What factors influence RELIANCE, INC. stock price forecasts?

Our analysis considers financial metrics, sector trends, market sentiment, technical indicators, and macroeconomic factors.

RELIANCE, INC. (RS) 주식 예측 2025 - AI 가격 예측 및 분석

RELIANCE, INC. (RS) AI 주가 예측 및 투자 분석

최신 분석 날짜: 9월 09, 2025

RELIANCE, INC. 대화형 가격 차트 및 기술 분석 로드 중...

RELIANCE, INC. (RS) - 종합적인 주식 분석 및 투자 리서치

Deep dive into RELIANCE, INC.'s business profile, financial performance, AI predictions, and competitive positioning to make informed investment decisions.

Understanding Company Overview

What this section covers: Essential business information about RELIANCE, INC., including sector classification, industry positioning, and organizational structure.

How to interpret: Company size, sector, and employee count provide context for market position and growth potential. Leadership and founding date indicate stability and experience.

RELIANCE, INC.의 경우: RELIANCE, INC. operates in the Trade & Services sector, positioning it as a large-cap market leader.

RELIANCE, INC. (주식 기호: RS) 는 Trade & Services 부문의 선도 기업입니다. 특히 Wholesale-Metals Service Centers & of fices 산업 내에서 운영됩니다..

전 세계 약 844명의 전문가를 고용하고 있습니다. .

회사 로 자리매김했습니다. 상당한 기관의 지원을 받는 주요 시장 선도 기업.

Understanding Financial Performance

이러한 메트릭의 의미: Key financial indicators showing RELIANCE, INC.'s revenue scale, profitability, market value, and shareholder returns.

읽는 방법: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

RELIANCE, INC.의 경우: With $13691M in annual revenue and 2.2% net margin, the company demonstrates developing profitability.

연간 수익: $13691 백만 2.2% 순이익률 생성 .

시가총액: $15865 백만 - 로 분류 기관 수준의 안정성을 갖춘 대형주 주식.

자기자본 수익률(ROE): 28.1% - 탁월한 주주 환원 효율성을 나타내는 강력한 관리 효율성.

Understanding AI Stock Predictions

What these predictions mean: AI-powered forecasts for RELIANCE, INC. stock using machine learning algorithms trained on historical market data and technical indicators.

How to interpret: Positive percentages indicate expected price increases, negative values suggest potential declines. Accuracy scores show historical prediction reliability.

RELIANCE, INC.의 경우: Unlock premium access to view detailed AI predictions and price targets.

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Understanding Market Position

What this analysis covers: RELIANCE, INC.'s competitive positioning, market dynamics, operational efficiency, and strategic advantages within its industry.

How to evaluate: Strong cash flow generation, healthy margins, and market leadership indicate competitive advantages. Growth rates show expansion potential.

RELIANCE, INC.의 경우: Strong free cash flow generation demonstrates solid operational efficiency.

RELIANCE, INC.는 매우 역동적인 환경에서 전략적으로 경쟁합니다. Wholesale-Metals Service Centers & of fices 마켓플레이스, 상당한 경쟁 우위와 기관 투자자의 신뢰를 바탕으로 지배적인 대형주 시장 리더로 자리 잡았습니다. .

연간 782백만 달러의 강력한 잉여현금흐름 창출을 통해 강력한 운영 효율성을 입증하고 있습니다.전년 대비 -9.9%의 인상적인 현금 흐름 성장으로 보완되었습니다..

이 회사는 건전한 29.7% 총 마진을 유지하여 강력한 가격 책정력과 운영 효율성을 나타냅니다.

RELIANCE, INC. (RS) 기본 분석 및 내부자 거래 데이터 (분기별 재무 보고서)

다음에 대한 종합적인 분기별 재무 데이터, 수익 동향, 내부자 거래 및 기관 보유 현황을 확인할 수 있습니다. RELIANCE, INC. 주식 분석.

종합 펀더멘털 분석 및 내부자 거래 데이터 RELIANCE, INC. 로드 중...

RELIANCE, INC.의 재무 상태, 가치 평가 지표, 운영 효율성을 자세히 살펴보고 정보에 입각한 투자 결정을 내리세요.

가치 평가 지표 이해

이러한 메트릭의 의미: 가치 평가 지표는 RELIANCE, INC. 주식이 수익, 자산 및 시장 포지션에 비해 공정한 가격인지 판단하는 데 도움이 됩니다.

읽는 방법: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

RELIANCE, INC.의 경우: P/E 비율이 21.50인 경우, 시장 회사의 수익을 적당히 평가합니다..

P/E Ratio 21.50x

P/B Ratio 2.19x

Market Cap $15865M

Dividend Yield 1.54%

EPS $13.91

장부가/주식 $135.90

수익/공유 $257.20

FCF/공유 $16.59

수익성 지표 이해

이러한 메트릭의 의미: 이 비율은 RELIANCE, INC.가 얼마나 효율적으로 수익을 수익으로 전환하고 주주에게 수익을 창출하는지를 측정합니다.

읽는 방법: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

RELIANCE, INC.의 경우: ROE 28.1% 우수한 주주 가치 창출.

