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ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP (ARLP) Stock Forecast 2025 - Previsão e análise de preços de IA

ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP (ARLP) Previsão do preço das acções da AI e análise do investimento

ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP Gráfico de preços de acções e análise técnica

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ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP (ARLP) - Análise exaustiva de acções e estudos de investimento

Visão geral da empresa e perfil comercial

ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP (Símbolo da ação: ARLP) é uma empresa líder no sector Energy & Transportation , operando especificamente no sector Bituminous Coal & Lignite Surface Mining. A organização emprega aproximadamente 3602 profissionais em todo o mundo . A empresa estabeleceu-se como uma oportunidade de investimento emergente com um potencial de crescimento substancial.

Desempenho financeiro e análise dos principais indicadores

Receita anual: $1787 milhões gerar uma 103,7% margem de lucro líquida .

Capitalização de mercado: $846 milhões - Classificado como investimento em acções de pequena capitalização com elevado potencial de crescimento.

Rendimento do capital próprio (ROE): -11,7% - Abaixo da média eficiência da rendibilidade dos acionistas, indicando áreas de melhoria operacional.

Previsão avançada de acções com IA e análise de preço-alvo

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Posição no mercado e análise da vantagem competitiva

ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP compete estrategicamente no mercado altamente dinâmico de Bituminous Coal & Lignite Surface Mining mercado, representa um investimento emergente de pequena capitalização com um potencial de crescimento substancial e capacidade de perturbar o mercado . A empresa demonstra uma eficiência operacional robusta através de uma forte geração de fluxo de caixa livre de $231 milhões por ano , complementado por um impressionante crescimento do fluxo de tesouraria -25,8% ano após ano A empresa mantém uma margem bruta 74,1% saudável, o que indica um forte poder de fixação de preços e eficiência operacional.

ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP (ARLP) Análise fundamental e dados sobre transacções com informações privilegiadas (Relatórios financeiros trimestrais)

Dados financeiros trimestrais abrangentes, tendências de ganhos, transacções com informação privilegiada e participações institucionais para ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP análise de acções.

Carregando ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP análise fundamental abrangente e dados de informações privilegiadas...

Mergulhe profundamente na saúde financeira de ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP, nas métricas de avaliação e na eficiência operacional para tomar decisões de investimento informadas.

Compreender as métricas de avaliação

O que significam estas métricas: Os indicadores de avaliação ajudam a determinar se as acções ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP estão a um preço justo em comparação com os seus ganhos, activos e posição no mercado.

Como os ler: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

Para ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP: Com um rácio P/E de 2,20, o mercado considera que as acções estão potencialmente subvalorizadas.

P/E Ratio 2,20x
Market Cap $846M
Dividend Yield 20,26%
EPS $-1,08
Valor contabilístico/ação $8,19
Receitas/participações $48,62
FCF/Ação $1,81
Compreender os indicadores de rentabilidade

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficiência com que ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP converte as receitas em lucros e gera retorno para os acionistas.

Como os ler: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Para ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP: Um ROE de -11,7% indica que há margem para melhorias em criação de valor para os acionistas.

ROE -11,7%
ROA -5,7%
ROIC -4,8%
Gross Margin 74,1%
Operating Margin 9,7%
Net Margin 103,7%
EBT Margin -9,8%
Tax Rate 0,0%
Compreender os indicadores de saúde financeira

O que significam estas métricas: Estes rácios avaliam a capacidade da ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP para cumprir as obrigações a curto prazo e gerir eficazmente os níveis de endividamento.

Como os ler: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

Para ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP: Um rácio atual de 0,96 sugere potenciais problemas de liquidez.

Current Ratio 0,96x
Quick Ratio 0,62x
D/E Ratio 0,56x
Financial Leverage 2,14x
Interest Coverage -2,0x
Working Capital $124M
Compreender a métrica do fluxo de caixa

O que significam estas métricas: Os indicadores do fluxo de tesouraria revelam a capacidade da ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP para gerar fundos a partir das operações e financiar iniciativas de crescimento.

