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EAGLE MATERIALS INC (EXP) Stock Forecast 2025 - Previsão e análise de preços de IA

EAGLE MATERIALS INC (EXP) Previsão do preço das acções da AI e análise do investimento

EAGLE MATERIALS INC Gráfico de preços de acções e análise técnica

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EAGLE MATERIALS INC (EXP) - Análise exaustiva de acções e estudos de investimento

Visão geral da empresa e perfil comercial

EAGLE MATERIALS INC (Símbolo da ação: EXP) é uma empresa líder no sector Manufacturing , operando especificamente no sector Cement, Hydraulic. A organização emprega aproximadamente 148 profissionais em todo o mundo . A empresa estabeleceu-se como uma oportunidade de crescimento para empresas de média capitalização com fortes fundamentos.

Desempenho financeiro e análise dos principais indicadores

Receita anual: $164 milhões gerar uma 303,9% margem de lucro líquida .

Capitalização de mercado: $7345 milhões - Classificado como acções de crescimento de média capitalização com perfil de risco-recompensa equilibrado.

Rendimento do capital próprio (ROE): 30,0% - Excecional eficiência da rendibilidade dos acionistas, indicando forte eficácia da gestão.

Previsão avançada de acções com IA e análise de preço-alvo

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Posição no mercado e análise da vantagem competitiva

EAGLE MATERIALS INC compete estrategicamente no mercado altamente dinâmico de Cement, Hydraulic mercado, estabelecer-se como uma oportunidade promissora de crescimento de média capitalização com sólidos fundamentos e uma quota de mercado em expansão . A empresa demonstra uma eficiência operacional robusta através de uma forte geração de fluxo de caixa livre de $443 milhões por ano , complementado por um impressionante crescimento do fluxo de tesouraria 61,1% ano após ano A empresa mantém uma margem bruta 419,7% saudável, o que indica um forte poder de fixação de preços e eficiência operacional.

EAGLE MATERIALS INC (EXP) Análise fundamental e dados sobre transacções com informações privilegiadas (Relatórios financeiros trimestrais)

Dados financeiros trimestrais abrangentes, tendências de ganhos, transacções com informação privilegiada e participações institucionais para EAGLE MATERIALS INC análise de acções.

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Mergulhe profundamente na saúde financeira de EAGLE MATERIALS INC, nas métricas de avaliação e na eficiência operacional para tomar decisões de investimento informadas.

Compreender as métricas de avaliação

O que significam estas métricas: Os indicadores de avaliação ajudam a determinar se as acções EAGLE MATERIALS INC estão a um preço justo em comparação com os seus ganhos, activos e posição no mercado.

Como os ler: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

Para EAGLE MATERIALS INC: Com um rácio P/E de 19,16, o mercado valoriza moderadamente os lucros da empresa.

P/E Ratio 19,16x
P/B Ratio 5,04x
Market Cap $7345M
EPS $13,99
Valor contabilístico/ação $42,66
Receitas/participações $67,13
FCF/Ação $12,65
Compreender os indicadores de rentabilidade

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficiência com que EAGLE MATERIALS INC converte as receitas em lucros e gera retorno para os acionistas.

Como os ler: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Para EAGLE MATERIALS INC: Um ROE de 30,0% demonstra excelente criação de valor para os acionistas.

ROE 30,0%
ROA 13,8%
ROIC 17,7%
Gross Margin 419,7%
Operating Margin 441,0%
Net Margin 303,9%
EBT Margin 25,5%
Tax Rate 21,2%
Compreender os indicadores de saúde financeira

O que significam estas métricas: Estes rácios avaliam a capacidade da EAGLE MATERIALS INC para cumprir as obrigações a curto prazo e gerir eficazmente os níveis de endividamento.

Como os ler: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

Para EAGLE MATERIALS INC: Um rácio atual de 2,13 indica uma forte liquidez.

Current Ratio 2,13x
Quick Ratio 0,98x
D/E Ratio 0,85x
Financial Leverage 2,28x
Interest Coverage 16,4x
Working Capital $492M
Compreender a métrica do fluxo de caixa

O que significam estas métricas: Os indicadores do fluxo de tesouraria revelam a capacidade da EAGLE MATERIALS INC para gerar fundos a partir das operações e financiar iniciativas de crescimento.

Como os ler: Um fluxo de caixa operacional positivo é crucial. O fluxo de caixa livre mostra o dinheiro disponível para dividendos, recompras ou investimentos.

