Saltar para o conteúdo principal
  • Iniciar sessão
    Bem-vindo!
    A minha conta
    Terminar sessão

Churchill Downs Inc (CHDN) Stock Forecast 2025 - Previsão e análise de preços de IA

Churchill Downs Inc (CHDN) Previsão do preço das acções da AI e análise do investimento

Churchill Downs Inc Gráfico de preços de acções e análise técnica

Carregando Churchill Downs Inc gráfico interativo de preços e análise técnica...

Churchill Downs Inc (CHDN) - Análise exaustiva de acções e estudos de investimento

Visão geral da empresa e perfil comercial

Churchill Downs Inc (Símbolo da ação: CHDN) é uma empresa líder no sector Trade & Services , operando especificamente no sector Services-Racing, Including Track Operation. A organização emprega aproximadamente 719 profissionais em todo o mundo . A empresa estabeleceu-se como uma oportunidade de crescimento para empresas de média capitalização com fortes fundamentos.

Desempenho financeiro e análise dos principais indicadores

Receita anual: $2829 milhões gerar uma 31,6% margem de lucro líquida .

Capitalização de mercado: $7643 milhões - Classificado como acções de crescimento de média capitalização com perfil de risco-recompensa equilibrado.

Rendimento do capital próprio (ROE): 98,1% - Excecional eficiência da rendibilidade dos acionistas, indicando forte eficácia da gestão.

Previsão avançada de acções com IA e análise de preço-alvo

🚀 Desbloquear previsões de IA Premium para aceder às nossas previsões avançadas de aprendizagem automática para as acções Churchill Downs Inc, incluindo objectivos de preço para 7 dias, 30 dias e 90 dias com intervalos de confiança e avaliações de risco.

Posição no mercado e análise da vantagem competitiva

Churchill Downs Inc compete estrategicamente no mercado altamente dinâmico de Services-Racing, Including Track Operation mercado, estabelecer-se como uma oportunidade promissora de crescimento de média capitalização com sólidos fundamentos e uma quota de mercado em expansão . A empresa demonstra uma eficiência operacional robusta através de uma forte geração de fluxo de caixa livre de $356 milhões por ano , complementado por um impressionante crescimento do fluxo de tesouraria -51,0% ano após ano A empresa mantém uma margem bruta 449,0% saudável, o que indica um forte poder de fixação de preços e eficiência operacional.

Churchill Downs Inc (CHDN) Análise fundamental e dados sobre transacções com informações privilegiadas (Relatórios financeiros trimestrais)

Dados financeiros trimestrais abrangentes, tendências de ganhos, transacções com informação privilegiada e participações institucionais para Churchill Downs Inc análise de acções.

Carregando Churchill Downs Inc análise fundamental abrangente e dados de informações privilegiadas...

Mergulhe profundamente na saúde financeira de Churchill Downs Inc, nas métricas de avaliação e na eficiência operacional para tomar decisões de investimento informadas.

Compreender as métricas de avaliação

O que significam estas métricas: Os indicadores de avaliação ajudam a determinar se as acções Churchill Downs Inc estão a um preço justo em comparação com os seus ganhos, activos e posição no mercado.

Como os ler: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

Para Churchill Downs Inc: Com um rácio P/E de 17,75, o mercado valoriza moderadamente os lucros da empresa.

P/E Ratio 17,75x
P/B Ratio 7,34x
Market Cap $7643M
Dividend Yield 0,34%
EPS $5,84
Valor contabilístico/ação $13,91
Receitas/participações $37,79
FCF/Ação $-2,35
Compreender os indicadores de rentabilidade

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficiência com que Churchill Downs Inc converte as receitas em lucros e gera retorno para os acionistas.

Como os ler: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Para Churchill Downs Inc: Um ROE de 98,1% demonstra excelente criação de valor para os acionistas.

ROE 98,1%
ROA 8,8%
ROIC 14,3%
Gross Margin 449,0%
Operating Margin 118,2%
Net Margin 31,6%
EBT Margin 21,4%
Tax Rate 27,1%
Compreender os indicadores de saúde financeira

O que significam estas métricas: Estes rácios avaliam a capacidade da Churchill Downs Inc para cumprir as obrigações a curto prazo e gerir eficazmente os níveis de endividamento.

Como os ler: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

Para Churchill Downs Inc: Um rácio atual de 1,20 apresenta uma liquidez adequada.

Current Ratio 1,20x
Quick Ratio 0,93x
D/E Ratio 6,17x
Financial Leverage 9,55x
Interest Coverage 5,0x
Working Capital $-189M
Compreender a métrica do fluxo de caixa

O que significam estas métricas: Os indicadores do fluxo de tesouraria revelam a capacidade da Churchill Downs Inc para gerar fundos a partir das operações e financiar iniciativas de crescimento.

