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Associated Capital Group, Inc. (AC) Stock Forecast 2025 - Previsão e análise de preços de IA

Associated Capital Group, Inc. (AC) Previsão do preço das acções da AI e análise do investimento

Associated Capital Group, Inc. Gráfico de preços de acções e análise técnica

Carregando Associated Capital Group, Inc. gráfico interativo de preços e análise técnica...

Associated Capital Group, Inc. (AC) - Análise exaustiva de acções e estudos de investimento

Visão geral da empresa e perfil comercial

Associated Capital Group, Inc. (Símbolo da ação: AC) é uma empresa líder no sector Finance , operando especificamente no sector Security Brokers, Dealers & Flotation Companies. A organização emprega aproximadamente 25 profissionais em todo o mundo . A empresa estabeleceu-se como uma oportunidade de investimento emergente com um potencial de crescimento substancial.

Desempenho financeiro e análise dos principais indicadores

Receita anual: $11 milhões gerar uma 486,8% margem de lucro líquida .

Capitalização de mercado: $704 milhões - Classificado como investimento em acções de pequena capitalização com elevado potencial de crescimento.

Rendimento do capital próprio (ROE): 2,7% - Abaixo da média eficiência da rendibilidade dos acionistas, indicando áreas de melhoria operacional.

Previsão avançada de acções com IA e análise de preço-alvo

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Posição no mercado e análise da vantagem competitiva

Associated Capital Group, Inc. compete estrategicamente no mercado altamente dinâmico de Security Brokers, Dealers & Flotation Companies mercado, representa um investimento emergente de pequena capitalização com um potencial de crescimento substancial e capacidade de perturbar o mercado . A empresa demonstra uma eficiência operacional robusta através de uma forte geração de fluxo de caixa livre de $23 milhões por ano A empresa mantém uma margem bruta 116,0% saudável, o que indica um forte poder de fixação de preços e eficiência operacional.

Associated Capital Group, Inc. (AC) Análise fundamental e dados sobre transacções com informações privilegiadas (Relatórios financeiros trimestrais)

Dados financeiros trimestrais abrangentes, tendências de ganhos, transacções com informação privilegiada e participações institucionais para Associated Capital Group, Inc. análise de acções.

Carregando Associated Capital Group, Inc. análise fundamental abrangente e dados de informações privilegiadas...

Mergulhe profundamente na saúde financeira de Associated Capital Group, Inc., nas métricas de avaliação e na eficiência operacional para tomar decisões de investimento informadas.

Compreender as métricas de avaliação

O que significam estas métricas: Os indicadores de avaliação ajudam a determinar se as acções Associated Capital Group, Inc. estão a um preço justo em comparação com os seus ganhos, activos e posição no mercado.

Como os ler: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

Para Associated Capital Group, Inc.: Com um rácio P/E de 13,10, o mercado considera que as acções estão potencialmente subvalorizadas.

P/E Ratio 13,10x
P/B Ratio 0,77x
Market Cap $704M
Dividend Yield 6,94%
EPS $3,32
Valor contabilístico/ação $43,03
Receitas/participações $0,56
FCF/Ação $-12,62
Compreender os indicadores de rentabilidade

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficiência com que Associated Capital Group, Inc. converte as receitas em lucros e gera retorno para os acionistas.

Como os ler: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Para Associated Capital Group, Inc.: Um ROE de 2,7% indica que há margem para melhorias em criação de valor para os acionistas.

ROE 2,7%
ROA 2,0%
ROIC 1,7%
Gross Margin 116,0%
Operating Margin -175,9%
Net Margin 486,8%
EBT Margin 182,6%
Tax Rate 18,8%
Compreender os indicadores de saúde financeira

O que significam estas métricas: Estes rácios avaliam a capacidade da Associated Capital Group, Inc. para cumprir as obrigações a curto prazo e gerir eficazmente os níveis de endividamento.

