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COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC (CMP) Stock Forecast 2025 - Previsão e análise de preços de IA

COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC (CMP) Previsão do preço das acções da AI e análise do investimento

COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC Gráfico de preços de acções e análise técnica

Carregando COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC gráfico interativo de preços e análise técnica...

COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC (CMP) - Análise exaustiva de acções e estudos de investimento

Visão geral da empresa e perfil comercial

COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC (Símbolo da ação: CMP) é uma empresa líder no sector Energy & Transportation , operando especificamente no sector Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels). A organização emprega aproximadamente 3229 profissionais em todo o mundo . A empresa estabeleceu-se como uma oportunidade de investimento emergente com um potencial de crescimento substancial.

Desempenho financeiro e análise dos principais indicadores

Receita anual: $1477 milhões gerar uma -8,8% margem de lucro líquida .

Capitalização de mercado: $1208 milhões - Classificado como investimento em acções de pequena capitalização com elevado potencial de crescimento.

Rendimento do capital próprio (ROE): -49,0% - Abaixo da média eficiência da rendibilidade dos acionistas, indicando áreas de melhoria operacional.

Previsão avançada de acções com IA e análise de preço-alvo

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Posição no mercado e análise da vantagem competitiva

COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC compete estrategicamente no mercado altamente dinâmico de Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) mercado, representa um investimento emergente de pequena capitalização com um potencial de crescimento substancial e capacidade de perturbar o mercado . A empresa demonstra uma eficiência operacional robusta através de uma forte geração de fluxo de caixa livre de $71 milhões por ano , complementado por um impressionante crescimento do fluxo de tesouraria 9,8% ano após ano A empresa mantém uma margem bruta 22,1% saudável, o que indica um forte poder de fixação de preços e eficiência operacional.

COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC (CMP) Análise fundamental e dados sobre transacções com informações privilegiadas (Relatórios financeiros trimestrais)

Dados financeiros trimestrais abrangentes, tendências de ganhos, transacções com informação privilegiada e participações institucionais para COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC análise de acções.

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Mergulhe profundamente na saúde financeira de COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC, nas métricas de avaliação e na eficiência operacional para tomar decisões de investimento informadas.

Compreender as métricas de avaliação

O que significam estas métricas: Os indicadores de avaliação ajudam a determinar se as acções COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC estão a um preço justo em comparação com os seus ganhos, activos e posição no mercado.

Como os ler: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

Para COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC: Com um rácio P/E de -9,30, o mercado considera que as acções estão potencialmente subvalorizadas.

P/E Ratio -9,30x
P/B Ratio 4,23x
Market Cap $1208M
Dividend Yield 8,11%
EPS $-3,34
Valor contabilístico/ação $8,39
Receitas/participações $43,44
FCF/Ação $4,74
Compreender os indicadores de rentabilidade

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficiência com que COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC converte as receitas em lucros e gera retorno para os acionistas.

Como os ler: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Para COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC: Um ROE de -49,0% indica que há margem para melhorias em criação de valor para os acionistas.

ROE -49,0%
ROA -6,4%
ROIC -5,2%
Gross Margin 22,1%
Operating Margin 10,4%
Net Margin -8,8%
EBT Margin 4,7%
Tax Rate 24,2%
Compreender os indicadores de saúde financeira

O que significam estas métricas: Estes rácios avaliam a capacidade da COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC para cumprir as obrigações a curto prazo e gerir eficazmente os níveis de endividamento.

Como os ler: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

Para COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC: Um rácio atual de 2,33 indica uma forte liquidez.

Current Ratio 2,33x
Quick Ratio 1,08x
D/E Ratio 3,22x
Financial Leverage 5,75x
Interest Coverage 2,0x
Working Capital $460M
Compreender a métrica do fluxo de caixa

O que significam estas métricas: Os indicadores do fluxo de tesouraria revelam a capacidade da COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC para gerar fundos a partir das operações e financiar iniciativas de crescimento.

Como os ler: Um fluxo de caixa operacional positivo é crucial. O fluxo de caixa livre mostra o dinheiro disponível para dividendos, recompras ou investimentos.

Para COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC: Fluxo de caixa livre de $71M proporciona flexibilidade para o retorno dos acionistas e investimentos de crescimento.

Operating Cash Flow $151M
Free Cash Flow $71M
Capital Spending $-81M
OCF Growth YoY 9,8%
FCF Growth YoY 46,8%
FCF/Sales 4,8%
CapEx/Sales 5,5%
Compreender os indicadores de eficiência operacional

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficácia com que COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC utiliza os seus activos e gere o capital de exploração.

