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CORE MOLDING TECHNOLOGIES INC (CMT) Stock Forecast 2025 - Previsão e análise de preços de IA

CORE MOLDING TECHNOLOGIES INC (CMT) Previsão do preço das acções da AI e análise do investimento

CORE MOLDING TECHNOLOGIES INC Gráfico de preços de acções e análise técnica

Carregando CORE MOLDING TECHNOLOGIES INC gráfico interativo de preços e análise técnica...

CORE MOLDING TECHNOLOGIES INC (CMT) - Análise exaustiva de acções e estudos de investimento

Visão geral da empresa e perfil comercial

CORE MOLDING TECHNOLOGIES INC (Símbolo da ação: CMT) é uma empresa líder no sector Industrial Applications and Services , operando especificamente no sector Plastics Products, NEC. A organização emprega aproximadamente 327 profissionais em todo o mundo . A empresa estabeleceu-se como uma oportunidade de investimento emergente com um potencial de crescimento substancial.

Desempenho financeiro e análise dos principais indicadores

Receita anual: $37 milhões gerar uma 41,1% margem de lucro líquida .

Capitalização de mercado: $152 milhões - Classificado como investimento em acções de pequena capitalização com elevado potencial de crescimento.

Rendimento do capital próprio (ROE): 4,9% - Abaixo da média eficiência da rendibilidade dos acionistas, indicando áreas de melhoria operacional.

Previsão avançada de acções com IA e análise de preço-alvo

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Posição no mercado e análise da vantagem competitiva

CORE MOLDING TECHNOLOGIES INC compete estrategicamente no mercado altamente dinâmico de Plastics Products, NEC mercado, representa um investimento emergente de pequena capitalização com um potencial de crescimento substancial e capacidade de perturbar o mercado . , complementado por um impressionante crescimento do fluxo de tesouraria 68,6% ano após ano A empresa mantém uma margem bruta 143,7% saudável, o que indica um forte poder de fixação de preços e eficiência operacional.

CORE MOLDING TECHNOLOGIES INC (CMT) Análise fundamental e dados sobre transacções com informações privilegiadas (Relatórios financeiros trimestrais)

Dados financeiros trimestrais abrangentes, tendências de ganhos, transacções com informação privilegiada e participações institucionais para CORE MOLDING TECHNOLOGIES INC análise de acções.

Carregando CORE MOLDING TECHNOLOGIES INC análise fundamental abrangente e dados de informações privilegiadas...

Mergulhe profundamente na saúde financeira de CORE MOLDING TECHNOLOGIES INC, nas métricas de avaliação e na eficiência operacional para tomar decisões de investimento informadas.

Compreender as métricas de avaliação

O que significam estas métricas: Os indicadores de avaliação ajudam a determinar se as acções CORE MOLDING TECHNOLOGIES INC estão a um preço justo em comparação com os seus ganhos, activos e posição no mercado.

Como os ler: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

Para CORE MOLDING TECHNOLOGIES INC: Com um rácio P/E de 8,27, o mercado considera que as acções estão potencialmente subvalorizadas.

P/E Ratio 8,27x
P/B Ratio 1,01x
Market Cap $152M
EPS $1,77
Valor contabilístico/ação $17,41
Receitas/participações $7,20
FCF/Ação $5,04
Compreender os indicadores de rentabilidade

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficiência com que CORE MOLDING TECHNOLOGIES INC converte as receitas em lucros e gera retorno para os acionistas.

Como os ler: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Para CORE MOLDING TECHNOLOGIES INC: Um ROE de 4,9% indica que há margem para melhorias em criação de valor para os acionistas.

ROE 4,9%
ROA 2,6%
ROIC 4,8%
Gross Margin 143,7%
Operating Margin 48,5%
Net Margin 41,1%
EBT Margin 3,0%
Tax Rate 47,2%
Compreender os indicadores de saúde financeira

O que significam estas métricas: Estes rácios avaliam a capacidade da CORE MOLDING TECHNOLOGIES INC para cumprir as obrigações a curto prazo e gerir eficazmente os níveis de endividamento.

Como os ler: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

Para CORE MOLDING TECHNOLOGIES INC: Um rácio atual de 1,41 apresenta uma liquidez adequada.

Current Ratio 1,41x
Quick Ratio 0,85x
D/E Ratio 0,19x
Financial Leverage 1,91x
Interest Coverage 5,2x
Working Capital $20M
Compreender a métrica do fluxo de caixa

O que significam estas métricas: Os indicadores do fluxo de tesouraria revelam a capacidade da CORE MOLDING TECHNOLOGIES INC para gerar fundos a partir das operações e financiar iniciativas de crescimento.

Como os ler: Um fluxo de caixa operacional positivo é crucial. O fluxo de caixa livre mostra o dinheiro disponível para dividendos, recompras ou investimentos.

