資金を供給する能力を明らかにする。

読み方: プラスの営業キャッシュフローは極めて重要である。フリー・キャッシュ・フローは、配当、自社株買い、投資に利用できる資金を示す。

VAR_0__の場合: フリー・キャッシュフロー $107M 株主還元と成長投資のための柔軟性を提供する.

Operating Cash Flow $270M
Free Cash Flow $107M
Capital Spending $-163M
OCF Growth YoY -38.0%
FCF Growth YoY 85.2%
FCF/Sales 18.0%
CapEx/Sales 27.4%
業務効率指標を理解する

これらの指標が意味するもの: これらの比率は、GENCO SHIPPING & TRADING LTDがいかに効果的に資産を使用し、運転資本を管理しているかを測るものである。

読み方: 回転率が高いほど、効率的な資産活用を示す。回収期間の短縮は、効果的な与信管理を示す。

VAR_0__の場合: 資産回転率 0.51x に改善の余地があることを示唆している。 資産活用.

Asset Turnover 0.51x
Receivables Turnover 38.1x
Inventory Turnover 14.1x
Fixed Assets Turnover 0.6x
売上日数 10 日
在庫日数 26 日
支払期間 15 日
現金化サイクル 20 日
財務諸表データの理解

これらの指標が意味するもの: VAR_0__の損益計算書および貸借対照表から、絶対的な財務実績を示す主な数値。

読み方: 売上高は事業規模を示し、利益率は収益性を示す。貸借対照表項目は財務構造を示す。

VAR_0__の場合: 年間収益が$350Mで、GENCO SHIPPING & TRADING LTD。 堅実な事業規模を示す.

損益計算書 ($ 百万ドル)
総収入 $350M
販管費 $4M
売上原価 $56M
貸借対照表ハイライト ($ 百万ドル)
Total Current Assets $9M
Cash & Short-term Investments $4M
Total Liabilities $20M
Short-term Debt $5M
Accounts Receivable $2M
Inventory $2M
配当・株主情報
Dividends Per Share $1.32
Payout Ratio 0.8%
Shares Outstanding 43M
成長指標（前年同期比）
EPS Growth 10.8%

最新 GENCO SHIPPING & TRADING LTD 株式ニュース＆市場分析

速報ニュース、アナリストレポート、GENCO SHIPPING & TRADING LTD (GNK) の株価や投資見通しに影響を与える市場の最新情報。

📰 現在GENCO SHIPPING & TRADING LTDのニュースフィードを更新中です。最新の市場分析や企業の最新情報をお届けします。

GENCO SHIPPING & TRADING LTD 競合他社・同業他社分析 - Energy & Transportation セクター

VAR_0__セクターの同業他社および競合他社に対するGENCO SHIPPING & TRADING LTDの比較分析、AIを活用した予測および主要財務指標を掲載。

会社概要 ティッカーシンボル 90日間のAI予測 時価総額 (USD M) PER（株価収益率 PBR（株価純資産倍率
ASC アンロック予想 $494M 10.5x 0.8x
ATCO-PH アンロック予想 $5753M x 1.2x
CCEC アンロック予想 $1234099M x 857.7x
CMRE アンロック予想 $1482M x 0.8x
CMRE-PB アンロック予想 $3226M x 1.7x
CMRE-PC アンロック予想 $3286M x 1.7x
CMRE-PD アンロック予想 $3398M x 1.7x
CTRM アンロック予想 $50M x 0.1x
DAC アンロック予想 $1737M x 0.5x
DSX アンロック予想 $205M x 0.4x
DSX-PB アンロック予想 $3268M x 6.5x
ESEA アンロック予想 $451M x 8.4x
FRO アンロック予想 $4287M x 2.3x
GASS アンロック予想 $245M -2.6x 0.5x
GNK アンロック予想 $730M 47.4x 0.8x
HSHP アンロック予想 $352M x 2.2x
ICON アンロック予想 $4M 2.0x 0.2x
IMPP アンロック予想 $64M x 0.2x
IMPPP アンロック予想 $480M x 1.5x
LPG アンロック予想 $1298M 26.5x 1.3x
NMPGY アンロック予想 $184M x 1.6x
NMPRY アンロック予想 $151M x 1.3x
OP アンロック予想 $M x x
PANL アンロック予想 $329M 11.7x 0.8x
PSHG アンロック予想 $73M -1.5x 0.2x
PXS アンロック予想 $31M x 0.3x
SB アンロック予想 $457M x 0.6x
SBLK アンロック予想 $2176M 4.8x 0.9x
SB-PC アンロック予想 $2811M x 3.4x
SB-PD アンロック予想 $2797M x 3.4x
SFL アンロック予想 $1190M x 1.1x
SHIP アンロック予想 $163M 4.7x 0.6x
SMHI アンロック予想 $0M -4.7x 0.0x
TEN アンロック予想 $657M -9.5x 0.4x
TEN-PE アンロック予想 $785M x 0.5x
TEN-PF アンロック予想 $783M x 0.5x
TK アンロック予想 $2085M x 2.9x
TOPS アンロック予想 $26M 4.8x 0.2x
TORO アンロック予想 $201M x 1.0x

よくある質問 - GENCO SHIPPING & TRADING LTD 株価予想

VAR_0__株価予測の精度は？

Our AI model demonstrates 77% historical accuracy for GNK predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

VAR_0__株価予測に影響を与える要因は何か？

当社の分析では、GENCO SHIPPING & TRADING LTDの財務指標、Energy & Transportationセクターの動向、市場センチメント、テクニカル指標、業績データ、株価に影響を与えるマクロ経済要因を考慮しています。

2025年、GENCO SHIPPING & TRADING LTDは良い投資先か？

AIの分析によると、GENCO SHIPPING & TRADING LTDは次のようになる。 さまざまな市場シナリオの可能性. 投資の意思決定を行う前に、リスク許容度、投資スケジュール、ポートフォリオの分散を考慮してください。

VAR_0__予想の更新頻度は？

VAR_0__株価予測は、リアルタイムの市場データを使用して毎日更新され、AIを駆使した最新の予測と投資に関する洞察を確実にお届けします。

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