What factors influence Associated Capital Group, Inc. stock price forecasts?

Our analysis considers financial metrics, sector trends, market sentiment, technical indicators, and macroeconomic factors.

Associated Capital Group, Inc. (AC) 주식 예측 2025 - AI 가격 예측 및 분석

Associated Capital Group, Inc. (AC) AI 주가 예측 및 투자 분석

최신 분석 날짜: 9월 01, 2025

Associated Capital Group, Inc. 대화형 가격 차트 및 기술 분석 로드 중...

Associated Capital Group, Inc. (AC) - 종합적인 주식 분석 및 투자 리서치

회사 개요 및 비즈니스 프로필

Associated Capital Group, Inc. (주식 기호: AC) 는 Finance 부문의 선도 기업입니다. 특히 Security Brokers, Dealers & Flotation Companies 산업 내에서 운영됩니다.. 전 세계 약 25명의 전문가를 고용하고 있습니다. . 회사 로 자리매김했습니다. 상당한 성장 잠재력을 가진 새로운 투자 기회.

재무 성과 및 주요 지표 분석

연간 수익: $11 백만 486.8% 순이익률 생성 .

시가총액: $704 백만 - 로 분류 높은 성장 잠재력을 제공하는 소형주 투자.

자기자본 수익률(ROE): 2.7% - 평균 이하 주주 환원 효율성을 나타내는 운영 개선이 필요한 영역.

고급 AI 주식 예측 및 목표가 분석

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시장 지위 및 경쟁 우위 분석

Associated Capital Group, Inc.는 매우 역동적인 환경에서 전략적으로 경쟁합니다. Security Brokers, Dealers & Flotation Companies 마켓플레이스, 상당한 성장 잠재력과 시장 파괴적 역량을 갖춘 신흥 소형주 투자를 대표합니다. . 연간 23백만 달러의 강력한 잉여현금흐름 창출을 통해 강력한 운영 효율성을 입증하고 있습니다. 이 회사는 건전한 116.0% 총 마진을 유지하여 강력한 가격 책정력과 운영 효율성을 나타냅니다.

Associated Capital Group, Inc. (AC) 기본 분석 및 내부자 거래 데이터 (분기별 재무 보고서)

다음에 대한 종합적인 분기별 재무 데이터, 수익 동향, 내부자 거래 및 기관 보유 현황을 확인할 수 있습니다. Associated Capital Group, Inc. 주식 분석.

종합 펀더멘털 분석 및 내부자 거래 데이터 Associated Capital Group, Inc. 로드 중...

Associated Capital Group, Inc.의 재무 상태, 가치 평가 지표, 운영 효율성을 자세히 살펴보고 정보에 입각한 투자 결정을 내리세요.

가치 평가 지표 이해

이러한 메트릭의 의미: 가치 평가 지표는 Associated Capital Group, Inc. 주식이 수익, 자산 및 시장 포지션에 비해 공정한 가격인지 판단하는 데 도움이 됩니다.

읽는 방법: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

Associated Capital Group, Inc.의 경우: P/E 비율이 13.10인 경우, 시장 주식이 잠재적으로 저평가되었다고 판단하는 경우.

P/E Ratio 13.10x

P/B Ratio 0.77x

Market Cap $704M

Dividend Yield 6.94%

EPS $3.32

장부가/주식 $43.03

수익/공유 $0.56

FCF/공유 $-12.62

수익성 지표 이해

이러한 메트릭의 의미: 이 비율은 Associated Capital Group, Inc.가 얼마나 효율적으로 수익을 수익으로 전환하고 주주에게 수익을 창출하는지를 측정합니다.

읽는 방법: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Associated Capital Group, Inc.의 경우: ROE 2.7% 에서 개선의 여지가 있음을 나타냅니다. 주주 가치 창출.

ROE 2.7%

ROA 2.0%

ROIC 1.7%

Gross Margin 116.0%

Operating Margin -175.9%

Net Margin 486.8%

EBT Margin 182.6%

Tax Rate 18.8%

재무 상태 지표 이해

이러한 메트릭의 의미: 이 비율은 Associated Capital Group, Inc.가 단기 의무를 이행하고 부채 수준을 효과적으로 관리할 수 있는 능력을 평가합니다.

