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COSTCO WHOLESALE CORP /NEW (COST) Stock Forecast 2025 - Previsão e análise de preços de IA

COSTCO WHOLESALE CORP /NEW (COST) Previsão do preço das acções da AI e análise do investimento

COSTCO WHOLESALE CORP /NEW Gráfico de preços de acções e análise técnica

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COSTCO WHOLESALE CORP /NEW (COST) - Análise exaustiva de acções e estudos de investimento

Visão geral da empresa e perfil comercial

COSTCO WHOLESALE CORP /NEW (Símbolo da ação: COST) é uma empresa líder no sector Trade & Services , operando especificamente no sector Retail-Variety Stores. A organização emprega aproximadamente 254000 profissionais em todo o mundo . A empresa estabeleceu-se como um importante líder de mercado com um apoio institucional significativo.

Desempenho financeiro e análise dos principais indicadores

Receita anual: $268776 milhões gerar uma 1,5% margem de lucro líquida .

Capitalização de mercado: $432324 milhões - Classificado como acções de grande capitalização com estabilidade de nível institucional.

Rendimento do capital próprio (ROE): 31,0% - Excecional eficiência da rendibilidade dos acionistas, indicando forte eficácia da gestão.

Previsão avançada de acções com IA e análise de preço-alvo

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Posição no mercado e análise da vantagem competitiva

COSTCO WHOLESALE CORP /NEW compete estrategicamente no mercado altamente dinâmico de Retail-Variety Stores mercado, posicionar-se como um líder de mercado dominante de grande capitalização, com vantagens competitivas significativas e confiança dos investidores institucionais . A empresa demonstra uma eficiência operacional robusta através de uma forte geração de fluxo de caixa livre de $4100 milhões por ano , complementado por um impressionante crescimento do fluxo de tesouraria 39,4% ano após ano

COSTCO WHOLESALE CORP /NEW (COST) Análise fundamental e dados sobre transacções com informações privilegiadas (Relatórios financeiros trimestrais)

Dados financeiros trimestrais abrangentes, tendências de ganhos, transacções com informação privilegiada e participações institucionais para COSTCO WHOLESALE CORP /NEW análise de acções.

Carregando COSTCO WHOLESALE CORP /NEW análise fundamental abrangente e dados de informações privilegiadas...

Mergulhe profundamente na saúde financeira de COSTCO WHOLESALE CORP /NEW, nas métricas de avaliação e na eficiência operacional para tomar decisões de investimento informadas.

Compreender as métricas de avaliação

O que significam estas métricas: Os indicadores de avaliação ajudam a determinar se as acções COSTCO WHOLESALE CORP /NEW estão a um preço justo em comparação com os seus ganhos, activos e posição no mercado.

Como os ler: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

Para COSTCO WHOLESALE CORP /NEW: Com um rácio P/E de 55,12, o mercado valoriza muito as perspectivas de crescimento futuro.

P/E Ratio 55,12x
P/B Ratio 15,94x
Market Cap $432324M
EPS $17,66
Valor contabilístico/ação $60,98
Receitas/participações $604,20
FCF/Ação $8,89
Compreender os indicadores de rentabilidade

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficiência com que COSTCO WHOLESALE CORP /NEW converte as receitas em lucros e gera retorno para os acionistas.

Como os ler: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Para COSTCO WHOLESALE CORP /NEW: Um ROE de 31,0% demonstra excelente criação de valor para os acionistas.

ROE 31,0%
ROA 9,3%
ROIC 20,6%
Operating Margin 2,5%
Net Margin 1,5%
EBT Margin 3,5%
Tax Rate 24,7%
Compreender os indicadores de saúde financeira

O que significam estas métricas: Estes rácios avaliam a capacidade da COSTCO WHOLESALE CORP /NEW para cumprir as obrigações a curto prazo e gerir eficazmente os níveis de endividamento.

Como os ler: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

Para COSTCO WHOLESALE CORP /NEW: Um rácio atual de 1,04 apresenta uma liquidez adequada.

Current Ratio 1,04x
Quick Ratio 0,43x
D/E Ratio 0,45x
Financial Leverage 3,20x
Interest Coverage 48,0x
Working Capital $3276M
Compreender a métrica do fluxo de caixa

O que significam estas métricas: Os indicadores do fluxo de tesouraria revelam a capacidade da COSTCO WHOLESALE CORP /NEW para gerar fundos a partir das operações e financiar iniciativas de crescimento.

Como os ler: Um fluxo de caixa operacional positivo é crucial. O fluxo de caixa livre mostra o dinheiro disponível para dividendos, recompras ou investimentos.

Para COSTCO WHOLESALE CORP /NEW: Fluxo de caixa livre de $4100M proporciona flexibilidade para o retorno dos acionistas e investimentos de crescimento.

