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FTAI Aviation Ltd. (FTAI) Stock Forecast 2025 - Previsão e análise de preços de IA

FTAI Aviation Ltd. (FTAI) Previsão do preço das acções da AI e análise do investimento

FTAI Aviation Ltd. Gráfico de preços de acções e análise técnica

Carregando FTAI Aviation Ltd. gráfico interativo de preços e análise técnica...

FTAI Aviation Ltd. (FTAI) - Análise exaustiva de acções e estudos de investimento

Visão geral da empresa e perfil comercial

FTAI Aviation Ltd. (Símbolo da ação: FTAI) é uma empresa líder no sector Trade & Services , operando especificamente no sector Services-Miscellaneous Equipment Rental & Leasing. A organização emprega aproximadamente 40 profissionais em todo o mundo . A empresa estabeleceu-se como um importante líder de mercado com um apoio institucional significativo.

Desempenho financeiro e análise dos principais indicadores

Receita anual: $2142 milhões gerar uma 11,5% margem de lucro líquida .

Capitalização de mercado: $15564 milhões - Classificado como acções de grande capitalização com estabilidade de nível institucional.

Rendimento do capital próprio (ROE): -34,2% - Abaixo da média eficiência da rendibilidade dos acionistas, indicando áreas de melhoria operacional.

Previsão avançada de acções com IA e análise de preço-alvo

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Posição no mercado e análise da vantagem competitiva

FTAI Aviation Ltd. compete estrategicamente no mercado altamente dinâmico de Services-Miscellaneous Equipment Rental & Leasing mercado, posicionar-se como um líder de mercado dominante de grande capitalização, com vantagens competitivas significativas e confiança dos investidores institucionais . , complementado por um impressionante crescimento do fluxo de tesouraria -58,2% ano após ano A empresa mantém uma margem bruta 55,7% saudável, o que indica um forte poder de fixação de preços e eficiência operacional.

FTAI Aviation Ltd. (FTAI) Análise fundamental e dados sobre transacções com informações privilegiadas (Relatórios financeiros trimestrais)

Dados financeiros trimestrais abrangentes, tendências de ganhos, transacções com informação privilegiada e participações institucionais para FTAI Aviation Ltd. análise de acções.

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Mergulhe profundamente na saúde financeira de FTAI Aviation Ltd., nas métricas de avaliação e na eficiência operacional para tomar decisões de investimento informadas.

Compreender as métricas de avaliação

O que significam estas métricas: Os indicadores de avaliação ajudam a determinar se as acções FTAI Aviation Ltd. estão a um preço justo em comparação com os seus ganhos, activos e posição no mercado.

Como os ler: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

Para FTAI Aviation Ltd.: Com um rácio P/E de 34,08, o mercado valoriza muito as perspectivas de crescimento futuro.

P/E Ratio 34,08x
P/B Ratio 94,36x
Market Cap $15564M
Dividend Yield 0,80%
EPS $4,09
Valor contabilístico/ação $1,60
Receitas/participações $20,78
FCF/Ação $-8,64
Compreender os indicadores de rentabilidade

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficiência com que FTAI Aviation Ltd. converte as receitas em lucros e gera retorno para os acionistas.

Como os ler: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Para FTAI Aviation Ltd.: Um ROE de -34,2% indica que há margem para melhorias em criação de valor para os acionistas.

ROE -34,2%
ROA -7,8%
ROIC -5,6%
Gross Margin 55,7%
Operating Margin 54,8%
Net Margin 11,5%
EBT Margin -62,6%
Tax Rate 11,7%
Compreender os indicadores de saúde financeira

O que significam estas métricas: Estes rácios avaliam a capacidade da FTAI Aviation Ltd. para cumprir as obrigações a curto prazo e gerir eficazmente os níveis de endividamento.

Como os ler: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

Para FTAI Aviation Ltd.: Um rácio atual de 1,32 apresenta uma liquidez adequada.

Current Ratio 1,32x
Quick Ratio 0,65x
D/E Ratio 4,08x
Financial Leverage 6,20x
Interest Coverage -0,7x
Working Capital $147M
Compreender a métrica do fluxo de caixa

O que significam estas métricas: Os indicadores do fluxo de tesouraria revelam a capacidade da FTAI Aviation Ltd. para gerar fundos a partir das operações e financiar iniciativas de crescimento.

Como os ler: Um fluxo de caixa operacional positivo é crucial. O fluxo de caixa livre mostra o dinheiro disponível para dividendos, recompras ou investimentos.

Para FTAI Aviation Ltd.: Fluxo de caixa livre de $-864M indica desafios de tesouraria que requerem atenção.

