Saltar para o conteúdo principal
  • Iniciar sessão
    Bem-vindo!
    A minha conta
    Terminar sessão

FIVE BELOW, INC (FIVE) Stock Forecast 2025 - Previsão e análise de preços de IA

FIVE BELOW, INC (FIVE) Previsão do preço das acções da AI e análise do investimento

FIVE BELOW, INC Gráfico de preços de acções e análise técnica

Carregando FIVE BELOW, INC gráfico interativo de preços e análise técnica...

FIVE BELOW, INC (FIVE) - Análise exaustiva de acções e estudos de investimento

Visão geral da empresa e perfil comercial

FIVE BELOW, INC (Símbolo da ação: FIVE) é uma empresa líder no sector Trade & Services , operando especificamente no sector Retail-Variety Stores. A organização emprega aproximadamente 13000 profissionais em todo o mundo . A empresa estabeleceu-se como uma oportunidade de crescimento para empresas de média capitalização com fortes fundamentos.

Desempenho financeiro e análise dos principais indicadores

Receita anual: $4231 milhões gerar uma 9,1% margem de lucro líquida .

Capitalização de mercado: $8481 milhões - Classificado como acções de crescimento de média capitalização com perfil de risco-recompensa equilibrado.

Rendimento do capital próprio (ROE): 25,6% - Excecional eficiência da rendibilidade dos acionistas, indicando forte eficácia da gestão.

Previsão avançada de acções com IA e análise de preço-alvo

🚀 Desbloquear previsões de IA Premium para aceder às nossas previsões avançadas de aprendizagem automática para as acções FIVE BELOW, INC, incluindo objectivos de preço para 7 dias, 30 dias e 90 dias com intervalos de confiança e avaliações de risco.

Posição no mercado e análise da vantagem competitiva

FIVE BELOW, INC compete estrategicamente no mercado altamente dinâmico de Retail-Variety Stores mercado, estabelecer-se como uma oportunidade promissora de crescimento de média capitalização com sólidos fundamentos e uma quota de mercado em expansão . A empresa demonstra uma eficiência operacional robusta através de uma forte geração de fluxo de caixa livre de $33 milhões por ano , complementado por um impressionante crescimento do fluxo de tesouraria 95,7% ano após ano A empresa mantém uma margem bruta 35,9% saudável, o que indica um forte poder de fixação de preços e eficiência operacional.

FIVE BELOW, INC (FIVE) Análise fundamental e dados sobre transacções com informações privilegiadas (Relatórios financeiros trimestrais)

Dados financeiros trimestrais abrangentes, tendências de ganhos, transacções com informação privilegiada e participações institucionais para FIVE BELOW, INC análise de acções.

Carregando FIVE BELOW, INC análise fundamental abrangente e dados de informações privilegiadas...

Mergulhe profundamente na saúde financeira de FIVE BELOW, INC, nas métricas de avaliação e na eficiência operacional para tomar decisões de investimento informadas.

Compreender as métricas de avaliação

O que significam estas métricas: Os indicadores de avaliação ajudam a determinar se as acções FIVE BELOW, INC estão a um preço justo em comparação com os seus ganhos, activos e posição no mercado.

Como os ler: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

Para FIVE BELOW, INC: Com um rácio P/E de 31,06, o mercado valoriza muito as perspectivas de crescimento futuro.

P/E Ratio 31,06x
P/B Ratio 4,45x
Market Cap $8481M
EPS $4,96
Valor contabilístico/ação $34,50
Receitas/participações $76,54
FCF/Ação $1,81
Compreender os indicadores de rentabilidade

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficiência com que FIVE BELOW, INC converte as receitas em lucros e gera retorno para os acionistas.

Como os ler: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Para FIVE BELOW, INC: Um ROE de 25,6% demonstra excelente criação de valor para os acionistas.

ROE 25,6%
ROA 9,7%
ROIC 11,4%
Gross Margin 35,9%
Operating Margin 12,4%
Net Margin 9,1%
EBT Margin 12,0%
Tax Rate 24,3%
Compreender os indicadores de saúde financeira

O que significam estas métricas: Estes rácios avaliam a capacidade da FIVE BELOW, INC para cumprir as obrigações a curto prazo e gerir eficazmente os níveis de endividamento.

Como os ler: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

Para FIVE BELOW, INC: Um rácio atual de 1,52 apresenta uma liquidez adequada.

Current Ratio 1,52x
Quick Ratio 0,52x
D/E Ratio 1,09x
Financial Leverage 2,66x
Interest Coverage 28,8x
Working Capital $320M
Compreender a métrica do fluxo de caixa

O que significam estas métricas: Os indicadores do fluxo de tesouraria revelam a capacidade da FIVE BELOW, INC para gerar fundos a partir das operações e financiar iniciativas de crescimento.

Como os ler: Um fluxo de caixa operacional positivo é crucial. O fluxo de caixa livre mostra o dinheiro disponível para dividendos, recompras ou investimentos.