ROE 28.1%

ROA 17.9%

ROIC 22.9%

Gross Margin 29.7%

Operating Margin 47.7%

Net Margin 2.2%

EBT Margin 14.1%

Tax Rate 24.7%

재무 상태 지표 이해

이러한 메트릭의 의미: 이 비율은 RELIANCE, INC.가 단기 의무를 이행하고 부채 수준을 효과적으로 관리할 수 있는 능력을 평가합니다.

읽는 방법: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

RELIANCE, INC.의 경우: 현재 비율은 3.96입니다. 는 강한 유동성을 나타냅니다..

Current Ratio 3.96x

Quick Ratio 2.19x

D/E Ratio 0.28x

Financial Leverage 1.55x

Interest Coverage 16.0x

Working Capital $2500M

현금 흐름 지표 이해

이러한 메트릭의 의미: 현금 흐름 메트릭은 RELIANCE, INC.의 운영 현금 창출 능력과 성장 이니셔티브에 대한 자금 조달 능력을 보여줍니다.

읽는 방법: 긍정적인 영업 현금 흐름은 매우 중요합니다. 잉여 현금 흐름은 배당, 환매 또는 투자에 사용할 수 있는 자금을 보여줍니다.

RELIANCE, INC.의 경우: 잉여현금흐름 $782M 주주 수익률 및 성장 투자를 위한 유연성 제공.

Operating Cash Flow $1041M

Free Cash Flow $782M

Capital Spending $-260M

OCF Growth YoY -9.9%

FCF Growth YoY -5.5%

FCF/Sales 5.0%

CapEx/Sales 1.7%

운영 효율성 지표에 대한 이해

이러한 메트릭의 의미: 이 비율은 RELIANCE, INC.가 자산을 얼마나 효과적으로 사용하고 운전 자본을 관리하는지를 측정합니다.

읽는 방법: 회전율이 높을수록 자산 활용이 효율적이라는 뜻입니다. 회수 기간이 짧을수록 효과적인 신용 관리가 이루어지고 있음을 의미합니다.

RELIANCE, INC.의 경우: 자산 회전율 1.69x 효율적인 자산 활용도.

Asset Turnover 1.69x

Receivables Turnover 9.4x

Inventory Turnover 6.2x

Fixed Assets Turnover 7.8x

판매 미결 일수 39 일수

일수 재고 59 일수

지급 기간 17 일수

현금 전환 주기 81 일수

재무 제표 데이터 이해

이러한 메트릭의 의미: 절대 재무 성과를 보여주는 RELIANCE, INC.의 손익 계산서 및 대차 대조표의 주요 수치입니다.

읽는 방법: 수익은 사업 규모를 나타내고 마진은 수익성을 나타냅니다. 대차 대조표 항목은 재무 구조를 나타냅니다.

RELIANCE, INC.의 경우: 연간 수익이 $13691M, RELIANCE, INC.인 경우 상당한 규모로 운영.

손익 계산서 ($ 수백만)

총 수익 $13691M

판관비 $15M

판매 상품 원가 $2140M

대차 대조표 주요 내용 (% Of Assets)

Total Current Assets 47%

Cash & Short-term Investments 5%

Total Liabilities 35%

Short-term Debt 0%

Accounts Receivable 21%

Inventory 20%

배당금 및 주주 정보

Dividends Per Share $4.60

Payout Ratio 0.3%

Shares Outstanding 53M

성장 지표(전년 대비)

EPS Growth 6.4%

RELIANCE, INC. 경쟁사 및 동종업계 분석 - Trade & Services 섹터

AI 기반 예측과 주요 재무 지표를 통해 Trade & Services 부문의 업계 동료 및 경쟁사와 RELIANCE, INC.을 비교 분석합니다.

회사	티커 기호	90일 AI 예보	시가총액(USD M)	P/E 비율	P/B 비율
FOSTER L B CO	FSTR	Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial	$290M	8.0x	1.7x
Greenwave Technology Solutions, Inc.	GWAV	Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial	$12M	-0.1x	0.3x
RELIANCE, INC.	RS	Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial	$15865M	21.5x	2.2x
Ryerson Holding Corp	RYI	Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial	$0M	17.9x	0.0x
OLYMPIC STEEL INC	ZEUS	Unlock Forecast - 30 Days FREE Trial	$398M	27.7x	0.7x

자주 묻는 질문 - RELIANCE, INC. 재고 예측

RELIANCE, INC. 주식 예측은 얼마나 정확합니까?

Our AI model demonstrates 52% historical accuracy for RS predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

변수_0__ 주가 예측에 영향을 미치는 요인은 무엇인가요?

분석에는 RELIANCE, INC.의 재무 지표, Trade & Services 섹터 동향, 시장 심리, 기술 지표, 수익 데이터 및 주식 성과에 영향을 미치는 거시 경제 요인이 고려됩니다.

2025년에 RELIANCE, INC.이 좋은 투자인가요?

AI 분석에 따르면 RELIANCE, INC.는 다음을 보여줍니다. 다양한 시장 시나리오에 대한 잠재력. 투자 결정을 내리기 전에 자신의 위험 감내 능력, 투자 일정, 포트폴리오 다각화를 고려하세요.

RELIANCE, INC. 예측은 얼마나 자주 업데이트되나요?

RELIANCE, INC. 주식 예측은 실시간 시장 데이터를 사용하여 매일 업데이트되므로 최신 AI 기반 예측과 투자 인사이트를 받아볼 수 있습니다.

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