Como os ler: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

Para Associated Capital Group, Inc.: Um rácio atual de 4,63 indica uma forte liquidez.

Current Ratio 4,63x
Quick Ratio 3,48x
Financial Leverage 1,40x
Interest Coverage 154,5x
Working Capital $203M
Compreender a métrica do fluxo de caixa

O que significam estas métricas: Os indicadores do fluxo de tesouraria revelam a capacidade da Associated Capital Group, Inc. para gerar fundos a partir das operações e financiar iniciativas de crescimento.

Como os ler: Um fluxo de caixa operacional positivo é crucial. O fluxo de caixa livre mostra o dinheiro disponível para dividendos, recompras ou investimentos.

Para Associated Capital Group, Inc.: Fluxo de caixa livre de $23M proporciona flexibilidade para o retorno dos acionistas e investimentos de crescimento.

Operating Cash Flow $23M
Free Cash Flow $23M
Capital Spending $-11M
FCF/Sales 109,5%
CapEx/Sales 58,4%
Compreender os indicadores de eficiência operacional

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficácia com que Associated Capital Group, Inc. utiliza os seus activos e gere o capital de exploração.

Como os ler: Rácios de rotação mais elevados indicam uma utilização eficiente dos activos. Períodos de cobrança mais curtos revelam uma gestão eficaz do crédito.

Para Associated Capital Group, Inc.: Um volume de negócios do ativo de 0,02x sugere que há margem para melhorias em utilização de activos.

Asset Turnover 0,02x
Receivables Turnover 0,2x
Dias de vendas pendentes 1816 dias
Período de contas a pagar 1074 dias
Compreender os dados do balanço financeiro

O que significam estas métricas: Índices da demonstração de resultados e do balanço de Associated Capital Group, Inc. que mostram o desempenho financeiro absoluto.

Como os ler: As receitas mostram a escala do negócio, enquanto as margens indicam a rendibilidade. As rubricas do balanço revelam a estrutura financeira.

Para Associated Capital Group, Inc.: Com uma receita anual de $11M, Associated Capital Group, Inc. representa uma operação mais pequena mas com potencial de crescimento elevado.

Demonstração de resultados ($ Milhões de euros)
Receitas totais $11M
Despesas VAG $27M
Destaques do balanço ($ Milhões de euros)
Total Current Assets $55M
Cash & Short-term Investments $27M
Total Liabilities $15M
Accounts Receivable $14M
Informação sobre dividendos e acionistas
Dividends Per Share $2,30
Payout Ratio 0,7%
Shares Outstanding 21M
Métricas de crescimento (YoY)
EPS Growth 6,9%

Mais recentes Associated Capital Group, Inc. Notícias sobre acções e análise de mercado

Notícias de última hora, relatórios de analistas e actualizações de mercado que afectam o preço das acções da Associated Capital Group, Inc. (AC) e as perspectivas de investimento.

, fonte: Business Wire

Associated Capital Group, Inc. (“AC” or the “Company”) reported its financial results for the quarter ended September 30, 2019. Financial Highlights ( ...

Associated Capital Group, Inc. Concorrentes e análise dos pares - Finance Setor

Análise comparativa de Associated Capital Group, Inc. em relação aos seus pares e concorrentes no sector Finance, com previsões baseadas em IA e principais métricas financeiras.

