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Allison Transmission Holdings Inc (ALSN) Stock Forecast 2025 - Previsão e análise de preços de IA

Allison Transmission Holdings Inc (ALSN) Previsão do preço das acções da AI e análise do investimento

Allison Transmission Holdings Inc Gráfico de preços de acções e análise técnica

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Allison Transmission Holdings Inc (ALSN) - Análise exaustiva de acções e estudos de investimento

Visão geral da empresa e perfil comercial

Allison Transmission Holdings Inc (Símbolo da ação: ALSN) é uma empresa líder no sector Manufacturing , operando especificamente no sector Motor Vehicle Parts & Accessories. A organização emprega aproximadamente 2574 profissionais em todo o mundo . A empresa estabeleceu-se como um importante líder de mercado com um apoio institucional significativo.

Desempenho financeiro e análise dos principais indicadores

Receita anual: $3116 milhões gerar uma 22,0% margem de lucro líquida .

Capitalização de mercado: $20755 milhões - Classificado como acções de grande capitalização com estabilidade de nível institucional.

Rendimento do capital próprio (ROE): 62,5% - Excecional eficiência da rendibilidade dos acionistas, indicando forte eficácia da gestão.

Previsão avançada de acções com IA e análise de preço-alvo

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Posição no mercado e análise da vantagem competitiva

Allison Transmission Holdings Inc compete estrategicamente no mercado altamente dinâmico de Motor Vehicle Parts & Accessories mercado, posicionar-se como um líder de mercado dominante de grande capitalização, com vantagens competitivas significativas e confiança dos investidores institucionais . A empresa demonstra uma eficiência operacional robusta através de uma forte geração de fluxo de caixa livre de $496 milhões por ano , complementado por um impressionante crescimento do fluxo de tesouraria -33,8% ano após ano A empresa mantém uma margem bruta 47,8% saudável, o que indica um forte poder de fixação de preços e eficiência operacional.

Allison Transmission Holdings Inc (ALSN) Análise fundamental e dados sobre transacções com informações privilegiadas (Relatórios financeiros trimestrais)

Dados financeiros trimestrais abrangentes, tendências de ganhos, transacções com informação privilegiada e participações institucionais para Allison Transmission Holdings Inc análise de acções.

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Mergulhe profundamente na saúde financeira de Allison Transmission Holdings Inc, nas métricas de avaliação e na eficiência operacional para tomar decisões de investimento informadas.

Compreender as métricas de avaliação

O que significam estas métricas: Os indicadores de avaliação ajudam a determinar se as acções Allison Transmission Holdings Inc estão a um preço justo em comparação com os seus ganhos, activos e posição no mercado.

Como os ler: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

Para Allison Transmission Holdings Inc: Com um rácio P/E de 14,48, o mercado considera que as acções estão potencialmente subvalorizadas.

P/E Ratio 14,48x
P/B Ratio 12,80x
Market Cap $20755M
EPS $8,17
Valor contabilístico/ação $8,94
Receitas/participações $3,66
FCF/Ação $3,80
Compreender os indicadores de rentabilidade

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficiência com que Allison Transmission Holdings Inc converte as receitas em lucros e gera retorno para os acionistas.

Como os ler: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Para Allison Transmission Holdings Inc: Um ROE de 62,5% demonstra excelente criação de valor para os acionistas.

ROE 62,5%
ROA 10,0%
ROIC 16,7%
Gross Margin 47,8%
Operating Margin 30,3%
Net Margin 22,0%
EBT Margin 23,3%
Tax Rate 22,4%
Compreender os indicadores de saúde financeira

O que significam estas métricas: Estes rácios avaliam a capacidade da Allison Transmission Holdings Inc para cumprir as obrigações a curto prazo e gerir eficazmente os níveis de endividamento.

Como os ler: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

Para Allison Transmission Holdings Inc: Um rácio atual de 1,52 apresenta uma liquidez adequada.

