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Envela Corp (ELA) Stock Forecast 2025 - Previsão e análise de preços de IA

Envela Corp (ELA) Previsão do preço das acções da AI e análise do investimento

Envela Corp Gráfico de preços de acções e análise técnica

Carregando Envela Corp gráfico interativo de preços e análise técnica...

Envela Corp (ELA) - Análise exaustiva de acções e estudos de investimento

Visão geral da empresa e perfil comercial

Envela Corp (Símbolo da ação: ELA) é uma empresa líder no sector Trade & Services , operando especificamente no sector Retail-Jewelry Stores. A organização emprega aproximadamente 15 profissionais em todo o mundo . A empresa estabeleceu-se como uma oportunidade de investimento emergente com um potencial de crescimento substancial.

Desempenho financeiro e análise dos principais indicadores

Receita anual: $96 milhões gerar uma 6,7% margem de lucro líquida .

Capitalização de mercado: $151 milhões - Classificado como investimento em acções de pequena capitalização com elevado potencial de crescimento.

Rendimento do capital próprio (ROE): 42,9% - Excecional eficiência da rendibilidade dos acionistas, indicando forte eficácia da gestão.

Previsão avançada de acções com IA e análise de preço-alvo

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Posição no mercado e análise da vantagem competitiva

Envela Corp compete estrategicamente no mercado altamente dinâmico de Retail-Jewelry Stores mercado, representa um investimento emergente de pequena capitalização com um potencial de crescimento substancial e capacidade de perturbar o mercado . A empresa demonstra uma eficiência operacional robusta através de uma forte geração de fluxo de caixa livre de $4 milhões por ano , complementado por um impressionante crescimento do fluxo de tesouraria 51,1% ano após ano A empresa mantém uma margem bruta 42,8% saudável, o que indica um forte poder de fixação de preços e eficiência operacional.

Envela Corp (ELA) Análise fundamental e dados sobre transacções com informações privilegiadas (Relatórios financeiros trimestrais)

Dados financeiros trimestrais abrangentes, tendências de ganhos, transacções com informação privilegiada e participações institucionais para Envela Corp análise de acções.

Carregando Envela Corp análise fundamental abrangente e dados de informações privilegiadas...

Mergulhe profundamente na saúde financeira de Envela Corp, nas métricas de avaliação e na eficiência operacional para tomar decisões de investimento informadas.

Compreender as métricas de avaliação

O que significam estas métricas: Os indicadores de avaliação ajudam a determinar se as acções Envela Corp estão a um preço justo em comparação com os seus ganhos, activos e posição no mercado.

Como os ler: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

Para Envela Corp: Com um rácio P/E de 28,90, o mercado valoriza muito as perspectivas de crescimento futuro.

P/E Ratio 28,90x
P/B Ratio 2,74x
Market Cap $151M
EPS $0,19
Valor contabilístico/ação $2,12
Receitas/participações $0,60
FCF/Ação $0,13
Compreender os indicadores de rentabilidade

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficiência com que Envela Corp converte as receitas em lucros e gera retorno para os acionistas.

Como os ler: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Para Envela Corp: Um ROE de 42,9% demonstra excelente criação de valor para os acionistas.

ROE 42,9%
ROA 21,0%
ROIC 24,2%
Gross Margin 42,8%
Operating Margin 8,1%
Net Margin 6,7%
EBT Margin 6,6%
Tax Rate 1,0%
Compreender os indicadores de saúde financeira

O que significam estas métricas: Estes rácios avaliam a capacidade da Envela Corp para cumprir as obrigações a curto prazo e gerir eficazmente os níveis de endividamento.

Como os ler: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

Para Envela Corp: Um rácio atual de 4,33 indica uma forte liquidez.

Current Ratio 4,33x
Quick Ratio 2,06x
D/E Ratio 0,70x
Financial Leverage 1,97x
Interest Coverage 17,7x
Working Capital $17M
Compreender a métrica do fluxo de caixa

O que significam estas métricas: Os indicadores do fluxo de tesouraria revelam a capacidade da Envela Corp para gerar fundos a partir das operações e financiar iniciativas de crescimento.

Como os ler: Um fluxo de caixa operacional positivo é crucial. O fluxo de caixa livre mostra o dinheiro disponível para dividendos, recompras ou investimentos.

