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AMAZON COM INC (AMZN) Stock Forecast 2025 - Previsão e análise de preços de IA

AMAZON COM INC (AMZN) Previsão do preço das acções da AI e análise do investimento

AMAZON COM INC Gráfico de preços de acções e análise técnica

Carregando AMAZON COM INC gráfico interativo de preços e análise técnica...

AMAZON COM INC (AMZN) - Análise exaustiva de acções e estudos de investimento

Visão geral da empresa e perfil comercial

AMAZON COM INC (Símbolo da ação: AMZN) é uma empresa líder no sector Trade & Services , operando especificamente no sector Retail-Catalog & Mail-Order Houses. A organização emprega aproximadamente 1541000 profissionais em todo o mundo . A empresa estabeleceu-se como um importante líder de mercado com um apoio institucional significativo.

Desempenho financeiro e análise dos principais indicadores

Receita anual: $670038 milhões gerar uma 5,4% margem de lucro líquida .

Capitalização de mercado: $2435111 milhões - Classificado como acções de grande capitalização com estabilidade de nível institucional.

Rendimento do capital próprio (ROE): 18,1% - Excelente eficiência da rendibilidade dos acionistas, indicando forte eficácia da gestão.

Previsão avançada de acções com IA e análise de preço-alvo

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Posição no mercado e análise da vantagem competitiva

AMAZON COM INC compete estrategicamente no mercado altamente dinâmico de Retail-Catalog & Mail-Order Houses mercado, posicionar-se como um líder de mercado dominante de grande capitalização, com vantagens competitivas significativas e confiança dos investidores institucionais . , complementado por um impressionante crescimento do fluxo de tesouraria 71,5% ano após ano A empresa mantém uma margem bruta 35,0% saudável, o que indica um forte poder de fixação de preços e eficiência operacional.

AMAZON COM INC (AMZN) Análise fundamental e dados sobre transacções com informações privilegiadas (Relatórios financeiros trimestrais)

Dados financeiros trimestrais abrangentes, tendências de ganhos, transacções com informação privilegiada e participações institucionais para AMAZON COM INC análise de acções.

Carregando AMAZON COM INC análise fundamental abrangente e dados de informações privilegiadas...

Mergulhe profundamente na saúde financeira de AMAZON COM INC, nas métricas de avaliação e na eficiência operacional para tomar decisões de investimento informadas.

Compreender as métricas de avaliação

O que significam estas métricas: Os indicadores de avaliação ajudam a determinar se as acções AMAZON COM INC estão a um preço justo em comparação com os seus ganhos, activos e posição no mercado.

Como os ler: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

Para AMAZON COM INC: Com um rácio P/E de 38,57, o mercado valoriza muito as perspectivas de crescimento futuro.

P/E Ratio 38,57x
P/B Ratio 7,96x
Market Cap $2435111M
EPS $6,68
Valor contabilístico/ação $28,82
Receitas/participações $5,75
FCF/Ação $48,50
Compreender os indicadores de rentabilidade

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficiência com que AMAZON COM INC converte as receitas em lucros e gera retorno para os acionistas.

Como os ler: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Para AMAZON COM INC: Um ROE de 18,1% demonstra excelente criação de valor para os acionistas.

ROE 18,1%
ROA 5,8%
ROIC 10,5%
Gross Margin 35,0%
Operating Margin 6,6%
Net Margin 5,4%
EBT Margin 4,7%
Tax Rate 5,4%
Compreender os indicadores de saúde financeira

O que significam estas métricas: Estes rácios avaliam a capacidade da AMAZON COM INC para cumprir as obrigações a curto prazo e gerir eficazmente os níveis de endividamento.

Como os ler: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

Para AMAZON COM INC: Um rácio atual de 0,96 sugere potenciais problemas de liquidez.

Current Ratio 0,96x
Quick Ratio 0,71x
D/E Ratio 0,85x
Financial Leverage 3,07x
Interest Coverage 13,0x
Working Capital $6348M
Compreender a métrica do fluxo de caixa

O que significam estas métricas: Os indicadores do fluxo de tesouraria revelam a capacidade da AMAZON COM INC para gerar fundos a partir das operações e financiar iniciativas de crescimento.

Como os ler: Um fluxo de caixa operacional positivo é crucial. O fluxo de caixa livre mostra o dinheiro disponível para dividendos, recompras ou investimentos.

Para AMAZON COM INC: Fluxo de caixa livre de $-24598M indica desafios de tesouraria que requerem atenção.

Operating Cash Flow $39324M
Free Cash Flow $-24598M
Capital Spending $-63922M
OCF Growth YoY 71,5%
FCF Growth YoY 19,7%
FCF/Sales -5,2%
CapEx/Sales 13,4%
Compreender os indicadores de eficiência operacional

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficácia com que AMAZON COM INC utiliza os seus activos e gere o capital de exploração.

Como os ler: Rácios de rotação mais elevados indicam uma utilização eficiente dos activos. Períodos de cobrança mais curtos revelam uma gestão eficaz do crédito.

