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Dutch Bros Inc. (BROS) Stock Forecast 2025 - Previsão e análise de preços de IA

Dutch Bros Inc. (BROS) Previsão do preço das acções da AI e análise do investimento

Dutch Bros Inc. Gráfico de preços de acções e análise técnica

Carregando Dutch Bros Inc. gráfico interativo de preços e análise técnica...

Dutch Bros Inc. (BROS) - Análise exaustiva de acções e estudos de investimento

Visão geral da empresa e perfil comercial

Dutch Bros Inc. (Símbolo da ação: BROS) é uma empresa líder no sector Trade & Services , operando especificamente no sector Retail-Eating & Drinking Places. A organização emprega aproximadamente 4190 profissionais em todo o mundo . A empresa estabeleceu-se como um importante líder de mercado com um apoio institucional significativo.

Desempenho financeiro e análise dos principais indicadores

Receita anual: $1451 milhões gerar uma -3,2% margem de lucro líquida .

Capitalização de mercado: $11880 milhões - Classificado como acções de grande capitalização com estabilidade de nível institucional.

Rendimento do capital próprio (ROE): -16,9% - Abaixo da média eficiência da rendibilidade dos acionistas, indicando áreas de melhoria operacional.

Previsão avançada de acções com IA e análise de preço-alvo

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Posição no mercado e análise da vantagem competitiva

Dutch Bros Inc. compete estrategicamente no mercado altamente dinâmico de Retail-Eating & Drinking Places mercado, posicionar-se como um líder de mercado dominante de grande capitalização, com vantagens competitivas significativas e confiança dos investidores institucionais . A empresa mantém uma margem bruta 27,3% saudável, o que indica um forte poder de fixação de preços e eficiência operacional.

Dutch Bros Inc. (BROS) Análise fundamental e dados sobre transacções com informações privilegiadas (Relatórios financeiros trimestrais)

Dados financeiros trimestrais abrangentes, tendências de ganhos, transacções com informação privilegiada e participações institucionais para Dutch Bros Inc. análise de acções.

Carregando Dutch Bros Inc. análise fundamental abrangente e dados de informações privilegiadas...

Mergulhe profundamente na saúde financeira de Dutch Bros Inc., nas métricas de avaliação e na eficiência operacional para tomar decisões de investimento informadas.

Compreender as métricas de avaliação

O que significam estas métricas: Os indicadores de avaliação ajudam a determinar se as acções Dutch Bros Inc. estão a um preço justo em comparação com os seus ganhos, activos e posição no mercado.

Como os ler: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

Para Dutch Bros Inc.: Com um rácio P/E de 207,57, o mercado valoriza muito as perspectivas de crescimento futuro.

P/E Ratio 207,57x
P/B Ratio 18,67x
Market Cap $11880M
EPS $0,53
Valor contabilístico/ação $3,91
Receitas/participações $8,92
Compreender os indicadores de rentabilidade

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficiência com que Dutch Bros Inc. converte as receitas em lucros e gera retorno para os acionistas.

Como os ler: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Para Dutch Bros Inc.: Um ROE de -16,9% indica que há margem para melhorias em criação de valor para os acionistas.

ROE -16,9%
ROA -2,0%
ROIC -1,8%
Gross Margin 27,3%
Operating Margin -22,5%
Net Margin -3,2%
EBT Margin -24,2%
Tax Rate 14,5%
Compreender os indicadores de saúde financeira

O que significam estas métricas: Estes rácios avaliam a capacidade da Dutch Bros Inc. para cumprir as obrigações a curto prazo e gerir eficazmente os níveis de endividamento.

Como os ler: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

Para Dutch Bros Inc.: Um rácio atual de 0,64 sugere potenciais problemas de liquidez.

Current Ratio 0,64x
Quick Ratio 0,35x
D/E Ratio 3,69x
Financial Leverage 8,39x
Interest Coverage -14,6x
Compreender a métrica do fluxo de caixa

O que significam estas métricas: Os indicadores do fluxo de tesouraria revelam a capacidade da Dutch Bros Inc. para gerar fundos a partir das operações e financiar iniciativas de crescimento.

Como os ler: Um fluxo de caixa operacional positivo é crucial. O fluxo de caixa livre mostra o dinheiro disponível para dividendos, recompras ou investimentos.

Para Dutch Bros Inc.: Fluxo de caixa livre de $-86M indica desafios de tesouraria que requerem atenção.