Para CORE MOLDING TECHNOLOGIES INC:

Operating Cash Flow $11M
Capital Spending $-12M
OCF Growth YoY 68,6%
FCF Growth YoY 164,9%
FCF/Sales -0,1%
CapEx/Sales 3,6%
Compreender os indicadores de eficiência operacional

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficácia com que CORE MOLDING TECHNOLOGIES INC utiliza os seus activos e gere o capital de exploração.

Como os ler: Rácios de rotação mais elevados indicam uma utilização eficiente dos activos. Períodos de cobrança mais curtos revelam uma gestão eficaz do crédito.

Para CORE MOLDING TECHNOLOGIES INC: Um volume de negócios do ativo de 1,71x demonstra eficiência utilização de activos.

Asset Turnover 1,71x
Receivables Turnover 7,0x
Inventory Turnover 11,6x
Fixed Assets Turnover 4,1x
Dias de vendas pendentes 52 dias
Dias de inventário 32 dias
Período de contas a pagar 38 dias
Ciclo de conversão de caixa 45 dias
Compreender os dados do balanço financeiro

O que significam estas métricas: Índices da demonstração de resultados e do balanço de CORE MOLDING TECHNOLOGIES INC que mostram o desempenho financeiro absoluto.

Como os ler: As receitas mostram a escala do negócio, enquanto as margens indicam a rendibilidade. As rubricas do balanço revelam a estrutura financeira.

Para CORE MOLDING TECHNOLOGIES INC: Com uma receita anual de $37M, CORE MOLDING TECHNOLOGIES INC representa uma operação mais pequena mas com potencial de crescimento elevado.

Demonstração de resultados ($ Milhões de euros)
Receitas totais $37M
Receitas operacionais $18M
Lucro líquido $15M
Despesas VAG $10M
Custo das mercadorias vendidas $213M
Destaques do balanço ($ Milhões de euros)
Total Current Assets $45M
Cash & Short-term Investments $1M
Total Liabilities $48M
Short-term Debt $4M
Accounts Receivable $26M
Inventory $14M
Informação sobre dividendos e acionistas
Dividends Per Share $0,05
Payout Ratio 0,0%
Shares Outstanding 9M
Métricas de crescimento (YoY)
EPS Growth 13,1%

Mais recentes CORE MOLDING TECHNOLOGIES INC Notícias sobre acções e análise de mercado

Notícias de última hora, relatórios de analistas e actualizações de mercado que afectam o preço das acções da CORE MOLDING TECHNOLOGIES INC (CMT) e as perspectivas de investimento.

CORE MOLDING TECHNOLOGIES INC Concorrentes e análise dos pares - Industrial Applications and Services Setor

Análise comparativa de CORE MOLDING TECHNOLOGIES INC em relação aos seus pares e concorrentes no sector Industrial Applications and Services, com previsões baseadas em IA e principais métricas financeiras.

Empresa Símbolo do Ticker Previsão de IA a 90 dias Capitalização bolsista (USD M) Rácio P/E Rácio P/B
ATR Desbloquear previsão $9175M 23,4x 3,4x
AWI Desbloquear previsão $8511M 28,8x 10,2x
AZEK Desbloquear previsão $0M 52,3x 0,0x
BERY Desbloquear previsão $8110M 14,8x 2,3x
CMT Desbloquear previsão $152M 8,3x 1,0x
ENTG Desbloquear previsão $12455M 42,2x 11,1x
FORD Desbloquear previsão $17M -6,6x 5,1x
KRT Desbloquear previsão $533M 16,6x 3,4x
MYE Desbloquear previsão $627M 63,1x 2,2x
NCL Desbloquear previsão $13M -0,8x 3,0x
NWL Desbloquear previsão $2524M -16,3x 0,9x
PLTYF Desbloquear previsão $0M x 0,0x
SWIM Desbloquear previsão $929M 70,7x 2,3x

Perguntas mais frequentes - CORE MOLDING TECHNOLOGIES INC Previsão de acções

Qual é a precisão das previsões de acções CORE MOLDING TECHNOLOGIES INC?

Our AI model demonstrates 24% historical accuracy for CMT predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

Que factores influenciam as previsões CORE MOLDING TECHNOLOGIES INC do preço das acções?

A nossa análise tem em conta os indicadores financeiros de CORE MOLDING TECHNOLOGIES INC, as tendências do sector Industrial Applications and Services, o sentimento do mercado, os indicadores técnicos, os dados relativos aos resultados e os factores macroeconómicos que afectam o desempenho das acções.

O CORE MOLDING TECHNOLOGIES INC é um bom investimento em 2025?

Com base na nossa análise de IA, CORE MOLDING TECHNOLOGIES INC mostra potencial para vários cenários de mercado. Considere a sua tolerância ao risco, o calendário de investimento e a diversificação da carteira antes de tomar decisões de investimento.

Com que frequência são actualizadas as previsões CORE MOLDING TECHNOLOGIES INC?

As previsões de acções CORE MOLDING TECHNOLOGIES INC são actualizadas diariamente com base em dados de mercado em tempo real, garantindo que recebe as previsões mais actuais baseadas em IA e informações de investimento.

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