Operating Cash Flow $7826M
Free Cash Flow $4100M
Capital Spending $-3726M
OCF Growth YoY 39,4%
FCF Growth YoY 80,2%
FCF/Sales 1,9%
CapEx/Sales 1,7%
Compreender os indicadores de eficiência operacional

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficácia com que COSTCO WHOLESALE CORP /NEW utiliza os seus activos e gere o capital de exploração.

Como os ler: Rácios de rotação mais elevados indicam uma utilização eficiente dos activos. Períodos de cobrança mais curtos revelam uma gestão eficaz do crédito.

Para COSTCO WHOLESALE CORP /NEW: Um volume de negócios do ativo de 3,59x demonstra eficiência utilização de activos.

Asset Turnover 3,59x
Receivables Turnover 121,3x
Inventory Turnover 12,1x
Fixed Assets Turnover 8,2x
Dias de vendas pendentes 3 dias
Dias de inventário 30 dias
Período de contas a pagar 32 dias
Ciclo de conversão de caixa 1 dias
Compreender os dados do balanço financeiro

O que significam estas métricas: Índices da demonstração de resultados e do balanço de COSTCO WHOLESALE CORP /NEW que mostram o desempenho financeiro absoluto.

Como os ler: As receitas mostram a escala do negócio, enquanto as margens indicam a rendibilidade. As rubricas do balanço revelam a estrutura financeira.

Para COSTCO WHOLESALE CORP /NEW: Com uma receita anual de $268776M, COSTCO WHOLESALE CORP /NEW opera a uma escala significativa.

Demonstração de resultados ($ Milhões de euros)
Receitas totais $268776M
Receitas operacionais $1712M
Lucro líquido $1064M
Despesas de I&D $15M
Despesas VAG $9M
Custo das mercadorias vendidas $234437M
Destaques do balanço ($ Milhões de euros)
Total Current Assets $52M
Cash & Short-term Investments $19M
Total Liabilities $68M
Short-term Debt $0M
Accounts Receivable $3M
Inventory $28M
Informação sobre dividendos e acionistas
Dividends Per Share $0,79
Payout Ratio 0,1%
Shares Outstanding 445M
Métricas de crescimento (YoY)
EPS Growth 0,3%

Mais recentes COSTCO WHOLESALE CORP /NEW Notícias sobre acções e análise de mercado

Notícias de última hora, relatórios de analistas e actualizações de mercado que afectam o preço das acções da COSTCO WHOLESALE CORP /NEW (COST) e as perspectivas de investimento.

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COSTCO WHOLESALE CORP /NEW Concorrentes e análise dos pares - Trade & Services Setor

Análise comparativa de COSTCO WHOLESALE CORP /NEW em relação aos seus pares e concorrentes no sector Trade & Services, com previsões baseadas em IA e principais métricas financeiras.

Empresa Símbolo do Ticker Previsão de IA a 90 dias Capitalização bolsista (USD M) Rácio P/E Rácio P/B
BIGGQ Desbloquear previsão $0M x x
BJ Desbloquear previsão $13129M 22,7x 6,3x
COST Desbloquear previsão $432324M 55,1x 15,9x
DG Desbloquear previsão $24540M 12,7x 3,2x
DLTR Desbloquear previsão $20954M -20,9x 5,8x
FIVE Desbloquear previsão $8366M 30,6x 4,4x
OLLI Desbloquear previsão $8181M 42,0x 4,6x
PSMT Desbloquear previsão $3373M 21,7x 2,8x
TGT Desbloquear previsão $41733M 10,6x 2,7x
WMT Desbloquear previsão $821615M 38,5x 9,1x

Perguntas mais frequentes - COSTCO WHOLESALE CORP /NEW Previsão de acções

Qual é a precisão das previsões de acções COSTCO WHOLESALE CORP /NEW?

Our AI model demonstrates 46% historical accuracy for COST predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

Que factores influenciam as previsões COSTCO WHOLESALE CORP /NEW do preço das acções?

A nossa análise tem em conta os indicadores financeiros de COSTCO WHOLESALE CORP /NEW, as tendências do sector Trade & Services, o sentimento do mercado, os indicadores técnicos, os dados relativos aos resultados e os factores macroeconómicos que afectam o desempenho das acções.

O COSTCO WHOLESALE CORP /NEW é um bom investimento em 2025?

Com base na nossa análise de IA, COSTCO WHOLESALE CORP /NEW mostra potencial para vários cenários de mercado. Considere a sua tolerância ao risco, o calendário de investimento e a diversificação da carteira antes de tomar decisões de investimento.

Com que frequência são actualizadas as previsões COSTCO WHOLESALE CORP /NEW?

As previsões de acções COSTCO WHOLESALE CORP /NEW são actualizadas diariamente com base em dados de mercado em tempo real, garantindo que recebe as previsões mais actuais baseadas em IA e informações de investimento.

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