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Arcadium Lithium plc (ALTM) Stock Forecast 2025 - Previsão e análise de preços de IA

Arcadium Lithium plc (ALTM) Previsão do preço das acções da AI e análise do investimento

Arcadium Lithium plc Gráfico de preços de acções e análise técnica

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Arcadium Lithium plc (ALTM) - Análise exaustiva de acções e estudos de investimento

Visão geral da empresa e perfil comercial

Arcadium Lithium plc (Símbolo da ação: ALTM) é uma empresa líder no sector Industrial Applications and Services , operando especificamente no sector Industrial Inorganic Chemicals. . A empresa estabeleceu-se como uma oportunidade de crescimento para empresas de média capitalização com fortes fundamentos.

Desempenho financeiro e análise dos principais indicadores

Receita anual: $140 milhões gerar uma 17,8% margem de lucro líquida .

Capitalização de mercado: $6289 milhões - Classificado como acções de crescimento de média capitalização com perfil de risco-recompensa equilibrado.

Rendimento do capital próprio (ROE): -5,8% - Abaixo da média eficiência da rendibilidade dos acionistas, indicando áreas de melhoria operacional.

Previsão avançada de acções com IA e análise de preço-alvo

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Posição no mercado e análise da vantagem competitiva

Arcadium Lithium plc compete estrategicamente no mercado altamente dinâmico de Industrial Inorganic Chemicals mercado, estabelecer-se como uma oportunidade promissora de crescimento de média capitalização com sólidos fundamentos e uma quota de mercado em expansão . A empresa demonstra uma eficiência operacional robusta através de uma forte geração de fluxo de caixa livre de $182 milhões por ano , complementado por um impressionante crescimento do fluxo de tesouraria 115,4% ano após ano A empresa mantém uma margem bruta 83,7% saudável, o que indica um forte poder de fixação de preços e eficiência operacional.

Arcadium Lithium plc (ALTM) Análise fundamental e dados sobre transacções com informações privilegiadas (Relatórios financeiros trimestrais)

Dados financeiros trimestrais abrangentes, tendências de ganhos, transacções com informação privilegiada e participações institucionais para Arcadium Lithium plc análise de acções.

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Mergulhe profundamente na saúde financeira de Arcadium Lithium plc, nas métricas de avaliação e na eficiência operacional para tomar decisões de investimento informadas.

Compreender as métricas de avaliação

O que significam estas métricas: Os indicadores de avaliação ajudam a determinar se as acções Arcadium Lithium plc estão a um preço justo em comparação com os seus ganhos, activos e posição no mercado.

Como os ler: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

Para Arcadium Lithium plc: Com um rácio P/E de 10,01, o mercado considera que as acções estão potencialmente subvalorizadas.

P/E Ratio 10,01x
P/B Ratio 1,00x
Market Cap $6289M
Dividend Yield 7,22%
EPS $6,23
Valor contabilístico/ação $5,82
Receitas/participações $4,83
FCF/Ação $29,12
Compreender os indicadores de rentabilidade

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficiência com que Arcadium Lithium plc converte as receitas em lucros e gera retorno para os acionistas.

Como os ler: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Para Arcadium Lithium plc: Um ROE de -5,8% indica que há margem para melhorias em criação de valor para os acionistas.

ROE -5,8%
ROA 1,4%
ROIC -5,8%
Gross Margin 83,7%
Operating Margin 39,8%
Net Margin 17,8%
EBT Margin 146,7%
Tax Rate 136,8%
Compreender os indicadores de saúde financeira

O que significam estas métricas: Estes rácios avaliam a capacidade da Arcadium Lithium plc para cumprir as obrigações a curto prazo e gerir eficazmente os níveis de endividamento.

Como os ler: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

Para Arcadium Lithium plc: Um rácio atual de 4,74 indica uma forte liquidez.

Current Ratio 4,74x
Quick Ratio 4,40x
D/E Ratio 7,97x
Financial Leverage 1,04x
Interest Coverage 26,8x
Working Capital $13M
Compreender a métrica do fluxo de caixa

O que significam estas métricas: Os indicadores do fluxo de tesouraria revelam a capacidade da Arcadium Lithium plc para gerar fundos a partir das operações e financiar iniciativas de crescimento.

Como os ler: Um fluxo de caixa operacional positivo é crucial. O fluxo de caixa livre mostra o dinheiro disponível para dividendos, recompras ou investimentos.

Para Arcadium Lithium plc: Fluxo de caixa livre de $182M proporciona flexibilidade para o retorno dos acionistas e investimentos de crescimento.