Para Envela Corp: Fluxo de caixa livre de $4M proporciona flexibilidade para o retorno dos acionistas e investimentos de crescimento.

Operating Cash Flow $7M
Free Cash Flow $4M
Capital Spending $-3M
OCF Growth YoY 51,1%
FCF/Sales 2,2%
CapEx/Sales 1,9%
Compreender os indicadores de eficiência operacional

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficácia com que Envela Corp utiliza os seus activos e gere o capital de exploração.

Como os ler: Rácios de rotação mais elevados indicam uma utilização eficiente dos activos. Períodos de cobrança mais curtos revelam uma gestão eficaz do crédito.

Para Envela Corp: Um volume de negócios do ativo de 3,19x demonstra eficiência utilização de activos.

Asset Turnover 3,19x
Receivables Turnover 38,1x
Inventory Turnover 9,8x
Fixed Assets Turnover 12,9x
Dias de vendas pendentes 10 dias
Dias de inventário 37 dias
Período de contas a pagar 6 dias
Ciclo de conversão de caixa 41 dias
Compreender os dados do balanço financeiro

O que significam estas métricas: Índices da demonstração de resultados e do balanço de Envela Corp que mostram o desempenho financeiro absoluto.

Como os ler: As receitas mostram a escala do negócio, enquanto as margens indicam a rendibilidade. As rubricas do balanço revelam a estrutura financeira.

Para Envela Corp: Com uma receita anual de $96M, Envela Corp representa uma operação mais pequena mas com potencial de crescimento elevado.

Demonstração de resultados ($ Milhões de euros)
Receitas totais $96M
Receitas operacionais $7M
Lucro líquido $6M
Despesas VAG $14M
Custo das mercadorias vendidas $126M
Destaques do balanço ($ Milhões de euros)
Total Current Assets $59M
Cash & Short-term Investments $19M
Total Liabilities $49M
Short-term Debt $2M
Accounts Receivable $9M
Inventory $24M
Informação sobre dividendos e acionistas
Shares Outstanding 26M
Métricas de crescimento (YoY)
EPS Growth 2,6%

Mais recentes Envela Corp Notícias sobre acções e análise de mercado

Notícias de última hora, relatórios de analistas e actualizações de mercado que afectam o preço das acções da Envela Corp (ELA) e as perspectivas de investimento.

, fonte: Insider Monkey

Envela Corporation (NYSE:ELA) is not the most popular stock in this group but hedge fund interest is still above average. Our overall hedge fund sentiment score for ELA is 87.

, fonte: Benzinga.com

Envela Corp does not currently pay a dividend or dividend information is unavailable. Envela Corp last traded ex-dividend on Mar 11, 2015 and the next ex-dividend date is unknown.

Envela Corp Concorrentes e análise dos pares - Trade & Services Setor

Análise comparativa de Envela Corp em relação aos seus pares e concorrentes no sector Trade & Services, com previsões baseadas em IA e principais métricas financeiras.

Empresa Símbolo do Ticker Previsão de IA a 90 dias Capitalização bolsista (USD M) Rácio P/E Rácio P/B
BGI Desbloquear previsão $15M x x
ELA Desbloquear previsão $151M 28,9x 2,7x
SIG Desbloquear previsão $3863M 90,7x 2,2x

Perguntas mais frequentes - Envela Corp Previsão de acções

Qual é a precisão das previsões de acções Envela Corp?

Our AI model demonstrates 19% historical accuracy for ELA predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

Que factores influenciam as previsões Envela Corp do preço das acções?

A nossa análise tem em conta os indicadores financeiros de Envela Corp, as tendências do sector Trade & Services, o sentimento do mercado, os indicadores técnicos, os dados relativos aos resultados e os factores macroeconómicos que afectam o desempenho das acções.

O Envela Corp é um bom investimento em 2025?

Com base na nossa análise de IA, Envela Corp mostra potencial para vários cenários de mercado. Considere a sua tolerância ao risco, o calendário de investimento e a diversificação da carteira antes de tomar decisões de investimento.

Com que frequência são actualizadas as previsões Envela Corp?

As previsões de acções Envela Corp são actualizadas diariamente com base em dados de mercado em tempo real, garantindo que recebe as previsões mais actuais baseadas em IA e informações de investimento.

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