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ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC. (ESTA) Stock Forecast 2025 - Previsão e análise de preços de IA

ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC. (ESTA) Previsão do preço das acções da AI e análise do investimento

ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC. Gráfico de preços de acções e análise técnica

Carregando ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC. gráfico interativo de preços e análise técnica...

ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC. (ESTA) - Análise exaustiva de acções e estudos de investimento

Visão geral da empresa e perfil comercial

ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC. (Símbolo da ação: ESTA) é uma empresa líder no sector Industrial Applications and Services , operando especificamente no sector Orthopedic, Prosthetic & Surgical Appliances & Supplies. A organização emprega aproximadamente 642 profissionais em todo o mundo . A empresa estabeleceu-se como uma oportunidade de investimento emergente com um potencial de crescimento substancial.

Desempenho financeiro e análise dos principais indicadores

Receita anual: $177 milhões gerar uma -55,3% margem de lucro líquida .

Capitalização de mercado: $1116 milhões - Classificado como investimento em acções de pequena capitalização com elevado potencial de crescimento.

Rendimento do capital próprio (ROE): -66,7% - Abaixo da média eficiência da rendibilidade dos acionistas, indicando áreas de melhoria operacional.

Previsão avançada de acções com IA e análise de preço-alvo

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Posição no mercado e análise da vantagem competitiva

ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC. compete estrategicamente no mercado altamente dinâmico de Orthopedic, Prosthetic & Surgical Appliances & Supplies mercado, representa um investimento emergente de pequena capitalização com um potencial de crescimento substancial e capacidade de perturbar o mercado .

ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC. (ESTA) Análise fundamental e dados sobre transacções com informações privilegiadas (Relatórios financeiros trimestrais)

Dados financeiros trimestrais abrangentes, tendências de ganhos, transacções com informação privilegiada e participações institucionais para ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC. análise de acções.

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Mergulhe profundamente na saúde financeira de ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC., nas métricas de avaliação e na eficiência operacional para tomar decisões de investimento informadas.

Compreender as métricas de avaliação

O que significam estas métricas: Os indicadores de avaliação ajudam a determinar se as acções ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC. estão a um preço justo em comparação com os seus ganhos, activos e posição no mercado.

Como os ler: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

Para ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC.: Com um rácio P/E de -15,42, o mercado considera que as acções estão potencialmente subvalorizadas.

P/E Ratio -15,42x
P/B Ratio 49,02x
Market Cap $1116M
EPS $-3,08
Valor contabilístico/ação $0,79
Receitas/participações $6,12
FCF/Ação $-1,07
Compreender os indicadores de rentabilidade

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficiência com que ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC. converte as receitas em lucros e gera retorno para os acionistas.

Como os ler: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Para ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC.: Um ROE de -66,7% indica que há margem para melhorias em criação de valor para os acionistas.

ROE -66,7%
ROA -27,3%
ROIC -30,4%
Net Margin -55,3%
EBT Margin -28,5%
Compreender os indicadores de saúde financeira

O que significam estas métricas: Estes rácios avaliam a capacidade da ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC. para cumprir as obrigações a curto prazo e gerir eficazmente os níveis de endividamento.

Como os ler: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

Para ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC.: Um rácio atual de 3,01 indica uma forte liquidez.

Current Ratio 3,01x
Quick Ratio 2,04x
D/E Ratio 1,14x
Financial Leverage 2,96x
Interest Coverage -3,2x
Working Capital $106M
Compreender a métrica do fluxo de caixa

O que significam estas métricas: Os indicadores do fluxo de tesouraria revelam a capacidade da ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC. para gerar fundos a partir das operações e financiar iniciativas de crescimento.

Como os ler: Um fluxo de caixa operacional positivo é crucial. O fluxo de caixa livre mostra o dinheiro disponível para dividendos, recompras ou investimentos.

Para ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC.: Fluxo de caixa livre de $-37M indica desafios de tesouraria que requerem atenção.

Operating Cash Flow $-26M
Free Cash Flow $-37M
Capital Spending $-11M
FCF/Sales -27,6%
CapEx/Sales 8,4%
Compreender os indicadores de eficiência operacional

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficácia com que ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC. utiliza os seus activos e gere o capital de exploração.

Como os ler: Rácios de rotação mais elevados indicam uma utilização eficiente dos activos. Períodos de cobrança mais curtos revelam uma gestão eficaz do crédito.

Para ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC.: Um volume de negócios do ativo de 0,92x sugere que há margem para melhorias em utilização de activos.

Asset Turnover 0,92x
Receivables Turnover 5,0x
Inventory Turnover 1,8x
Fixed Assets Turnover 6,1x
Dias de vendas pendentes 72 dias
Dias de inventário 209 dias
Período de contas a pagar 105 dias
Ciclo de conversão de caixa 176 dias
Compreender os dados do balanço financeiro

O que significam estas métricas: Índices da demonstração de resultados e do balanço de ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC. que mostram o desempenho financeiro absoluto.

