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COMFORT SYSTEMS USA INC (FIX) Stock Forecast 2025 - Previsão e análise de preços de IA

COMFORT SYSTEMS USA INC (FIX) Previsão do preço das acções da AI e análise do investimento

COMFORT SYSTEMS USA INC Gráfico de preços de acções e análise técnica

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COMFORT SYSTEMS USA INC (FIX) - Análise exaustiva de acções e estudos de investimento

Visão geral da empresa e perfil comercial

COMFORT SYSTEMS USA INC (Símbolo da ação: FIX) é uma empresa líder no sector Real Estate & Construction , operando especificamente no sector Electrical Work. A organização emprega aproximadamente 1385 profissionais em todo o mundo . A empresa estabeleceu-se como um importante líder de mercado com um apoio institucional significativo.

Desempenho financeiro e análise dos principais indicadores

Receita anual: $7684 milhões gerar uma 7,2% margem de lucro líquida .

Capitalização de mercado: $24791 milhões - Classificado como acções de grande capitalização com estabilidade de nível institucional.

Rendimento do capital próprio (ROE): 25,4% - Excecional eficiência da rendibilidade dos acionistas, indicando forte eficácia da gestão.

Previsão avançada de acções com IA e análise de preço-alvo

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Posição no mercado e análise da vantagem competitiva

COMFORT SYSTEMS USA INC compete estrategicamente no mercado altamente dinâmico de Electrical Work mercado, posicionar-se como um líder de mercado dominante de grande capitalização, com vantagens competitivas significativas e confiança dos investidores institucionais . A empresa demonstra uma eficiência operacional robusta através de uma forte geração de fluxo de caixa livre de $133 milhões por ano , complementado por um impressionante crescimento do fluxo de tesouraria 101,7% ano após ano A empresa mantém uma margem bruta 20,3% saudável, o que indica um forte poder de fixação de preços e eficiência operacional.

COMFORT SYSTEMS USA INC (FIX) Análise fundamental e dados sobre transacções com informações privilegiadas (Relatórios financeiros trimestrais)

Dados financeiros trimestrais abrangentes, tendências de ganhos, transacções com informação privilegiada e participações institucionais para COMFORT SYSTEMS USA INC análise de acções.

Carregando COMFORT SYSTEMS USA INC análise fundamental abrangente e dados de informações privilegiadas...

Mergulhe profundamente na saúde financeira de COMFORT SYSTEMS USA INC, nas métricas de avaliação e na eficiência operacional para tomar decisões de investimento informadas.

Compreender as métricas de avaliação

O que significam estas métricas: Os indicadores de avaliação ajudam a determinar se as acções COMFORT SYSTEMS USA INC estão a um preço justo em comparação com os seus ganhos, activos e posição no mercado.

Como os ler: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

Para COMFORT SYSTEMS USA INC: Com um rácio P/E de 35,81, o mercado valoriza muito as perspectivas de crescimento futuro.

P/E Ratio 35,81x
P/B Ratio 12,58x
Market Cap $24791M
EPS $19,50
Valor contabilístico/ação $55,55
Receitas/participações $216,56
FCF/Ação $6,25
Compreender os indicadores de rentabilidade

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficiência com que COMFORT SYSTEMS USA INC converte as receitas em lucros e gera retorno para os acionistas.

Como os ler: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Para COMFORT SYSTEMS USA INC: Um ROE de 25,4% demonstra excelente criação de valor para os acionistas.

ROE 25,4%
ROA 10,1%
ROIC 17,4%
Gross Margin 20,3%
Operating Margin 9,9%
Net Margin 7,2%
EBT Margin 5,9%
Tax Rate 24,7%
Compreender os indicadores de saúde financeira

O que significam estas métricas: Estes rácios avaliam a capacidade da COMFORT SYSTEMS USA INC para cumprir as obrigações a curto prazo e gerir eficazmente os níveis de endividamento.

Como os ler: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

Para COMFORT SYSTEMS USA INC: Um rácio atual de 1,33 apresenta uma liquidez adequada.

Current Ratio 1,33x
Quick Ratio 1,26x
D/E Ratio 0,59x
Financial Leverage 2,63x
Interest Coverage 35,4x
Working Capital $119M
Compreender a métrica do fluxo de caixa

O que significam estas métricas: Os indicadores do fluxo de tesouraria revelam a capacidade da COMFORT SYSTEMS USA INC para gerar fundos a partir das operações e financiar iniciativas de crescimento.

Como os ler: Um fluxo de caixa operacional positivo é crucial. O fluxo de caixa livre mostra o dinheiro disponível para dividendos, recompras ou investimentos.