Para AMAZON COM INC: Um volume de negócios do ativo de 1,30x demonstra eficiência utilização de activos.

Asset Turnover 1,30x
Receivables Turnover 16,8x
Inventory Turnover 14,1x
Fixed Assets Turnover 2,5x
Dias de vendas pendentes 22 dias
Dias de inventário 26 dias
Período de contas a pagar 58 dias
Ciclo de conversão de caixa -11 dias
Compreender os dados do balanço financeiro

O que significam estas métricas: Índices da demonstração de resultados e do balanço de AMAZON COM INC que mostram o desempenho financeiro absoluto.

Como os ler: As receitas mostram a escala do negócio, enquanto as margens indicam a rendibilidade. As rubricas do balanço revelam a estrutura financeira.

Para AMAZON COM INC: Com uma receita anual de $670038M, AMAZON COM INC opera a uma escala significativa.

Demonstração de resultados ($ Milhões de euros)
Receitas totais $670038M
Despesas de I&D $6M
Despesas VAG $9M
Custo das mercadorias vendidas $326288M
Destaques do balanço ($ Milhões de euros)
Total Current Assets $33M
Cash & Short-term Investments $16M
Total Liabilities $67M
Accounts Receivable $8M
Inventory $9M
Informação sobre dividendos e acionistas
Shares Outstanding 10613M
Métricas de crescimento (YoY)
EPS Growth 2,8%

Mais recentes AMAZON COM INC Notícias sobre acções e análise de mercado

Notícias de última hora, relatórios de analistas e actualizações de mercado que afectam o preço das acções da AMAZON COM INC (AMZN) e as perspectivas de investimento.

AMAZON COM INC Concorrentes e análise dos pares - Trade & Services Setor

Análise comparativa de AMAZON COM INC em relação aos seus pares e concorrentes no sector Trade & Services, com previsões baseadas em IA e principais métricas financeiras.

Empresa Símbolo do Ticker Previsão de IA a 90 dias Capitalização bolsista (USD M) Rácio P/E Rácio P/B
AKA Desbloquear previsão $115M -2,3x 1,0x
AMZE Desbloquear previsão $2M x 0,0x
AMZN Desbloquear previsão $2435111M 38,6x 8,0x
BYON Desbloquear previsão $569M -0,8x 4,3x
CAHO Desbloquear previsão $33M x x
CDW Desbloquear previsão $23294M 21,7x 10,0x
CHWY Desbloquear previsão $18003M 46,4x 47,9x
CNXN Desbloquear previsão $1680M 19,5x 1,9x
CPNG Desbloquear previsão $58181M 159,4x 12,4x
DIBS Desbloquear previsão $100M -9,3x 1,1x
GCT Desbloquear previsão $1059M 7,9x 2,5x
GIFT Desbloquear previsão $31M -2,0x 1,4x
GROV Desbloquear previsão $0M -1,4x 0,0x
HNST Desbloquear previsão $458M 70,8x 2,5x
HOUR Desbloquear previsão $128M 165,8x 17,9x
LITB Desbloquear previsão $M x x
LOGC Desbloquear previsão $214M -1,6x 1,5x
LVLU Desbloquear previsão $12M -1,5x 2,7x
NSIT Desbloquear previsão $4265M 28,5x 2,7x
PIK Desbloquear previsão $4M -0,6x -1,8x
QRTEA Desbloquear previsão $0M 0,5x 0,0x
QRTEB Desbloquear previsão $0M 4,2x 0,0x
QRTEP Desbloquear previsão $0M 49,3x 0,0x
QVCGA Desbloquear previsão $M x x
QVCGB Desbloquear previsão $M x x
QVCGP Desbloquear previsão $M x x
RVLV Desbloquear previsão $1493M 29,6x 3,3x
SFIX Desbloquear previsão $723M -6,4x 3,6x
TDUP Desbloquear previsão $1427M -2,9x 23,7x
W Desbloquear previsão $0M -11,4x 0,0x

Perguntas mais frequentes - AMAZON COM INC Previsão de acções

Qual é a precisão das previsões de acções AMAZON COM INC?

Our AI model demonstrates 59% historical accuracy for AMZN predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

Que factores influenciam as previsões AMAZON COM INC do preço das acções?

A nossa análise tem em conta os indicadores financeiros de AMAZON COM INC, as tendências do sector Trade & Services, o sentimento do mercado, os indicadores técnicos, os dados relativos aos resultados e os factores macroeconómicos que afectam o desempenho das acções.

O AMAZON COM INC é um bom investimento em 2025?

Com base na nossa análise de IA, AMAZON COM INC mostra potencial para vários cenários de mercado. Considere a sua tolerância ao risco, o calendário de investimento e a diversificação da carteira antes de tomar decisões de investimento.

Com que frequência são actualizadas as previsões AMAZON COM INC?

As previsões de acções AMAZON COM INC são actualizadas diariamente com base em dados de mercado em tempo real, garantindo que recebe as previsões mais actuais baseadas em IA e informações de investimento.

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