Operating Cash Flow $185M
Free Cash Flow $182M
Capital Spending $-4M
OCF Growth YoY 115,4%
FCF/Sales 130,1%
CapEx/Sales 2,7%
Compreender os indicadores de eficiência operacional

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficácia com que Arcadium Lithium plc utiliza os seus activos e gere o capital de exploração.

Como os ler: Rácios de rotação mais elevados indicam uma utilização eficiente dos activos. Períodos de cobrança mais curtos revelam uma gestão eficaz do crédito.

Para Arcadium Lithium plc: Um volume de negócios do ativo de 0,07x sugere que há margem para melhorias em utilização de activos.

Asset Turnover 0,07x
Receivables Turnover 10,8x
Inventory Turnover 6,5x
Fixed Assets Turnover 0,7x
Dias de vendas pendentes 34 dias
Dias de inventário 56 dias
Período de contas a pagar 1 dias
Ciclo de conversão de caixa 87 dias
Compreender os dados do balanço financeiro

O que significam estas métricas: Índices da demonstração de resultados e do balanço de Arcadium Lithium plc que mostram o desempenho financeiro absoluto.

Como os ler: As receitas mostram a escala do negócio, enquanto as margens indicam a rendibilidade. As rubricas do balanço revelam a estrutura financeira.

Para Arcadium Lithium plc: Com uma receita anual de $140M, Arcadium Lithium plc demonstra uma dimensão empresarial sólida.

Demonstração de resultados ($ Milhões de euros)
Receitas totais $140M
Receitas operacionais $56M
Lucro líquido $205M
Despesas VAG $10M
Custo das mercadorias vendidas $16M
Destaques do balanço ($ Milhões de euros)
Total Current Assets $7M
Cash & Short-term Investments $6M
Total Liabilities $126M
Short-term Debt $1M
Accounts Receivable $1M
Inventory $0M
Informação sobre dividendos e acionistas
Dividends Per Share $4,50
Payout Ratio 72,2%
Shares Outstanding 1076M

Mais recentes Arcadium Lithium plc Notícias sobre acções e análise de mercado

Notícias de última hora, relatórios de analistas e actualizações de mercado que afectam o preço das acções da Arcadium Lithium plc (ALTM) e as perspectivas de investimento.

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Arcadium Lithium plc Concorrentes e análise dos pares - Industrial Applications and Services Setor

Análise comparativa de Arcadium Lithium plc em relação aos seus pares e concorrentes no sector Industrial Applications and Services, com previsões baseadas em IA e principais métricas financeiras.

Empresa Símbolo do Ticker Previsão de IA a 90 dias Capitalização bolsista (USD M) Rácio P/E Rácio P/B
ALTM Desbloquear previsão $6289M 10,0x 1,0x
APD Desbloquear previsão $74412M 48,0x 4,8x
KRO Desbloquear previsão $759M 35,9x 0,9x
LIN Desbloquear previsão $224089M 33,5x 5,7x
LXFR Desbloquear previsão $364M 15,0x 1,5x
LXU Desbloquear previsão $600M -101,5x 1,2x
MTX Desbloquear previsão $2083M 991,7x 1,3x
NL Desbloquear previsão $335M 6,3x 0,8x
TROX Desbloquear previsão $673M -27,2x 0,4x
VHI Desbloquear previsão $620M 6,3x 0,6x

Perguntas mais frequentes - Arcadium Lithium plc Previsão de acções

Qual é a precisão das previsões de acções Arcadium Lithium plc?

Our AI model demonstrates 26% historical accuracy for ALTM predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

Que factores influenciam as previsões Arcadium Lithium plc do preço das acções?

A nossa análise tem em conta os indicadores financeiros de Arcadium Lithium plc, as tendências do sector Industrial Applications and Services, o sentimento do mercado, os indicadores técnicos, os dados relativos aos resultados e os factores macroeconómicos que afectam o desempenho das acções.

O Arcadium Lithium plc é um bom investimento em 2025?

Com base na nossa análise de IA, Arcadium Lithium plc mostra potencial para vários cenários de mercado. Considere a sua tolerância ao risco, o calendário de investimento e a diversificação da carteira antes de tomar decisões de investimento.

Com que frequência são actualizadas as previsões Arcadium Lithium plc?

As previsões de acções Arcadium Lithium plc são actualizadas diariamente com base em dados de mercado em tempo real, garantindo que recebe as previsões mais actuais baseadas em IA e informações de investimento.

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