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Evolv Technologies Holdings, Inc. (EVLV) Stock Forecast 2025 - Previsão e análise de preços de IA

Evolv Technologies Holdings, Inc. (EVLV) Previsão do preço das acções da AI e análise do investimento

Evolv Technologies Holdings, Inc. Gráfico de preços de acções e análise técnica

Carregando Evolv Technologies Holdings, Inc. gráfico interativo de preços e análise técnica...

Evolv Technologies Holdings, Inc. (EVLV) - Análise exaustiva de acções e estudos de investimento

Visão geral da empresa e perfil comercial

Evolv Technologies Holdings, Inc. (Símbolo da ação: EVLV) é uma empresa líder no sector Technology , operando especificamente no sector Computer Peripheral Equipment, NEC. A organização emprega aproximadamente 246 profissionais em todo o mundo . A empresa estabeleceu-se como uma oportunidade de investimento emergente com um potencial de crescimento substancial.

Desempenho financeiro e análise dos principais indicadores

Receita anual: $89 milhões gerar uma -8,3% margem de lucro líquida .

Capitalização de mercado: $956 milhões - Classificado como investimento em acções de pequena capitalização com elevado potencial de crescimento.

Rendimento do capital próprio (ROE): -4,2% - Abaixo da média eficiência da rendibilidade dos acionistas, indicando áreas de melhoria operacional.

Previsão avançada de acções com IA e análise de preço-alvo

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Posição no mercado e análise da vantagem competitiva

Evolv Technologies Holdings, Inc. compete estrategicamente no mercado altamente dinâmico de Computer Peripheral Equipment, NEC mercado, representa um investimento emergente de pequena capitalização com um potencial de crescimento substancial e capacidade de perturbar o mercado . A empresa mantém uma margem bruta 53,7% saudável, o que indica um forte poder de fixação de preços e eficiência operacional.

Evolv Technologies Holdings, Inc. (EVLV) Análise fundamental e dados sobre transacções com informações privilegiadas (Relatórios financeiros trimestrais)

Dados financeiros trimestrais abrangentes, tendências de ganhos, transacções com informação privilegiada e participações institucionais para Evolv Technologies Holdings, Inc. análise de acções.

Carregando Evolv Technologies Holdings, Inc. análise fundamental abrangente e dados de informações privilegiadas...

Mergulhe profundamente na saúde financeira de Evolv Technologies Holdings, Inc., nas métricas de avaliação e na eficiência operacional para tomar decisões de investimento informadas.

Compreender as métricas de avaliação

O que significam estas métricas: Os indicadores de avaliação ajudam a determinar se as acções Evolv Technologies Holdings, Inc. estão a um preço justo em comparação com os seus ganhos, activos e posição no mercado.

Como os ler: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

Para Evolv Technologies Holdings, Inc.: Com um rácio P/E de -42,07, o mercado considera que as acções estão potencialmente subvalorizadas.

P/E Ratio -42,07x
P/B Ratio 7,90x
Market Cap $956M
EPS $-0,12
Valor contabilístico/ação $0,74
Receitas/participações $0,17
Compreender os indicadores de rentabilidade

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficiência com que Evolv Technologies Holdings, Inc. converte as receitas em lucros e gera retorno para os acionistas.

Como os ler: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Para Evolv Technologies Holdings, Inc.: Um ROE de -4,2% indica que há margem para melhorias em criação de valor para os acionistas.

ROE -4,2%
ROA -3,4%
ROIC -2,7%
Gross Margin 53,7%
Operating Margin -97,2%
Net Margin -8,3%
EBT Margin -41,0%
Compreender os indicadores de saúde financeira

O que significam estas métricas: Estes rácios avaliam a capacidade da Evolv Technologies Holdings, Inc. para cumprir as obrigações a curto prazo e gerir eficazmente os níveis de endividamento.

Como os ler: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

Para Evolv Technologies Holdings, Inc.: Um rácio atual de 13,19 indica uma forte liquidez.

Current Ratio 13,19x
Quick Ratio 12,06x
D/E Ratio 0,03x
Financial Leverage 1,23x
Interest Coverage -2,1x
Compreender a métrica do fluxo de caixa

O que significam estas métricas: Os indicadores do fluxo de tesouraria revelam a capacidade da Evolv Technologies Holdings, Inc. para gerar fundos a partir das operações e financiar iniciativas de crescimento.

Como os ler: Um fluxo de caixa operacional positivo é crucial. O fluxo de caixa livre mostra o dinheiro disponível para dividendos, recompras ou investimentos.

Para Evolv Technologies Holdings, Inc.: Fluxo de caixa livre de $-97M indica desafios de tesouraria que requerem atenção.

Operating Cash Flow $-93M
Free Cash Flow $-97M
Capital Spending $-3M
FCF/Sales -340,2%
CapEx/Sales 11,2%
Compreender os indicadores de eficiência operacional

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficácia com que Evolv Technologies Holdings, Inc. utiliza os seus activos e gere o capital de exploração.