Current Ratio 1,52x
Quick Ratio 0,99x
D/E Ratio 3,69x
Financial Leverage 6,67x
Interest Coverage 6,0x
Working Capital $383M
Compreender a métrica do fluxo de caixa

O que significam estas métricas: Os indicadores do fluxo de tesouraria revelam a capacidade da Allison Transmission Holdings Inc para gerar fundos a partir das operações e financiar iniciativas de crescimento.

Como os ler: Um fluxo de caixa operacional positivo é crucial. O fluxo de caixa livre mostra o dinheiro disponível para dividendos, recompras ou investimentos.

Para Allison Transmission Holdings Inc: Fluxo de caixa livre de $496M proporciona flexibilidade para o retorno dos acionistas e investimentos de crescimento.

Operating Cash Flow $667M
Free Cash Flow $496M
Capital Spending $-171M
OCF Growth YoY -33,8%
FCF Growth YoY -33,9%
FCF/Sales 19,9%
CapEx/Sales 6,9%
Compreender os indicadores de eficiência operacional

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficácia com que Allison Transmission Holdings Inc utiliza os seus activos e gere o capital de exploração.

Como os ler: Rácios de rotação mais elevados indicam uma utilização eficiente dos activos. Períodos de cobrança mais curtos revelam uma gestão eficaz do crédito.

Para Allison Transmission Holdings Inc: Um volume de negócios do ativo de 0,55x sugere que há margem para melhorias em utilização de activos.

Asset Turnover 0,55x
Receivables Turnover 7,9x
Inventory Turnover 6,5x
Fixed Assets Turnover 3,7x
Dias de vendas pendentes 47 dias
Dias de inventário 56 dias
Período de contas a pagar 55 dias
Ciclo de conversão de caixa 48 dias
Compreender os dados do balanço financeiro

O que significam estas métricas: Índices da demonstração de resultados e do balanço de Allison Transmission Holdings Inc que mostram o desempenho financeiro absoluto.

Como os ler: As receitas mostram a escala do negócio, enquanto as margens indicam a rendibilidade. As rubricas do balanço revelam a estrutura financeira.

Para Allison Transmission Holdings Inc: Com uma receita anual de $3116M, Allison Transmission Holdings Inc opera a uma escala significativa.

Demonstração de resultados ($ Milhões de euros)
Receitas totais $3116M
Receitas operacionais $982M
Lucro líquido $726M
Despesas de I&D $200M
Despesas VAG $12M
Custo das mercadorias vendidas $1628M
Destaques do balanço ($ Milhões de euros)
Total Current Assets $16M
Cash & Short-term Investments $3M
Total Liabilities $85M
Short-term Debt $0M
Accounts Receivable $8M
Inventory $5M
Informação sobre dividendos e acionistas
Dividends Per Share $0,15
Payout Ratio 0,0%
Shares Outstanding 181M
Métricas de crescimento (YoY)
EPS Growth 7,1%

Mais recentes Allison Transmission Holdings Inc Notícias sobre acções e análise de mercado

Notícias de última hora, relatórios de analistas e actualizações de mercado que afectam o preço das acções da Allison Transmission Holdings Inc (ALSN) e as perspectivas de investimento.

📰 Estamos atualmente a atualizar o nosso feed de notícias para Allison Transmission Holdings Inc. Volte em breve para obter as últimas análises de mercado e actualizações da empresa.

Allison Transmission Holdings Inc Concorrentes e análise dos pares - Manufacturing Setor

Análise comparativa de Allison Transmission Holdings Inc em relação aos seus pares e concorrentes no sector Manufacturing, com previsões baseadas em IA e principais métricas financeiras.