Operating Cash Flow $64M
Free Cash Flow $-86M
Capital Spending $-150M
FCF/Sales -15,7%
CapEx/Sales 27,3%
Compreender os indicadores de eficiência operacional

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficácia com que Dutch Bros Inc. utiliza os seus activos e gere o capital de exploração.

Como os ler: Rácios de rotação mais elevados indicam uma utilização eficiente dos activos. Períodos de cobrança mais curtos revelam uma gestão eficaz do crédito.

Para Dutch Bros Inc.: Um volume de negócios do ativo de 0,62x sugere que há margem para melhorias em utilização de activos.

Asset Turnover 0,62x
Receivables Turnover 42,8x
Inventory Turnover 14,9x
Fixed Assets Turnover 1,0x
Dias de vendas pendentes 9 dias
Dias de inventário 25 dias
Período de contas a pagar 20 dias
Ciclo de conversão de caixa 13 dias
Compreender os dados do balanço financeiro

O que significam estas métricas: Índices da demonstração de resultados e do balanço de Dutch Bros Inc. que mostram o desempenho financeiro absoluto.

Como os ler: As receitas mostram a escala do negócio, enquanto as margens indicam a rendibilidade. As rubricas do balanço revelam a estrutura financeira.

Para Dutch Bros Inc.: Com uma receita anual de $1451M, Dutch Bros Inc. opera a uma escala significativa.

Demonstração de resultados ($ Milhões de euros)
Receitas totais $1451M
Despesas VAG $50M
Custo das mercadorias vendidas $941M
Destaques do balanço ($ Milhões de euros)
Total Current Assets $8M
Cash & Short-term Investments $3M
Total Liabilities $86M
Short-term Debt $4M
Accounts Receivable $1M
Inventory $3M
Informação sobre dividendos e acionistas
Shares Outstanding 163M
Métricas de crescimento (YoY)
EPS Growth 0,5%

Mais recentes Dutch Bros Inc. Notícias sobre acções e análise de mercado

Notícias de última hora, relatórios de analistas e actualizações de mercado que afectam o preço das acções da Dutch Bros Inc. (BROS) e as perspectivas de investimento.

📰 Estamos atualmente a atualizar o nosso feed de notícias para Dutch Bros Inc.. Volte em breve para obter as últimas análises de mercado e actualizações da empresa.

Dutch Bros Inc. Concorrentes e análise dos pares - Trade & Services Setor

Análise comparativa de Dutch Bros Inc. em relação aos seus pares e concorrentes no sector Trade & Services, com previsões baseadas em IA e principais métricas financeiras.

Empresa Símbolo do Ticker Previsão de IA a 90 dias Capitalização bolsista (USD M) Rácio P/E Rácio P/B
BROS Desbloquear previsão $11880M 207,6x 18,7x
CNNE Desbloquear previsão $1354M -3,2x 0,8x
LKNCY Desbloquear previsão $104375M x 9,1x
PNST Desbloquear previsão $26M x -0,3x
SBUX Desbloquear previsão $131549M 28,3x -17,6x
SDOT Desbloquear previsão $20M -58,4x 0,7x
SHAK Desbloquear previsão $4641M 233,3x 9,4x
WEN Desbloquear previsão $2051M 17,9x 15,7x

Perguntas mais frequentes - Dutch Bros Inc. Previsão de acções

Qual é a precisão das previsões de acções Dutch Bros Inc.?

Our AI model demonstrates 62% historical accuracy for BROS predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

Que factores influenciam as previsões Dutch Bros Inc. do preço das acções?

A nossa análise tem em conta os indicadores financeiros de Dutch Bros Inc., as tendências do sector Trade & Services, o sentimento do mercado, os indicadores técnicos, os dados relativos aos resultados e os factores macroeconómicos que afectam o desempenho das acções.

O Dutch Bros Inc. é um bom investimento em 2025?

Com base na nossa análise de IA, Dutch Bros Inc. mostra potencial para vários cenários de mercado. Considere a sua tolerância ao risco, o calendário de investimento e a diversificação da carteira antes de tomar decisões de investimento.

Com que frequência são actualizadas as previsões Dutch Bros Inc.?

As previsões de acções Dutch Bros Inc. são actualizadas diariamente com base em dados de mercado em tempo real, garantindo que recebe as previsões mais actuais baseadas em IA e informações de investimento.

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