Como os ler: Um fluxo de caixa operacional positivo é crucial. O fluxo de caixa livre mostra o dinheiro disponível para dividendos, recompras ou investimentos.

Para Churchill Downs Inc: Fluxo de caixa livre de $356M proporciona flexibilidade para o retorno dos acionistas e investimentos de crescimento.

Operating Cash Flow $491M
Free Cash Flow $356M
Capital Spending $-135M
OCF Growth YoY -51,0%
FCF Growth YoY 161,0%
FCF/Sales 21,7%
CapEx/Sales 8,3%
Compreender os indicadores de eficiência operacional

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficácia com que Churchill Downs Inc utiliza os seus activos e gere o capital de exploração.

Como os ler: Rácios de rotação mais elevados indicam uma utilização eficiente dos activos. Períodos de cobrança mais curtos revelam uma gestão eficaz do crédito.

Para Churchill Downs Inc: Um volume de negócios do ativo de 0,56x sugere que há margem para melhorias em utilização de activos.

Asset Turnover 0,56x
Receivables Turnover 35,9x
Fixed Assets Turnover 1,6x
Dias de vendas pendentes 10 dias
Período de contas a pagar 27 dias
Compreender os dados do balanço financeiro

O que significam estas métricas: Índices da demonstração de resultados e do balanço de Churchill Downs Inc que mostram o desempenho financeiro absoluto.

Como os ler: As receitas mostram a escala do negócio, enquanto as margens indicam a rendibilidade. As rubricas do balanço revelam a estrutura financeira.

Para Churchill Downs Inc: Com uma receita anual de $2829M, Churchill Downs Inc opera a uma escala significativa.

Demonstração de resultados ($ Milhões de euros)
Receitas totais $2829M
Despesas de I&D $10M
Despesas VAG $9M
Custo das mercadorias vendidas $72M
Destaques do balanço ($ Milhões de euros)
Total Current Assets $17M
Cash & Short-term Investments $10M
Total Liabilities $90M
Short-term Debt $0M
Accounts Receivable $3M
Informação sobre dividendos e acionistas
Dividends Per Share $0,67
Payout Ratio 10,2%
Shares Outstanding 75M
Métricas de crescimento (YoY)
EPS Growth 0,8%

Mais recentes Churchill Downs Inc Notícias sobre acções e análise de mercado

Notícias de última hora, relatórios de analistas e actualizações de mercado que afectam o preço das acções da Churchill Downs Inc (CHDN) e as perspectivas de investimento.

📰 Estamos atualmente a atualizar o nosso feed de notícias para Churchill Downs Inc. Volte em breve para obter as últimas análises de mercado e actualizações da empresa.

Churchill Downs Inc Concorrentes e análise dos pares - Trade & Services Setor

Análise comparativa de Churchill Downs Inc em relação aos seus pares e concorrentes no sector Trade & Services, com previsões baseadas em IA e principais métricas financeiras.

Empresa Símbolo do Ticker Previsão de IA a 90 dias Capitalização bolsista (USD M) Rácio P/E Rácio P/B
CHDN Desbloquear previsão $7643M 17,8x 7,3x
CPHC Desbloquear previsão $94M 25,0x 1,1x

Perguntas mais frequentes - Churchill Downs Inc Previsão de acções

Qual é a precisão das previsões de acções Churchill Downs Inc?

Our AI model demonstrates 60% historical accuracy for CHDN predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

Que factores influenciam as previsões Churchill Downs Inc do preço das acções?

A nossa análise tem em conta os indicadores financeiros de Churchill Downs Inc, as tendências do sector Trade & Services, o sentimento do mercado, os indicadores técnicos, os dados relativos aos resultados e os factores macroeconómicos que afectam o desempenho das acções.

O Churchill Downs Inc é um bom investimento em 2025?

Com base na nossa análise de IA, Churchill Downs Inc mostra potencial para vários cenários de mercado. Considere a sua tolerância ao risco, o calendário de investimento e a diversificação da carteira antes de tomar decisões de investimento.

Com que frequência são actualizadas as previsões Churchill Downs Inc?

As previsões de acções Churchill Downs Inc são actualizadas diariamente com base em dados de mercado em tempo real, garantindo que recebe as previsões mais actuais baseadas em IA e informações de investimento.

Pretende uma análise Churchill Downs Inc mais avançada?

Desbloqueie funcionalidades premium, incluindo objectivos de preço detalhados, avaliações de risco, otimização da carteira e alertas em tempo real para as acções Churchill Downs Inc.

🎯 Obter análise Premium 📊 Explorar mais acções

O meu portefólio

Painel de controlo do investimento

Carregar a sua carteira...