Empresa Símbolo do Ticker Previsão de IA a 90 dias Capitalização bolsista (USD M) Rácio P/E Rácio P/B
AC Desbloquear previsão $704M 13,1x 0,8x
BLK Desbloquear previsão $183131M 23,8x 3,7x
COHN Desbloquear previsão $156M 80,4x 3,6x
DOMH Desbloquear previsão $79M -0,5x 1,9x
FRHC Desbloquear previsão $10492M 23,1x 8,6x
FUTU Desbloquear previsão $216598M x 10,7x
GLDI Desbloquear previsão $722775M x 19,2x
GLXY Desbloquear previsão $14706M x 9,8x
GS Desbloquear previsão $234895M 15,1x 1,9x
GSCE Desbloquear previsão $9963M 0,6x 0,1x
GS-PA Desbloquear previsão $7032M 0,5x 0,1x
GS-PC Desbloquear previsão $6894M 0,4x 0,1x
GS-PD Desbloquear previsão $6839M 0,4x 0,1x
HOOD Desbloquear previsão $91867M 51,4x 11,4x
IBKR Desbloquear previsão $108020M 128,9x 22,4x
JEF Desbloquear previsão $14367M 23,1x 1,4x
JSM Desbloquear previsão $1926M 58,4x 0,8x
MKTX Desbloquear previsão $6814M 30,6x 4,9x
MS Desbloquear previsão $240295M 16,3x 2,2x
MS-PA Desbloquear previsão $35193M 2,4x 0,3x
MS-PE Desbloquear previsão $41214M 2,8x 0,4x
MS-PF Desbloquear previsão $40940M 2,8x 0,4x
MS-PI Desbloquear previsão $40698M 2,8x 0,4x
MS-PK Desbloquear previsão $39519M 2,7x 0,4x
MS-PL Desbloquear previsão $33320M 2,3x 0,3x
MS-PO Desbloquear previsão $28687M 1,9x 0,3x
MS-PP Desbloquear previsão $41198M 2,8x 0,4x
MS-PQ Desbloquear previsão $41860M 2,8x 0,4x
NAVI Desbloquear previsão $1400M 42,4x 0,6x
NMR Desbloquear previsão $22652434045M x 6526,4x
NRSCF Desbloquear previsão $23506645901M x 6772,5x
OPY Desbloquear previsão $828M 9,5x 0,9x
PIPR Desbloquear previsão $6645M 31,5x 5,4x
RJF Desbloquear previsão $34949M 16,4x 2,9x
RJF-PB Desbloquear previsão $5261M 2,5x 0,4x
SCHW Desbloquear previsão $175419M 24,1x 3,6x
SCHW-PD Desbloquear previsão $45990M 6,3x 0,9x
SCHW-PJ Desbloquear previsão $35405M 4,9x 0,7x
SEIC Desbloquear previsão $11309M 16,4x 4,8x
SF Desbloquear previsão $0M 20,1x 0,0x
SFB Desbloquear previsão $0M x 0,0x
SF-PB Desbloquear previsão $M x x
SF-PC Desbloquear previsão $M x x
SF-PD Desbloquear previsão $M x x
SIEB Desbloquear previsão $112M 11,7x 1,3x
SLVO Desbloquear previsão $383005M x 10,2x
USOI Desbloquear previsão $230716M x 6,1x
VIRT Desbloquear previsão $4117M 10,2x 2,9x
WT Desbloquear previsão $1986M 27,5x 4,5x

Perguntas mais frequentes - Associated Capital Group, Inc. Previsão de acções

Qual é a precisão das previsões de acções Associated Capital Group, Inc.?

Our AI model demonstrates 46% historical accuracy for AC predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

Que factores influenciam as previsões Associated Capital Group, Inc. do preço das acções?

A nossa análise tem em conta os indicadores financeiros de Associated Capital Group, Inc., as tendências do sector Finance, o sentimento do mercado, os indicadores técnicos, os dados relativos aos resultados e os factores macroeconómicos que afectam o desempenho das acções.

O Associated Capital Group, Inc. é um bom investimento em 2025?

Com base na nossa análise de IA, Associated Capital Group, Inc. mostra potencial para vários cenários de mercado. Considere a sua tolerância ao risco, o calendário de investimento e a diversificação da carteira antes de tomar decisões de investimento.

Com que frequência são actualizadas as previsões Associated Capital Group, Inc.?

As previsões de acções Associated Capital Group, Inc. são actualizadas diariamente com base em dados de mercado em tempo real, garantindo que recebe as previsões mais actuais baseadas em IA e informações de investimento.

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