Como os ler: Rácios de rotação mais elevados indicam uma utilização eficiente dos activos. Períodos de cobrança mais curtos revelam uma gestão eficaz do crédito.

Para Evolv Technologies Holdings, Inc.: Um volume de negócios do ativo de 0,08x sugere que há margem para melhorias em utilização de activos.

Asset Turnover 0,08x
Receivables Turnover 3,3x
Inventory Turnover 3,0x
Fixed Assets Turnover 1,0x
Dias de vendas pendentes 110 dias
Dias de inventário 124 dias
Período de contas a pagar 80 dias
Ciclo de conversão de caixa 154 dias
Compreender os dados do balanço financeiro

O que significam estas métricas: Índices da demonstração de resultados e do balanço de Evolv Technologies Holdings, Inc. que mostram o desempenho financeiro absoluto.

Como os ler: As receitas mostram a escala do negócio, enquanto as margens indicam a rendibilidade. As rubricas do balanço revelam a estrutura financeira.

Para Evolv Technologies Holdings, Inc.: Com uma receita anual de $89M, Evolv Technologies Holdings, Inc. representa uma operação mais pequena mas com potencial de crescimento elevado.

Demonstração de resultados ($ Milhões de euros)
Receitas totais $89M
Receitas operacionais $-86M
Lucro líquido $-7M
Despesas de I&D $25M
Despesas VAG $225M
Custo das mercadorias vendidas $-20M
Destaques do balanço ($ Milhões de euros)
Total Current Assets $89M
Cash & Short-term Investments $79M
Total Liabilities $19M
Short-term Debt $1M
Accounts Receivable $3M
Inventory $2M
Informação sobre dividendos e acionistas
Shares Outstanding 163M
Métricas de crescimento (YoY)
EPS Growth -3,0%

Mais recentes Evolv Technologies Holdings, Inc. Notícias sobre acções e análise de mercado

Notícias de última hora, relatórios de analistas e actualizações de mercado que afectam o preço das acções da Evolv Technologies Holdings, Inc. (EVLV) e as perspectivas de investimento.

, fonte: U.S. News & World Report

Evolv Technologies Holdings, Inc. engages in the manufacture and development of security screening products. It also provides artificial intelligence-based security screening solutions for ...

Evolv Technologies Holdings, Inc. Concorrentes e análise dos pares - Technology Setor

Análise comparativa de Evolv Technologies Holdings, Inc. em relação aos seus pares e concorrentes no sector Technology, com previsões baseadas em IA e principais métricas financeiras.

Empresa Símbolo do Ticker Previsão de IA a 90 dias Capitalização bolsista (USD M) Rácio P/E Rácio P/B
ALOT Desbloquear previsão $88M 18,8x 1,2x
CRSR Desbloquear previsão $951M -12,5x 1,6x
EVLV Desbloquear previsão $956M -42,1x 7,9x
EVLVW Desbloquear previsão $54M x 0,4x
FTNT Desbloquear previsão $61077M 31,5x 29,6x
IMMR Desbloquear previsão $248M 4,1x 0,8x
INVE Desbloquear previsão $90M 1,2x 0,6x
LINK Desbloquear previsão $86M -30,7x 8,6x
LOGI Desbloquear previsão $14716M 18,6x 7,0x
MITK Desbloquear previsão $459M 29,6x 1,9x
MKFG Desbloquear previsão $98M -4,3x 1,1x
MYND Desbloquear previsão $260M x 44,7x
PANW Desbloquear previsão $137930M 121,6x 17,6x
RDCM Desbloquear previsão $222M x 2,3x
TACT Desbloquear previsão $46M -63,5x 1,5x
WETH Desbloquear previsão $13M 22,2x 0,1x
XRX Desbloquear previsão $594M -1,8x 0,5x
YIBO Desbloquear previsão $71M x 1,3x

Perguntas mais frequentes - Evolv Technologies Holdings, Inc. Previsão de acções

Qual é a precisão das previsões de acções Evolv Technologies Holdings, Inc.?

Our AI model demonstrates 11% historical accuracy for EVLV predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

Que factores influenciam as previsões Evolv Technologies Holdings, Inc. do preço das acções?

A nossa análise tem em conta os indicadores financeiros de Evolv Technologies Holdings, Inc., as tendências do sector Technology, o sentimento do mercado, os indicadores técnicos, os dados relativos aos resultados e os factores macroeconómicos que afectam o desempenho das acções.

O Evolv Technologies Holdings, Inc. é um bom investimento em 2025?

Com base na nossa análise de IA, Evolv Technologies Holdings, Inc. mostra potencial para vários cenários de mercado. Considere a sua tolerância ao risco, o calendário de investimento e a diversificação da carteira antes de tomar decisões de investimento.

Com que frequência são actualizadas as previsões Evolv Technologies Holdings, Inc.?

As previsões de acções Evolv Technologies Holdings, Inc. são actualizadas diariamente com base em dados de mercado em tempo real, garantindo que recebe as previsões mais actuais baseadas em IA e informações de investimento.

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