읽는 방법: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

Associated Capital Group, Inc.의 경우: 현재 비율은 4.63입니다. 는 강한 유동성을 나타냅니다..

Current Ratio 4.63x

Quick Ratio 3.48x

Financial Leverage 1.40x

Interest Coverage 154.5x

Working Capital $203M

현금 흐름 지표 이해

이러한 메트릭의 의미: 현금 흐름 메트릭은 Associated Capital Group, Inc.의 운영 현금 창출 능력과 성장 이니셔티브에 대한 자금 조달 능력을 보여줍니다.

읽는 방법: 긍정적인 영업 현금 흐름은 매우 중요합니다. 잉여 현금 흐름은 배당, 환매 또는 투자에 사용할 수 있는 자금을 보여줍니다.

Associated Capital Group, Inc.의 경우: 잉여현금흐름 $23M 주주 수익률 및 성장 투자를 위한 유연성 제공.

Operating Cash Flow $23M

Free Cash Flow $23M

Capital Spending $-11M

FCF/Sales 109.5%

CapEx/Sales 58.4%

운영 효율성 지표에 대한 이해

이러한 메트릭의 의미: 이 비율은 Associated Capital Group, Inc.가 자산을 얼마나 효과적으로 사용하고 운전 자본을 관리하는지를 측정합니다.

읽는 방법: 회전율이 높을수록 자산 활용이 효율적이라는 뜻입니다. 회수 기간이 짧을수록 효과적인 신용 관리가 이루어지고 있음을 의미합니다.

Associated Capital Group, Inc.의 경우: 자산 회전율 0.02x 에서 개선의 여지가 있음을 시사합니다. 자산 활용도.

Asset Turnover 0.02x

Receivables Turnover 0.2x

판매 미결 일수 1816 일수

지급 기간 1074 일수

재무 제표 데이터 이해

이러한 메트릭의 의미: 절대 재무 성과를 보여주는 Associated Capital Group, Inc.의 손익 계산서 및 대차 대조표의 주요 수치입니다.

읽는 방법: 수익은 사업 규모를 나타내고 마진은 수익성을 나타냅니다. 대차 대조표 항목은 재무 구조를 나타냅니다.

Associated Capital Group, Inc.의 경우: 연간 수익이 $11M, Associated Capital Group, Inc.인 경우 는 규모는 작지만 잠재적으로 고성장할 수 있는 작업을 나타냅니다..

손익 계산서 ($ 수백만)

총 수익 $11M

판관비 $27M

대차 대조표 주요 내용 ($ 수백만)

Total Current Assets $55M

Cash & Short-term Investments $27M

Total Liabilities $15M

Accounts Receivable $14M

배당금 및 주주 정보

Dividends Per Share $2.30

Payout Ratio 0.7%

Shares Outstanding 21M

성장 지표(전년 대비)

EPS Growth 6.9%

Associated Capital Group, Inc. 경쟁사 및 동종업계 분석 - Finance 섹터

AI 기반 예측과 주요 재무 지표를 통해 Finance 부문의 업계 동료 및 경쟁사와 Associated Capital Group, Inc.을 비교 분석합니다.