Para EAGLE MATERIALS INC: Fluxo de caixa livre de $443M proporciona flexibilidade para o retorno dos acionistas e investimentos de crescimento.

Operating Cash Flow $517M
Free Cash Flow $443M
Capital Spending $-74M
OCF Growth YoY 61,1%
FCF Growth YoY 120,5%
FCF/Sales 23,8%
CapEx/Sales 4,0%
Compreender os indicadores de eficiência operacional

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficácia com que EAGLE MATERIALS INC utiliza os seus activos e gere o capital de exploração.

Como os ler: Rácios de rotação mais elevados indicam uma utilização eficiente dos activos. Períodos de cobrança mais curtos revelam uma gestão eficaz do crédito.

Para EAGLE MATERIALS INC: Um volume de negócios do ativo de 0,69x sugere que há margem para melhorias em utilização de activos.

Asset Turnover 0,69x
Receivables Turnover 11,5x
Inventory Turnover 5,7x
Fixed Assets Turnover 1,1x
Dias de vendas pendentes 32 dias
Dias de inventário 64 dias
Período de contas a pagar 27 dias
Ciclo de conversão de caixa 69 dias
Compreender os dados do balanço financeiro

O que significam estas métricas: Índices da demonstração de resultados e do balanço de EAGLE MATERIALS INC que mostram o desempenho financeiro absoluto.

Como os ler: As receitas mostram a escala do negócio, enquanto as margens indicam a rendibilidade. As rubricas do balanço revelam a estrutura financeira.

Para EAGLE MATERIALS INC: Com uma receita anual de $164M, EAGLE MATERIALS INC demonstra uma dimensão empresarial sólida.

Demonstração de resultados ($ Milhões de euros)
Receitas totais $164M
Receitas operacionais $718M
Lucro líquido $474M
Despesas VAG $3M
Custo das mercadorias vendidas $1579M
Destaques do balanço ($ Milhões de euros)
Total Current Assets $17M
Cash & Short-term Investments $1M
Total Liabilities $56M
Short-term Debt $2M
Accounts Receivable $7M
Inventory $9M
Informação sobre dividendos e acionistas
Dividends Per Share $0,75
Payout Ratio 0,1%
Shares Outstanding 34M
Métricas de crescimento (YoY)
EPS Growth 6,1%

Mais recentes EAGLE MATERIALS INC Notícias sobre acções e análise de mercado

Notícias de última hora, relatórios de analistas e actualizações de mercado que afectam o preço das acções da EAGLE MATERIALS INC (EXP) e as perspectivas de investimento.

EAGLE MATERIALS INC Concorrentes e análise dos pares - Manufacturing Setor

Análise comparativa de EAGLE MATERIALS INC em relação aos seus pares e concorrentes no sector Manufacturing, com previsões baseadas em IA e principais métricas financeiras.

Empresa Símbolo do Ticker Previsão de IA a 90 dias Capitalização bolsista (USD M) Rácio P/E Rácio P/B
AMRZ Desbloquear previsão $30457M x 2,5x
CRH Desbloquear previsão $84350M 25,5x 3,8x
EXP Desbloquear previsão $7345M 19,2x 5,0x

Perguntas mais frequentes - EAGLE MATERIALS INC Previsão de acções

Qual é a precisão das previsões de acções EAGLE MATERIALS INC?

Our AI model demonstrates 21% historical accuracy for EXP predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

Que factores influenciam as previsões EAGLE MATERIALS INC do preço das acções?

A nossa análise tem em conta os indicadores financeiros de EAGLE MATERIALS INC, as tendências do sector Manufacturing, o sentimento do mercado, os indicadores técnicos, os dados relativos aos resultados e os factores macroeconómicos que afectam o desempenho das acções.

O EAGLE MATERIALS INC é um bom investimento em 2025?

Com base na nossa análise de IA, EAGLE MATERIALS INC mostra potencial para vários cenários de mercado. Considere a sua tolerância ao risco, o calendário de investimento e a diversificação da carteira antes de tomar decisões de investimento.

Com que frequência são actualizadas as previsões EAGLE MATERIALS INC?

As previsões de acções EAGLE MATERIALS INC são actualizadas diariamente com base em dados de mercado em tempo real, garantindo que recebe as previsões mais actuais baseadas em IA e informações de investimento.

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