Como os ler: Rácios de rotação mais elevados indicam uma utilização eficiente dos activos. Períodos de cobrança mais curtos revelam uma gestão eficaz do crédito.

Para COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC: Um volume de negócios do ativo de 0,72x sugere que há margem para melhorias em utilização de activos.

Asset Turnover 0,72x
Receivables Turnover 11,4x
Inventory Turnover 3,8x
Fixed Assets Turnover 1,7x
Dias de vendas pendentes 32 dias
Dias de inventário 97 dias
Período de contas a pagar 30 dias
Ciclo de conversão de caixa 99 dias
Compreender os dados do balanço financeiro

O que significam estas métricas: Índices da demonstração de resultados e do balanço de COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC que mostram o desempenho financeiro absoluto.

Como os ler: As receitas mostram a escala do negócio, enquanto as margens indicam a rendibilidade. As rubricas do balanço revelam a estrutura financeira.

Para COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC: Com uma receita anual de $1477M, COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC opera a uma escala significativa.

Demonstração de resultados ($ Milhões de euros)
Receitas totais $1477M
Receitas operacionais $-18M
Lucro líquido $-138M
Despesas de I&D $9M
Despesas VAG $12M
Custo das mercadorias vendidas $78M
Destaques do balanço ($ Milhões de euros)
Total Current Assets $32M
Cash & Short-term Investments $3M
Total Liabilities $83M
Short-term Debt $3M
Accounts Receivable $12M
Inventory $13M
Informação sobre dividendos e acionistas
Dividends Per Share $2,88
Payout Ratio 192,0%
Shares Outstanding 34M
Métricas de crescimento (YoY)
EPS Growth -16,3%

Mais recentes COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC Notícias sobre acções e análise de mercado

Notícias de última hora, relatórios de analistas e actualizações de mercado que afectam o preço das acções da COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC (CMP) e as perspectivas de investimento.

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COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC Concorrentes e análise dos pares - Energy & Transportation Setor

Análise comparativa de COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC em relação aos seus pares e concorrentes no sector Energy & Transportation, com previsões baseadas em IA e principais métricas financeiras.

Empresa Símbolo do Ticker Previsão de IA a 90 dias Capitalização bolsista (USD M) Rácio P/E Rácio P/B
ABAT Desbloquear previsão $217M x 3,3x
ATLX Desbloquear previsão $106M -1,7x 4,3x
CMP Desbloquear previsão $1208M -9,3x 4,2x
FEAM Desbloquear previsão $63M -0,4x 0,9x
FEAV Desbloquear previsão $0M x 0,0x
HL Desbloquear previsão $1M 749,6x 0,0x
IPI Desbloquear previsão $400M -8,7x 0,8x
KNF Desbloquear previsão $4534M 29,6x 3,1x
LEU Desbloquear previsão $3549M 33,9x 9,9x
MDU Desbloquear previsão $3343M 15,5x 1,2x
MLM Desbloquear previsão $37112M 33,7x 4,0x
PLL Desbloquear previsão $159M -5,3x 0,6x
PLLTL Desbloquear previsão $2M x 0,0x
SND Desbloquear previsão $76M 94,8x 0,3x
SUM Desbloquear previsão $0M 39,8x 0,0x
USLM Desbloquear previsão $3538M 28,2x 6,3x
UUUU Desbloquear previsão $2619M -59,8x 4,1x
VMC Desbloquear previsão $38386M 40,4x 4,6x

Perguntas mais frequentes - COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC Previsão de acções

Qual é a precisão das previsões de acções COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC?

Our AI model demonstrates 21% historical accuracy for CMP predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

Que factores influenciam as previsões COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC do preço das acções?

A nossa análise tem em conta os indicadores financeiros de COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC, as tendências do sector Energy & Transportation, o sentimento do mercado, os indicadores técnicos, os dados relativos aos resultados e os factores macroeconómicos que afectam o desempenho das acções.

O COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC é um bom investimento em 2025?

Com base na nossa análise de IA, COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC mostra potencial para vários cenários de mercado. Considere a sua tolerância ao risco, o calendário de investimento e a diversificação da carteira antes de tomar decisões de investimento.

Com que frequência são actualizadas as previsões COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC?

As previsões de acções COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC são actualizadas diariamente com base em dados de mercado em tempo real, garantindo que recebe as previsões mais actuais baseadas em IA e informações de investimento.

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