Operating Cash Flow $29M
Free Cash Flow $-864M
Capital Spending $-893M
OCF Growth YoY -58,2%
FCF/Sales -167,2%
CapEx/Sales 172,8%
Compreender os indicadores de eficiência operacional

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficácia com que FTAI Aviation Ltd. utiliza os seus activos e gere o capital de exploração.

Como os ler: Rácios de rotação mais elevados indicam uma utilização eficiente dos activos. Períodos de cobrança mais curtos revelam uma gestão eficaz do crédito.

Para FTAI Aviation Ltd.: Um volume de negócios do ativo de 0,12x sugere que há margem para melhorias em utilização de activos.

Asset Turnover 0,12x
Receivables Turnover 4,8x
Inventory Turnover 2,4x
Fixed Assets Turnover 0,2x
Dias de vendas pendentes 77 dias
Dias de inventário 153 dias
Período de contas a pagar 243 dias
Ciclo de conversão de caixa -13 dias
Compreender os dados do balanço financeiro

O que significam estas métricas: Índices da demonstração de resultados e do balanço de FTAI Aviation Ltd. que mostram o desempenho financeiro absoluto.

Como os ler: As receitas mostram a escala do negócio, enquanto as margens indicam a rendibilidade. As rubricas do balanço revelam a estrutura financeira.

Para FTAI Aviation Ltd.: Com uma receita anual de $2142M, FTAI Aviation Ltd. opera a uma escala significativa.

Demonstração de resultados ($ Milhões de euros)
Receitas totais $2142M
Receitas operacionais $752M
Lucro líquido $15M
Despesas VAG $4M
Custo das mercadorias vendidas $703M
Destaques do balanço ($ Milhões de euros)
Total Current Assets $15M
Cash & Short-term Investments $3M
Total Liabilities $84M
Short-term Debt $7M
Accounts Receivable $4M
Inventory $2M
Informação sobre dividendos e acionistas
Dividends Per Share $1,20
Payout Ratio 0,3%
Shares Outstanding 103M
Métricas de crescimento (YoY)
EPS Growth -0,9%

Mais recentes FTAI Aviation Ltd. Notícias sobre acções e análise de mercado

Notícias de última hora, relatórios de analistas e actualizações de mercado que afectam o preço das acções da FTAI Aviation Ltd. (FTAI) e as perspectivas de investimento.

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FTAI Aviation Ltd. Concorrentes e análise dos pares - Trade & Services Setor

Análise comparativa de FTAI Aviation Ltd. em relação aos seus pares e concorrentes no sector Trade & Services, com previsões baseadas em IA e principais métricas financeiras.

Empresa Símbolo do Ticker Previsão de IA a 90 dias Capitalização bolsista (USD M) Rácio P/E Rácio P/B
AMMX Desbloquear previsão $1M 0,5x 0,3x
FTAI Desbloquear previsão $15564M 34,1x 94,4x
FTAIM Desbloquear previsão $2738M 6,0x 16,6x
FTAIN Desbloquear previsão $2604M 5,7x 15,8x
FTAIO Desbloquear previsão $3016M -13,0x 25,5x
HEES Desbloquear previsão $3470M 13,6x 5,8x
HRI Desbloquear previsão $4196M 182,4x 2,2x
NPKI Desbloquear previsão $889M x 2,7x
WSC Desbloquear previsão $5567M 63,2x 5,5x

Perguntas mais frequentes - FTAI Aviation Ltd. Previsão de acções

Qual é a precisão das previsões de acções FTAI Aviation Ltd.?

Our AI model demonstrates 66% historical accuracy for FTAI predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

Que factores influenciam as previsões FTAI Aviation Ltd. do preço das acções?

A nossa análise tem em conta os indicadores financeiros de FTAI Aviation Ltd., as tendências do sector Trade & Services, o sentimento do mercado, os indicadores técnicos, os dados relativos aos resultados e os factores macroeconómicos que afectam o desempenho das acções.

O FTAI Aviation Ltd. é um bom investimento em 2025?

Com base na nossa análise de IA, FTAI Aviation Ltd. mostra potencial para vários cenários de mercado. Considere a sua tolerância ao risco, o calendário de investimento e a diversificação da carteira antes de tomar decisões de investimento.

Com que frequência são actualizadas as previsões FTAI Aviation Ltd.?

As previsões de acções FTAI Aviation Ltd. são actualizadas diariamente com base em dados de mercado em tempo real, garantindo que recebe as previsões mais actuais baseadas em IA e informações de investimento.

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