Para FIVE BELOW, INC: Fluxo de caixa livre de $33M proporciona flexibilidade para o retorno dos acionistas e investimentos de crescimento.

Operating Cash Flow $303M
Free Cash Flow $33M
Capital Spending $-270M
OCF Growth YoY 95,7%
FCF Growth YoY -29,3%
FCF/Sales 1,2%
CapEx/Sales 9,3%
Compreender os indicadores de eficiência operacional

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficácia com que FIVE BELOW, INC utiliza os seus activos e gere o capital de exploração.

Como os ler: Rácios de rotação mais elevados indicam uma utilização eficiente dos activos. Períodos de cobrança mais curtos revelam uma gestão eficaz do crédito.

Para FIVE BELOW, INC: Um volume de negócios do ativo de 1,07x demonstra eficiência utilização de activos.

Asset Turnover 1,07x
Inventory Turnover 4,5x
Fixed Assets Turnover 1,6x
Dias de inventário 82 dias
Período de contas a pagar 39 dias
Compreender os dados do balanço financeiro

O que significam estas métricas: Índices da demonstração de resultados e do balanço de FIVE BELOW, INC que mostram o desempenho financeiro absoluto.

Como os ler: As receitas mostram a escala do negócio, enquanto as margens indicam a rendibilidade. As rubricas do balanço revelam a estrutura financeira.

Para FIVE BELOW, INC: Com uma receita anual de $4231M, FIVE BELOW, INC opera a uma escala significativa.

Demonstração de resultados ($ Milhões de euros)
Receitas totais $4231M
Despesas VAG $23M
Custo das mercadorias vendidas $2478M
Destaques do balanço ($ Milhões de euros)
Total Current Assets $31M
Cash & Short-term Investments $10M
Total Liabilities $62M
Short-term Debt $8M
Accounts Receivable $0M
Inventory $17M
Informação sobre dividendos e acionistas
Shares Outstanding 55M
Métricas de crescimento (YoY)
EPS Growth 6,6%

Mais recentes FIVE BELOW, INC Notícias sobre acções e análise de mercado

Notícias de última hora, relatórios de analistas e actualizações de mercado que afectam o preço das acções da FIVE BELOW, INC (FIVE) e as perspectivas de investimento.

FIVE BELOW, INC Concorrentes e análise dos pares - Trade & Services Setor

Análise comparativa de FIVE BELOW, INC em relação aos seus pares e concorrentes no sector Trade & Services, com previsões baseadas em IA e principais métricas financeiras.

Empresa Símbolo do Ticker Previsão de IA a 90 dias Capitalização bolsista (USD M) Rácio P/E Rácio P/B
BIGGQ Desbloquear previsão $0M x x
BJ Desbloquear previsão $12865M 22,2x 6,1x
COST Desbloquear previsão $428600M 54,7x 15,8x
DG Desbloquear previsão $24540M 12,7x 3,2x
DLTR Desbloquear previsão $21316M -20,9x 5,9x
FIVE Desbloquear previsão $8481M 31,1x 4,5x
OLLI Desbloquear previsão $8245M 42,3x 4,6x
PSMT Desbloquear previsão $3373M 21,7x 2,8x
TGT Desbloquear previsão $42495M 10,8x 2,8x
WMT Desbloquear previsão $807397M 37,8x 9,0x

Perguntas mais frequentes - FIVE BELOW, INC Previsão de acções

Qual é a precisão das previsões de acções FIVE BELOW, INC?

Our AI model demonstrates 46% historical accuracy for FIVE predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

Que factores influenciam as previsões FIVE BELOW, INC do preço das acções?

A nossa análise tem em conta os indicadores financeiros de FIVE BELOW, INC, as tendências do sector Trade & Services, o sentimento do mercado, os indicadores técnicos, os dados relativos aos resultados e os factores macroeconómicos que afectam o desempenho das acções.

O FIVE BELOW, INC é um bom investimento em 2025?

Com base na nossa análise de IA, FIVE BELOW, INC mostra potencial para vários cenários de mercado. Considere a sua tolerância ao risco, o calendário de investimento e a diversificação da carteira antes de tomar decisões de investimento.

Com que frequência são actualizadas as previsões FIVE BELOW, INC?

As previsões de acções FIVE BELOW, INC são actualizadas diariamente com base em dados de mercado em tempo real, garantindo que recebe as previsões mais actuais baseadas em IA e informações de investimento.

Pretende uma análise FIVE BELOW, INC mais avançada?

Desbloqueie funcionalidades premium, incluindo objectivos de preço detalhados, avaliações de risco, otimização da carteira e alertas em tempo real para as acções FIVE BELOW, INC.

🎯 Obter análise Premium 📊 Explorar mais acções

O meu portefólio

Painel de controlo do investimento

Carregar a sua carteira...