회사	티커 기호	90일 AI 예보	시가총액(USD M)	P/E 비율	P/B 비율
Associated Capital Group, Inc.	AC	예측 잠금 해제	$704M	13.1x	0.8x
BlackRock, Inc.	BLK	예측 잠금 해제	$180621M	23.8x	3.7x
Cohen & Co Inc.	COHN	예측 잠금 해제	$156M	80.4x	3.6x
Dominari Holdings Inc.	DOMH	예측 잠금 해제	$79M	-0.5x	1.9x
Freedom Holding Corp.	FRHC	예측 잠금 해제	$10492M	23.1x	8.6x
Futu Holdings Ltd	FUTU	예측 잠금 해제	$224672M	x	11.1x
CREDIT SUISSE AG	GLDI	예측 잠금 해제	$722775M	x	19.2x
Galaxy Digital Inc.	GLXY	예측 잠금 해제	$14706M	x	9.8x
GOLDMAN SACHS GROUP INC	GS	예측 잠금 해제	$234802M	15.1x	1.9x
GOLDMAN SACHS GROUP INC	GSCE	예측 잠금 해제	$9963M	0.6x	0.1x
GOLDMAN SACHS GROUP INC	GS-PA	예측 잠금 해제	$7032M	0.5x	0.1x
GOLDMAN SACHS GROUP INC	GS-PC	예측 잠금 해제	$6894M	0.4x	0.1x
GOLDMAN SACHS GROUP INC	GS-PD	예측 잠금 해제	$6839M	0.4x	0.1x
Robinhood Markets, Inc.	HOOD	예측 잠금 해제	$91848M	51.4x	11.4x
Interactive Brokers Group, Inc.	IBKR	예측 잠금 해제	$108104M	129.0x	22.4x
Jefferies Financial Group Inc.	JEF	예측 잠금 해제	$14299M	23.0x	1.4x
NAVIENT CORP	JSM	예측 잠금 해제	$1926M	58.4x	0.8x
MARKETAXESS HOLDINGS INC	MKTX	예측 잠금 해제	$6814M	30.6x	4.9x
MORGAN STANLEY	MS	예측 잠금 해제	$239779M	16.3x	2.2x
MORGAN STANLEY	MS-PA	예측 잠금 해제	$35193M	2.4x	0.3x
MORGAN STANLEY	MS-PE	예측 잠금 해제	$41214M	2.8x	0.4x
MORGAN STANLEY	MS-PF	예측 잠금 해제	$40940M	2.8x	0.4x
MORGAN STANLEY	MS-PI	예측 잠금 해제	$40698M	2.8x	0.4x
MORGAN STANLEY	MS-PK	예측 잠금 해제	$39519M	2.7x	0.4x
MORGAN STANLEY	MS-PL	예측 잠금 해제	$33320M	2.3x	0.3x
MORGAN STANLEY	MS-PO	예측 잠금 해제	$28687M	1.9x	0.3x
MORGAN STANLEY	MS-PP	예측 잠금 해제	$41198M	2.8x	0.4x
MORGAN STANLEY	MS-PQ	예측 잠금 해제	$41860M	2.8x	0.4x
NAVIENT CORP	NAVI	예측 잠금 해제	$1392M	42.2x	0.5x
NOMURA HOLDINGS INC	NMR	예측 잠금 해제	$22367697765M	x	6444.4x
NOMURA HOLDINGS INC	NRSCF	예측 잠금 해제	$23506645901M	x	6772.5x
OPPENHEIMER HOLDINGS INC	OPY	예측 잠금 해제	$828M	9.5x	0.9x
PIPER SANDLER COMPANIES	PIPR	예측 잠금 해제	$6645M	31.5x	5.4x
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	RJF	예측 잠금 해제	$34584M	16.2x	2.8x
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	RJF-PB	예측 잠금 해제	$5261M	2.5x	0.4x
SCHWAB CHARLES CORP	SCHW	예측 잠금 해제	$175602M	24.1x	3.6x
SCHWAB CHARLES CORP	SCHW-PD	예측 잠금 해제	$45990M	6.3x	0.9x
SCHWAB CHARLES CORP	SCHW-PJ	예측 잠금 해제	$35405M	4.9x	0.7x
SEI INVESTMENTS CO	SEIC	예측 잠금 해제	$11309M	16.4x	4.8x
STIFEL FINANCIAL CORP	SF	예측 잠금 해제	$0M	20.1x	0.0x
STIFEL FINANCIAL CORP	SFB	예측 잠금 해제	$0M	x	0.0x
STIFEL FINANCIAL CORP	SF-PB	예측 잠금 해제	$M	x	x
STIFEL FINANCIAL CORP	SF-PC	예측 잠금 해제	$M	x	x
STIFEL FINANCIAL CORP	SF-PD	예측 잠금 해제	$M	x	x
SIEBERT FINANCIAL CORP	SIEB	예측 잠금 해제	$112M	11.7x	1.3x
CREDIT SUISSE AG	SLVO	예측 잠금 해제	$383005M	x	10.2x
CREDIT SUISSE AG	USOI	예측 잠금 해제	$230716M	x	6.1x
Virtu Financial, Inc.	VIRT	예측 잠금 해제	$4117M	10.2x	2.9x
WisdomTree, Inc.	WT	예측 잠금 해제	$1986M	27.5x	4.5x

자주 묻는 질문 - Associated Capital Group, Inc. 재고 예측

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