Como os ler: As receitas mostram a escala do negócio, enquanto as margens indicam a rendibilidade. As rubricas do balanço revelam a estrutura financeira.

Para ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC.: Com uma receita anual de $177M, ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC. demonstra uma dimensão empresarial sólida.

Demonstração de resultados ($ Milhões de euros)
Receitas totais $177M
Lucro líquido $3M
Despesas de I&D $20M
Despesas VAG $75M
Custo das mercadorias vendidas $51M
Destaques do balanço ($ Milhões de euros)
Total Current Assets $78M
Cash & Short-term Investments $32M
Total Liabilities $66M
Short-term Debt $42M
Accounts Receivable $21M
Inventory $20M
Informação sobre dividendos e acionistas
Shares Outstanding 29M
Métricas de crescimento (YoY)
EPS Growth -7,5%

Mais recentes ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC. Notícias sobre acções e análise de mercado

Notícias de última hora, relatórios de analistas e actualizações de mercado que afectam o preço das acções da ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC. (ESTA) e as perspectivas de investimento.

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ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC. Concorrentes e análise dos pares - Industrial Applications and Services Setor

Análise comparativa de ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC. em relação aos seus pares e concorrentes no sector Industrial Applications and Services, com previsões baseadas em IA e principais métricas financeiras.

Empresa Símbolo do Ticker Previsão de IA a 90 dias Capitalização bolsista (USD M) Rácio P/E Rácio P/B
ALGN Desbloquear previsão $10026M 22,9x 2,6x
APT Desbloquear previsão $50M 14,1x 0,8x
AVNS Desbloquear previsão $553M 100,0x 0,7x
AVR Desbloquear previsão $143M x 5,9x
BBLG Desbloquear previsão $9M -0,6x 3,2x
BBLGW Desbloquear previsão $49M -9,0x 16,9x
CDRE Desbloquear previsão $1252M 32,9x 3,8x
CLGN Desbloquear previsão $33M x 2,7x
COCH Desbloquear previsão $7M -4,5x -0,3x
COCHW Desbloquear previsão $1M x -0,1x
ENOV Desbloquear previsão $1741M -23,9x 0,7x
ESTA Desbloquear previsão $1116M -15,4x 49,0x
EW Desbloquear previsão $48026M 11,6x 4,6x
HSCS Desbloquear previsão $3M -0,3x 0,7x
HSCSW Desbloquear previsão $0M x 0,0x
INGN Desbloquear previsão $216M -2,8x 1,1x
ISRG Desbloquear previsão $161734M 62,0x 9,1x
LAKE Desbloquear previsão $145M 752,7x 1,0x
LFWD Desbloquear previsão $10M -2,5x 0,7x
LGMK Desbloquear previsão $3M -0,3x 0,1x
MLSS Desbloquear previsão $46M -7,1x 13,9x
MNESP Desbloquear previsão $M x x
MSA Desbloquear previsão $6875M 25,8x 8,4x
MYO Desbloquear previsão $44M -26,3x 2,5x
NAOV Desbloquear previsão $4M -0,5x 0,1x
NTRB Desbloquear previsão $90M -5,1x 17,7x
NTRBW Desbloquear previsão $26M -2,3x 5,2x
POAI Desbloquear previsão $8M -2,5x -48,4x
RBOT Desbloquear previsão $36M -4,2x 1,6x
SMTI Desbloquear previsão $300M -37,5x 8,5x
SPAI Desbloquear previsão $103M x 40,1x
STE Desbloquear previsão $23956M 37,1x 3,4x
ZBH Desbloquear previsão $20913M 25,4x 1,7x

Perguntas mais frequentes - ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC. Previsão de acções

Qual é a precisão das previsões de acções ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC.?

Our AI model demonstrates 68% historical accuracy for ESTA predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

Que factores influenciam as previsões ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC. do preço das acções?

A nossa análise tem em conta os indicadores financeiros de ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC., as tendências do sector Industrial Applications and Services, o sentimento do mercado, os indicadores técnicos, os dados relativos aos resultados e os factores macroeconómicos que afectam o desempenho das acções.

O ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC. é um bom investimento em 2025?

Com base na nossa análise de IA, ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC. mostra potencial para vários cenários de mercado. Considere a sua tolerância ao risco, o calendário de investimento e a diversificação da carteira antes de tomar decisões de investimento.

Com que frequência são actualizadas as previsões ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC.?

As previsões de acções ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC. são actualizadas diariamente com base em dados de mercado em tempo real, garantindo que recebe as previsões mais actuais baseadas em IA e informações de investimento.

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