Empresa Símbolo do Ticker Previsão de IA a 90 dias Capitalização bolsista (USD M) Rácio P/E Rácio P/B
ADNT Desbloquear previsão $1827M 52,9x 1,1x
AEVA Desbloquear previsão $1773M -2,2x 25,8x
AEVAW Desbloquear previsão $4M x 0,0x
ALSN Desbloquear previsão $20755M 14,5x 12,8x
ALV Desbloquear previsão $9703M 13,6x 3,9x
APTV Desbloquear previsão $15441M 7,8x 1,7x
ATMU Desbloquear previsão $3829M 20,3x 12,1x
ATVK Desbloquear previsão $7M x 1,1x
AXL Desbloquear previsão $538M 16,1x 0,9x
BWA Desbloquear previsão $9840M 46,9x 1,7x
CAAS Desbloquear previsão $161M 5,5x 0,4x
CPS Desbloquear previsão $398M -1,8x -3,5x
CPTN Desbloquear previsão $52M -1,2x -1,0x
CPTNW Desbloquear previsão $0M x 0,0x
CVGI Desbloquear previsão $62M 3,8x 0,4x
DAN Desbloquear previsão $3614M 420,0x 3,0x
DORM Desbloquear previsão $5032M 22,3x 3,6x
ECXJ Desbloquear previsão $1M x 1,7x
EVTV Desbloquear previsão $5M -2,3x 0,5x
GNTX Desbloquear previsão $4880M 17,0x 2,0x
GOEV Desbloquear previsão $36M -0,1x 0,2x
GOEVW Desbloquear previsão $0M x 0,0x
GTX Desbloquear previsão $2700M 9,0x -3,4x
HLLY Desbloquear previsão $268M 17,0x 0,6x
IEP Desbloquear previsão $0M -5,7x 0,0x
INVZ Desbloquear previsão $317M x 3,4x
LAZR Desbloquear previsão $0M -6,0x 0,0x
LCII Desbloquear previsão $2682M 17,6x 1,9x
LEA Desbloquear previsão $6165M 13,1x 1,2x
LIDR Desbloquear previsão $22M -0,3x 1,3x
LIDRW Desbloquear previsão $2M 0,0x 0,1x
MGA Desbloquear previsão $13641M x 1,2x
MOD Desbloquear previsão $7311M 38,9x 7,2x
MPAA Desbloquear previsão $293M 176,7x 1,1x
PATK Desbloquear previsão $3874M 30,7x 3,4x
PHIN Desbloquear previsão $2391M 22,1x 1,5x
RLEA Desbloquear previsão $238M x x
SMP Desbloquear previsão $925M 23,5x 1,3x
SRI Desbloquear previsão $226M -68,4x 0,9x
SSUP Desbloquear previsão $M x x
STRT Desbloquear previsão $180M 12,1x 0,9x
SUP Desbloquear previsão $3M -0,4x 0,0x
THRM Desbloquear previsão $1127M 35,6x 1,6x
VC Desbloquear previsão $3441M 10,3x 2,4x
WKSP Desbloquear previsão $19M -0,5x 1,1x
XOS Desbloquear previsão $19M -0,4x 1,0x
XOSWW Desbloquear previsão $0M x 0,0x

Perguntas mais frequentes - Allison Transmission Holdings Inc Previsão de acções

Qual é a precisão das previsões de acções Allison Transmission Holdings Inc?

Our AI model demonstrates 43% historical accuracy for ALSN predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

Que factores influenciam as previsões Allison Transmission Holdings Inc do preço das acções?

A nossa análise tem em conta os indicadores financeiros de Allison Transmission Holdings Inc, as tendências do sector Manufacturing, o sentimento do mercado, os indicadores técnicos, os dados relativos aos resultados e os factores macroeconómicos que afectam o desempenho das acções.

O Allison Transmission Holdings Inc é um bom investimento em 2025?

Com base na nossa análise de IA, Allison Transmission Holdings Inc mostra potencial para vários cenários de mercado. Considere a sua tolerância ao risco, o calendário de investimento e a diversificação da carteira antes de tomar decisões de investimento.

Com que frequência são actualizadas as previsões Allison Transmission Holdings Inc?

As previsões de acções Allison Transmission Holdings Inc são actualizadas diariamente com base em dados de mercado em tempo real, garantindo que recebe as previsões mais actuais baseadas em IA e informações de investimento.

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