Como os ler: Um fluxo de caixa operacional positivo é crucial. O fluxo de caixa livre mostra o dinheiro disponível para dividendos, recompras ou investimentos.

Para ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP: Fluxo de caixa livre de $231M proporciona flexibilidade para o retorno dos acionistas e investimentos de crescimento.

Operating Cash Flow $398M
Free Cash Flow $231M
Capital Spending $-168M
OCF Growth YoY -25,8%
FCF Growth YoY -54,6%
FCF/Sales 16,3%
CapEx/Sales 11,8%
Compreender os indicadores de eficiência operacional

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficácia com que ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP utiliza os seus activos e gere o capital de exploração.

Como os ler: Rácios de rotação mais elevados indicam uma utilização eficiente dos activos. Períodos de cobrança mais curtos revelam uma gestão eficaz do crédito.

Para ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP: Um volume de negócios do ativo de 0,58x sugere que há margem para melhorias em utilização de activos.

Asset Turnover 0,58x
Receivables Turnover 9,3x
Inventory Turnover 3,9x
Fixed Assets Turnover 0,7x
Dias de vendas pendentes 39 dias
Dias de inventário 94 dias
Período de contas a pagar 73 dias
Ciclo de conversão de caixa 60 dias
Compreender os dados do balanço financeiro

O que significam estas métricas: Índices da demonstração de resultados e do balanço de ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP que mostram o desempenho financeiro absoluto.

Como os ler: As receitas mostram a escala do negócio, enquanto as margens indicam a rendibilidade. As rubricas do balanço revelam a estrutura financeira.

Para ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP: Com uma receita anual de $1787M, ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP opera a uma escala significativa.

Demonstração de resultados ($ Milhões de euros)
Receitas totais $1787M
Receitas operacionais $81M
Lucro líquido $174M
Despesas VAG $4M
Custo das mercadorias vendidas $26M
Destaques do balanço ($ Milhões de euros)
Total Current Assets $11M
Cash & Short-term Investments $2M
Total Liabilities $100M
Short-term Debt $8M
Accounts Receivable $6M
Inventory $3M
Informação sobre dividendos e acionistas
Dividends Per Share $0,94
Payout Ratio 65,5%
Shares Outstanding 37M

Mais recentes ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP Notícias sobre acções e análise de mercado

Notícias de última hora, relatórios de analistas e actualizações de mercado que afectam o preço das acções da ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP (ARLP) e as perspectivas de investimento.

ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP Concorrentes e análise dos pares - Energy & Transportation Setor

Análise comparativa de ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP em relação aos seus pares e concorrentes no sector Energy & Transportation, com previsões baseadas em IA e principais métricas financeiras.

Empresa Símbolo do Ticker Previsão de IA a 90 dias Capitalização bolsista (USD M) Rácio P/E Rácio P/B
AMR Desbloquear previsão $1795M 61,5x 1,1x
ARCH Desbloquear previsão $0M 13,8x 0,0x
ARLP Desbloquear previsão $846M 2,2x 0,0x
BTU Desbloquear previsão $2096M 15,1x 0,6x
NC Desbloquear previsão $291M 9,3x 0,7x
NRP Desbloquear previsão $0M -0,7x 0,0x

Perguntas mais frequentes - ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP Previsão de acções

Qual é a precisão das previsões de acções ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP?

Our AI model demonstrates 21% historical accuracy for ARLP predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

Que factores influenciam as previsões ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP do preço das acções?

A nossa análise tem em conta os indicadores financeiros de ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP, as tendências do sector Energy & Transportation, o sentimento do mercado, os indicadores técnicos, os dados relativos aos resultados e os factores macroeconómicos que afectam o desempenho das acções.

O ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP é um bom investimento em 2025?

Com base na nossa análise de IA, ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP mostra potencial para vários cenários de mercado. Considere a sua tolerância ao risco, o calendário de investimento e a diversificação da carteira antes de tomar decisões de investimento.

Com que frequência são actualizadas as previsões ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP?

As previsões de acções ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP são actualizadas diariamente com base em dados de mercado em tempo real, garantindo que recebe as previsões mais actuais baseadas em IA e informações de investimento.

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