Para COMFORT SYSTEMS USA INC: Fluxo de caixa livre de $133M proporciona flexibilidade para o retorno dos acionistas e investimentos de crescimento.

Operating Cash Flow $159M
Free Cash Flow $133M
Capital Spending $-27M
OCF Growth YoY 101,7%
FCF Growth YoY 137,9%
FCF/Sales 4,0%
CapEx/Sales 0,8%
Compreender os indicadores de eficiência operacional

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficácia com que COMFORT SYSTEMS USA INC utiliza os seus activos e gere o capital de exploração.

Como os ler: Rácios de rotação mais elevados indicam uma utilização eficiente dos activos. Períodos de cobrança mais curtos revelam uma gestão eficaz do crédito.

Para COMFORT SYSTEMS USA INC: Um volume de negócios do ativo de 1,63x demonstra eficiência utilização de activos.

Asset Turnover 1,63x
Receivables Turnover 4,7x
Inventory Turnover 132,9x
Fixed Assets Turnover 14,2x
Dias de vendas pendentes 77 dias
Dias de inventário 3 dias
Período de contas a pagar 31 dias
Ciclo de conversão de caixa 49 dias
Compreender os dados do balanço financeiro

O que significam estas métricas: Índices da demonstração de resultados e do balanço de COMFORT SYSTEMS USA INC que mostram o desempenho financeiro absoluto.

Como os ler: As receitas mostram a escala do negócio, enquanto as margens indicam a rendibilidade. As rubricas do balanço revelam a estrutura financeira.

Para COMFORT SYSTEMS USA INC: Com uma receita anual de $7684M, COMFORT SYSTEMS USA INC opera a uma escala significativa.

Demonstração de resultados ($ Milhões de euros)
Receitas totais $7684M
Despesas VAG $12M
Custo das mercadorias vendidas $304M
Destaques do balanço ($ Milhões de euros)
Total Current Assets $49M
Cash & Short-term Investments $5M
Total Liabilities $62M
Short-term Debt $0M
Accounts Receivable $42M
Inventory $1M
Informação sobre dividendos e acionistas
Dividends Per Share $0,77
Payout Ratio 0,1%
Shares Outstanding 35M
Métricas de crescimento (YoY)
EPS Growth 3,0%

Mais recentes COMFORT SYSTEMS USA INC Notícias sobre acções e análise de mercado

Notícias de última hora, relatórios de analistas e actualizações de mercado que afectam o preço das acções da COMFORT SYSTEMS USA INC (FIX) e as perspectivas de investimento.

📰 Estamos atualmente a atualizar o nosso feed de notícias para COMFORT SYSTEMS USA INC. Volte em breve para obter as últimas análises de mercado e actualizações da empresa.

COMFORT SYSTEMS USA INC Concorrentes e análise dos pares - Real Estate & Construction Setor

Análise comparativa de COMFORT SYSTEMS USA INC em relação aos seus pares e concorrentes no sector Real Estate & Construction, com previsões baseadas em IA e principais métricas financeiras.

Empresa Símbolo do Ticker Previsão de IA a 90 dias Capitalização bolsista (USD M) Rácio P/E Rácio P/B
EME Desbloquear previsão $28173M 25,5x 9,2x
FIX Desbloquear previsão $24791M 35,8x 12,6x
IESC Desbloquear previsão $7388M 27,6x 9,5x
PWR Desbloquear previsão $56633M 58,3x 7,2x

Perguntas mais frequentes - COMFORT SYSTEMS USA INC Previsão de acções

Qual é a precisão das previsões de acções COMFORT SYSTEMS USA INC?

Our AI model demonstrates 65% historical accuracy for FIX predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

Que factores influenciam as previsões COMFORT SYSTEMS USA INC do preço das acções?

A nossa análise tem em conta os indicadores financeiros de COMFORT SYSTEMS USA INC, as tendências do sector Real Estate & Construction, o sentimento do mercado, os indicadores técnicos, os dados relativos aos resultados e os factores macroeconómicos que afectam o desempenho das acções.

O COMFORT SYSTEMS USA INC é um bom investimento em 2025?

Com base na nossa análise de IA, COMFORT SYSTEMS USA INC mostra potencial para vários cenários de mercado. Considere a sua tolerância ao risco, o calendário de investimento e a diversificação da carteira antes de tomar decisões de investimento.

Com que frequência são actualizadas as previsões COMFORT SYSTEMS USA INC?

As previsões de acções COMFORT SYSTEMS USA INC são actualizadas diariamente com base em dados de mercado em tempo real, garantindo que recebe as previsões mais actuais baseadas em IA e informações de investimento.

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